固原市人民政府

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

固原市国资委2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）根据市政府授权，依照相关法律法规规章履行出资人职责，监督管理市属国有企业国有资产，加强国有资产管理工作。

（二）负责企业国有资产基础管理，起草国有资产管理的地方性法规和政府规章，制定有关制度；研究制定促进全市金融业发展的总体规划和政策措施，并组织实施；建立金融运行信息管理共享机制，分析金融运行发展趋势。

（三）承担监督所监管企业国有资产保值增值责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业领导人员收入分配政策并组织实施。

（四）指导推进国有企业改革重组，推进现代国有企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

（五）配合、组织做好所监管企业领导人员任免、考核工作，根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和中国特色现代国有企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。负责监管全市国有企业经营管理人才、专业技术人才、高技能人才队伍建设；指导监管国有企业经营人才选拔、培养、引进、使用和管理工作。

（六）负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预算决算编制和执行工作。

（七）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

（八）制定全市金融生态环境建设和信用体系建设规划，并组织实施。加大金融知识、融资工具和金融风险防范的宣传和培训，提高社会公众的金融素质和风险防范意识。

（九）加强与金融监管部门的联系，做好驻固银行、保险、证券(期货)等金融机构、行业自律组织的协调服务工作, 帮助解决金融业发展中应由地方解决的矛盾和问题，协调金融机构为地方经济发展提供优质便捷的金融服务，为金融业发展提供良好的发展环境，促进金融资源向固聚集，推动银行、证券、保险、期货等金融要素市场建立。

（十）协调推进金融综合改革、创新与发展，鼓励驻固金融机构结合地方经济社会发展需要进行机制、产品和服务创新。

（十一）加强金融服务体系建设，培育新型金融业态。

（十二）负责金融人才培养、引进、使用、管理评价、激励等工作。

（十三）配合金融监管部门做好全市金融监管和风险防范化解工作。配合自治区金融监管局，做好小贷公司、担保公司、融资租赁公司商业保理、资产管理等地方政府批准或授权批准的金融机构的设立、服务和监管工作；配合人民银行和保监局做好银行、保险及证券等驻固金融机构的监管和金融风险防范工作。

（十四）建立健全非法集资防范和处置机制，防范和打击非法集资、金融欺诈、非法证券期货活动等违法违规行为，防范和化解地方金融风险，协助金融监管部门对金融机构的风险监测、评估、预警和处置工作。配合自治区金融监管部门加强对跨市场、跨行业交叉性金融业务的监测和风险管理。

（十五）依法对县（区）国有资产管理工作进行指导和监督；指导县（区）开展防范和处置金融风险。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，固原市国资委部门预算包括：固原市国资委本级预算。没有纳入固原市国资委2020年部门预算编制的二级预算单位。

按照市编委对国资委机构和人员编制的核定，我委挂市金融工作局牌子，内设办公室、党群工作科、国资监管科、金融科。

人员编制9人，其中行政编制9人，现实有人数6人。

领导职数：处级3人（1正2副），其中国资委主任1人（正处），副主任1人，金融办主任1人，科长4人。

实有人数6人，在职6人。

固原市国资委2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                   单位：万元

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                     单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位：万元

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                                单位：万元

注：本单位2020年无政府性基金预算。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入总表

                                部门收入总表                 

    单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位：万元

九、部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

固原市国资委2020年部门预算情况说明

一、关于固原市国资委2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市国资委2020年财政拨款收入预算 808.44万元，其中：本年收入808.44 万元，包括一般公共预算拨款808.44    万元；上年结转结余 0万元。财政拨款支出预算808.44    万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。社会保障和就业支出 13.59万元、卫生健康支出5.95万元、资源勘探工业信息等支出772.11万元、住房保障支出16.79万元。

二、关于固原市国资委2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

固原市国资委2020年一般公共预算财政拨款基本支出 126.36万元，其中：本年收入安排支出126.36万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）增加55.69 万元，增长78.8%。

人员经费114.23万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资32.32万元、津贴补贴34.97万元、奖金2.45万元、社会保障缴费20.67万元、其他工资福利支出7.02万元、住房公积金6.8万元、购房补贴10万元；

公用经费12.13 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。其中：办公费4.8万元、工会经费0.6万元、其他交通费6.73万元。

（二）项目支出情况说明

固原市国资委2020年一般公共预算财政拨款项目支出 682.08万元，其中：本年收入安排支出682.08 万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括：1、（215）资源勘探工业信息等支出（21507）国有资产监管（2150702）一般行政管理事务2020年预算 64.08万元，比2019年执行数（决算数）增加63.86万元，增长29027.27 %。主要用于异地挂职干部住房租赁、生活用品等费用12.08万元，国资和金融业务费52万元；2、（215）资源勘探工业信息等支出（21507）国有资产监管（2150799）其他国有资产监管支出2020年预算 68万元，比2019年执行数（决算数）减少38.65万元，下降36.24 %。主要用于国企年度报表审计费、金融公司业务审计费、企业脱钩移交专项审计费、清产核资中介服务费等；3、（215）资源勘探工业信息等支出（21508）支持中小企业发展和管理支出（2150899）其他支持中小企业发展和管理支出550万元，比2019年执行数（决算数）增加,550万元，增长100 %。主要用于支持中小企业发展和管理重点项目经费。

三、关于固原市国资委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市国资委2020年“三公”经费财政拨款预算数为 0   万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算0 万元。

四、关于固原市国资委2020年政府性基金预算拨款情况说明

固原市国资委2020年无政府性基金预算财政拨款收支预算。

五、关于固原市国资委2020年收支预算情况的总体说明

固原市国资委2020年收入总预算1412.98 万元，其中：本年收入 808.44万元，上年结转结余604.54 万元；支出总预算1412.98万元，其中：本年支出 1412.98 万元，年末结转结余 0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1412.98 万元，占100 %；

本年支出包括：行政支出1412.98 万元，占100 %；

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，固原市国资委本级1个行政单位的机关运行经

费财政拨款预算 12.13 万元，比2019年预算增加4.66万元，增长62.38 %。主要原因是：国资委市机构改革新成立单位，1-5月无收入和支出。

国资委无为所属单位。

（二）政府采购情况

2020年，固原市国资委无政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，固原市国资委占用使用国有资产总体情况为房屋（权属固原市机关事务局）183.91 平方米，办公家具价值2.48万元；其他资产价值25.73万元。国有资产分布情况为：

本级部门占用使用房屋（权属固原市机关事务局）183.91 平方米，办公家具价值2.48万元；其他资产价值25.73万元。

（四）预算绩效情况

2020年固原市国资委重点项目绩效评价

2020年固原市国资委重点项目预算550万，主要做好以下工作：

1.进一步以管资本为主推进职能转变。以管资本为主推进职能转变是各级国资监管部门进一步深化国有企业改革的一项重要举措。在下一年的工作中，市国资委将根据《改革国有资本授权经营体制方案》（国发〔2019〕9号）文件精神，结合企业经营实际，进一步完善国有资产管理体制，推动国有经济布局结构调整，打造充满生机活力的现代国有企业。

2.深化国企改革，做大做强国有资本投资运营集团。通过改组国有资本投资、运营公司，构建国有资本投资、运营主体，促进国有资本合理流动，优化国有资本投向，向重点行业、关键领域等实体经济集中，推动国有经济布局优化和结构调整，提高国有资本配置和运营效率，更好服务我市发展战略。

3.进一步加强企业人才队伍建设。人才队伍建设始终是企业持续发展的内生动力。根据企业实际，严格选人用人机制，督促企业建立现代化薪酬绩效考核体系。加强企业文化建设，通过组织开展培训学习、交流任职等提高从业人员素质。

4.加强制度建设，加快企业高质量发展。开展“企业制度建设年活动”，查找制度漏洞和短板，推动企业形成以制度管人、以制度管事的良好氛围。

5.强化市属国有企业预决算管理。完善市属国有企业预决算管理制度，起草出台《市属国有企业财务预算和决算管理办法》，推行全面预算管理。

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

固原市国资委2020年部门预算——名词解释  

固原市国资委（本级）2019年部门预算中涉及有关名词解释

1、收入：是指行政单位依法取得的非偿还性资金，包括财政拨款收入和其他收入。

2、财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

3、其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

4、支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成工作任务所发生的资金耗费和损失，包括基本支出和项目支出。    

5、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

6、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

7、结转资金：是指当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的资金。

8、结余资金：是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9、资产：是指行政单位占有或者使用的，能以货币计量的经济资源，包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产等。

10、流动资产：是指可以在一年内变现或者耗用的资产，包括现金、银行存款、零余额账户用款额度、应收及暂付款项、存货等。

11、固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在1000元以上（其中：专用设备单位价值在1500元以上），并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但是耐用时间在一年以上的大批同类物资，作为固定资产管理。固定资产一般分为六类：房屋及构筑物；通用设备；专用设备；文物和陈列品；图书、档案；家具、用具、装具及动植物。

12、无形资产：是指不具有实物形态而能为使用者提供某种权利的资产，包括著作权、土地使用权等。

13、负债：是指行政单位所承担的能以货币计量，需要以资产或者劳务偿还的债务，包括应缴款项、暂存款项、应付款项等。

14、其他应付款：是行政单位在业务活动中与其他单位或者个人发生的预收、代管等待结算的款项。

15、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16、支出增长率：主要用于衡量行政单位支出的增长水平。是行政单位财务分析的重要指标之一，它可以分析评价行政单位支出增长是否控制在合理的幅度之内，是否同国民经济和社会发展：财政收支的增长相协调，是财政部门核定行政单位支出预算、制定相关财务管理政策和措施的重要依据。计算公式为： 支出增长率=（本期支出总额÷上期支出总额-1）×100%

17、当年预算支出完成率：主要用于衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成程度。当年预算支出完成率指标可以分析行政单位当年预算执行进度，评价单位支出进度是否与工作任务进度相一致，总结支出变化的规律，剖析影响支出预算执行的因素，是强化支出预算管理的重要依据。计算公式为：当年预算支出完成率=年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%。

18、人员支出、公用支出占总支出的比率：主要用于衡量行政单位的支出结构，是分析单位支出结构是否合理的重要指标。

计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数x 100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%。