固原市人民政府

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计11371638.57元，支出总计11799583.57元。与2016年相比，收入总计增加819705.98元。支出总计增加2440950.98元，收入总计增长7.77%。支出总计增加26.08%，主要原因是2016年政协全委会在2017年1月份召开。

 二、收入决算情况说明

2017年度收入合计11371638.57元，其中：财政拨款收入11369766.28元，占99.98%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入1872.29元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计11799583.57元，其中：基本支出8850498.57元，占75.01%；项目支出2949085元，占24.99%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计11369766.28元，支出总计11717711.28元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加819705.98元，支出总计增加2359078.69元，收入总计增长7.78%，支出总计增加25.24%，主要原因是2016年政协全委会在2017年1月份召开。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出11717711.28元，占本年支出合计的99.31%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2361792.53元，增加25.24%，主要原因是2016年政协全委会在2017年1月份召开。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出11717711.28元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出9843887.62元，占84.01%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1192740.77元，占10.18%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出191010元，占1.63%，医疗卫生与计划生育支出490072.89元，占4.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9904740.38元，支出决算为11717711.28元，完成年初预算的118.30%。决算数大于预算数的主要原因：一是2016年政协全委会在2017年1月份召开；二是增加人员和住房补贴；其中（按支出功能分类说明）：政协会议费1020000.00元等等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出8768626.28元，其中：人员经费7627945.66元，公用经费1140680.62元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出7108335.66元，较2017年度年初预算数增加734030.14元，增长11.52%，主要原因是增人增金；较2016年决算数增加1911554.98元，增长36.78%。

2.商品和服务支出1140680.62元，较2017年度年初预算数增加544830元，增长91.44%，主要原因是车改租车费增加；较2016年决算数增加150369.55元，增长15.18%。

3.对个人和家庭的补助519610元，较2017年度年初预算数增加127204元，增长32.42%，主要原因是增加住房补贴；较2016年决算数减少724867元，降低58.25%。

4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为352,607.28元，支出决算为352607.28元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为249925.28元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为102682元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少91200.8元，下降20.55%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少82202.8元，下降24.75%；公务接待费支出决算减少8998元，下降8.06%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车辆上缴。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决249925.28元，占70.88%；公务接待费支出决算102682元，占29.12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出249925.28元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出249925.28元，主要用于车辆维护车辆燃油费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出102682元。其中： 国内接待费支出102682元，主要用于外省市政协调研视察。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2017年国内公务接待批次22个，国内公务接待人次485人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出1140680.62元，比2016年增加150369.55元，增长15.18%。主要原因是：增人增资。

（二）政府采购情况说明

2017年，政协办政府采购预算360351元，支出决算总额360351元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算360351元，支出决算总额360351元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积980平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，政协办组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目3个，共涉及预算资金294.91万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 政协办今年在部门决算中增加“会议费”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“会议费”项目自评得分为95分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：更加规范。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

二、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

三、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

四、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

五、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

六、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。