固原市人民政府

固原市供销合作社联合社部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

负责研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的发展和改革；负责本区域内的行业管理、政策协调、资产监管、教育规划等工作；协调同有关部门的关系，指导全市供销合作社开展农资供应、日用消费品农产品流通，再生资源回收等业务活动，繁荣农村经济，促进现代农业发展；宣传贯彻党中央、国务院有关农村经济工作的方针政策。

承办市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入供销合作社联合社2017年度部门决算编报范围的单位共1个，属一级预算单位。无二级预算单位。

1、我单位为财政补助的事业单位，现有正副主任各一名，实有人数5人。

2、部门机构设置情况:固原市供销合作社联合社内设机构3个，分别为：  

（1）办公室（监事会办公室与其合署办公）。负责协调和督办机关日常工作；负责机关文电、会务、机要、档案、信息、保密、信访、创城、外宣、政务公开等工作；负责机关及所属单位的人事工作；承担社代会、理事会、监事会换届和届中调整的有关工作；负责离退休人员的管理和服务工作；负责机关党的建设、精神文明建设、党风廉政建设、社会治安综合治理工作，指导所属单位的党群工作。

（2）合作指导科。负责拟订全市合作经济的中长期发展规划和年度计划；指导全市供销合作社及基层供销社的改革发展工作；指导农村合作经济组织、农村各种民间流通组织参与农业产业化经营的工作；参与农村综合服务体系建设；指导全市农村合作经济组织联合会和农产品经纪人协会的工作；组织对重大项目的申报、评估；组织开展对社员的教育与培训工作；开展农产品经纪人和农村合作经济组织发展的相关培训；指导成员社的组织建设，促进基层社加强民主管理，协调成员社关系，维护合作组织的合法权益；对重要农业生产资料、再生资源及其他商品的经营进行组织、协调和监督；为全市供销合作社、农民经纪人、专业合作经济组织提供信息服务；承担供销社系统科技开发、技术引进和推广应用工作。

（3）资产监督管理科。承担本系统经济发展统计和财务运行情况分析工作，指导下级社完成各项统计工作任务；承担社有资产管理、合作发展基金管理使用、组织资金调剂、监督资金使用工作；负责内部审计和机关财务管理工作；指导社属企业改革工作；监督企业安全生产工作。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1889452.58元，支出总计1349452.58元。与2016年相比，收入总计增加543396.07元，增长28.8%支总计减少9026.93元，下降0.7%，收入增长主要原因是今年争取了供销社发展基金50万元，用于供销社企业的有偿使用。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1889452.58元，其中：财政拨款收入  1889452.58元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1349452.58元，其中：基本支出1168712.58元，占86.6%；项目支出180740元，占13.4%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1889452.58元，支出总计1349452.58元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加543396.07元，增长28.8%，支出总计减少9026.93元，下降0.7%，收入增长主要原因是今年争取了供销社发展基金50万元，用于供销社企业的有偿使用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1349452.58元，占本年支出合计的100%。与2016年支出1358479.51元相比，一般公共预算财政拨款支出减少9026.93元，下降0.7%，主要原因是公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1349452.58元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出7840.00元，占0.6%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出392777.08元，占29.1%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出19290.00元，占1.4%，医疗卫生和计划生育支出56466.36元，占4.2%；商业服务业等支出873079.14，占64.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1735641.48元，支出决算为1349452.58元，完成年初预算的77.75%。决算数小于预算数的主要原因：主要是供销合作社发展基金为计划控制数，企业有偿使用，结转下年继续使用；其中：2160299供销合作社发展基金为了发展供销社企业，转企业有偿使用，结转下年。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1168712.58元，其中：人员经费1117312.44元，公用经费51400.14元。支出具体情况如下：  

1.工资福利支出807167.44元，较2017年度年初预算数725698.28元减少81469.16元，降低10.09%，主要原因是同年10月退休一名职工，导致工资福利支出减少；较2016年决算数734036.76元增加73130.68元，增长9.06%。

2.商品和服务支出224300.14元，较2017年度年初预算数206300.14增加18000元，增长8.03%；较2016年决算数199777.75增加24522.39元，增长10.93%。主要是人员经费增加。

3.对个人和家庭的补助317985.00元，较2017年度年初预算数333643.06元减少15658.06元，减少4.92%，主要当年当年10月份退休一人，工资转入社保，各类保险也停缴导致决算数小于预算数；较2016年决算数419955.00减101970.00元，降低32.07%主要是我单位退休人员的工资未转入社保，还在本单位发放，导致2016年决算数大于2017年决算数。

4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数0元无变增减变化，主要原因是无资本性支出；较2016年决算数4710.00增加（减少）4710.00元，降低100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15000元，支出决算为12263.00元，完成预算的81.75%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2663.00元，完成预算的53.26%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：为贯彻落实“八项规定”，公务接待费有所下降。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数12663元比2016年减少2337元，下降18.5%，其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置为0元与2016年持平。公务车运行维护费支出决算数为10000元，与2016年度持平；公务接待费支出决算2663元减少2337元，下降46.7%；因公出国（境）费支出数为0元，与2016年度持平，主要原因是无因公出国费用未发生；公务用车购置及运行费与2016年度持平。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决10000元，占79%；公务接待费支出决算2663元，占21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无各项开支。  

2.公务用车购置及运行维护费支出10000元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出1万元，全部用于公务用车加油。2017年，无购置公务用车。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。  

3.公务接待费支出2663.00元。其中：国内接待费支出2663.00元，主要用于接待宁夏回族自治区供销合作社领导调研，下基层检查指导工作及进行年度考核用工作餐。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次5次，国内公务接待人次38人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无政府性基金预算财政拨款收入支出决算。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。  

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2017年，本部门机关运行经费支出51400.14元，比2016年46064.75元增加5335.39元，增长10.38%。主要原因是：人员经费增加。  

（二）政府采购情况说明

2017年，供销合作社政府采购预算0万元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积101平方米；共有公务用车1辆，其中：一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目6个，二级项目0个，共涉及预算资金654900.00万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位认真贯彻中央、省、市有关规定及相关文件精神，全面开展绩效工作，积极推进预算绩效管理工作，财务管理制度健全，本着厉行节约的原则，严格控制三公经费，资金支付依据和开支标准合法合规，提高了财政资金使用效益和科学精细化管理水平，预算绩效工作成效良好，保障工作运行正常。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分  名词解释

财政拨款收入：指财政部门用预算收入安排的预算单位资金。

“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。