| 索 引 号 | 640400010/2019-00076 | 发文时间 | 2018-09-18 |
| 发布机构 | 固原市财政局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题： | 固原市财政局2017年决算公开 | ||
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
根据国家有关法律、法规、规章、政策以及本市经济和社会发展战略，编制本市中长期财政计划；编制本市年度预决算草案并组织执行；根据国家有关政策规定，做好本市财政非经营性国有资产、财务、会计的管理和监督工作；管理本市公共支出；管理本市财政的社会保障支出；完成市政府交办的其他事项
二、机构设置
（一）单位人员编制情况
1、单位行政编制37，事业编制24
2、年末实有人数61人
3、固原市财政局局机关下设3个事业单位：固原市非税收入管理局、固原市国库支付中心、固原市评审中心；共设15个科室：调研室、市金融办、办公室、政府采购管理科、国有资产管理科、预算科、社保科、经济建设科、农业科、综合科、纪检监察室、会计法规科、国库科、行政事业科、监督监察科
（二）单位分类情况说明
1.按单位性质划分：行政单位1个，为全额拨款单位。
2.按单位执行会计制度划分：执行行政单位会计制度的单位1个。
第二部分 2017年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门：固原市财政局 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 14,420,615.7 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 10,756,107.84 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | |
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | |
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | |
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | |
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 1,526,003.77 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 473,358.90 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 406,675.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 183,290.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 1,271,957.50 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 200,000.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 320,300.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 168,190.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 14,420,615.70 | 本年支出合计 | 51 | 15,305,883.01 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | |
年初结转和结余 | 26 | 2,876,212.70 | 年末结转和结余 | 53 | 1,990,945.39 |
总计 | 27 | 17,296,828.40 | 总计 | 54 | 17,296,828.40 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||
公开部门：固原市财政局 | 金额单位：元 | ||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 14,420,615.70 | 14,420,615.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 9,719,116.13 | 9,719,116.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20106 | 财政事务 | 9,605,276.13 | 9,605,276.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010601 | 行政运行 | 7,395,276.13 | 7,395,276.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 740,000.00 | 740,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010605 | 财政国库业务 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010606 | 财政监察 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010607 | 信息化建设 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 113,840.00 | 113,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 113,840.00 | 113,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,525,950.77 | 1,525,950.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,494,947.30 | 1,494,947.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 117,216.00 | 117,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 1,265,777.90 | 1,265,777.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 111,953.40 | 111,953.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 31,003.47 | 31,003.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 8,484.00 | 8,484.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 9,028.69 | 9,028.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 13,490.78 | 13,490.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 473,358.80 | 473,358.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 146,971.28 | 146,971.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 146,971.28 | 146,971.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助★ | 326,387.52 | 326,387.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ | 326,387.52 | 326,387.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 650,000.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21305 | 扶贫 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130502 | 一般行政管理事务 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21308 | 普惠金融发展支出 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 350,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 1,564,000.00 | 1,564,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21507 | 国有资产监管 | 1,564,000.00 | 1,564,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2150702 | 一般行政管理事务 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 1,164,000.00 | 1,164,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
217 | 金融支出 | 320,000.00 | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21799 | 其他金融支出 | 320,000.00 | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2179901 | 其他金融支出 | 320,000.00 | 320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 168,190.00 | 168,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 168,190.00 | 168,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 168,190.00 | 168,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | |||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||
公开部门：固原市财政局 | 金额单位：元 | ||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 15,305,883.01 | 9,741,869.90 | 5,564,013.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 10,756,107.84 | 7,574,317.23 | 3,181,790.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20106 | 财政事务 | 10,490,959.84 | 7,574,317.23 | 2,916,642.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2010601 | 行政运行 | 7,574,317.23 | 7,574,317.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2010602 | 一般行政管理事务 | 734,454.00 | 0.00 | 734,454.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2010605 | 财政国库业务 | 153,135.00 | 0.00 | 153,135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2010606 | 财政监察 | 120,104.00 | 0.00 | 120,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2010607 | 信息化建设 | 73,805.00 | 0.00 | 73,805.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 1,835,144.61 | 0.00 | 1,835,144.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20110 | 人力资源事务 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 65,148.00 | 0.00 | 65,148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 65,148.00 | 0.00 | 65,148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,526,003.77 | 1,526,003.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,494,947.30 | 1,494,947.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 117,216.00 | 117,216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 1,265,777.90 | 1,265,777.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 111,953.40 | 111,953.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 31,056.47 | 31,056.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 8,484.00 | 8,484.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 9,028.69 | 9,028.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 13,543.78 | 13,543.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 473,358.90 | 473,358.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 146,971.38 | 146,971.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 146,971.38 | 146,971.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助★ | 326,387.52 | 326,387.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ | 326,387.52 | 326,387.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 406,675.00 | 0.00 | 406,675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 406,675.00 | 0.00 | 406,675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 406,675.00 | 0.00 | 406,675.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 183,290.00 | 0.00 | 183,290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21305 | 扶贫 | 153,290.00 | 0.00 | 153,290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130502 | 一般行政管理事务 | 153,290.00 | 0.00 | 153,290.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21308 | 普惠金融发展支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 1,271,957.50 | 0.00 | 1,271,957.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21507 | 国有资产监管 | 1,271,957.50 | 0.00 | 1,271,957.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2150702 | 一般行政管理事务 | 524,567.00 | 0.00 | 524,567.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 747,390.50 | 0.00 | 747,390.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
216 | 商业服务业等支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21602 | 商业流通事务 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
217 | 金融支出 | 320,300.00 | 0.00 | 320,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21799 | 其他金融支出 | 320,300.00 | 0.00 | 320,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2179901 | 其他金融支出 | 320,300.00 | 0.00 | 320,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 168,190.00 | 168,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 168,190.00 | 168,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 168,190.00 | 168,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门：固原市财政局 | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 14,420,615.70 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 10,577,973.17 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | |||||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | ||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | ||||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | ||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | ||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | ||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 1,526,003.77 | ||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 473,358.90 | ||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 406,675.00 | ||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 183,290.00 | ||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 1,271,957.50 | ||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 200,000.00 | ||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 320,300.00 | ||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 168,190.00 | ||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||||||||||
本年收入合计 | 24 | 14,420,615.70 | 本年支出合计 | 52 | 15,127,748.34 | ||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 2,876,212.70 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 1,990,945.39 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 2,876,212.70 | 54 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 55 | |||||||||||
合计 | 28 | 17,296,828.40 | 合计 | 56 | 17,118,693.73 | ||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
公开部门：固原市财政局 | 金额单位：元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 15,127,748.34 | 9,563,735.23 | 5,564,013.11 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 10,577,973.17 | 7,396,182.56 | 3,181,790.61 | |||
20106 | 财政事务 | 10,312,825.17 | 7,396,182.56 | 2,916,642.61 | |||
2010601 | 行政运行 | 7,396,182.56 | 7,396,182.56 | 0.00 | |||
2010602 | 一般行政管理事务 | 734,454.00 | 0.00 | 734,454.00 | |||
2010605 | 财政国库业务 | 153,135.00 | 0.00 | 153,135.00 | |||
2010606 | 财政监察 | 120,104.00 | 0.00 | 120,104.00 | |||
2010607 | 信息化建设 | 73,805.00 | 0.00 | 73,805.00 | |||
2010699 | 其他财政事务支出 | 1,835,144.61 | 0.00 | 1,835,144.61 | |||
20110 | 人力资源事务 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | |||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 65,148.00 | 0.00 | 65,148.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 65,148.00 | 0.00 | 65,148.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,526,003.77 | 1,526,003.77 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,494,947.30 | 1,494,947.30 | 0.00 | |||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 117,216.00 | 117,216.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ | 1,265,777.90 | 1,265,777.90 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出★ | 111,953.40 | 111,953.40 | 0.00 | |||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助★ | 31,056.47 | 31,056.47 | 0.00 | |||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助★ | 8,484.00 | 8,484.00 | 0.00 | |||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助★ | 9,028.69 | 9,028.69 | 0.00 | |||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助★ | 13,543.78 | 13,543.78 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 473,358.90 | 473,358.90 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 146,971.38 | 146,971.38 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助★ | 146,971.38 | 146,971.38 | 0.00 | |||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助★ | 326,387.52 | 326,387.52 | 0.00 | |||
2101201 | 财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助★ | 326,387.52 | 326,387.52 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 406,675.00 | 0.00 | 406,675.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 406,675.00 | 0.00 | 406,675.00 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 406,675.00 | 0.00 | 406,675.00 | |||
213 | 农林水支出 | 183,290.00 | 0.00 | 183,290.00 | |||
21305 | 扶贫 | 153,290.00 | 0.00 | 153,290.00 | |||
2130502 | 一般行政管理事务 | 153,290.00 | 0.00 | 153,290.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130707 | 农村综合改革示范试点补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21308 | 普惠金融发展支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | |||
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | |||
214 | 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
215 | 资源勘探信息等支出 | 1,271,957.50 | 0.00 | 1,271,957.50 | |||
21507 | 国有资产监管 | 1,271,957.50 | 0.00 | 1,271,957.50 | |||
2150702 | 一般行政管理事务 | 524,567.00 | 0.00 | 524,567.00 | |||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 747,390.50 | 0.00 | 747,390.50 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | |||
21602 | 商业流通事务 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | |||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | |||
217 | 金融支出 | 320,300.00 | 0.00 | 320,300.00 | |||
21799 | 其他金融支出 | 320,300.00 | 0.00 | 320,300.00 | |||
2179901 | 其他金融支出 | 320,300.00 | 0.00 | 320,300.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 168,190.00 | 168,190.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 168,190.00 | 168,190.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 168,190.00 | 168,190.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | |||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||
公开部门：固原市财政局 | 金额单位：元 | |||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||||
301 | 工资福利支出 | 302 | 商品和服务支出 | 692,584.35 | 310 | 其他资本性支出 | ||||||
30101 | 基本工资 | 2,378,298.00 | 30201 | 办公费 | 15,245.60 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 3,399,404.00 | 30202 | 印刷费 | 59,500.00 | 31002 | 办公设备购置 | |||||
30103 | 奖金 | 376,472.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 376,478.02 | 30204 | 手续费 | 5,213.00 | 31005 | 基础设施建设 | |||||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||||||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,265,777.90 | 30207 | 邮电费 | 740.00 | 31008 | 物资储备 | |||||
30109 | 职业年金缴费 | 111,953.40 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 120,676.18 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30211 | 差旅费 | 111,994.82 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||
30301 | 离休费 | 117,216.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||||
30302 | 退休费 | 30213 | 维修(护)费 | 7,000.00 | 31013 | 公务用车购置 | ||||||
30303 | 退职（役）费 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||||||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | 14,284.50 | 31020 | 产权参股 | ||||||
30305 | 生活补助 | 40,070.00 | 30216 | 培训费 | 64,643.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 4,912.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | ||||||
30307 | 医疗费 | 146,971.38 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | ||||||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||||||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||||||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 27,668.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||||||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | 20,800.00 | 307 | 债务利息支出 | ||||||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 2,457.00 | 30701 | 国内债务付息 | ||||||
30313 | 购房补贴 | 168,190.00 | 30229 | 福利费 | 30707 | 国外债务付息 | ||||||
30314 | 采暖补贴 | 365,024.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 399 | 其他支出 | ||||||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 347,840.00 | 39906 | 赠与 | ||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 4,620.00 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 10,286.43 | ||||||||||
人员经费合计 | 8,871,150.88 | 公用经费合计 | 692,584.35 | |||||||||
合 计 | 9,563,735.23 | |||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
公开部门：固原市财政局 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
80,000.00 | 72,137.50 | |||||||||||||||||||
注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
公开部门：固原市财政局 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | ||||||||||
第三部分 2017年度部门决算数据情况说明
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计14，420,615.70元，支出总计15,305,883.01元。与2016年相比，收入增加了3%、支出上升16%
二、关于2017年度收入决算总体情况说明
本年收入合计14，420,615.70元，其中：财政拨款收入 14，420,615.70元，占100%.
三、关于2017年度支出决算总体情况说明
本年支出合计15,305,883.01元，其中： 基本支出9，741，869.90元，占64%；项目支出5，564，013.11元，占36%。
四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计14，420,615.70元，支出总计15,127,748.34元与2016年相比，财政拨款收入减少457，265.77元，减少了3%，支出增加1,858,764.82元，支出增加14%,主要原因是成立固原市评审中心，调入8人，基本支出增加。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。2017年度财政拨款支出15,127,748.34元，占本年支出合计的98.84%。与2016年相比，财政拨款支出增加
1,858,764.82元，支出增加14%,主要原因是成立固原市评审中心，调入8人，基本支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。2017年度财政拨款支出15,127,748.34元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出10,577,973.17元，占70%；社会保障和就业（类）支出1,526,003.77元，占10%；医疗卫生和计划生育支出473,358.90元，占3%；城乡社区支出406,675.00元，占3%；农林水支出183,290.00元，占2%；资源勘探信息等支出1,271,957.50元，占9%；商业服务业等支出200,000.00元，占2%；金融支出320,300.00元，占2元；住房保障支出168,190.00元，占1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为11,709,932.35元，支出决算为15,127,748.34元，完成年初预算的129.18%。决算数大于预算数的主要原因为调整预算数。
六、关于固原市财政局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出9,563,735.23元，其中：人员经费8,871,150.88元，公用经费692,584.35元。
支出具体情况如下：
1、工资福利支出8,029,059.50元，较2017年初预算数增加27593.56元，增长0.34%，主要原因为增加人员。较2016年决算数增加1,858,764.82元，支出增加14%,主要原因是成立固原市评审中心，调入8人，工资增加。
2、商品和服务支出692,584.35元，较2017年初预算数降低2,490,960.78元，降低359.66%，主要原因为厉行节约。较2016年决算数增加1,858,764.82元，支出增加14%。
3、对个人和家庭的补助支出842,091.38元，较2017年初预算数增加317,170.1元，增加37.66%，主要原因为离休人员工资增长。较2016年决算数增加223,746.2元，支出增加26%,
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为80000元，支出决算为72,137.50元，完成预算的91%%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为72，137.5元，完成预算的,91%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。
2017年度”三公“经费一般公共预算拨款支出决算数比2016年减少4573.18元，下降5.96%，其中因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0元；因公公务用购置及车运行维护费之处决算减少0元，下降0元，公务接待费之处决算减少4573.18元，下降5.96%，减少原因厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置费为0，公务用车保有量为0，公务用车运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出决算72，137.50元，占91%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）累计人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。
3.公务接待费支出72，137.50元。其中： 国内接待费支出72，137.50元，主要用于公务接待。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次145个，国内公务接待人次254人。
八、关于固原市财政局2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门无政府性基金
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2017年，本部门机关运行经费支出692,584.35元，比2016年减少24760.65元，下降4%。主要原因是严格按照预算执行机关运行经费支出，坚持厉行节约的原则。
（二）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，因民生大厦未审计决算，帐仍挂在财政局账面，固本部门房屋面积7214.29平方米；共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购情况说明
2017年，政府采购预算0元，支出决算总数580,987.00元，完成年初预算0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额580,987.00元，完成年初预算0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算0%。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，固原市财政局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。固原市财政局今年在部门决算中无项目绩效评价。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指预算单位从市本级财政取得的财政预算资金。
二、上级补助收入：是指预算单位收到上级单位取得的非财政补助资金。
三、其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。
四、年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。
五、年末结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。
六、一般公共服务支出（类），指政府提供一般公共服务的支出。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
九、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十一、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
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