固原市人民政府

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计49708547.59元，支出总计49708547.59元。与上年相比，收入总计增加3160191.31元、增长6.79%，支出总计增加3160191.31元，增长6.79%，主要原因是258名协警工资由原来每年每人32000元增加到52200元，在其他收入核算，通过市公安局转拨。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计45,720,394.28元，其中：财政拨款收入32,378,187.28元，占70.82%；上级补助收入0元，占 0%；事业收0元，占0%；经营收入0元，占0 %；附属单位上缴收入0元，占 0 %；其他收入13,342,207.00元，占29.18%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计  45,628,594.40 元，其中：基本支出29,613,763.15  元，占64.9 %；项目支出16,014,831.25  元，占 35.1 %；上缴上级支出 0元，占0 %；经营支出0元，占0 %；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计34636898元，支出总计34636898 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少2279777.16元、下降6.18%，支出总计减少2279777.16元，下降 6.18 %，主要原因是2018年智能交通项目拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 33,923,980.52 元，占本年支出合计的 74.35 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 73.4 元，下降  2.12 %，主要原因是2017年智能交通项目比2018年多支出3170000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出33,923,980.52  元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出87,360.00  元，占 0.26 %；公共安全支出（类）支出  31,056,019.86元，占 91.55 %；社会保障和就业（类）支出  1,724,116.08 元，占 5.08 %；医疗卫生与计划生育支出（类）支出  802,348.58 元，占 2.37 %；住房保障（类）支出 254,136.00 元，占 0.74  %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  27,219,201.39 元，支出决算为  33,923,980.52 元，完成年初预算的 124.63 %，其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为87,360.00  元，支出决算为  87,360.00 元，完成年初预算的 100 %。

2.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 14419951.9  元，支出决算为  15,515,111.90 元，完成年初预算的 107.59 %，决算数大于预算数的主要原因：民警加班与岗位执勤津贴预算在项中，决算在基本支出中填列。

3.公共安全（类）公安（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为 3000000 元，支出决算为  6,447,886.00 元，完成年初预算的 214.93 %，决算数大于预算数的主要原因：年中中央政法装备办案费转移支付追加预算支出3447886元。

4.公共安全（类）公安（款）道路交通管理（项）。

年初预算为 7068000 元，支出决算为9,093,021.96 元，完成年初预算的 128.65 %，决算数大于预算数的主要原因：年中交管装备业务费区级转移支付追加预算支出2025021.96元。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）道未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 132000 元，支出决算为 36,728.00 元，完成年初预算的 27.82 %，决算数小于预算数的主要原因：年初预算以所有退休人员工资为基数预算，但在实际支出中只支出在职转退休后部分补发工资在此科目中反映，其他已退休人员工资在市社保局支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 1982642.8 元，支出决算为1,569,959.40  元，完成年初预算的 79.19 %，决算数小于预算数的主要原因：年中退休5人终止缴纳社保费。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 793057.12 元，支出决算为 0元，完成年初预算的 0 %，决算数小于预算数的主要原因：财政科目归集调整。

8.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为198264.28元，支出决算0元，完成年初预算的 0 %，决算数小于预算数的主要原因：财政科目归集调整。

9.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 19826.43元，支出决算0元，完成年初预算的 0 %，决算数小于预算数的主要原因：财政科目归集调整。

10.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险的补助（项）。年初预算为 79305.71元，支出决算0元，完成年初预算的 0 %，决算数小于预算数的主要原因：财政科目归集调整。

11.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他社会保障就业（项）。年初预算为 0元，支出决算117,428.68元，完成年初预算的 0 %，决算数大于预算数的主要原因：财政科目归集调整。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 283830.35 元，支出决算为  224,964.82 元，完成年初预算的 79.26 %，决算数小于预算数的主要原因：年初预算将工人编系统按工资基数统一提取，基数大于实有缴费基数。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗效卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为 793057.12 元，支出决算为577,383.76 元，完成年初预算的 72.8 %，决算数小于预算数的主要原因：年中有5人退休停止缴社保费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1189585.68 元，支出决算为  0 元，完成年初预算的 0 %，决算数小于预算数的主要原因：财政科目归集调整。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 172320 元，支出决算为254,136.00 元，完成年初预算的 147.48 %，决算数大于预算数的主要原因：因预算按2017年预发人数基数预算，2018年重新核定后人数增加。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出18,383,072.56 元，其中：人员经费17,033,958.19 元，公用经费1,349,114.37 元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出16,758,841.66  元，较年初预算数减少 18372743.49 元，下降 8.78 %，主要原因是年中退休5人，住房公积金与职业年金本单位未拨款支付；较上年决算数增加 3311761.1  元，增长 24.62 %。

2.商品和服务支出1,243,286.37  元，较年初预算数减少 3583451.53  元，下降 74.24 %，主要原因是年初预算将公务员车补与本级定额维修及业务费纳入，预算口径比决算口径大；较上年决算数减少 4271.29 元，下降0.34 %。

3.对个人和家庭的补助275,116.53元，较年初预算数增加 85396.53 元，增长 45.01 %，主要原因是年中退休人员补发工资及在职人员体检费支出；较上年决算数增加  801096.52 元，增长 74.44 %。主要原因是2017年决算数中包含职工取暖费599403元，比2018年决算口径大。

4.其他资本性支出105,828.00元，较年初预算数增加减少 3724172  元，下降  97.24 %，主要原因是年初预算数中包括项目支出数，分类口径有偏差；较上年决算数增加 34560  元，增长 52.05 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,626,000.00  元，支出决算为1,363,806.09 元，完成年初预算的83.87 %。与上年相比，增加160414.59 元，增长 13.33 %，决算数小于年初预算数的主要原因是单位严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占  96.85 %；公务接待费支出占 3.15  %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加）0 元，下降（增长）0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因“无”。全年因公出国（境）团组数 0个，因公出国（境）人次数 0人。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 1500000 元，支出决算为1,320,845.09 元，完成年初预算的 88.05 %；比上年增加 165808.59 元，增长14.35 %。决算数小于年初预算数的主要原因是单位严控车辆运行费。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出1,320,845.09 元，主要用于执法业务车辆燃油费及维修费、保险费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。 

3.公务接待费。年初预算为 126000 元，支出决算为42,961.00  元，完成年初预算的 34.1 %；比上年减少 5394  元，下降 11.15  %。决算数小于年初预算数的主要原因是减少接待次数。其中： 国内接待费支出 42961 元，主要用于业务检查与工作交流接待。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于“无”。全年国内公务接待批次  23 个，国内公务接待人次 431 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少）0 元，增长（下降） 0 %，主要原因是：本部门2018年无政府性基金预算财政拨款。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为 1588737.9  元，支出决算为1,349,114.37 元，完成年初预算的 84.91  %；比上年增加  35168.71 元，增长 2.68 %。决算数小于预算数的主要原因：单位严格控制日常支出。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算  5,890,000.00 元，支出决算总额  6,322,672.78 元，完成年初预算的 107.35 %。其中：政府采购货物预算 1,810,000.00 元，支出决算总额2,242,672.78  元，完成年初预算的 123.9 % 。政府采购工程预算  3,330,000.00 元，支出决算总额  3,330,000.00 元，完成年初预算的 100  %。政府采购服务预算  750,000.00 元，支出决算总额  750,000.00 元，完成年初预算的 100  %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积9,515.78  平方米，共有车辆47  辆，其中：领导干部用车 0辆、一般公务用车 47 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 3330000 元，占一般公共预算项目支出总额的 2.14  %。组织对2018年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。 

共组织对“智能交通”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出  3330000 元，政府性基金预算支出  0 元。其中，对“智能交通”项目分别委托“第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，财政拨付的333000元智能交通专项属民生项目，此项目建设对固原市区居民出行，交通畅通保障起到了决定性作用；对改善交警部门警力不足起到了补充力量。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

无。

第四部分  名词解释

1. 本部门执行行政单位财务会计制度，单位项目支出功能科目为“一般行政事务管理”与“道路交通管理”。

2. 本套决算数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

3.“三公”经费：指因公出国（境）费、车辆购置与运行经费，国内（境外）招待费，本决算支出口径包括支队机关，车管所，原州区一、二、三、四、四个大队支出。

4、智能交通：指道路监控按装与运行，有助于规范交通秩序的监控设备。

第五部分  附件

无。