固原市人民政府

第一部分报告2016年财政预算执行情况：  

一般公共预算收支。全市地方一般公共预算收入15.78亿元，同比减少0.81%，剔除“营改增”分税制调整减收（国家从2016年5月起开始全面实施“营改增”分税制改革，分享比例为：中央50%、自治区20%、市县30%。5—12月份影响我市税收减收3.29亿元），可比增长20.57%。支出209.04亿元，同比增长13.91%。  

市本级收入6.92亿元，同比增长0.07%，扣除“营改增”分税制调整减收1.18亿元因素后，可比增长16.93%。支出54.19亿元，同比增长8.98%。  

政府性基金收支。全市政府性基金收入完成6.72亿元，支出10.5亿元。市本级基金收入完成3.49亿元（其中土地出让金3.4亿元），支出4.43亿元。

国有资本经营预算收支。国有资本经营预算收入只有市本级安排402万元，完成402万元，全部调入一般公共预算统筹安排，用于企业技术改造和壮大资本金等支持市直国有企业发展支出。  

社会保险基金收支。全市社保基金收入完成23.12亿元，支出21.51亿元。市本级社保基金收入完成15.88亿元，支出14.04亿元。  

转移支付执行情况。市级转移支付收入74.18亿元。其中：返还性收入2.06亿元，一般性转移支付收入31.79亿元，专项转移支付收入40.32亿元，补助下级支出30.62亿元。  

三公经费。按照中央要求积极倡导厉行节约良好风气，注重培养各级领导干部带头增强压缩“三公经费”的责任意识。特别是党的群众路线教育实践活动开展以来，积极向各预算单位开展宣传教育，使预算部门自觉把思想和行动统一到中央八项规定的贯彻落实上，在“三公经费”问题上守住纪律底线，不碰法律红线。在严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约和反对浪费规定》的基础上，我市制定印发了《固原市本级公务用车配备使用管理实施办法》、《固原市本级行政事业单位差旅费管理办法》、《<固原市本级行政事业单位差旅费管理办法（暂行）>有关问题的补充通知》、《固原市本级党政机关培训费管理办法》、《行政事业单位会议费管理办法》，转发了自治区《宁夏回族自治区本级行政单位财务管理实施办法》、《自治区本级党政机关公务人员赴外地挂职、学习期间伙食补助费交通费管理办法》等规章制度。为进一步加强和规范党政机关会议定点管理，对市级党政机关单位会议进行了公开招标采购，制定印发了《固原市本级党政机关会议定点管理实施细则》，下发了《关于做好2015年至2017年会议定点管理工作的通知》，要求各部门单位严格执行，节约会议费支出，降低行政运行成本。严控“三公”经费支出。一是严格因公出国（考察）审批手续，认真执行《宁夏回族自治区外事经费管理实施细则（暂行）》，从严控制出国经费；二是努力压缩公务接待费，严格按照自治区党委办公厅《关于党政机关国内公务接待有关事项的通知》有关规定执行，做到接待有通知，手续有审批，结算按标准；三是加强会议费和培训费管理，会议费实行定点管理，规范运行；公车管理按照公车改革方案规定程序有效进行。  

通过上述措施管理，市本级 “三公经费”及会议费管理工作取得了一定成效，2016年度市本级“三公”经费支出决算数为2346.64万元，比2015年减少669.06万元，下降22.19%。其中：因公出国（境）费支出112.32万元，比2015年增加10.02万元，增长9.79%。2016年出国人数增加，造成出国经费增长；公务用车购置及运行维护费支出1505.58万元，比2015年减少524.52万元，下降25.84%；公务接待费支出728.74万元，比2015年减少154.56万元，下降17.5%。  

预算绩效评价。建立了“预算编制有目标、预算执行有监督、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效机制。由人大牵头、审计、财政组成检查组，采取现场检查和民主测评的方式对10个部门预算支出绩效和单位的财务管理规范化情况实施了检查评价。  

全市金融运行情况。2016年，全市金融业继续保持健康平稳发展的良好势头。截至12月底，全市各项存款余额459.82亿元，同比增长29.73%，当年新增106.76亿元，增长29.73%；贷款余额323.17亿元，同比增长27.58%，当年新增69.86亿元，增长27.58%。其中涉农贷款余额154.8亿元，占贷款总额的47.9%，企业贷款余额89.47亿元，占贷款总额的27.69%，存贷比69.36%。  

地方政府性债务管理情况。2016年初，全市政府债务余额81.7亿元，当年新增25.57亿元，偿还消化18.39亿元，年末债务余额88.88亿元，负债率34%，债务率39%。市级年初债务余额40.63亿元，当年新增8.52亿元，偿还消化6.57亿元，年末债务余额42.58亿元，负债率41%，债务率43%。  

需要说明的是，按照国家有关规定，对城市棚户区改造融资贷款不纳入政府债务限额管理，应当单独统计、单独核算、单独检查、单独考核。全市未纳入地方政府性债务管理系统的债务余额为69.85亿元，其中市本级34.47亿元。我市债务管理总体保持在可控范围。  

债务主要用于保障性住房、市区道路、公园广场绿化、集中供热、西南新区物流园等市政建设以及固原一中、二中和市医院迁建等公益性基础设施建设支出。全市形成土地、市政设施、民生工程等356.38亿元优质资产，其中市本级收储土地4.2万亩、建设保障性住房1.5万套131.29万平方米、建成火车站大桥、萧关路、九龙路等市政设施，共形成268.85亿元的优质资产。  

2016年市财政工作从六个方面进行了总结：  

第一个方面是着力强征管，财政实力更加壮大。主要体现在抓收入、扩支出、争资金，截至目前市本级共争取上级各类补助53亿元、新增转贷地方政府债券资金8.51亿元。第二个方面是着力优结构，经济发展更加稳定。主要体现在：一是加快支持新型城镇化建设；二是加快支持经济转型升级；三是加快支持农业产业发展；四是加快支持脱贫攻坚；五是加快支持生态建设；六是加快支持全域旅游。第三个方面是着力增福祉，民生保障更加有力。主要体现在：一是支持教育文化利民；二是支持医疗卫生便民；三是支持社会保障惠民；四是支持交通出行便民；五是支持提案议案办理。第四个方面是着力助脱贫，金融扶贫更加精准。主要体现在：一是建立担保平台；二是建立“信用+担保”金扶模式；三是成立信用协会；四是构建风险防控体系；五是加强政银合作；六是扩大金融供给。第五个方面是着力推改革，监督管理更加科学。主要体现在：一是推进预算管理体制改革；二是推进预算绩效评价试点；三是推进预决算、涉农信息公开；四是推进预决算、涉农信息公开；五是推进PPP模式和政府购买服务；六是严格管控“三公经费”；七是强化政府债务管控；八是完善招标代理机构；九是加强财政资金监督；十是加强国有资产管理；十一是深化国有企业改革。第六个方面是着力塑形象，干部作风更加扎实。主要体现在：一是狠抓作风建设；二是狠抓廉政建设；三是狠抓行政提速。

2016年财政预算执行情况  

2016年是“十三五”的开局之年，也是打赢脱贫攻坚战的关键之年，市财政局认真贯彻落实区、市党委、政府的各项决策部署，紧盯市委“夯实六个基础、实施六大工程”的总体要求，以脱贫攻坚为统领，突出“六个着力点”，精准发力，确保实现“六个更加”，全面支持我市经济建设和社会各项事业协调发展。  

一、全市预算执行情况

全市地方一般公共预算收入15.78亿元，同比减少0.81%，剔除“营改增”分税制调整减收（国家从2016年5月起开始全面实施“营改增”分税制改革，分享比例为：中央50%、自治区20%、市县30%。5—12月份影响我市税收减收3.29亿元），可比增长20.57%。支出209.04亿元，同比增长13.91%。  

全市政府性基金收入完成6.72亿元，支出10.5亿元。市本级基金收入完成3.49亿元（其中土地出让金3.4亿元），支出4.43亿元。

国有资本经营预算收入完成402万元（市本级），调入一般公共预算统筹安排，用于支持市直国有企业发展。  

社保基金收入完成23.12亿元，同比增长41.41%；支出21.51亿元，同比增长22.98%。  

二、市本级预算执行情况

市本级收入6.92亿元，同比增长0.07%，扣除“营改增”分税制调整减收1.18亿元因素后，可比增长16.93%。支出54.19亿元，同比增长8.98%。上解自治区城镇土地使用税40%部分680万元，归还转贷债券本金5.53亿元。  

市本级基金收入完成3.49亿元（其中土地出让金3.4亿元），支出4.43亿元。

国有资本经营预算收入完成402万元，调入一般公共预算统筹安排，用于支持市直国有企业发展。  

社保基金收入完成15.88亿元，同比增长25.87%；支出14.04亿元，同比增长11.37%。  

三、地方政府性债务管理情况

2016年初，全市政府债务余额81.7亿元，当年新增25.57亿元，偿还消化18.39亿元，年末债务余额88.88亿元，负债率34%，债务率39%。市级年初债务余额40.63亿元，当年新增8.52亿元，偿还消化6.57亿元，年末债务余额42.58亿元，负债率41%，债务率43%。  

需要说明的是，按照国家有关规定，对城市棚户区改造融资贷款不纳入政府债务限额管理，应当单独统计、单独核算、单独检查、单独考核。全市未纳入地方政府性债务管理系统的债务余额为69.85亿元，其中市本级34.47亿元。我市债务管理总体保持在可控范围。  

债务主要用于保障性住房、市区道路、公园广场绿化、集中供热、西南新区物流园等市政基础建设以及固原一中、二中和市医院迁建等公益性设施建设支出。全市形成土地、市政设施、民生工程等356.38亿元优质资产，其中市本级收储土地4.2万亩、建设保障性住房1.5万套131.29万平方米、建成火车站大桥、萧关路、九龙路等市政设施，共形成268.85亿元的优质资产。  

四、本级财政主要工作完成情况

（一）着力强征管，财政实力更加壮大

抓收入。不断加强财税与住建、交通等部门联动，强化重点建设项目的税收征管。继续深化“收支两条线”管理，积极盘活国有资产，加快闲置国有资产处置及收益缴库进度，确保非税收入应收尽收。及时兑现招商引资财税优惠政策，积极扶持、壮大入园落地企业，努力培植税源，财政增收基础不断夯实。扩支出。积极调度财政资金，简化工作流程，提高资金拨付率，加快财政支出进度，认真清理各项资金指标和财政“暂付款”，盘活存量资金，加大预算统筹力度，提高资金使用效益。争资金。积极争取上级财政支持，缓解财政压力。截至目前市本级共争取上级各类专项资金53亿元，主要用于支持基础设施建设、特色优势产业发展、民生改善等项目；争取国家开发银行、农业发展银行专用基金4.27亿元，全力支持棚户区改造和准公益性项目建设。  

（二）着力优结构，经济发展更加稳定

围绕稳增长、调结构、促升级，充分发挥财政投资的拉动作用、财税政策的引导作用和财政资金的撬动作用，确保重大政策、重要项目等资金需求。加快支持新型城镇化建设。统筹支出10.85亿元，重点保障城市道路、绿化、供排水、集中供热和垃圾处理及博物馆应急避难广场等城市基础设施建设，提升城市综合服务功能。加快支持经济转型升级。统筹支出1.82亿元，用于一区三园、农业科技园等园区基础设施建设，扶持中小企业发展、物流业转型升级、电子商务等支出。加快支持农业产业发展。统筹支出0.76亿元，落实产业转型升级的一系列财税扶持政策，加大草畜、林业及林下经济等农业和特色产业投入，促进产业提质增效。加快支持脱贫攻坚。统筹支出5.3亿元，主要用于支持扶贫产业担保、小额担保贷款贴息等支出。加快支持生态建设。统筹支出2.6亿元，用于支持森林植被保护、水土保持、大气污染防治、水资源保护和海绵城市建设等支出。加快支持全域旅游。统筹支出0.11亿元，用于景区基础设施建设、旅游宣传推介和智慧旅游等支出。  

（三）着力增福祉，民生保障更加有力

坚持保基本、兜底线，切实保障好重点民生，不断提升人民群众获得感和幸福感。截至11月底，市本级一般公共预算支出52.06亿元，用于教育、社保、卫生等民生领域的支出47亿元，占总支出的90.3%。支持教育文化利民。统筹支出3.1亿元，用于义务教育保障和营养改善计划、支持职业教育发展、新建第八中学、公共文化服务体系建设、自然遗产保护、六盘山长征纪念馆布展、技术创新等支出。支持医疗卫生便民。统筹支出6.08亿元，用于公立医院改革、城乡居民医疗保险、公共卫生服务、食品药品监督等支出。支持社会保障惠民。统筹支出10.62亿元，用于失地农民生活保障、职业技能培训、双创基地建设、保障性住房建设、城市棚户区和农村危房危窑改造等支出。支持交通出行便民。统筹支出0.45亿元，推行爱心敬老卡，购置纯电动新能源公交车30辆，用于城乡公交一体化基础设施建设，方便市民出行。支持提案议案办理。统筹支出0.13亿元，专项办理市人大代表议案和政协委员提案。  

（四）着力助脱贫，金融扶贫更加精准

紧紧围绕“一平台、一模式、一协会、一制度、一体系”的金融扶贫机制和“财政+金融+产业+扶贫”的金融扶贫模式，扎实推进金融精准扶贫工程。建立担保平台。整合农业产业化发展和扶贫专项等各类资金，建立扶贫产业担保基金撬动银行贷款。10月末，全市成立担保公司7家，建立扶贫产业担保基金8.5亿元，担保贷款12.76亿元。建立“信用+担保”金扶模式。发挥政府推动、金融橇动、市场牵动、能人带动、贫困户联动的综合作用，采取分类支持的方式，对建档立卡户、专业大户、新型经营主体给予信贷支持。1—10月，全市共发放扶贫贷款69.4亿元，支持12.37万户农户和涉农企业发展草畜、马铃薯、苗木、中药材等优势特色产业，其中建档立卡贫困户3.47万户12.86亿元，户均贷款3.7万元。成立信用协会。全市824个行政村全部成立了村级信用协会，制定了《贫困户小额信用贷款评级授信管理办法》，完成评级授信13.47万户（其中建档立卡贫困户6.33万户）。建立“黑名单”分类释放制度。按“可释放、缓释放和拒绝”三类分类释放，共释放建档立卡贫困户1.36万户，占其黑名单总数的44.6%。构建风险防控体系。通过风险补偿基金和农村保险体系两大手段，增强风险防范能力。全市建立风险补偿金1.2亿元。10月末，全市农村小额扶贫贷款人身保险参保5万户，建档立卡贫困户劳动力意外保险参保4.15万户、大病医疗救助保险参保13.56万人；农业保险参保基础母牛、母羊2.3万头，参保小麦、大棚等农作物129.98万亩；赔付损失养殖业501户89.51万元，种植业41.04万亩982.9万元。扩大金融供给。通过内引外联，目前全市已设立村镇银行3家，成立助贷公司1家、村级担保中心7家。  

（五）着力推改革，监督管理更加科学

立足补短板、激活力、增实效，加快推进“新常态”的财税体制改革。推进预算管理体制改革。建立向市委和人大定期报告机制,加大新《中华人民共和国预算法》宣传力度，从2016年起开始试编中期财政规划，三年滚动执行；清理盘活存量资金，2016年本级财政共收回存量资金1.79亿元；深化国库管理制度改革，国库集中支付率达到90%以上，推行“公务卡”管理制度改革，减少现金交易支付。推进预算绩效评价试点。完善预算绩效管理制度，今年7月市人大财经委会同市财政局、市审计局对市人社局等10个部门（单位）2015年社保资金和2016年上半年部门预算执行绩效情况进行了绩效评价，并将评价结果向社会公布。加强对财政性投资项目事前、事中、事后全方位评审监督。截至目前共评审项目119个，送审资金14.19亿元，审减资金7208万元。推进预决算、涉农信息公开。在市人代会审议批准政府预算后20日内将部门预算批复给市直各部门及其所属单位，并将财政和部门预决算及“三公”经费以及涉农信息通过固原政府网站、《财政信息》等媒介向社会公开。推进PPP模式和政府购买服务。对固原市海绵城市建设、固原市民族职业技术学院提升改造工程、固原二中扩建工程、固原市体育场新建工程等项目均采用PPP模式建设，咨询服务机构已完成项目方案编制、物有所值评价报告和财政承受能力论证报告等工作，海绵城市建设项目已完成投资1.2亿元；对固原市公安协勤、政府投资项目评估评审、规划设计以及公用事业物业管理、120指挥中心、民政社会工作者、志愿者队伍及人才培养工程等都通过政府购买服务方式实施。严格管控“三公经费”。制定完善了固原市行政事业单位“五项”经费管理制度，进一步规范公务支出。强化政府债务管控。健全完善政府债务约束机制，实行政府性债务年度限额控制管理报批制度，同时将当年债务纳入预算管理，实现本级政府性债务透明管理。积极争取自治区置换债券资金化解存量债务，增强政府的偿债能力，2016年本级共争取自治区债券资金8.51亿元，有效减轻本级财政压力。完善招标代理机构。通过公开招标方式，建立了固原市资产评估、拍卖、预算绩效评价等中介机构库，入库资产评估机构16家、资产拍卖机构7家、会计师事务所7家。对招标代理机构进行认真审查，审查合格参与摇号90家；扩大政府采购评标专家库，新增23类139名专家入库。加强财政资金监督。加大对财税政策落实、重点投资、民生项目的监督检查，规范财政资金管理使用。对涉农、扶贫和教育等专项资金进行了监督检查，共发现各类违规违纪资金2317.72万元，处理纠正1663.52万元。部门联合开展财务管理专项检查，重点对2014年以来差旅费、公务接待费、培训费、会议费和公务用车使用费等资金管理使用情况以及其他财务收支情况进行检查，共检查发现违规违纪资金122.72万元，目前已全部整改。加强国有资产管理。进一步完善资产管理制度，推行资产精细化管理。对147家市本级行政事业单位资产进行了全面清查；完成了固原市公务用车制度改革，并对第一批公务用车制度改革取消车辆向社会进行了公开拍卖。深化国有企业改革。组建了宁夏六盘山旅游集团有限公司、宁夏六盘山交通集团有限公司和宁夏六盘山产业扶贫开发投融资有限公司，目前已全部挂牌运营。

（六）着力塑形象，干部作风更加扎实

坚持作风建设永远在路上，从严从实转作风、提效能、促发展。狠抓作风建设。扎实开展“两学一做”学习教育，加强干部队伍思想政治教育、政策法纪和党风廉政教育，着力强化干部政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，不断改进工作作风。狠抓廉政建设。落实“一岗双责”要求，强化内控机制和外部风险的防控，制定了《固原市财政局预算编制风险内部控制办法》等9项制度，规范权力运行，促进干部敢于担当、为政有为、为政善为。狠抓行政提速。修订完善了《固原市财政资金规范化管理办法》、《固原市涉农资金管理办法》、《固原市本级财政投资评审管理办法（试行）》等18项制度，加快财政信息化建设步伐，全面实行办公自动化。实行工资网络联审，提高工作效率。  

2016年，虽然全市各级财政在抓好稳增长、调结构、保重点、抓创新、促改革、惠民生、防风险方面取得一些成效，但受全国、全区经济下行压力增大的影响，也暴露出财政工作存在一些困难和问题：一是受经济减速、结构性减税、税源不稳定等因素的影响，财政收入增长面临的形势依然严峻；二是财政自给率低，刚性支出、重点项目建设和民生保障与可用财力之间的供需矛盾仍然突出，预算平衡难度增大；三是重点项目建设融资贷款难度仍然很大，建设资金保障压力仍未缓解；四是重大项目编制不细、质量不高，给争取资金和项目带来难度；五是部门结余结转存量资金偏大，暂付款消化困难，影响财政正常运行。这些问题我们必须积极采取有效措施，今后逐步加以解决。