固原市人民政府

关于2017年全市和市本级

财政预算执行情况与2018年全市和市本级

财政预算（草案）的报告

——2018年1月9日在固原市第四届人民代表大会第二次会议上

固原市财政局局长 王成明

各位代表：

受市人民政府委托，向大会提交全市及市本级2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）报告，请予审议。并请市政协委员和列席人员提出意见。

2017年财政预算执行情况

2017年，市财政局认真贯彻落实区市党委、政府的各项决策部署，以脱贫攻坚为统领，围绕“12356”工作思路，抓增收、促发展、保民生、推改革，为打赢脱贫攻坚战、与全区同步建成小康社会提供坚实的财力保障。

一、全市预算执行情况

2017年全市地方一般公共预算收入16.68亿元，完成年初预算的104.78%，同比增长5.69%，扣除“营改增”分税制改革减收因素，同口径增长20.72%（其中税收收入10.07亿元，占一般公共预算收入的60.35%；非税收入6.61亿元，占一般公共预算收入的39.65%）。支出226.44亿元，完成变动预算的99.58%，同比增长8.32%（其中与服务业相关的“八项支出”152.36亿元，同比增长15.68%；民生支出200.6亿元，占总支出的88.6%；支出增幅未达到10%的主要原因是上年自治区补助我市扶贫担保基金4.5亿元和清水河城镇产业带专项资金减少8.23亿元、检察院和法院上划支出减少2.13亿元等因素影响）；上解自治区城镇土地使用税40%部分991万元，归还转贷债券本金12.12亿元。

政府性基金收入9.85亿元（其中土地出让金9.72亿元），同比增长46.58%；支出14.59亿元，同比增长38.95%。

国有资本经营预算收入560万元（市本级），调入一般公共预算支持市属国有企业发展。

社保基金收入40.71亿元，完成年初预算的96.1%，同比增长45.53%；支出38.97亿元，完成年初预算的90%，同比增长64.06%。

二、市本级预算执行情况

市本级地方一般公共预算收入7.64亿元，完成年初预算的104.65%，同比增长10.39%，扣除“营改增”分税制改革减收因素，同口径增长24.55%（其中税收收入4.3亿元，占一般公共预算收入的56.27%；非税收入3.34亿元，占一般公共预算收入的43.73%）。支出50.68亿元，同比下降6.48%（其中八项支出38.13亿元，同比增长15.62%；民生支出42.23亿元，占总支出的84%。支出下降的主要原因是上年自治区补助我市扶贫担保基金4.5亿元和清水河城镇产业带专项资金减少3.65亿元、检察院和法院上划支出减少0.66亿元等因素影响）；上解自治区城镇土地使用税40%部分842万元，归还转贷债券本金4.7亿元。

政府性基金收入5.49亿元（其中土地出让金5.45亿元），同比增长57.27%。支出6.95亿元，同比增长56.9%。

国有资本经营预算收入560万元，调入一般公共预算支持市属国有企业发展。

社保基金收入26.69亿元，完成年初预算的106.67%，同比增长38.99%；支出24.45亿元，完成年初预算的102.95%，同比增长43.83%。

三、全市金融运行情况

2017年，全市金融业继续保持健康平稳发展的良好势头。全市各项存款余额559.91亿元，同比增长20.43%，当年新增90.65亿元，增长19.32%；贷款余额458.43亿元，同比增长46.62%，当年新增136.75亿元，增长42.51%；贷存比81.8%，较年初上升12个百分点。

四、地方政府性债务管理情况

2017年初，全市显性债务余额90.92亿元，当年新增28.66亿元,偿还消化21.76亿元，年末债务余额97.82亿元。市本级年初显性债务余额39.78亿元，当年新增8.2亿元，偿还消化4.66亿元，年末债务余额43.32亿元。我市债务管理总体保持在可控范围。债务主要用于棚户区改造、保障性住房、市区道路、公园广场绿化、集中供热、西南新区物流园等市政基础建设以及固原一中、二中和市医院迁建等公益设施建设。全市形成土地、市政设施、民生工程等380亿元优质资产，其中市本级收储土地2.1万亩、建设保障性住房1.5万套131.29万平方米、建成火车站大桥、萧关路、九龙路等市政设施，共形成281亿元的优质资产。

五、本级财政主要工作完成情况

（一）全力以赴抓好一个中心。紧盯“脱贫攻坚战”这一中心，实行“产业+扶贫+财政+金融”联动，全方位推进金融扶贫工程，补短板、增收入、促脱贫。创新金扶模式。积极推广“两个带头人+贫困户”的蔡川模式、“龙头企业+合作社+贫困户”的帮扶带动模式，因地制宜，指导各县区积极开展金扶模式创新，全面开展“一司一县”结对帮扶合作，借助资本市场，助推金融扶贫。发挥担保平台作用。成立融资担保公司7家，建立各类担保基金16.11亿元，对各类经济主体给予增信支持。完成评级授信。实现823个村级信用协会全覆盖，建档立卡贫困户评级授信全覆盖。建立“黑名单”分类释放制度。共释放建档立卡贫困户1.7万户，占黑名单总数的56.1%。构建风险防控体系。通过建立风险补偿基金和农村保险体系，增强风险防范能力，已建立风险补偿金2.2亿元，对建档立卡贫困户各类投保额达538亿元、赔付8,346万元。扩大金融供给。与工行、建行、石嘴山银行签订战略合作协议，3年信贷投放400亿元，国开行、国投公司为金融扶贫授信10亿元，引进村镇银行6家，设立助贷公司和民间借贷登记中心各1家、村级担保中心7家。加大资本市场培育，目前企业在“新三板”挂牌2家，深圳前海股权交易中心挂牌4家，宁夏股权交易中心展示81家。  

（二）全力以赴服务两个重点。集中财力服务重点民生工程和市委、市政府重大决策部署，优先保障教育、社保、公共医疗卫生、就业创业、司法救助和公共交通网络等民生工程资金足额到位。全市共投入民生项目资金200.6亿元，占一般公共预算支出的88.6%，全力保障了民生项目顺利实施。

（三）全力以赴做好三篇文章。围绕脱贫攻坚目标，做好政策争取、整合融资、财政调控“三篇文章”。积极储备优质项目，重点在新型城镇化建设、清水河产业带、全域旅游等方面争取中央和自治区给予政策倾斜和资金支持。自治区共补助固原市级财政75亿元。健全完善投融资体系，组建了旅游、交通、农业扶贫三家平台公司，创新了资源优化组合、资本市场化运作新路子，为固原市扶贫攻坚和经济发展提供金融支持。目前，九龙集团累计争取国家专项基金6.28亿元、银行贷款93.51亿元，主要用于市区棚户区改造等项目；交通集团贷款4.57亿元，承建市区至六盘山长征景区旅游公路项目；农业扶贫集团建立产业担保基金5亿元，用于“两个带头人”及涉农企业撬动银行贷款21亿元，与国投创益签订的5亿元产业扶贫基金到位1.98亿元。不断优化调整财政支出结构，加大预算统筹力度，用好增量，盘活存量，提高财政有效供给的质量和效益。本级存量资金从年初10.2亿元压减至0.83亿元，压减率91.86%。

（四）全力以赴强化五个保障。一是保障脱贫攻坚。整合扶贫产业担保和风险补偿基金，创新金融扶贫机制，加大对金融精准扶贫担保和“两个带头人”等扶持力度，对发展有能力和意愿的建档立卡贫困户和脱贫销号户实现全覆盖；统筹支出4,244万元，支持实施全市5万人完成精准培训和3万人取得国家职业资格证书的就业创业工程；统筹支出4,019万元，支持提升农村和社区基层组织建设以及为民服务保障水平。二是保障特色产业。按照“3+X”产业发展模式，推进五河流域产业带提质增效。统筹支出5,865万元，支持国家农业科技园区一期工程建设等科技创新项目；统筹支出3,225万元，支持草畜等农业特色优势产业发展；统筹支出7,895万元，扶持林业发展；统筹支出1.05亿元，支持提升全域旅游业，打响“天高云淡六盘山”品牌；统筹支出9,876亿元，支持完善市区“一区三园”园区基础配套和招商选资，加快工业园区整合提升。三是保障重点项目。保障精准扶贫、旧城改造、五河流域发展、全域旅游、交通、美丽固原、工业、社会事业8大工程实施，统筹支出5.2亿元，支持博物馆、城隍庙等棚户区改造、文化路等两侧建筑物立面改造和北京路等街景风貌改造，大力改观城乡面貌；统筹支出0.5亿元，支持智慧城市展示中心平台、市级数据交换共享平台等建设；统筹支出0.85亿元，支持八中和“双创基地”等建设项目。四是保障生态建设。不断加大生态文明建设资金投入力度，统筹支出1,000万元，支持先行先试建立市域生态补偿机制；统筹支出4.53亿元，推进园林城市建设，加快海绵城市项目和清水河产业带建设，加大环境和大气污染治理力度，着力打造“天蓝、地绿、水清、宜居、宜游”的美丽固原。五是保障民生实事。着力提升人民群众获得感和幸福感，统筹支出3.98亿元，实施教育扶贫工程，加快学前教育、义务教育和职业教育均衡发展；统筹支出7亿元，实施健康扶贫工程，在全区率先对农村居民实行医疗保险兜底全覆盖，推进公共卫生服务体系建设；统筹支出0.62亿元，完善社保体系建设；统筹支出2.3亿元，支持推进文化发展和“平安固原、和谐固原”建设，实施城市公交“爱心敬老卡”便民惠民工程。  

（五）全力以赴实现六个创新。一是创新聚财方式。加强税收征管，做到依法征收、应收尽收；强化国有土地和国有资本收益管理，建立健全国有资源、国有资产有偿使用制度和收益共享机制。二是创新理财方式。健全完善全口径政府预算体系，细化财政预决算公开内容，实现政府和部门预决算全公开；实现国库集中支付电子化，提高了资金安全运行效率；理顺了市与开发区、原州区的财权和支出责任，将城市维护建设税5,537万元下拨原州区，每年安排经济开发区园区发展资金6,000万元。同时完成原州区妇幼保健院、精神康复医院、宁夏圆德慈善产业园区上划和三个社区卫生服务站下划工作；清理市本级行政事业性收费项目，2017年取消城市公用事业附加和新型墙体材料专项基金收入520万元；加大了结转结余资金及暂付款定期清理力度，提高资金使用效益；健全政府债务管理和风险预警机制，有效防范和化解财政风险；推进政府购买服务，完成固原市民生大厦及会议中心物业管理和市民政局社工服务购买，降低服务成本，提升服务质量。三是创新投入方式。创建PPP项目库，推广运用PPP融资模式，目前市本级已实施PPP项目3个（固原市海绵城市、固原市经济开发区基础设施、固原市2017年社会事业），项目总投资42.7亿元，有效撬动了社会资本25.82亿元参与我市基础设施建设。四是创新监督方式。初步建立了财政项目库，共七大类27个项目。结合编制中期财政规划，对政府投资项目实行财政项目库管理，从项目申报、论证、实施、验收等环节进行全程绩效管理，选取15个项目进行重点绩效评价，有效提升资金使用效益。制定《固原市涉农惠农资金监管实施方案》，进一步加强涉农资金管理。在全市开展“财务制度执行提升年”专项治理活动，在自查自纠的基础上，由监察、财政、审计联合组成检查组，对各县区及市直各部门2015—2016年度财务管理情况进行了重点抽查，突出“问题纠治”，做到查纠结合，即查即改，通过自查自纠上缴财政违纪违规资金91.7万元；健全完善财政大监督体系，扎实开展清水河产业带、扶贫资金等专项检查，共检查资金10.43亿元，有效保障了专项资金规范、有效使用。强化对政府投资项目评审，共评审项目113个，审减资金1.23亿元，审减率6.15%，提高了投资效益。五是创新国企国资改革。推进国企改革和国企重组，组建宁夏六盘山产业扶贫开发投融资集团有限责任公司，形成了以九龙、交通、旅游、扶贫4家集团公司为主的国有企业架构体系；出台市属国有企业“三重一大”事项报告、国有企业负责人履职待遇、经营业绩考核等6项制度办法，国有企业的监管体系和激励约束机制基本建立；成立市国资委党委和九龙、交通、旅游三大集团公司党委，新组建8个企业党支部，完善市属国有企业党组织工作架构，解决市属国有企业党组织应建未建的问题。六是创新自身建设。扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，开展“整治干部作风优化发展环境”活动，制定完善《固原市财政资金规范化管理办法》、《固原市财政局预算编制风险内部控制办法》等制度，规范权力运行，提高工作效率。

各位代表，2017年，虽然全市各级财政在稳增长、调结构、保重点、抓创新、促改革、惠民生、防风险各项工作取得了一些成绩，但也存在一些困难和问题：一是受营改增和结构性减税、税源不稳定等因素影响，地方财政收入增长面临的形势依然严峻；税收收入短缺的局面依然没有缓解，非税收入占比过大，收入质量不高；二是财政刚性需求旺盛，收支矛盾仍然突出；三是政府债务增较快，债务风险逐渐增大；四是部门存量资金居高不下，资金使用效益有待提高；五是金融扶贫贷款额度小、期限短，不能满足生产需要；六是企业法人治理结构尚待优化，市属国企在组建过程中基本成立了董事会、经理层，但还未向企业外派监事会，企业法人治理结构体系尚不完善，对企业的监督还处于探索阶段，等等。下一步我们将认真研究分析，努力加以解决。

2018年财政预算（草案）

一、一般公共预算收支安排情况

全市地方一般公共预算收入安排18.01亿元（其中税收收入安排11.35亿元，占一般公共预算收入的62.99%），同比增长8%。参照2017年支出增幅，预编2018年全市支出总规模达到246.82亿元，同比增长9%。上解自治区城镇土地使用税40%部分0.12亿元，归还自治区转贷债券本金5.33亿元。

市本级地方一般公共预算收入安排8.25亿元（其中税收收入安排5亿元，占一般公共预算收入的60.65%），同比增长8%。预编支出规模达到55.24亿元，同比增长9%（其中市本级预算安排的教育、科技、农业支出为33,560万元、1,821万元、16,138万元，分别比2017年年初预算安排的29,277万元、1,380万元、13,884万元增长13.21%、30.83%、13.12%，三项法定支出的增长比例均高于财政经常性收入11.88%的增长幅度）。上解自治区城镇土地使用税40%部分946万元，归还自治区转贷债券本金4.6亿元。

需要说明的是，虽然预编全市2018年支出总规模246.82亿元，但年初可用财力仅为108.22亿元，缺口138.6亿元需在预算执行中向中央和自治区争取落实。其中市本级年初可用财力29.03亿元，预编全年支出总规模55.24亿元，缺口26.21亿元需在预算执行中向中央和自治区争取落实。

二、政府性基金预算收支安排情况

全市政府性基金收入安排8.95亿元（其中土地出让金8.84亿元），支出安排8.95亿元。其中市本级收入安排7亿元（其中土地出让金6.95亿元），支出安排7亿元。

三、国有资本经营预算收支安排情况

国有资本经营预算收入只有市本级安排620万元，支出安排620万元，调入一般公共预算支持市直国有企业发展。

四、社会保险基金预算收支安排情况

全市社保基金预算收入安排33.54亿元，支出安排34.86亿元；市本级社保基金预算收入安排24.03亿元，支出安排21.66亿元。

2018—2020年市本级中期财政发展规划

根据国务院和自治区人民政府关于实行中期财政规划管理的意见，市人民政府从2016年起试编本级中期财政规划，2018年继续试编中期财政规划。2018—2020年市本级中期财政发展规划的主要指标以2017年为参考基数进行预测。

一般公共预算收支。2018年，市本级一般公共预算收入安排8.25亿元，同比增长8%；支出全年总规模预计达到55.24亿元，同比增长9%。2019年和2020年一般公共预算收入增幅按8%增长，收入计划安排8.91亿元和9.62亿元；支出按9%增长，全年总规模计划达到60.21亿元和65.63亿元。

政府性基金预算收支。2018年，市本级政府性基金收入安排7亿元，支出相应安排7亿元。2019年和2020年收支计划均安排8亿元。

国有资本经营预算收支。2018年，市本级国有资本经营预算收入安排620万元，支出安排620万元。2019年和2020年收支增幅均按5%增长，收入计划安排651万元和684万元，支出计划安排651万元和684万元。

社会保险基金预算收支。2018年，市本级社会保险基金收入安排24.03亿元，支出安排21.66亿元。2019年和2020年收支增幅均按5%增长，收入计划完成25.23亿元和26.49亿元，支出安排22.74亿元和23.88亿元。

2018年本级财政主要工作任务

2018年是“打赢脱贫攻坚战”的决胜之年，全市财政工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大精神，牢固树立和践行新发展理念，全面落实自治区第十二次党代会和市委四届二次、三次全会精神，深入实施“三大战略”，坚持以脱贫攻坚统领工作全局，坚持稳中求进工作总基调，以供给侧结构性改革为主线，以提高财政质量和效益为目标，统筹推进“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”工作，支持打好“六场硬仗”，加快“四个示范市”建设，为与全区同步进入全面小康社会提供坚实的财力保障。

一、以增强财政综合实力为核心，实施财政质量提升工程

坚持扩大总量和提高质量并举，全力以赴调结构、抓增收，力争2018年财政收入增长8%，为经济社会发展提供有力的财力支撑和物质保障。一是做好加法抓征管。进一步细化收入任务，靠实征收责任，切实加强重点区域监控、重点行业监管、重点税种征管，努力实现依法征收、应收尽收；完善非税收入管理，降低非税收入比重，提升收入质量。争取中央和自治区在均衡性转移支付、生态补偿、脱贫富民、新型城镇化建设、全域旅游等方面有更多政策和资金支持。二是做足减法抓财源。一方面要认真落实好中央和自治区出台的一系列减税降费和招商引资各项扶持政策，降低企业成本，引进一批绿色环保、科技含量高、发展后劲足、税收贡献大的好项目、好企业，形成新的收入增长点。另一方面要牢固树立过紧日子的思想，减少不必要支出，压缩一般性支出，调整优化支出结构，盘活财政存量资金，清理结转结余资金，不断提高财政资金使用效益。三是做优乘法抓争取。创新财政投入方式，推进财政与金融深度融合，加快构建多元化投入体系，充分利用专项基金、PPP项目、担保平台等工具，撬动、放大财政资金倍数，实现财政资金效益最大化，有力支持全市经济稳定可持续发展。四是做实除法抓发展。进一步发挥投资对优化供给结构、促进产业转型升级的关键性作用，继续支持“三去一降一补”，化解过剩产能，消化过量库存。要进一步建立健全风险预警机制，高度重视政府性债务管控，积极消化存量，坚决遏制增量，确保不发生系统性和区域性财政风险。

二、以推进落实三大战略为遵循，实施脱贫攻坚保障工程

坚持统筹兼顾与突出重点并举，把财力安排、资金分配和工作重点向自治区“三大战略”和全市“六场硬仗”“四个示范市”等重点领域倾斜，力争2018 年财政支出增长9%，推动以脱贫攻坚为统领的经济社会健康持续发展。

一是支持打好脱贫富民决胜战。加大金融扶贫力度。完善“产业+扶贫+财政+金融”四位一体精准金融扶贫模式，壮大扶贫产业担保基金和风险补偿基金，加大农村保险体系建设，橇动、引导信贷资金支持产业发展和脱贫攻坚。创建全区金融扶贫示范市，争取国家农发行在我市建立农村金融扶贫试点，引导银行、证券、保险、基金等金融资源向扶贫产业集聚，金融服务向贫困乡村布局，建成100个金融扶贫示范村，实现“扶贫保”到户全覆盖。力争2018年贷款余额突破500亿元，当年新增90亿元，增长21%，实现全市当年贷款增长率高于全区平均水平和全市地区生产总值增长率，小微企业和“三农”贷款增速不低于各项贷款增速。探索“两个带头人”培育机制，带动贫困户脱贫致富。实施“引金入固”工程，培育多层次信贷、资本和保险市场，跟踪抓好与国开行、工商银行、建设银行、华夏银行和石嘴山银行400亿元信贷协议落实，引导资金投向“三大战略”和“六场硬仗”的实施上来，不断补齐发展短板。推动金融机构战略协议的落实，加大重点项目建设支持力度。围绕“有土”和“离土”扶贫两篇文章加大政策和资金支持，不断延伸产业链条，提升产业效益。统筹安排脱贫富民资金2.26亿元，主要用于金融扶贫工程2,000万元、农村居民普惠性医保健康扶贫工程4,162万元、教育扶贫资助政策巩固脱贫效果资金6,621万元、农村劳动力素质提升等就业创业工程4,779万元、支持基层组织建设1,500万元、文化惠民工程500万元、支持农产品冷链物流发展200万元、支持农业水利发展和脱贫攻坚奖补2,826万元，坚决打赢脱贫攻坚战，着力打造全国脱贫攻坚示范市。

二是支持打好创新驱动攻坚战。以供给侧结构性改革为主线，坚持供给改革与融合发展并举，进一步发挥投资对优化供给结构的关键性作用，支持实施农业“接二连三”，加快构建现代产业体系，推进一二三产业融合发展。统筹安排创新驱动资金1.92亿元，主要用于支持人才发展项目资金1,500万元、科技研发创新等项目经费1,310万元、各类创新示范企业奖补、示范基地创建及科技企业孵化器建设等项目资金2,260万元、扶持固原市十佳种养殖示范基地及产业融合发展示范项目奖补资金700万元、固原经济开发区园区发展资金6,000万元、公交运营等绿色出行资金1,000万元、加密航班航线补贴5,884万元、扶持网上交易、社交等平台企业、十佳电商奖补资金550万元。

三是支持打好生态环境保卫战。坚持绿水青山就是金山银山，落实市域生态补偿机制，支持实施全域绿化行动，推进园林城市建设、荒山造林、市区“U”型生态屏障和绿色廊道建设、乡村绿化美化等，着力打造建成全国生态文明示范市。统筹安排生态保护资金2.44亿元，主要用于海绵城市雨污分离系统等建设项目1.81亿元、建立市级生态补偿机制1,000万元、河长制项目1,000万元、园林城市建设200万元、生态园林城市规划修编规划费2,000万元、造林护林等经费1,148万元、农业残膜回收项目资金100万元、蓝天碧水·绿色城乡节能环保项目200万元、支持全域旅游发展项目700万元。

四是支持打好城乡统筹大会战。坚持以人为核心，支持推进城市棚户区和市政设施改造，加快海绵城市建设；支持实施乡村振兴战略，推进城乡一体化发展，努力建设宜居宜业宜游的美丽固原。统筹安排城乡建设资金10.88亿元，主要用于城市道路等海绵化建设项目4.24亿元、公益性市政设施建设和棚户区改造贷款本息及拆迁补偿等资金6.59亿元、市区居民饮水补贴542万元。

五是支持打好民生改善持久战。以人民日益增长的美好生活需要为根本，坚持增进福祉与兜底保障并举，补短板、兜底线、织密网，加快推进基本公共服务均等化，不断增强群众的获得感和幸福感，努力实现幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶。统筹安排民生项目资金10.41亿元，主要用于：着力提高教育发展水平，安排学前教育、城市义务教育和普及高中教育资金5,309万元、支持职业教育能力提升和实施“9+3”免费中职教育资金1,568万元，支持特殊教育发展资金98万元，安排促进教育均衡发展等资金4,272万元。着力提高医疗服务水平，安排支持城市公立医院改革取消药品加成财政补偿620万元、医院迁建项目贷款利息761万元，安排精神卫生经费150万元，安排突发公共卫生事件应急处理及疾病应急救助基金20万元、重大食品安全事故应急救援基金10万元，安排中心血站迁建项目地方配套100万元，安排少生快富手术奖励、独生子女保健费市级配套、少生快富纯女户两保补贴等计划生育资金369万元，公共卫生服务资金332万元。着力提高社会保障水平，安排城乡居民基本医疗保险资金5.73亿元、城乡居民基本养老保险5,571万元、被征地农民养老保险和最低生活保障支出1.61亿元、全市老年人意外伤害综合保险（市级补助）85万元，安排残疾人辅助器具进家庭、残疾人精准扶贫及基地建设和残疾人职业技能培训等支出204万元，安排社会救助和社会福利等资金127万元。着力提高社会管理水平。安排平安固原建设等消防政法资金9,483万元，安排安全生产监管和市场监管等管理资金1,278万元；安排民族团结创建资金300万元，争创全国民族团结进步示范市。

六是支持打好改革开放突围战。以增强经济社会发展动力和活力为目的，落实全市各项招商引资财政政策，不断创优营商环境，紧盯重点区域、重点行业、重点企业进行招商引资引智引才，推进固原快速发展。统筹安排0.93亿元，主要用于招商引资金2,000万元、政府购买服务和效能考核等资金700万元、公共服务资金6,585万元。

三、以构建现代财政制度为抓手，实施财政改革深化工程

坚持预算管理和绩效管理并举，坚定不移增活力、强动力，加快建立现代财政制度。一是深化预算管理体制改革，规范预算编制，细化预算内容，推行政府收支分类改革，严格规范预算调整和追加，不断提高预算科学性和规范性。加大预算绩效评价力度，提高财政资金使用效率。严格落实预决算公开各项规定，提高财政管理透明度，自觉接受社会监督。继续深化国库集中支付管理，提高国库管理水平。二是健全地方税体系，认真落实好国家、自治区财税优惠政策，做好减税降费工作，着力培育新的经济增长点。三是深化投融资体制改革，建立多元化财政扶持政策体系和投入机制，将财政投资方向向“三大战略”和“六场硬仗”聚焦；完善九龙、旅游、交通、扶贫等国有投融资公司法人治理结构；积极争取组建六盘山森工集团，以市场化方式推动生态建设。四是加强政府性债务管理，完善风险预警和应急处置机制，进一步摸清我市政府债务总体规模、结构分布、偿债能力等，深入分析原因，切实掌握风险底线，全力做好清理化解工作，严禁盲目举债、过度举债、违规举债，坚决打好政府债务防范化解攻坚战。2018年计划消化存量债务5亿元，争取自治区新增债券和置换债券资金10亿元，全年系统内政府债务总量计划控制在50亿元以内（2018年市本级应付债务本息19.42亿元，财政安排5.9亿元，拟争取置换债券5.85亿元，下甩7.67亿元）。加强金融风险防范，建立风险预警机制，加大各类非法金融活动打击，确保社会稳定金融安全。五是牢固树立项目绩效管理的思想，加强财政项目库管理，严格按照预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用的预算绩效管理模式，实行全程绩效管理，提高财政资金效益。六是健全财政大监督格局，加强财政性资金监管，确保财政资金安全、规范、高效运行。七是扎实推进国企国资改革，加快以管资产为主向管资本为主转变，推进市属国企资产重组、产业升级、结构优化。组建成立固原经济技术开发区投资发展有限责任公司；推进市本级行政事业单位与所办企业、经济实体的脱钩移交工作；制定《关于推进固原市属国有企业混合所有制改革实施方案》，试行混合所有制改革；成立政府派驻企业监事会，加大对国有企业的监督管理力度；对国有企业领导班子和领导人员进行综合评价考核和经营业绩考核，规范企业负责人和企业职工薪酬待遇；加强国企党建工作，切实落实党对国有企业的全面领导。

各位代表，2018年财政工作任务艰巨。我们将在市委的坚强领导下，在市人大、政协的监督指导下，坚定信心，改革创新，真抓实干，攻坚克难，确保全年各项工作任务圆满完成，为打赢脱贫攻坚战，全面建成小康社会做出新的更大的贡献！

市本级2018年度政府预算（草案）编制说明

按照《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》，编制了市本级2018年度政府预算（草案），现将具体编制情况说明如下：

一、编制原则

（一）坚持全口径预算的原则。2018年，市本级编制了一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算四本预算，实行全口径预算管理。将政府所有收支全部纳入预算，提高预算精细化、科学化管理水平。  

（二）坚持保障重点的原则。大力压减一般性支出，进一步整合财政资源，盘活存量、用好增量，全力保障实施“三大战略”、打好 “六场硬仗”和建设“四个示范市”等重点支出，不断提高财政保障水平，促进全市各项社会事业更好发展。

（三）坚持防控风险的原则。继续加强对市直党政机关事业单位“五项经费”的管理，2018年度本级“五项经费”预算编制按自治区要求压减5%，统筹财力，确保政府性债务还本付息，防止出现系统性债务风险。

二、一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收支安排情况  

2018年，市本级地方一般公共预算收入安排82,507万元，同比增长8%。加上自治区固定补助122,793万元，调入预算外教育收费、土地出让收益提取的教育发展资金5,490万元和自治区提前下达的各类专项补助80,445万元，拟争取置换债券资金46,000万元，当年市本级一般公共预算资金总来源为337,235万元。

2018年，市本级根据当年一般公共预算总资金来源安排支出337,235万元（其中：一般公共预算支出290,235万元，归还自治区转贷债券46,000万元，专项上解自治区城镇土地使用税40%部分1,000万元）。支出具体安排情况如下：

1、安排人员各项经费168,904万元（市本级安排106,186万元，自治区提前下达62,718万元），其中：

——在职和离休人员工资安排69,132万元（含政府聘用人员工资）；

——机关事业单位基本养老保险缴费支出18,100万元（市本级安排12,669万元，自治区提前下达5,431万元）；

——失业保险基金财政配套资金安排960万元；

——基本医疗保险基金财政配套资金安排63,717万元（市本级安排6,430万元，自治区提前下达57,287万元）；

——工伤保险基金财政配套资金安排96万元；

——生育保险基金财政配套资金安排300万元；

——行政事业单位职工职业年金安排6,865万元；

——职工住房公积金财政配套资金安排5,802万元；

——财政对城镇居民养老保险补贴安排140万元；

——离退休人员医疗费安排200万元；

——公务员医疗补助1,451万元；

——住房补贴资金2,141万元。

2、安排行政事业单位综合公用经费和保留公务车辆运行经费3,895万元，安排行政事业单位工会经费754万元。

3、市本级财政安排专项业务经费21,394万元。

——安排一般公共服务专项资金5,772万元，其中：安排人大政协会议经费、人大代表和政协委员监督调研考察活动等业务经费450万元，安排政务、水暖电等机关后勤服务保障经费1,398万元，安排发改、统计、财政、审计、人力资源等项目管理及审计监督检查业务经费425万元，安排税收征管专项经费800万元，安排党风廉政建设及纪检监察办案等专项资金67万元，安排招商引资和商贸管理专项经费127万元，安排市场监管执法办案以及消费者权益保护等专项经费124万元，安排民族团结、统战、信访和宗教管理等专项经费300万元，安排民主党派及工商联参政议政专题调研经费等经费48万元，团委、妇联、工会等群团业务经费228万元，安排组织、宣传管理经费230万元，安排党务、档案、机要保密及信息化管理等745万元，安排见义勇为基金、国家赔偿基金和会议费、培训费等切块资金660万元，经济开发区一区三园维护费及购买物业等170万元；

——安排公共安全专项资金5,404万元，其中：武警、消防部队营区建设及应急救援等业务费840万元，公安办案经费、基础设施建设、加班补助、协警人员经费，交通管理等专项经费4,320万元，司法普法、救助等业务费93万元，城市民兵预备役训练、征兵、国防动员等专项业务费150万元；

——安排教育事业发展专项资金4,967万元，其中：学前教育、义务教育、高中考筹备、学校安全管理、少数民族学生寄宿制贫困生和特教生生活补助等业务经费4,520万元，职业教育发展业务费342万元，党校《六盘山论坛》编印及主体班培训等业务经费20万元，《固原教育》编印、教育督导及教学研究等业务工作经费85万元；

——安排科学技术专项资金240万元，主要用于排科技推广培训、知识产权、互联网+科普扶贫、《固原科普》编印及科普大篷车等业务费；

——安排文化体育传媒专项资金1,040万元，其中：文化市场、文物执法、文学艺术创作、送戏下乡、秦腔大赛、非物质文化遗产保护和群众文化体育活动等专项经费228万元，固原党史研究和地方志资料收集等业务费54万元，固原广播电视台运行、设备维护购置、固原市日报社运行及设备维护购置费等业务费758万元；

——安排社会保障专项资金1,195万元，其中：农民工维权、行政事业单位养老保险并轨、劳动仲裁办案等社会保障管理业务费395万元，安排两节期间慰问、防灾减灾宣传、市双拥工作经费309万元，安排新疆等劳务站工作经费、全区创业博览会及小额担保贷款等经费88万元，安排退役士兵自主就业一次性补助、退役士兵创业就业技能培训等215万元，安排社会福利业务费80万元，安排助残日活动和八项爱心工程等残疾人业务费54万元，安排红十字会宣传、招募志愿者和建设造血干细胞资料库等专项业务费7万元，安排城乡居民临时救助等47万元；

——安排医疗卫生与计划生育事业专项资金381万元，其中：卫生专题日宣传、120指挥调度中心工作经费、全区卫生文明城市复检、突发公共卫生事件应急处置、全市卫生监督稽查督导、基本公共卫生安全督导等业务费344万元；安排流动人口管理经费、计生和少生快富督查经费、全市计划生育业务培训经费等业务费37万元；

——安排节能环保事业专项资金79万元，其中：排环保执法监察、宣传31万元，水质自动站监测管护等节能环保专项业务费48万元；

——安排城乡社区管理专项资金399万元，其中：建筑市场管理、公共事业管理和数字化城管系统运行维护、海绵城市建设等管理经费295万元，固原市老城区修建性详细规划费，固原市中心城区暴雨强度公式编制等104万元；

——安排农林水事业及扶贫专项资金623万元，其中：封山禁牧、重大动物疫病防治和阳光工程督导以及农业技术推广等农业专项业务费135万元，森林防火、长城梁管护、六盘山护林育苗和林业技术推广及森林病虫害防治等林业专项资金377万元，河长制办公经费、饮水安全工程督查、防汛抗旱和水土保持等水利专项资金71万元，脱贫攻坚和生态移民等业务支出40万元；

——安排交通运输专项资金126万元，用于客运市场和城市公共交通管理、超限超载和公路“三乱” 治理、公路应急、公路工程质量监督、农村公路养护管理考核及农村公路巡查、春运保畅等；

——安排资源勘探信息等专项资金240万元，用于节能降耗、工业经济运行监测和安全生产、国有资产监管等；

——安排商业服务业等专项资金37万元，用于农产品输入输出协调、专业合作社规范化建设指导、农资市场检查以及旅游节会、行业管理等；

——安排金融支出专项资金100万元，用于金融监管、协调和服务等；

——安排国土海洋气象等支出专项资金333万元，用于市辖区土地信息化建设、地质灾害防治、地震监测宣传和气象服务等；

——安排住房保障支出专项资金329万元，用于住房公积金信息化建设、保障性住房管理和物业维修基金管理等；

——安排粮油物资储备贴息和检查专项资金130万元，用于粮食风险基金，粮食安全生产等。

4、落实“三大战略”、建设“四个示范市”及市委、市政府的相关决定，安排重点项目资金95,342万元（市本级77,615万元，自治区提前下达17,727万元）。

——落实创新驱动战略建设西部地区绿色发展示范市21,204万元，用于科技研发投入等1,310万元，各类示范企业奖补、示范基地创建及科技企业孵化器建设2,260万元，固原市十佳种养殖示范基地及产业融合发展示范项目奖补资金700万元，开发区发展资金6,000万元，招商引资金2,000万元，人才发展1,500万元了，绿色出行1,000万元，加密航班航线补贴5,884万元，网上交易、社交等平台企业、十佳电商奖补550万元；

——落实生态立区战略建设全国生态文明示范市7,596万元，用于建立生态补偿机制1,000万元，河长制项目1,000万元，园林城市建设200万元，生态园林城市规划修编规划费2,000万元，海绵城市付费1,500万元，林业事业支出616万元、环境保护支出280万元、农业残膜回收100万元等，蓝天碧水·绿色城乡节能环保200万元,全域旅游项目700万元；

——落实脱贫富民战略建设全国脱贫攻坚示范市16,466万元，用于基层组织建设1,500万元，金融扶贫2,000万元，“脱贫攻坚先进县”、“脱贫攻坚先进单位”、“脱贫攻坚先进村”、脱贫先进户、“两个带头人”奖补1,020万元，教育扶贫6,221万元，其他农村居民医疗保障资金2,298万元、文化惠民500万元，十佳农产品外销电商、100名农村电商带头人210万元、农产品冷链物流补助200万元、就业创业2,517万元；

——建设全国民族团结示范市732万元，用于民族团结进步创建工作300万元，宁夏师范学院附属中学切块财政补助资金432万元；

——一般公共服务安排重点项目资金3,557万元（市本级1,351万元，自治区提前下达2,206万元），其中：电子政务外网基础光纤使用费321万元、行政审批综合电子监察平台建设150万元、市矛盾纠纷排查化解经费150万元、价格风险调节专项基金300万元、编辑出版《固原民间故事》等经费20万元、政府购买公共服务经费100万元、五城联创经费300万元等支出、2018年中央对地方审计机关专项补助资金30万元、2018年地方纪检监察机关办案补助经费20万元、2018年工商行政管理专项补助20万元、2018年质量技术监督专项补助15万元、2018年中央补助地方华侨事务专项经费15万元、2018年高校毕业生“三支一扶”计划补助资金2,099万元；

——公共安全安排政法项目资金4,594万元（市本级1,861万元，自治区提前下达2,733万元），其中：武警支队营房维修100万元、消防装备三年规划配套经费150万元、举高消防车辆采购尾款94万、官厅消防站和战勤保障大队综合楼建设500万元、车管所等式业务场所建设费33万元、智能交通建设地方配套300万元、禁毒经费484万元、1511工程200万元、2018年司法系统政法转移支付26万元、2018年公安系统转移支付资金2,589万元、2018年公安禁毒专项资金103万元、2018年法律援助和人民调解案件补助经费15万元；

——安排教育事业发展专项资金5,020万元（市本级1,872万元，自治区提前下达3,148万元），其中：偿还一、二中贷款利息486万元、教师节表彰及中高考表彰100万元、支持民办教育发展基金100万元、回中地沟等维修106万元、一小校园基础设施维修90万元、实验小学校舍维修60万元、民族职业技术学院两免一补专项经费180万元，职业教育发展资金290万元、其他教育支出460万元、2018年农村义务教育薄弱学校改造补助资金2,600万元、2018年现代职业教育质量提升计划专项资金548万元；

——安排文化体育与传媒发展专项资金743万元（自治区提前下达743万元），其中：2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金396万元、2018年美术馆  公共图书馆  文化馆（站）免费开放补助资金80万元、2018年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金37万元、2018年中央补助地方博物馆  纪念馆逐步免费开放补助资金150万元、2018年文化人才专项资金50万元、2018年“三区”人才计划教师专项工作补助经费30万元；

——安排社会保障项目资金2,776万元（市本级260万元，自治区提前下达2,516万元）、其中：全市老年人意外伤害综合保险（市级补助）85万元、世行贷款利息16万元、残疾人辅助器具进家庭50万元、残疾人精准扶贫及基地建设扶持经费50万元、固原市各类残疾人职业技能培训50万元等支出、2018年就业补助资金2,516万元；

——公共卫生事业安排重点项目资金2,033万元，其中：非公立医疗机构发展基金和特色专科建设培育基金40万元、取消药品加成财政补偿620万元、市医院、中医院银行贷款利息761万元、精神卫生工作经费150万元、突发公共卫生事件应急处理基金10万元、疾病应急求助基金10万元、中心血站迁建项目地方配套100万元、全市卫生计生工作目标考核奖及会议费68万元、少生快富手术奖励经费70万元，独生子女保健费市级配套资金28万元、少生快富纯女户两保补贴资金135万元、生育关怀和计划生育特殊家庭帮扶项目配套资金26万元、重大食品安全事故应急救援基金10万元等支出；

——安排节能环保发展资金532万元（自治区提前下达），其中：2018年林业生态保护恢复资金532万元；

——城乡社区安排重点项目资金12,600万元，其中：市区居民饮水补贴542万元、2018年政府债券付息9,856万元、2018年度九龙公司系统内的贷款利息1,909万元、城市建设融资贷款利息293万元；

——扶贫及农林水发展安排重点项目资金4,957万元（市本级2,466万元，自治区提前下达2,491万元），其中：特色农业示范点打造50万元、农产品加工发展补助资金30万元、六盘山农产品区域公用品牌建设补助50万元、动物实验室迁建地方配套25万元、城市园林景观树种及苗木引种驯化基地配套设施建设费60万元、固原市节水型社会试点建设35万元、固原市防汛抗旱应急物资储备仓库建设30万元等支出、扶贫集团过桥贷款利息2,186万元、2018年中央财政专项扶贫资金270万元、2018年中央财政林业改革发展资金1,473万元、2018年普惠金融发展专项资金738万元；

——交通运输安排旅游环线利息2,210万元；

——国土资源发展安排重点项目资金485万元（市本级450万元，自治区提前下达35万元），其中：固原市农村宅基地两权发证项目经费350万元，不动产登记便民利民示范窗口建设项目100万元；

——商业服务业安排项目资金719万元，自治区提前下达2018年商务发展促进和外经贸发展专项资金639万元、2018年商务发展促进和外经贸发展专项资金80万元；

——保障性住房发展安排重点项目资金2,991万元（市本级387万元，自治区提前下达2,604万元），其中：公积金全市数据灾备系统建设费50万元、各分中心档案室建设费20万元、西吉、泾源办公场所改善等式300万元、2018年部分中央财政城镇保障性安居工程专项资金2,604万元；

——安排政府预备费4,800万元；

——列收列支安排原州区城市维护建设税6,091万元；

以上一般公共预算支出共计290,235万元。

5、置换2018年到期政府债券46,000万元。

6、专项上解自治区城镇土地使用税40%部分1000万元。

需要说明的是：2018年市本级地方一般公共预算支出按9%增幅测算，全年支出总规模预计将达到55.24亿元。本次按照当年一般公共预算收入计划和自治区固定补助共安排支出29.03亿元，其余26.21亿元需在预算执行中向中央和自治区拟争取落实。主要从以下几个方面争取资金：一是自治区清水河城镇产业带专项资金1.5亿元；二是城市棚户区改造、公租房建设等保障性安居工程3.3亿元；三是自治区转贷债券资金5亿元；四是脱贫富民等专项1.29亿元；五是教育专项1.22亿元；六是医疗卫生专项2亿元；七是创新驱动专项0.2亿元；八是政法专项2亿元；九是全域旅游专项资金1.4亿元；十是生态立区专项1亿元；十一是均衡性转移支付1.4亿元；十二是海绵城市建设资金5.9亿元；

2018年市本级应偿还债务本息194,214万元（系统内债务本金58,479万元，利息16,003万元，隐性债务到期本金55,086万元，利息64,646万元），财政安排付息资金59,007万元（一般公共预算安排18,682万元，基金安排40,325万元），申请债券置换资金58,479万元，下甩76,728万元，用2018年收回市本级土地出让金及争取自治区均衡性转移支付偿还。

（二）2018年一般公共预算法定支出安排情况

1、2018年市本级一般公共预算经常性收入计算口径根据现行预算收支科目和各项财政收入项目的性质，经常性财政收入包括地方税和自治区固定补助收入。在计算市本级当年可用财力时，剔除税收收入中具有专项性质的城市维护建设税6,091万元、城镇土地使用税2,500万元中应上解自治区40%部分1,000万元、非税收入中列收列支收入32,467万元，将上述专项因素剔除后，市本级当年可用财力为42,949万元。加上预计自治区固定补助122,481万元后，市本级2018年一般公共预算经常性收入为165,430万元，比上年147,867万元增长11.88%。

2、2017年市本级教育、科技、农业支出安排情况

2018年，市本级预算安排的教育、科技、农业支出分别为33,560万元、1,821万元、16,138万元，分别比2017年年初预算安排的29,277万元、1,380万元、13,884万元增长13.21%、30.83%、13.12%，三项法定支出的增长比例均高于经常性财政收入11.88%的增长幅度。

三、政府性基金预算收支安排情况

2018年，市本级政府性基金预算收入安排70,000万元，支出安排70,000万元。具体安排情况如下：

（一）土地出让收入安排专项支出69,500万元。其中：

被征地农民养老保险财政补贴15,000万，市区失地农民最低生活保障1,100万元，工作经费50万元，土地评估费500万元，安置房过渡费、征收拆迁等1,000万元，教育发展资金2,000万元（调到一般公共预算中），农田水利建设资金1,000万元，保障性住房建设资金2,000万元（归还历年利息），归还安康花苑、北海秦韵苑项目建设国家开发银行贷款利息2,500万元，土地出让金业务费20万元，九龙公司棚户区改造贷款还本付息37,825万元，土地出让业务费100万元，2018年律师顾问费5万元，耕地占补平衡项目1,000万元（含旱改水），2018年增减挂钩项目费200万元，土地利用规划调整费40万元，土地报批勘测费20万元，新增建设用地有偿使用费、新增建设用地开垦费、耕地占用税等5,000万元，固原市市辖区地价动态监测费42万元，市辖区城镇低效用地再开发专项规划费40万元，市辖区土地出让评估60万元。

（二）农业土地开发资金安排耕地占补平衡项目500万元。

四、国有资本经营预算收支情况

2018年，市本级国有资本经营预算收入安排620万元，均为国有企业利润收入；支出安排620万元，调入一般公共预算，统筹安排用于支持国有企业发展。

五、社会保险基金预算收支情况

2018年，市本级社保基金预算收入安排240,312万元，加上年结余资金136,874万元后，社保基金总资金来源为377,186万元。支出安排216,582万元，上解支出717万元，年末结余159,887万元结转下年继续安排使用。具体为：

（一）企业职工基本养老保险基金

企业职工基本养老保险实行省级统筹，调剂金制度。2018年企业职工基本养老保险参保人数53,553人（其中在职38,544人，离退休15,009人），实际缴费人数28,810人。当年企业职工养老保险基金收入安排55,653万元，同比增长2.23%；支出安排49,220万元，同比增长10.02%。年末滚存结余34172万元，结转下年继续使用。

（二）机关事业单位职工基本养老保险基金

2018年机关事业单位工作人员养老保险参保人数19,437人（其中在职13,683人，退休5,754人），实际缴费人数13,261人。当年机关事业单位基本养老保险基金预算收入安排37,678万元，支出安排37,678万元。当年收支平衡。

（三）城乡居民基本养老保险基金

城乡居民基本养老保险实行省级统筹，调剂金制度。

2018年城乡居民养老保险参保人数102,930人，养老金领取人数39,226人。当年城乡居民养老保险基金预算收入安排10,384万元，同比增长4%；支出安排6,540万元，同比增长4.89%。年末滚存结余21,693万元，结转下年继续使用。

（四）城镇职工基本医疗保险基金

城镇职工基本医疗保险实行全市统筹。2018年职工基本医疗保险参保人数87,814人（其中在职65,205人，退休22,609人），实际缴费人数65,205人。当年城镇职工基本医疗保险基金预算收入安排46,068万元，同比增长6.98%；支出安排38,436万元，同比增长5.54%。上解支出716万元。年末滚存结余58,229万元，结转下年继续使用。

（五）城乡居民基本医疗保险基金

城乡居民基本医疗保险实行省级统筹，调剂金制度。

2018年城乡居民医疗保险参保人数1,226,653人。当年城乡居民基本医疗保险基金预算收入安排85,271万元，同比增长11.09%；支出安排80,203万元，同比增长8.75%。年末滚存结余39,401万元，结转下年继续使用。

（六）工伤保险基金

工伤保险基金实行省级统筹。2018年职工工伤保险参保人数35,036人。当年工伤保险基金预算收入2,071万元，同比增长7.08%；支出安排1,091万元，同比增长24.26%。上解支出249万元。年末滚存结余4,686万元，结转下年继续使用。

（七）生育保险基金

生育保险基金实行全市统筹。2018年生育保险参保人数61,514人。当年生育保险基金预算收入3,187万元，同比增长126.83%；支出安排3,165万元，同比增长6.93%。年末滚存结余1,707万元，结转下年继续使用。

2017年全市及市本级预算执行情况

和2018年全市及市本级预算收支安排情况表格（草案）

固原市财政局

2018年1月

表格目录

表1-1

2017年全市及市本级一般公共预算收入执行情况表

    单位：万元

表1-2

2017年全市及市本级一般公共预算支出执行情况表

      单位：万元

表1-3

2017年全市一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

表1-4

2017年市本级一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

表2-1

2017年全市政府性基金收支执行及预算平衡表

单位：万元