固原市人民政府

第三部分 2017年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计41,528,497.97元，支出总计31,225,741.20元。与2016年相比，收入总计增加3481125.05元，增长9.69%，支出总计增加28726178.77元，增长1149.25%。主要原因是：2016年项目未支付，在2017年支付。

    二、收入决算情况说明

2017年度收入合计41,528,497.97元，其中：财政拨款收入 39,417,304.31元，占94.92%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入2,111,193.66元，占5.08%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计31,225,741.20元，其中：基本支出3,511,948.00元，占11.25%；项目支出27,713,793.20元，占88.75%；经营支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入总计39,417,304.31元，支出总计31,170,557.51元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加3,481,225.05元，增长9.69%，支出总计增加28,670,995.08元，增长1147.04%。主要原因是2016年项目未支付，在2017年支付。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出31,170,557.51元，占本年支出合计的99.82%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加28,670,995.08元，增长1147.04%。主要原因是2016年项目未支付，在2017年支付。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出31,170,557.51元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出210,340.00元，占0.67%；社会保障和就业（类）支出529,556.96元，占1.7%；医疗卫生与计划生育（类）支出177,868.25元，占0.57%；城乡社区（类）支出19,658,965.96元，占63.07%；商业服务业等（类）支出10,557,436.34元，占33.87%；住房保障（类）支出36,390.00元，占0.12%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,494,934.26元，支出决算为31,170,557.51元，完成年初预算的230.98%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：项目经费支出增加。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3,456,764.31元，其中：人员经费3,110,563.21元，公用经费346,201.10元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出2,932,045.21元，较2017年度年初预算数减少112870.91元，降低3.85%，主要原因是人员减少；较2016年决算数增加1550152.17元，增长52.87%。

2.商品和服务支出401,384.79元，较2017年度年初预算数减少9861722.31元，降低2456.92%，主要原因是项目减少；较2016年决算数增加223744.57元，增长55.74%。

3.对个人和家庭的补助178,518.00元，较2017年度年初预算数减少8393.04元，降低4.7%，主要原因是经费减少；较2016年决算数减少90794.16元，降低50.86%。

4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出346201.1元，比2016年增加52049.88元，增长17.69%。主要原因是：正常经费增加。

（二）政府采购情况说明

2017年，固原市旅游发展委员会政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积397.44平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，固原市旅游发展委员会组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及预算资金1000万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。固原市旅游发展委员会今年在部门决算中增加“旅游发展专项资金”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“旅游发展专项资金”项目自评得分为85分。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

    无

第四部分  名词解释

1、基本支出：基本支出预算是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

 2、项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

 3、“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。