| 索 引 号 | 640400010/2021-00015 | 发文时间 | 2019-01-25 |
| 发布机构 | 固原市财政局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题： | 关于2018年全市和市本级财政预算执行情况与2019年全市和市本级财政预算（草案）的报告 | ||
关于2018年全市和市本级
财政预算执行情况与2019年全市和市本级
财政预算（草案）的报告
——2019年1月21日在固原市第四届人民代表大会第三次会议上
固原市财政局局长 王成明
各位代表：
受市人民政府委托，向大会提交全市及市本级2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）报告，请予审议。并请市政协委员和列席人员提出意见。
2018年财政预算执行情况
2018年，市财政局认真贯彻落实区市党委、政府的各项决策部署，紧紧围绕中心、服务大局，以脱贫攻坚为统领，抓增收、促发展、保民生、推改革，为打赢脱贫攻坚战、与全区同步建成小康社会提供坚实的财力保障。
一、全市预算执行情况
2018年，全市地方一般公共预算收入17.3亿元，完成预算的97.2%，同比增长3.47%，剔除上年清理欠税和处置国有资产等一次性收入后，同口径增长10.6%（其中：税收收入10.3亿元，占一般公共预算收入的59.5%；非税收入7亿元，占40.5%）。支出244.5亿元，同比增长8.2%（其中：与服务业相关的“八项非盈利性服务业财政支出”160.2亿元，同比增长8.8%；民生支出215.7亿元，占支出的88.4%）；上解自治区城镇土地使用税40%部分1179万元，归还债务本金27亿元。
政府性基金收入5.2亿元（其中土地出让金5.1亿元），同比下降47.4%；支出13.9亿元，同比下降5%。
国有资本经营预算收入620万元（市本级），调入一般公共预算统筹安排，用于支持市属国有企业发展。
社保基金收入39.2亿元，同比增长1.3%；支出34.1亿元，同比增长5%。
二、市本级预算执行情况
市本级地方一般公共预算收入8.3亿元，完成预算的100.3%，同比增长8.3%，剔除上年一次性收入后，同口径增长13%（其中：税收收入4.5亿元，占一般公共预算收入的54.5%；非税收入3.8亿元，占45.5%）。支出55.9亿元，同比增长9.5%（其中：八项支出41.1亿元，同比增长10.5%；民生支出45.6亿元，占支出的83%）；上解自治区城镇土地使用税40%部分973万元，归还债务本金17亿元。
政府性基金收入1.8亿元（其中土地出让金1.8亿元），同比下降66.7%；支出4.8亿元，同比下降31.4%。
国有资本经营预算收入完成620万元，全部调入一般公共预算统筹安排，用于支持市属国有企业发展。
社保基金收入28.1亿元，同比增长15.7%；支出22亿元，同比增长11.28%。
三、政府债务管理情况
2018年全市政府债务总体保持在可控范围。全市政府债务年初余额96.9亿元，当年新增48.7亿元，偿还消化33亿元，年末债务余额112.6亿元，未超出自治区核定的136.2亿元限额。市本级年初政府债务余额43.3亿元，当年新增25.3亿元，偿还消化19.2亿元，年末债务余额49.4亿元，未超出自治区核定的55.6亿元限额。
债务主要用于棚户区改造、保障性住房、市区道路、公园广场绿化、集中供热等市政基础建设以及固原一中迁建等公益性设施建设项目。
四、全市金融运行情况
2018年，全市金融业继续保持健康平稳发展的势头。截至12月底，全市各项存款余额506亿元，同比下降5.1%；贷款余额469.3亿元，同比增长5.9%。存贷比92.8%，较年初上升9.7个百分点。
五、市直国有资产运行情况
2018年，市直行政事业单位和市属国有企业国有资产均保持了平稳增长态势，实现了国有资产保值增值。市直行政事业单位固定资产年末余额23.7亿元，同比增长0.7%。市属国有企业资产年末余额182.1亿元，同比增长7.4%；净资产年末余额45.1亿元，同比增长12.5%；实现营业收入6.9亿元，同比增加38.3%；负债年末余额137亿元，同比增加5.8%，资产负债率75.2%，比上年下降1.1个百分点。
六、主要工作完成情况
（一）强化财政预算管理，增强财政硬实力。
一是拓宽财源稳增长。全市共争取到位各项补助资金209亿元（其中市本级41亿元），同时争取新增债券8.3亿元，保证了重大项目建设。在认真落实国家减税降费政策的同时，强化税收征管，实行县（区）“一把手”负总责、财税部门具体抓落实的管理机制，推行“一通报、两提醒”制度，督促县（区）强化措施抓收入。盘活政府有效资产，对120套1.8万平方米保障性住房配套营业房面向社会拍卖，所得资金1.2亿元。二是集中财力保重点。统筹安排资金45亿元，支持打好“三大攻坚战”、实施“三大战略”和攻坚“六场硬战”，推动城乡区域协调发展（脱贫富民决胜战2.8亿元、创新驱动攻坚战3.2亿元、生态环境保卫战8.8亿元、城乡统筹大会战17亿元、民生改善持久战12.3亿元、改革开放突围战0.9亿元）。三是完善机制促规范。修订印发了《固原市本级行政事业单位差旅费管理办法》等制度，配合开展了违反中央八项规定精神突出问题专项治理工作。印发《关于进一步加强财务管理工作的意见》，成立固原市会计核算中心，规范财务核算。对87个政府投资项目进行了评审，送审金额18.2亿元，审定金额17.6亿元，审减金额6665万元。制定《固原市本级部门预算绩效管理综合评价暂行办法》，对公共文化服务、就业创业和人才项目等11个项目进行绩效评价，涉及资金11.2亿元。将市本级63个一级预算单位的预决算全部在政府门户网点、部门网点“双公开”。清理盘活存量资金，将部门结余资金从年初4.2亿元压减到年末0.3亿元。四是强化措施防风险。制定《固原市防范化解政府隐形债务风险实施方案》等制度，摸清政府债务底数，纳入动态监管平台。向自治区争取17亿元置换债券资金化解存量债务，保持限额内债务不超自治区核定限额；多渠道筹资偿还融资贷款本息和工程欠款，确保限额外隐性债务只减不增、逐年化解。五是发挥职能强监管。对扶贫资金管理使用中突出问题进行了再排查、再清理，对存在的16个问题，全部完成整改。对市本级各单位办公用房使用情况进行清查，将民生大厦、报社大楼和原城管大楼部分单位办公用房整合调配使用。开展了市本级行政事业单位出租出借闲置房屋及土地资产清理工作。制定《固原市本级行政事业单位通用办公家具设备配置标准》，完成市本级各部门单位办公家具设备配置使用情况的摸底调查工作。六是转变作风提效能。组织召开了违反中央八项规定专题民主生活会和中央巡视反馈问题专题民主生活会，组织开展主题党日活动9次、党员专题学习9次。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，开展“三个年”活动，组织理论学习17次。切实抓好党风廉政建设这个关键，加强纪律教育，强化纪律执行，开展中央八项规定自查自纠活动，塑造财政干部新形象。
（二）强化金融扶贫工作，增强脱贫保障力。
一是实施金融扶贫提标扩面工程，建档立卡贫困户贷款余额41.2亿元，获贷农户8.34万户，户均5万元，贷款覆盖面86.7%，完成自治区下达任务80%的108.4%。当年新增建档立卡贫困户5.95万户30.1亿元，完成自治区下达目标任务26.2亿元的114.9%，户均5.1万元。二是建立各类担保基金14.1亿元，撬动银行贷款61.3亿元。三是全市62个乡镇807个行政村全部成立了村级信用协会，完成评级授信16.45万户，其中：建档立卡贫困户9.73万户，实现了全覆盖。四是建成金融扶贫示范村100个，完成年度建设任务的100%。五是当年引进金融机构3家（宁夏银行西吉支行、彭阳支行，石嘴山银行西吉支行）、基金管理公司和融资租赁公司各1家，与各金融机构签订合作协议410亿元，已落实42.5亿元，占协议总额的10.4%。
（三）强化国企国资监管，提升国资增值力。
一是突出国企党建，开展将党建工作要求写入企业章程“回头看”，确立党组织在企业治理结构中的法定地位；召开市属国企党组织书记述职评议考核工作会、党建工作部署会和推进会。印发《固原市属国有企业党支部标准化建设实施方案》、《固原市属国有企业党支部标准化建设指导手册》，实施党支部规范化建设。二是突出激励约束机制建设，出台《固原市属国有企业负责人经营业绩考核暂行办法》，与4家集团公司分别签订《2018年度经营业绩考核目标责任书》。三是突出国企改革，组建成立了固原经济开发区投资发展公司，形成国企“4+1”发展格局；批复了国资委监管一级企业的车改方案，全面完成国企车改工作。起草《关于推进固原市属国有企业混合所有制改革的实施方案》和《固原市国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的实施意见》，逐步推进市属国企混合所有制改革。9家市属国有企业资产总额182.1亿元，净资产45.1亿元，实现营业收入6.9亿元，预计全年净利润达到0.5亿元。
各位代表，2018年虽然全市各级财政在稳增长、调结构、保重点、抓创新、促改革、惠民生、防风险各项工作中取得了一些成绩，但也存在一些困难和问题：一是受政策性减税降费和税源不稳定等因素影响，税收收入持续减收的局面依然没有缓解，非税收入占比过大，收入质量不高；二是财政刚性需求旺盛，收支矛盾仍然突出；三是部分项目前期准备不充分、不扎实，导致项目不能按期开工，资金到位后支付进度缓慢、资金闲置；四是政府债务偿债压力较大，债务风险逐渐增大；五是县外移民人走户未迁出，虚增我市贫困户基数，影响贫困户贷款覆盖率和贷款任务完成率；六是国企国资监管制度尚不完善，运行机制有待健全；国资国企监管的“权力清单”尚未建立，监管还不到位；企业经营业绩考核还未兑现，缺乏对国有企业领导人员的激励、警示和刚性约束。下一步我们将认真研究分析，努力加以解决。
2019年财政预算（草案）
一、一般公共预算收支安排情况
全市地方一般公共预算收入安排17.6亿元（其中税收收入安排10.9亿元，占一般公共预算收入的62.9%），同口径增长7.5%。预编2019年全市支出总规模达到254亿元，同比增长4%。上解自治区城镇土地使用税40%部分1249万元，归还自治区转贷债券本金7.1亿元。
市本级地方一般公共预算收入安排8.4亿元（其中税收收入安排4.7亿元，占一般公共预算收入的56%），同口径增长8.2%。预编支出规模达到57亿元，同比增长4%（其中教育、科技、农业支出为26072万元、2597万元、16792万元，分别比2018年年初预算增长2.9%、42.6%、4.1%，三项法定支出的增长比例均高于财政经常性收入1.6%的增长幅度）。上解自治区城镇土地使用税40%部分1023万元，归还自治区转贷债券本金2.6亿元。
需要说明的是，虽然预编全市2019年支出总规模254亿元，但年初财力仅为139亿元，缺口115亿元需在预算执行中向中央和自治区争取落实。市本级年初财力32.3亿元，预编全年支出总规模57亿元，缺口24.7亿元需在预算执行中向中央和自治区争取落实。
二、政府性基金预算收支安排情况
全市政府性基金收入安排18.7亿元（其中土地出让金18.5亿元），支出安排18.7亿元。市本级收入安排13亿元（其中土地出让金12.9亿元），支出安排13亿元。
三、国有资本经营预算收支安排情况
国有资本经营预算收入市本级安排500万元，支出安排500万元，调入一般公共预算统筹用于支持市属国有企业发展。
四、社会保险基金预算收支安排情况
全市社保基金预算收入安排35.8亿元，支出安排35.7亿元。市本级社保基金收入安排25.4亿元，支出安排22.6亿元。
2019年本级财政主要工作任务
2019年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年，全市财政工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，全面落实自治区第十二次党代会和市委四届二次、三次、四次全会精神，按照中央、自治区经济工作会议和财政工作会议部署要求，牢固树立新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以供给侧结构性改革为主线，以脱贫攻坚统领工作全局，推动积极的财政政策加力提效，坚决打好“三大攻坚战”，深入实施“三大战略”，集中攻坚“六场硬仗”，加快建设“四个示范市”，切实推进经济社会高质量发展，为与全区同步进入全面小康社会提供坚实的财力保障。
一、抓收入，强征管，着力打造“实力财政”
认真落实好中央和自治区出台的新一轮减税降费政策，大力支持发展新产业、新业态、新动能，切实减轻企业负担，支持实体经济发展。紧紧围绕预算目标，聚力提效，采取切实有效措施强化收入征管，建立健全部门联动协作机制，形成征管合力，积极挖掘税收增收潜力，努力提升财政收入质量。认真研究国家政策动向和资金重点投向，扎实做好项目储备和前期准备工作，积极争取中央和自治区在均衡性转移支付、生态补偿、脱贫富民、新型城镇化建设、全域旅游和乡村振兴等方面有更多政策和资金支持。落实好国家招商引资政策，支持引进一批绿色环保、科技含量高、发展后劲足、税收贡献大的好项目、好企业，培养新的收入增长点，努力增强地方财政实力。
二、抓支出，调结构，着力打造“保障财政”
党政部门要带头树立过“紧日子”的思想，调整优化支出结构，压减一般性支出10%以上，“三公”经费零增长，统筹兼顾，精准聚集，将财力安排、资金分配和工作重点向打好“三大攻坚战”、实施“三大战略”、攻坚“六场硬仗”和建设“四个示范市”等民生领域和重点项目倾斜，全力支持经济社会发展。统筹安排9888万元，支持打好脱贫富民决胜战；统筹安排11534万元，支持打好创新驱动攻坚战；统筹安排50420万元，支持打好生态环境保卫战；统筹安排40840万元，支持打好城乡统筹大会战；统筹安排307435万元，支持打好民生改善持久战；统筹安排1299万元，支持打好改革开放突围战。
三、抓改革，求创新，着力打造“绩效财政”
加快推进财政管理体制改革，完善市与辖区相关财政事权与支出责任划分改革，落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求，加大预算公开力度，提高支出预算和政策透明度和规范性，更好地体现和落实中央、自治区和市委的决策部署。继续深化国库集中支付管理，提高国库管理水平。建立健全财政项目库管理，对项目实行三年滚动管理。深入贯彻落实中央全面实施预算绩效管理的决定，加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。对2018年市本级安排的重点项目资金使用绩效和单位财务管理情况进行专项检查评价，覆盖80%以上一级预算单位。组织专家对上一年度部门预算绩效管理进行综合评价，评价结果分为优、良、差三个等次，评价结果作为下年度相关资金安排的重要参考依据。把财政监督与预算管理相结合，对五项经费、强农惠农等资金进行重点监管。做好政府投资项目招标控制价、工程项目结算和预算评审，提高资金使用效益。
四、抓监管、防风险，着力打造“安全财政”
严格按照国家和自治区规定加强政府隐性债务管控，将政府债务纳入全口径预算管理，加强政府债务分析，实行分类核算，控制增量，消化存量。通过争取置换债券、整合存量资金、盘活政府资产等措施多渠道筹措偿债资金，保持限额内债务不超自治区核定限额，限额外隐性债务只减不增、逐年化解。进一步规范举债行为，实行举债报批制度。加强对政府债务风险监测和预警，切实降低财政运行风险。2019年计划通过向自治区争取再融资债券偿还到期债券本金2.6亿元，争取自治区新增债券10亿元，全年政府债务总量控制在自治区核定的限额以内。多渠道筹资化解到期隐性债务。
五、抓示范、强融资，着力打造“金扶亮点”
2019年，力争贷款余额突破500亿元，当年新增50亿元，增长10%，努力实现全市贷款增速高于全区平均水平，涉农贷款增速不低于各项贷款增速，存贷比稳定在75%以上；继续做好金融扶贫提标扩面工作，力争建档立卡贫困户户均贷款达到5万元以上，贷款覆盖面稳定在80%以上；加大保险扶贫力度，扩大特色农业保险覆盖面，实现“扶贫保”全覆盖，全力做好保险扶贫试验区建设，完成险资直投3亿元；建成金融扶贫示范村200个。加大乡镇网点建设，消除金融服务空白乡镇，力争乡镇保险网点覆盖面达10%。加强金融风险防范确保社会稳定金融安全。建立“四个一”林草担保基金，力争2019年市县（区）新增“四个一”担保基金不少于2000万元。
六、抓管理、求突破，着力打造“质量国资”
一是加强行政事业单位资产管理，推进资产管理和预算管理相结合，规范资产购置审批程序。二是推行国有资产向人大报告制度，完善行政事业单位国有资产数据库，加强经管资产摸底调查和国企国资监管，形成年度行政事业单位国有资产专项报告和企业国有资产专项报告。三是完善国有企业监管工作，建立市属国有企业监管权力清单、责任清单和负面清单；成立外派企业监事会，实施监事会对企业财务和重大决策运营关键环节的监督。四是加强国有企业党建工作，健全国企党组织议事决策机制，切实加强党对国有企业的领导。力争2019年底，市属国有企业资产总额达到190亿元，净资产达到50亿元，净利润达到5500万元。
七、抓作风，强素质，着力打造“廉洁财政”
严格落实全面从严治党主体责任，扎实开展干部队伍思想政治教育、政策法纪和党风廉政教育，改进工作作风，强化干部政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识。认真落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，进一步严肃党内政治生活，健全内控体系建设。进一步推进财政干部队伍建设，不断提高业务素质，努力塑造为民、务实、高效、廉洁的新时代财政干部形象。
各位代表，2019年财政工作任务艰巨。我们将在市委的坚强领导下，在市人大、政协的监督指导下，坚定信心，改革创新，真抓实干，攻坚克难，确保全年各项工作任务圆满完成，为打赢脱贫攻坚战，全面建成小康社会做出新的更大的贡献！
2019年市财政支持打好“六场硬仗”
预算安排说明
2019年，市财政统筹各项资金，安排421,416万元（本级一般公共预算安排98,934万元，政府性基金安排130,000万元，社保基金安排93,996万元，国有资本经营预算安排500万元，中央和自治区专项补助97,986万元），全力支持打好市委、市政府部署的“六场硬仗”。
一、统筹安排9,888万元，支持打好脱贫富民决胜战
（一）一般公共预算安排3,516万元，主要用于：电商扶贫奖补210万元，金融扶贫2,300万元，农林水发展重点项目安排140万元（2019年度固原市六盘山农产品品牌建设项目10万元，2019年休闲农业和乡村旅游发展10万元，2019年固原市农产品加工发展项目10万元，2019年固原市特色农业示范点打造项目110万元），农林水事业及扶贫业务经费866万元（乡村振兴、畜禽粪污无害化处理及资源利用、设施蔬菜水肥一体化标准园区建设、修建红梅杏透视围栏、农机免费管理、草原防火、动物疫病防控等业务经费129万元，森林防火、长城梁管护、六盘山护林育苗和林业技术推广及园林绿化管护费等林业专项资金602万元，河长制办公经费、饮水安全工程督查、防汛抗旱和水土保持等水利专项资金99万元，脱贫攻坚和生态移民工作等业务支出36万元）。
（二）专项补助6,372万元，主要用于：“三支一扶”专项补助2,838万元，六盘山林业局国有贫困林场扶贫专项152万元，农业产业化发展专项补助2,181万元，金融等扶贫专项901万元，农村一二三产业整合发展专项300万元。
二、统筹安排11,534万元，支持打好创新驱动攻坚战
（一）一般公共预算安排10,009万元，主要用于：加快人才发展专项经费1,500万元，科技研发投入等2,080万元，开发区基础设施建设及维护6,000万元，“民营经济提升计划”、“百家规上企业突破计划”、安全生产专业化检查和国有资产监管等业务经费236万元，金融监管、协调和服务等业务经费193万元。
（二）专项补助1,025万元，主要用于：文化人才发展专项补助50万元，卫生健康人才培养专项60万元，科技研发、创新等专项补助915万元。
（三）国有资本经营预算安排500万元，用于支持国有企业技改、增加资本金等支出，支持国有企业壮大竞争力。
三、统筹安排50,420万元，支持打好生态环境保卫战
（一）一般预算安排20,721万元，主要用于：节能环保业务经费103万元（环境保护工作、环境保护宣传教育、全国第二次污染源普查等57万元，环境监测、执法监察等46万元），建立生态补偿机制1,000万元，河长制项目1,000万元，海绵城市建设PPP项目绩效考核付费16,518万元，“四个一”担保及奖补2,000万元，固原市农田残膜回收利用项目100万元。
（二）专项补助22,899万元，主要用于：海绵城市建设项目补助2亿元，林业生态恢复补助1,028万元，森林培育和林业发展专项补助1,871万元）。
（三）政府性基金安排6,800万元，主要用于：海绵城市建设PPP项目绩效考核管护费5,500万元，耕地占补平衡项目1,200万元（农业土地开发资金），低效用地再开发规划编制费100万元。
四、统筹安排40,840万元，支持打好城乡统筹大会战
（一）一般预算安排29,270万元，主要用于：城乡社区管理专业务经费421万元（建筑市场管理、公共事业管理和数字化城管系统运行维护、海绵城市建设等管理经费368万元，规划展示馆运行维护费等53万元），政府债券付息安排15,289万元，列收列支安排原州区城区市政设施管护项目5,500万元，公益性项目建设及评审绩效管理费5,000万元，储备土地应缴纳的耕地占用税1,000万元，西南新区消防站建设项目710万元，政府融资抵押土地应缴纳的耕地占用税650万元，1511工程500万元，智能交通建设按合同历年到期欠款100万元，市场监管检测中心业务楼建设配套100万元。
（二）政府性基金安排11,570万元，主要用于：清欠工程款5,000万元，专项债券付息支出1,500万元，储备土地治理与土地储备业务工作经费20万元，旅游公路融资贷款债务还本付息4,600万元，土地出让业务经费120万元（含法律顾问及服务费），固原城区和三营片区等范围航拍影像作业经费69万元，土地利用规划调整费用40万元，土地报批勘测费用20万元，土地出让评估费100万元，地价监测费45万元，标定地价技术服务费20万元，公共服务基准地价技术服务费36万元）。
五、统筹安排307,435万元，支持打好民生改善持久战
（一）一般公共预算安排34,119万元，主要用于：安排矛盾纠纷排查化解与社会综治及见义勇为基金150万元，安排市场监督管理等150万元，西南新区平价农贸市场建设300万元，冷链物流200万元，民族团结进步创建300万元，普法、法律援助、司法救助、社区矫正和安置帮教等业务费236万元，禁毒经费484万元，教育事业发展资金6727万元（学前教育、义务教育、学校安全管理、少数民族学生寄宿制贫困生和特教生生活补助等业务经费4,853万元，职业教育发展业务费213万元，特殊教育业务费42万元，党校《六盘山论坛》编印及主体班培训等业务经费35万元，《固原教育》编印、教育督导及教学研究等业务工作经费24万元，教育费附加安排690万元；教师节慰问及表彰100万元，全市领导干部主题和专题培训班120万元，八中校园绿化及设备购置350万元，特教中心设备购置配套资金300万元）；科技推广培训、知识产权、互联网+科普扶贫、《固原科普》编印及科普大篷车等业务费175万元；文化体育传媒业务费921万元（文化市场执法、群众文化体育活动等专项经费55万元，固原广播电视台运行、设备维护购置、固原市日报社运行及设备维护购置费等业务费866万元），创建全国公共文化示范城1,000万元（包括元宵节灯会补助经费、全国群众登山大会暨第五届六盘山登山节活动经费、参加自治区第十五届运动会经费、文化大院创建、红旗漫卷六盘大型音舞诗剧提升、六盘山杂志办刊、文艺下乡、西海固文学奖、秦腔展演、非物质文化遗产保护、文物保护、党史和地方志编写等项目），旅游发展专项500万元（包括六盘山山花旅游节节庆活动经费20万元，智慧旅游及信息化建设项目70万；固原市乡村旅游扶贫及旅游商品开发项目30万元；旅游行业管理及安全生产经费30万元；旅游宣传促销经费350万元），社会保障业务经费4,173万元（农民工维权、行政事业单位养老保险并轨、劳动仲裁办案等社会保障管理业务费366万元，安排两节期间慰问、防灾减灾宣传、双拥等经费737万元，安排劳务输出专项、小额担保贷款及协警经费等2,531万元，安排退役士兵自主就业一次性补助、退役士兵创业就业技能培训等156万元，安排社会福利业务费91万元，安排助残日活动和八项爱心工程等残疾人业务费141万元，安排红十字会宣传、招募志愿者和建设造血干细胞资料库等专项业务费6万元，安排城乡居民临时救助等45万元，安排退役军人管理业务经费100万元），社会保障项目资金1,877万元（为民服务专项资金824万元、村干部报酬待遇400万元、农村基层干部和农村党员培训经费191万元、社区工作者报酬待遇增额92万元，创新奖励200万元，世行贷款本息70万元，创业担保贷款贴息资金100万元），卫生健康事业业务费1,482万元（卫生专题日宣传、健康固原建设、120指挥调度中心工作经费等业务费132万元；取消药品加成财政补偿、支持中医发展、精神卫生工作等经费910万元，健康工作经费5万元，鼠疫联防、突发公共卫生事件疫情防控调查督查、全市结核病、慢性病、精神疾病工作督导等经费225万元，全市卫生计生工作会议经费、流动人口管理、计划生育督察等194万元，老龄事务支出16万元），建档立卡贫困户健康扶贫政府兜底补贴280万元，农村其他居民健康商业保险450万元，全市老年人意外伤害综合保险（市级补助）75万元，城乡居民饮水补贴600万元，公交运营补助1,750万元，航线补贴8,000万元，保障性住房建设2,000万元，交通运输安全管理业务经费112万元，农村电子商务运营指导、农资市场检查费等业务经费15万元，自然资源执法动态巡查、卫片执法督查及立案查案办案、地质灾害防治和气象服务等444万元，住房公积金信息化建设、保障性住房管理和物业维修基金管理等325万元，粮油物资储备贴息和检查专项资金130万元，安全生产监管、消防应急救援、地震事务等支出1,263万元。
（二）专项补助67,690万元，主要用于：审计纪检等专项补助62万元，严打办案、禁毒、拘押人员和交通安全等专项补助731万元，民兵训练专项208万元，教育专项1,850万元，城乡居民养老保险专项补助6,305万元、医疗保险补助53,550万元，困难群众救助专项69万元，免费开放博物馆、纪念馆补助和公共文化服务体系建设等专项补助535万元，就业创业和技能培训等专项补助1,596万元，公交油价补贴121万元，商贸流通等服务业发展专项补助1,993万元，保障性住房专项670万元。
（三）政府性基金安排111,630万，主要用于：被征地农民养老保险财政补贴3,879万元，棚户区改造融资贷款还本付息107,381万元，固原市辖区农村宅基地“房地一体”确权登记颁证招标采购项目370万元）。
（四）社保基金安排93,996万元，主要用于：城乡居民养老保险7,726万元，城乡居民基本医疗保险基金82,022万元，工伤保险基金1,212万元，生育保险基金3,036万元。
六、统筹安排1,299万元，支持打好改革开放突围战
一般公共预算安排1,299万元，主要用于：招商引资1,000万元，西洽会150万元，中阿博览会50万元，招商引资和商贸管理业务经费99万元。
市本级2019年政府预算（草案）编制说明
按照《中华人民共和国预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》，编制了市本级2019年度政府预算（草案），现将具体编制情况说明如下：
一、编制原则
（一）坚持全口径预算的原则。2019年，市本级编制了一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算四本预算，建立定位清晰、分工明确的政府预算体系，将政府所有收入和支出全部纳入预算管理。
（二）坚持保障重点的原则。2019年，市本级严格控制政府性楼堂馆所、财政供养人员以及“三公”经费等一般性支出，优先保障“三大攻坚战”、“三大战略”和打好“六场硬仗”等重点项目支出，不断提高财政保障能力，促进经济社会事业健康发展。
（三）坚持防控风险的原则。2019年，市本级严格按照“保工资、保运转、保基本民生、保债务还本付息、保重大项目”的顺序安排预算支出，同时对市直部门（单位）各项业务经费较上年一律压减10%，确保将政府债务还本付息资金全额纳入预算，切实降低债务偿还风险。
（四）坚持绩效预算的原则。2019年，市本级将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，构建事前事中事后绩效管理闭环系统。要求市直各部门（单位）在编制项目之前预设项目实施绩效目标，财政将绩效目标连同部门预算指标一同批复。
二、一般公共预算编制情况
（一）一般公共预算收支安排情况
2019年，市本级地方一般公共预算收入安排84,410万元，剔除上年清理欠税、拍卖公租房配建商业房和安置房补差款等一次性收入后，同口径增长8.21%。加上自治区固定补助135,783万元、提前告知专项补助97,986万元，调入预算外教育收费3,297万元，当年市本级一般公共预算资金总来源为323,476万元。
2019年，市本级根据当年一般公共预算总资金来源安排支出323,476万元（其中：一般公共预算支出322,453万元，专项上解自治区城镇土地使用税40%部分1,023万元）。支出具体安排情况如下：
1、安排人员各项经费109,735万元，其中：
——在职和离休人员工资安排71,205万元（含政府聘用人员工资）；
——机关事业单位基本养老保险缴费支出13,658万元；
——失业保险基金财政配套资金安排483万元；
——基本医疗保险基金财政配套资金安排3,863万元；
——工伤保险基金财政配套资金安排97万元；
——生育保险基金财政配套资金安排384万元；
——行政事业单位职工职业年金安排8,864万元；
——职工住房公积金财政配套资金安排5,795万元；
——财政对城镇居民养老保险补贴安排140万元；
——离退休人员医疗费安排663万元；
——建档立卡贫困户健康扶贫政府兜底补贴280万元；
——农村其他居民健康商业保险450万元；
——公务员医疗补助1,207万元；
——住房补贴资金2,646万元。
2、安排运转经费4,899万元，其中：行政事业单位综合公用经费和保留公务车辆运行经费4,015万元，离退休人员公用经费7万元，安排行政事业单位工会经费877万元。
3、市本级财政安排专项业务经费26,680万元。
——安排一般公共服务专项资金5,993万元，其中：安排人大政协会议经费、人大代表和政协委员监督调研考察活动等业务经费366万元，安排政务服务和水暖电等机关后勤服务保障经费1,906万元，安排发改、统计、财政、审计等项目管理及审计监督检查业务经费415万元，安排税收征管专项经费720万元，安排党风廉政建设及纪检监察办案等专项资金70万元，安排招商引资和商贸管理专项经费99万元，安排民主党派及工商联参政议政专题调研经费等经费32万元，团委、妇联等群团业务经费42万元，安排组织、宣传管理经费215万元，安排党务、档案、机要保密及信息化管理等385万元，安排矛盾纠纷排查化解与社会综治及见义勇为基金150万元，安排市场监督管理等150万元，安排国家赔偿基金和会议费、培训费等切块资金1,443万元。
——安排公共安全专项资金3,971万元，其中：武警执勤信息化建设项目50万元，公安干警加班补助、执勤补贴、派出所民警伙食补助及办案经费、基础设施建设、交通管理等专项经费3,479万元，普法、法律援助、司法救助、社区矫正和安置帮教等业务费236万元，城市民兵预备役训练、征兵、国防动员等专项业务费206万元；
——安排教育事业发展专项资金5,857万元，其中：学前教育、义务教育、学校安全管理、少数民族学生寄宿制贫困生和特教生生活补助等业务经费4,853万元，职业教育发展业务费213万元，特殊教育业务费42万元，党校《六盘山论坛》编印及主体班培训等业务经费35万元，《固原教育》编印、教育督导及教学研究等业务工作经费24万元，教育费附加安排690万元；
——安排科学技术专项资金175万元，主要用于科技推广培训、知识产权、互联网+科普扶贫、《固原科普》编印及科普大篷车等业务费；
——安排文化体育传媒专项资金921万元，其中：文化市场执法、群众文化体育活动等专项经费55万元，固原广播电视台运行、设备维护购置、固原市日报社运行及设备维护购置费等业务费866万元。
——安排社会保障专项资金4,173万元，其中：农民工维权、行政事业单位养老保险并轨、劳动仲裁办案等社会保障管理业务费366万元，安排两节期间慰问、防灾减灾宣传、双拥等经费737万元，安排劳务输出专项、小额担保贷款及协警经费等2,531万元，安排退役士兵自主就业一次性补助、退役士兵创业就业技能培训等156万元，安排社会福利业务费91万元，安排助残日活动和八项爱心工程等残疾人业务费141万元，安排红十字会宣传、招募志愿者和建设造血干细胞资料库等专项业务费6万元，安排城乡居民临时救助等45万元，安排退役军人管理业务经费100万元。
——安排卫生健康事业专项资金1,482万元，其中：卫生专题日宣传、健康固原建设、120指挥调度中心工作经费等业务费132万元；取消药品加成财政补偿、支持中医发展、精神卫生工作等经费910万元，健康工作经费5万元，鼠疫联防、突发公共卫生事件疫情防控调查督查、全市结核病、慢性病、精神疾病工作督导等经费225 万元，全市卫生计生工作会议经费、流动人口管理、计划生育督察等194万元，老龄事务支出16万元。
——安排节能环保事业专项资金103万元，其中：环境保护工作、环境保护宣传教育、全国第二次污染源普查等57万元，环境监测、执法监察等46万元。
——安排城乡社区管理专项资金421万元，其中：建筑市场管理、公共事业管理和数字化城管系统运行维护、海绵城市建设等管理经费368万元，规划展示馆运行维护费等53万元。
——安排农林水事业及扶贫专项资金866万元，其中：乡村振兴、畜禽粪污无害化处理及资源利用、设施蔬菜水肥一体化标准园区建设、修建红梅杏透视围栏、农机免费管理、草原防火、动物疫病防控等业务经费129万元，森林防火、长城梁管护、六盘山护林育苗和林业技术推广及园林绿化管护费等林业专项资金602万元，河长制办公经费、饮水安全工程督查、防汛抗旱和水土保持等水利专项资金99万元，脱贫攻坚和生态移民工作等业务支出36万元。
——安排交通运输专项资金112万元，用于客运市场和城市公共交通管理、超限超载和公路“三乱” 治理、公路应急、公路工程质量监督、农村公路养护管理考核及农村公路巡查、春运保畅等。
——安排资源勘探信息等专项资金236万元，用于“民营经济提升计划”、“百家规上企业突破计划”、安全生产专业化检查和国有资产监管等。
——安排商业服务业等专项资金15万元，用于农村电子商务运营指导、农资市场检查费等。
——安排金融支出专项资金193万元，用于金融监管、协调和服务等。
——安排自然资源海洋气象等支出专项资金444万元，用于自然资源执法动态巡查、卫片执法督查及立案查案办案、地质灾害防治和气象服务区等。
——安排住房保障支出专项资金325万元，用于住房公积金信息化建设、保障性住房管理和物业维修基金管理等。
——安排粮油物资储备贴息和检查专项资金130万元，用于粮食风险基金，粮食安全生产等。
——安排灾害防治及应急管理事务支出1,263万元，用于安全生产监管、消防应急救援、地震事务等支出。
4、落实“三大攻坚战”、“三大战略”、“六场硬仗”、建设“四个示范市”及市委、市政府的相关决定，安排重点项目资金181,139万元（本级预算安排83,153万元，中央和自治区专项补助97,986万元）。
——统筹安排9,022万元（本级预算安排2,650万元，专项补助6,372万元），支持打好脱贫富民决胜战。主要用于：电商扶贫奖补210万元，金融扶贫2,300万元，农林水发展重点项目安排140万元（2019年度固原市六盘山农产品品牌建设项目10万元，2019年休闲农业和乡村旅游发展10万元，2019年固原市农产品加工发展项目10万元，2019年固原市特色农业示范点打造项目110万元）。争取中央和自治区专项补助6,372万元（其中：“三支一扶”专项补助2,838万元，六盘山林业局国有贫困林场扶贫专项152万元，农业产业化发展专项补助2,181万元，金融等扶贫专项901万元，农村一二三产业整合发展专项300万元）。
——统筹安排10,605万元（本级预算安排9,580万元，专项补助1,025万元），支持打好创新驱动攻坚战。主要用于：加快人才发展专项经费1,500万元，科技研发投入等2,080万元，开发区基础设施建设及维护6,000万元。争取中央和自治区专项补助1,025万元（文化人才发展专项补助50万元，卫生健康人才培养专项60万元，科技研发、创新等专项补助915万元）。
——统筹安排43,517万元（本级预算安排20,618万元，专项补助22,899万元），支持打好生态环境保卫战。主要用于：建立生态补偿机制1,000万元，河长制项目1,000万元，海绵城市建设PPP项目绩效考核付费16,518万元，“四个一”担保及奖补2,000万元，固原市农田残膜回收利用项目100万元。争取中央和自治区专项补助22,899万元（海绵城市建设项目补助2亿元，林业生态恢复补助1,028万元，森林培育和林业发展专项补助1,871万元）。
——统筹安排28,849万元，支持打好城乡统筹大会战。主要用于：政府债券付息安排15,289万元，列收列支安排原州区城区市政设施管护项目5,500万元，公益性项目建设及评审绩效管理费5,000万元，储备土地应缴纳的耕地占用税1,000万元，西南新区消防站建设项目710万元，政府融资抵押土地应缴纳的耕地占用税650万元，1511工程500万元，智能交通建设按合同历年到期欠款100万元，市场监管检测中心业务楼建设配套100万元。
——统筹安排85,646万元（本级预算安排17,956万元，专项补助67,690万元），支持打好民生改善持久战。主要用于：西南新区平价农贸市场建设300万元，冷链物流200万元，民族团结进步创建300万元，禁毒经费484万元，教育事业发展专项资金870万元（教师节慰问及表彰100万元，全市领导干部主题和专题培训班120万元，八中校园绿化及设备购置350万元，特教中心农村义务教育薄弱校改造专项资金设备购置财政配套资金300万元），创建全国公共文化示范城1,000万元（包括元宵节灯会补助经费、全国群众登山大会暨第五届六盘山登山节活动经费、参加自治区第十五届运动会经费、文化大院创建、红旗漫卷六盘大型音舞诗剧提升、六盘山杂志办刊、文艺下乡、西海固文学奖、秦腔展演、非物质文化遗产保护、文物保护、党史和地方志编写等项目），旅游发展专项500万元（包括六盘山山花旅游节节庆活动经费20万元，智慧旅游及信息化建设项目70万；固原市乡村旅游扶贫及旅游商品开发项目30万元；旅游行业管理及安全生产经费30万元；旅游宣传促销经费350万元），社会保障项目资金1,877万元（为民服务专项资金824万元、村干部报酬待遇400万元、农村基层干部和农村党员培训经费191万元、社区工作者报酬待遇增额92万元，创新奖励200万元，世行贷款本息70万元，创业担保贷款贴息资金100万元），全市老年人意外伤害综合保险（市级补助）75万元，城乡居民饮水补贴600万元，公交运营补助1,750万元，航线补贴8,000万元，保障性住房建设2,000万元。争取中央和自治区专项补助73,061万元（其中：审计纪检等专项补助62万元，严打办案、禁毒、拘押人员和交通安全等专项补助731万元，民兵训练专项208万元，教育专项1,850万元，城乡居民养老保险专项补助6,305万元、医疗保险补助53,550万元，困难群众救助专项69万元，免费开放博物馆、纪念馆补助和公共文化服务体系建设等专项补助535万元，就业创业和技能培训等专项补助1,596万元，公交油价补贴121万元，商贸流通等服务业发展专项补助1,993万元，保障性住房专项670万元）。
——统筹安排1,200万元，支持打好改革开放突围战。主要用于：招商引资1,000万元，西洽会150万元，中阿博览会50万元，
——安排政府预备费2,300万元。
5、上解自治区城镇土地使用税40%部分1,023万元。
以上一般公共预算支出共计323,476万元。
需要说明的是：2019年市本级地方一般公共预算支出按4%增幅测算，全年支出总规模预计将达到57亿元。本次按照当年一般公共预算收入计划和自治区补助共安排支出32.35亿元，其余24.65亿元需在预算执行中向中央和自治区拟争取落实。主要从以下几个方面争取资金：一是城乡居民养老医保转移支付资金2.5亿元；二是城市棚户区改造、公租房建设等保障性安居工程1.5亿元；三是自治区新增债券资金8亿元；四是脱贫富民等专项1.5亿元；五是教育科技专项1.5亿元；六是医疗卫生专项0.5亿元；七是创新驱动专项0.5亿元；八是政法专项1.5亿元；九是文化旅游专项资金1亿元；十是生态立区专项1亿元；十一是财力性转移支付1亿元；十二是其他专项补助4.15亿元。
2019年市本级应偿还债务本息20.72亿元，一般公共预算安排3.03亿元，政府性基金安排12.4亿元，申请债券置换资金2.67亿元，下甩2.62亿元，用2019年收回市本级土地出让金及争取自治区均衡性转移支付偿还。
（二）2019年一般公共预算法定支出安排情况
1、2019年市本级一般公共预算经常性收入计算口径
根据现行预算收支科目和各项财政收入项目的性质，经常性财政收入包括地方税和自治区固定补助收入。在计算市本级当年可用财力时，剔除税收收入中具有专项性质的城市维护建设税5,850万元、城镇土地使用税2,560万元中应上解自治区40%部分1,023万元、非税收入中列收列支收入37,110万元，将上述专项因素剔除后，市本级当年可用财力为40,427万元。加上自治区财力性补助127,766万元后，市本级2019年一般公共预算经常性收入为168,193万元，比上年165,430万元增长1.67%。
2、2019年市本级教育、科技、农业支出安排情况
2019年，市本级预算安排的教育、科技、农业支出分别为26,072万元、2,597万元、16,792万元，分别比2018年年初预算增长2.89%、42.62%、4.05%，三项法定支出的增长比例均高于经常性财政收入1.67%的增长幅度。
三、政府性基金预算收支安排情况
2019年，市本级政府性基金预算收入安排13亿元，支出安排13亿元。具体安排情况如下：
——统筹安排6,800万元，支持打好生态环境保卫战。主要用于海绵城市建设PPP项目绩效考核管护费5,500万元，耕地占补平衡项目1,200万元（农业土地开发资金），低效用地再开发规划编制费100万元。
——统筹安排11,570万元，支持打好城乡统筹大会战。主要用于：清欠工程款5,000万元，专项债券付息支出1,500万元，储备土地治理与土地储备业务工作经费20万元，旅游公路融资贷款债务还本付息4,600万元，土地出让业务工作经费120万元（含法律顾问及服务费），固原城区和三营片区等范围航拍影像作业经费69万元，土地利用规划调整费用40万元，土地报批勘测费用20万元，土地出让评估费100万元，地价监测费45万元，标定地价技术服务费20万元，公共服务基准地价技术服务费36万元。
——统筹安排111,630万元，支持打好民生改善持久战。主要用于：被征地农民养老保险财政补贴3,879万元，棚户区改造融资贷款还本付息107,381万元，固原市辖区农村宅基地“房地一体”确权登记颁证招标采购项目370万元。
四、国有资本经营预算收支情况
2019年，市本级国有资本经营预算收入安排500万元，均为国有企业利润收入；支出安排500万元，调入一般公共预算，统筹安排用于支持国有企业技改、增加资本金等支出，支持国有企业壮大竞争力。
五、社会保险基金预算收支情况
2019年，市本级社保基金预算收入安排253,761万元，加上年结余资金199,570万元后，社保基金总资金来源为453,331万元。支出安排226,423万元，年末结余226,908万元结转下年继续安排使用。具体为：
（一）企业职工基本养老保险基金
企业职工基本养老保险实行省级统筹，调剂金制度。2019年，企业职工基本养老保险参保人数54,577人（其中在职38,064人，离退休16,513人），实际缴费人数29,378人。当年企业职工养老保险基金收入安排55,802万元，支出安排53,263万元。年末滚存结余59,442万元，结转下年继续使用。
（二）城乡居民基本养老保险基金
城乡居民基本养老保险实行省级统筹，调剂金制度。2019年，城乡居民养老保险参保人数103,731人，养老金领取人数38,517人。当年城乡居民养老保险基金预算收入安排13,993万元，支出安排7,726万元。年末滚存结余31,525万元，结转下年继续使用。
（三）机关事业单位职工基本养老保险基金
2019年，机关事业单位工作人员养老保险参保人数19,426人（其中在职13,412人，退休6,014人），实际缴费人数13,167人。当年机关事业单位基本养老保险基金预算收入安排38,507万元，支出安排38,507万元。当年收支平衡。
（四）城镇职工基本医疗保险基金
城镇职工基本医疗保险实行全市统筹。2019年，职工基本医疗保险参保人数88,928人（其中在职66,118人，退休22,810人），实际缴费人数66,118人。当年城镇职工基本医疗保险基金预算收入安排54,034万元，支出安排39,662万元。上解支出692万元。年末滚存结余83,567万元，结转下年继续使用。
（五）城乡居民基本医疗保险基金
城乡居民基本医疗保险实行省级统筹，调剂金制度。2019年，城乡居民医疗保险参保人数1,206,326人。当年城乡居民基本医疗保险基金预算收入安排85,261万元，支出安排82,022万元。年末滚存结余40,612万元，结转下年继续使用。
（六）工伤保险基金
工伤保险基金实行省级统筹。2019年，职工工伤保险参保人数35,899人。当年工伤保险基金预算收入2,561万元，支出安排1,212万元。上解支出303万元。年末滚存结余6,798万元，结转下年继续使用。
（七）生育保险基金
生育保险基金实行全市统筹。2019年，生育保险参保人数62,562人。当年生育保险基金预算收入3,604万元，支出安排3,036万元。年末滚存结余2,456万元，结转下年继续使用。
2018年全市及市本级预算执行情况和2019年全市及市本级预算收支安排情况表格（草案）
固原市财政局
二○一九年一月
表 格 目 录
表1-1 2018年全市及市本级地方一般公共预算收入执行情况表
表1-2 2018年全市及市本级一般公共预算支出执行情况表
表1-3 2018年全市一般公共预算收支平衡情况表
表1-4 2018年市本级一般公共预算收支平衡情况表
表2-1 2018年全市政府性基金收支执行及预算平衡表
表2-2 2018年市本级政府性基金收支执行及预算平衡表
表3 2018年市本级国有资本经营预算收支执行情况表
表4 2018年全市及市本级社会保险基金收支执行及预算平衡表
表5 2018年全市债务限额及限额内政府债务简表
表6-1 2019年全市及市本级一般公共预算收支安排表（草案）
表6-2 2019年全市及市本级一般公共预算资金平衡表(草案)
表7 2019年全市及市本级政府性基金收支安排表(草案)
表8 2019年市本级国有资本经营预算收支安排表（草案）
表9 2019年全市及市本级社会保险基金收支安排表（草案）
表1-1
2018年全市及市本级地方一般公共预算收入执行情况表
单位：万元
项 目 | 全 市 | 市 本 级 | |||||||||
2017年 完成数 | 2018年变动预算数 | 2018年 完成数 | 为变动 预算% | 比上年 增减% | 2017年 完成数 | 2018年变动 预算数 | 2018年 完成数 | 为变动 预算% | 比上年 增减% | ||
一、税收收入 | 100,666 | 109,876 | 102,731 | 93.50 | 2.05 | 42,987 | 50,040 | 45,139 | 90.21 | 5.01 | |
增值税 | 40,844 | 46,334 | 40,323 | 87.03 | -1.28 | 14,598 | 17,778 | 14,631 | 82.30 | 0.23 | |
营业税 | 60 | 5 | 527 | 10,540.00 | 778.33 | 351 | |||||
企业所得税 | 5,302 | 6,511 | 7,603 | 116.77 | 43.40 | 1,411 | 1,600 | ,567 | 97.94 | 11.06 | |
个人所得税 | 3,296 | 3,308 | 3,626 | 109.61 | 10.01 | 1,462 | 1,500 | 1,668 | 111.20 | 14.09 | |
资源税 | |||||||||||
城市维护建设税 | 8,955 | 9,873 | 8,912 | 90.27 | -0.48 | 5,538 | 6,091 | ５,553 | 91.17 | 0.27 | |
房产税 | 2,346 | 3,400 | 2,427 | 71.38 | 3.45 | 1,749 | 2,540 | 1,761 | 69.33 | 0.69 | |
印花税 | 1,978 | 2,288 | 2,326 | 101.66 | 17.59 | 414 | 480 | 607 | 126.46 | 46.62 | |
城镇土地使用税 | 2,507 | 3,180 | 3,019 | 94.94 | 20.42 | 2,107 | 2,500 | 2,436 | 97.44 | 15.61 | |
土地增值税 | 5,991 | 6,714 | 6,123 | 91.20 | 2.20 | 4,633 | 5,374 | 4,441 | 82.64 | -4.14 | |
车船税 | 3,471 | 3,735 | 4,344 | 116.31 | 25.15 | 116 | 150 | 163 | 108.67 | 40.52 | |
耕地占用税 | 11,327 | 12,630 | 7,056 | 55.87 | -37.71 | 4,591 | 4,640 | 708 | 15.26 | -84.58 | |
契税 | 14,505 | 11,753 | 15,817 | 134.58 | 9.05 | 6,368 | 7,387 | 11,240 | 152.16 | 76.51 | |
烟叶税 | 84 | 120 | 350 | 291.67 | 316.67 | ||||||
环境保护税 | 25 | 278 | 1,112.00 | 13 | |||||||
二、非税收入 | 66,139 | 67,701 | 69,869 | 103.20 | 5.64 | 33,408 | 32,467 | 37,617 | 115.86 | 12.60 | |
专项收入 | 11,398 | 11,407 | 7,780 | 68.20 | -31.74 | 6,747 | 6,867 | 2,302 | 33.52 | -65.88 | |
行政事业性收费收入 | 8,244 | 7,254 | 6,293 | 86.75 | -23.67 | 4,321 | 3,400 | 1,969 | 57.91 | -54.43 | |
罚没收入 | 7,132 | 7,204 | 8,315 | 115.42 | 16.59 | 4,001 | 3,108 | 3,093 | 99.52 | -22.69 | |
国有资本经营收入 | 608 | 608 | |||||||||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 33,785 | 34,177 | 37,054 | 108.42 | 9.68 | 15,414 | 16,342 | 26,354 | 161.27 | 70.97 | |
捐赠收入 | 592 | 859 | 1,375 | 160.07 | 132.26 | 13 | |||||
政府住房基金收入 | 1,946 | 5,931 | 6,921 | 116.69 | 255.65 | 2,100 | 2,164 | 103.05 | |||
其他收入 | 3,042 | 869 | 1,523 | 175.26 | -49.93 | 2,925 | 650 | 1,114 | 171.38 | -61.91 | |
一般公共预算收入合计 | 166,805 | 177,577 | 172,600 | 97.20 | 3.47 | 76,395 | 82,507 | 82,756 | 100.30 | 8.33 | |
表1-2
2018年全市及市本级一般公共预算支出执行情况表
单位：万元
项 目 | 全 市 | 市 本 级 | ||||||||
2017年完成数 | 2018年变动预算数 | 2018年完成数 | 为变动 预算% | 比上年 增减% | 2017年 完成数 | 2018年变动预算数 | 2018年 完成数 | 为变动 预算% | 比上年 增减% | |
一、一般公共服务支出 | 124,540 | 137,473 | 145,989 | 106.19 | 17.22 | 26,900 | 30,806 | 30,806 | 100.00 | 14.52 |
三、国防支出 | ||||||||||
四、公共安全支出 | 71,518 | 74,064 | 75,704 | 102.21 | 5.85 | 39,232 | 39,497 | 39,497 | 100.00 | 0.68 |
五、教育支出 | 391,610 | 352,084 | 353,196 | 100.32 | -9.81 | 67,748 | 48,674 | 48,458 | 99.56 | -28.47 |
六、科学技术支出 | 6,822 | 11,392 | 10,365 | 90.98 | 51.93 | 2,721 | 6,279 | 6,229 | 99.20 | 128.92 |
七、文化体育与传媒支出 | 43,802 | 43,449 | 38,911 | 89.56 | -11.17 | 8,200 | 11,194 | 11,194 | 100.00 | 36.51 |
八、社会保障和就业支出 | 265,975 | 257,348 | 251,479 | 97.72 | -5.45 | 31,776 | 30,257 | 29,673 | 98.07 | -6.62 |
九、医疗卫生和计划生育支出 | 203,585 | 208,791 | 210,582 | 100.86 | 3.44 | 87,091 | 96,667 | 96,589 | 99.92 | 10.91 |
十、节能环保支出 | 135,373 | 173,638 | 177,281 | 102.10 | 30.96 | 40,099 | 71,796 | 71,796 | 100.00 | 79.05 |
十一、城乡社区支出 | 273,171 | 361,325 | 383,355 | 106.10 | 40.34 | 75,989 | 93,825 | 93,825 | 100.00 | 23.47 |
十二、农林水支出 | 498,086 | 525,279 | 520,544 | 99.10 | 4.51 | 23,289 | 23,105 | 22,986 | 99.48 | -1.30 |
十三、交通运输支出 | 24,495 | 86,716 | 90,848 | 104.76 | 270.88 | 2,626 | 40,353 | 40,331 | 99.95 | 1,435.83 |
十四、资源勘探电力信息等支出 | 9,868 | 15,040 | 13,783 | 91.64 | 39.67 | 5,940 | 7,843 | 7,843 | 100.00 | 32.04 |
十五、商业服务业等支出 | 26,327 | 14,102 | 11,686 | 82.87 | -55.61 | 13,961 | 5,833 | 5,833 | 100.00 | -58.22 |
十六、金融支出 | 835 | 670 | 600 | 89.55 | -28.14 | 184 | 176 | 176 | 100.00 | -4.35 |
十八、国土资源气象等支出 | 13,712 | 15,051 | 15,071 | 100.13 | 9.91 | 2,299 | 2,299 | 100.00 | ||
十九、住房保障支出 | 60,780 | 118,693 | 117,928 | 99.36 | 94.02 | 1,781 | 41,762 | 41,762 | 100.00 | 2,244.86 |
二十、粮油物资储备支出 | 74,715 | 648 | 872 | 134.57 | -98.83 | 74,045 | 15 | 15 | 100.00 | -99.98 |
二十一、预备费 | 62 | 62 | ||||||||
二十二、债务付息支出 | 30,739 | 29,169 | 26,239 | 89.96 | -14.64 | 7,157 | 9,325 | 9,325 | 100.00 | 30.29 |
二十三、其他支出 | 3,960 | 1,030 | 921 | 89.42 | -76.74 | 1,547 | -100.00 | |||
一般公共预算支出合计 | 2,259,975 | 2,425,962 | 2,445,354 | 100.80 | 8.20 | 510,348 | 559,706 | 558,637 | 99.81 | 9.46 |
表1-3
2018年全市地方一般公共预算收支平衡情况表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 2017年 完成数 | 2018年 完成数 | 比上年 增减% | 项 目 | 2017年 完成数 | 2018年 完成数 | 比上年 增减% |
一般公共预算收入 | 166,805 | 172,600 | 3.47 | 一般公共预算支出 | 2,259,975 | 2,445,354 | 8.20 |
转移性收入 | 2,255,478 | 2,549,539 | 13.04 | 转移性支出 | 149,665 | 271,847 | 81.64 |
上级补助收入 | 1,956,204 | 2,088,765 | 6.78 | 上解上级支出 | 1,000 | 1,179 | 17.90 |
返还性收入 | 44,163 | 44,163 | 体制上解支出 | ||||
所得税基数返还收入 | 892 | 892 | 专项上解支出 | 1,000 | 1,179 | 17.90 | |
成品油价格和税费改革税收返还收入 | 529 | 529 | 预算稳定调节基金 | 9,365 | 441 | -95.29 | |
增值税税收返还收入 | 632 | 632 | 债务还本支出 | 139,300 | 270,227 | 93.99 | |
消费税税收返还收入 | 一般债务还本支出 | 126,629 | 270,227 | 113.40 | |||
增值税“五五分享”税收返还收入 | 42,110 | 42,110 | 地方政府一般债券还本支出 | 48,028 | 242,529 | 404.97 | |
其他税收返还收入 | 地方政府其他一般债务还本支出 | 91,272 | 27,698 | -69.65 | |||
一般性转移支付收入 | 1,016,647 | 1,126,769 | 10.83 | 补助下级支出 | |||
体制补助收入 | 15,674 | 870 | -94.45 | ||||
均衡性转移支付收入 | 556,574 | 607,124 | 9.08 | ||||
县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 49,588 | 50,086 | 1.00 | ||||
结算补助收入 | 1,036 | 20,273 | 1,856.81 | ||||
企业事业单位划转补助收入 | 728 | 728 | |||||
资源枯竭城市转移支付 | 832 | 1,381 | 65.99 | ||||
成品油税费改革转移支付补助收入 | 884 | ||||||
基层公检法司转移支付收入 | 5,861 | 11,739 | 100.29 | ||||
城乡义务教育转移支付收入 | 37,622 | 39,925 | 6.12 | ||||
基本养老金转移支付收入 | 21,682 | 22,780 | 5.06 | ||||
城乡居民医疗保险转移支付收入 | 62,320 | 84,824 | 36.11 | ||||
农村综合改革转移支付收入 | 22,426 | 19,953 | -11.03 | 年终结余 | 13,643 | 4,938 | -63.81 |
产粮(油)大县奖励资金收入 | 4,323 | 4,437 | 2.64 | 结转 | 13,643 | 4,938 | -63.81 |
重点生态功能区转移支付收入 | 66,693 | 66,886 | 0.29 | 净结余 | |||
固定数额补助收入 | 68,425 | 76,695 | 12.09 | ||||
革命老区转移支付收入 | 9,572 | 8,653 | -9.60 | ||||
贫困地区转移支付收入 | 93,067 | 109,478 | 17.63 | ||||
其他一般性转移支付收入 | 224 | 53 | -76.34 | ||||
专项转移支付收入 | 895,394 | 917,833 | 2.51 | ||||
上年结余收入 | 18,660 | 13,643 | -26.89 | ||||
调入资金 | 27,943 | 35,375 | 26.60 | ||||
债务转贷收入 | 252,368 | 411,756 | 63.16 | ||||
待偿债置换一般债券上年结余 | 1,303 | 21,372 | 1,540.21 | ||||
收 入 总 计 | 2,423,283 | 2,722,139 | 12.33 | 支 出 总 计 | 2,423,283 | 2,722,139 | 12.33 |
表1-4
2018年市本级一般公共预算收支平衡情况表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 2017年 完成数 | 2018年 完成数 | 比上年 增减% | 项 目 | 2017年 完成数 | 2018年 完成数 | 比上年 增减% |
一般公共预算收入 | 76,395 | 82,756 | 8.33 | 一般公共预算支出 | 510,348 | 558,637 | 9.46 |
转移性收入 | 486,334 | 648,263 | 33.30 | 转移性支出 | 51,202 | 171,225 | 234.41 |
上级补助收入 | 402,871 | 407,515 | 1.15 | 上解上级支出 | 842 | 973 | 15.56 |
返还性收入 | 24,090 | 19,561 | -18.80 | 体制上解支出 | |||
所得税基数返还收入 | 53 | 53 | 专项上解支出 | 842 | 973 | 15.56 | |
成品油价格和税费改革税收返还收入 | 预算稳定调节基金 | 3,395 | 249 | ||||
增值税税收返还收入 | 4 | 4 | 债务还本支出 | 46,965 | 170,003 | 261.98 | |
消费税税收返还收入 | 一般债务还本支出 | 46,965 | 170,003 | 261.98 | |||
增值税“五五分享”税收返还收入 | 24,033 | 19,504 | -18.84 | 地方政府一般债券还本支出 | 15,375 | 70,003 | 1,005.71 |
其他税收返还收入 | 地方政府其他一般债务还本支出 | 31,590 | -100.00 | ||||
一般性转移支付收入 | 255,463 | 238,345 | -6.70 | 补助下级支出 | |||
体制补助收入 | 3,551 | 205 | -94.23 | ||||
均衡性转移支付收入 | 110,061 | 125,724 | 14.23 | ||||
县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 11,674 | 8,917 | -23.62 | ||||
结算补助收入 | -4,168 | 2,324 | |||||
企业事业单位划转补助收入 | 508 | 508 | |||||
基层公检法司转移支付收入 | 2,606 | 3,803 | 45.93 | ||||
城乡义务教育转移支付收入 | 12,265 | 1,610 | -86.87 | ||||
基本养老金转移支付收入 | 5,578 | 6,700 | 20.11 | ||||
城乡居民医疗保险转移支付收入 | 61,972 | 76,424 | 23.32 | ||||
农村综合改革转移支付收入 | 6,630 | -100.00 | 年终结余 | 1,179 | 1,157 | ||
产粮(油)大县奖励资金收入 | 462 | -100.00 | 结转 | 1,179 | 1,157 | ||
重点生态功能区转移支付收入 | 12,611 | 300 | 净结余 | ||||
固定数额补助收入 | 10,077 | 11,509 | |||||
革命老区转移支付收入 | 1,875 | ||||||
贫困地区转移支付收入 | 19,591 | 280 | -98.57 | ||||
其他一般性转移支付收入 | 170 | 41 | |||||
专项转移支付收入 | 123,318 | 149,609 | 21.32 | ||||
上年结余收入 | 1,498 | 1,179 | -21.30 | ||||
调入资金 | 8,766 | ||||||
债务转贷收入 | 81,965 | 230,803 | 181.59 | ||||
待偿债置换一般债券上年结余 | |||||||
收入总计 | 562,729 | 731,019 | 29.91 | 支出总计 | 562,729 | 731,019 | 29.91 |
表2-1
2018年全市政府性基金收支执行及预算平衡表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项 目 | 2017年完成数 | 2018年预算数 | 2018年完成数 | 为年初预算% | 比上年增减% | 项 目 | 2017年 完成数 | 2018年变动预算数 | 2018年 完成数 | 为变动 预算% | 比上年 增减% |
一、新型墙体材料专项基金收入 | 37 | -100.00 | 一、科学技术支出 | ||||||||
二、新增建设用地土地有偿使用费收入 | 二、文化体育与传媒支出 | ||||||||||
三、政府住房基金收入 | 三、社会保障和就业支出 | 3,259 | 874 | 1,126 | 128.83 | -65.45 | |||||
四、城市公用事业附加收入 | 255 | -100.00 | 四、节能环保支出 | - | - | - | |||||
五、国有土地收益基金收入 | 五、城乡社区支出 | 120,783 | 107,576 | 113,214 | 105.24 | -6.27 | |||||
六、农业土地开发资金收入 | 355 | 45 | 275 | 611.11 | -22.54 | 六、农林水支出 | |||||
七、国有土地使用权出让收入 | 97,732 | 88,890 | 51,187 | 57.58 | -47.63 | 七、交通运输支出 | |||||
八、水土保持补偿费收入 | 八、资源勘探信息等支出 | 303 | 22 | 22 | 100.00 | -92.74 | |||||
九、污水处理费收入 | 104 | 45 | 271 | 602.22 | 160.58 | 九、商业服务业等支出 | 1,425 | 3,638 | 3,520 | 96.76 | 147.02 |
十、其他政府性基金收入 | 100 | 61 | 61.00 | 十、其他支出 | 18,845 | 16,675 | 19,506 | 116.98 | 3.51 | ||
十一、彩票发行机构和彩票销售机构费业务费用 | 18 | 20 | 27 | 135.00 | 十一、债务还本支出 | 1,675 | 1,484 | 1,601 | 107.88 | ||
政府性基金收入合计 | 98,501 | 89,100 | 51,821 | 58.16 | -47.39 | 政府性基金支出合计 | 146,290 | 130,269 | 138,989 | 106.69 | -4.99 |
转移性收入 | 49,520 | 864 | 95,177 | 转移性支出 | 1,731 | 2,971 | 8,009 | ||||
上级补助收入 | 22,741 | 498 | 41,053 | 债务还本支出 | 2,971 | 2,971 | |||||
上年结转收入 | 2,781 | 366 | 1,254 | 调出资金 | 507 | 3,378 | |||||
债务转贷收入 | 23,998 | 52,870 | 年终结转 | 1,224 | 1,660 | ||||||
收入总计 | 148,021 | 89,964 | 146,998 | - | -0.69 | 支出总计 | 148,021 | 133,240 | 146,998 | 110.33 | -0.69 |
表2-2
2018年市本级政府性基金收支执行及预算平衡表
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项 目 | 2017年完成数 | 2018年预算数 | 2018年完成数 | 为变动预算% | 比上年 增减% | 项 目 | 2017年 完成数 | 2018年变动预算数 | 2018年 完成数 | 为变动 预算% | 比上年 增减% |
一、新型墙体材料专项基金收入 | 一、科学技术支出 | ||||||||||
二、新增建设用地土地有偿使用费收入 | 二、文化体育与传媒支出 | ||||||||||
三、政府住房基金收入 | 三、社会保障和就业支出 | ||||||||||
四、城市公用事业附加收入 | 162 | -100.00 | 四、节能环保支出 | ||||||||
五、国有土地收益基金收入 | 五、城乡社区支出 | 64,609 | 38,764 | 38,697 | |||||||
六、农业土地开发资金收入 | 307 | 255 | -16.94 | 六、农林水支出 | |||||||
七、国有土地使用权出让金收入 | 54,461 | 70,000 | 17,872 | 25.53 | -67.18 | 七、交通运输支出 | |||||
八、水土保持补偿费收入 | 八、资源勘探信息等支出 | 95 | |||||||||
九、污水处理费收入 | 122 | 九、商业服务业等支出 | 500 | 500 | |||||||
十、其他政府性基金收入 | 31 | 十、其他支出 | 4,286 | 7,033 | 7,034 | ||||||
十一、债务付息支出 | 424 | 1,417 | 1,417 | ||||||||
收入合计 | 54,930 | 70,000 | 18,280 | 26.11 | -66.72 | 支出合计 | 69,414 | 47,714 | 47,648 | 99.86 | -31.36 |
转移性收入 | 14,484 | - | 30,148 | 转移性支出 | - | 714 | 780 | ||||
政府性基金补助收入 | 4,286 | 7,534 | 债务还本支出 | 714 | 714 | ||||||
上年结转收入 | 198 | 调出资金 | |||||||||
债务转贷收入 | 10,000 | 22,614 | 年终结转 | 66 | |||||||
收入总计 | 69,414 | 70,000 | 48,428 | 69.18 | -30.23 | 支出总计 | 69,414 | 48,428 | 48,428 | 100.00 | -30.23 |
表3
2018年市本级国有资本经营预算收支执行情况表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 完成数 | 项 目 | 完成数 |
一、利润收入 | 620 | 一、社会保障和就业支出 | |
二、股利、利息收入 | 二、国有资本经营预算支出 | ||
三、产权转让收入 | 三、转移性支出 | 620 | |
四、清算收入 | 调出资金 | 620 | |
五、其他国有资本经营预算收入 | |||
合计 | 620 | 合计 | 620 |
表4
2018年全市及市本级社会保险基金收支执行及预算平衡表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 全市 | 市本级 | 项 目 | 全市 | 市本级 | ||||||||
2017年完成数 | 2018年完成数 | 比上年 增减% | 2017年完成数 | 2018年 完成数 | 比上年增减% | 2017年完成数 | 2018年完成数 | 比上年增减% | 2017年完成数 | 2018年完成数 | 比上年增减% | ||
一、企业职工基本养老保险基金收入 | 114,404 | 107,499 | -6.04 | 64,773 | 74,685 | 15.30 | 一、企业职工基本养老保险基支出 | 86,348 | 91,841 | 6.36 | 43,034 | 47,805 | 11.09 |
二、失业保险基金收入 | 3,260 | 1,347 | -58.68 | 二、失业保险基金支出 | 2,809 | 1,296 | -53.86 | ||||||
三、职工基本医疗保险基金收入 | 48,023 | 52,131 | 8.55 | 48,002 | 52,131 | 8.60 | 三、城镇职工基本医疗保险基金支出 | 34,999 | 37,413 | 6.90 | 34,978 | 37,413 | 6.96 |
四、工伤保险基金收入 | 3,605 | 4,283 | 18.81 | 2,139 | 2,561 | 19.73 | 四、工伤保险基金支出 | 2,053 | 2,895 | 41.01 | 1,076 | 1,436 | 33.46 |
五、生育保险基金收入 | 1,490 | 3,789 | 154.30 | 1,490 | 3,789 | 154.30 | 五、生育保险基金支出 | 3,295 | 2,721 | -17.42 | 3,295 | 2,721 | -17.42 |
六、新型农村合作医疗基金收入 | 六、新型农村合作医疗基金支出 | ||||||||||||
七、城镇居民基本医疗保险基金收入 | 18 | 七、城镇居民基本医疗保险基金支出 | 1,059 | ||||||||||
六、城乡居民基本养老保险基金收入 | 34,751 | 43,998 | 26.61 | 10,924 | 15,704 | 43.76 | 七、城乡居民基本养老保险基金支出 | 26,102 | 31,702 | 21.45 | 5,837 | 7,103 | 21.69 |
七、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 100,764 | 82,206 | -18.42 | 35,214 | 35,609 | 1.12 | 八、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 92,400 | 86,480 | -6.41 | 33,313 | 36,496 | 9.55 |
八、城乡居民基本医疗保险基金收入 | 80,409 | 96,508 | 80,409 | 96,508 | 20.02 | 九、城乡居民基本医疗保险基金支出 | 75,812 | 86,626 | 75,812 | 86,626 | 14.26 | ||
九、其他社会保险基金收入 | 十、其他社会保险基金支出 | ||||||||||||
社会保险基金预算收入合计 | 386,724 | 391,761 | 1.30 | 242,951 | 280,987 | 15.66 | 社会保险基金预算支出合计 | 324,877 | 340,974 | 4.95 | 197,345 | 219,600 | 11.28 |
上年结余收入 | 203,350 | 272,637 | 34.07 | 125,749 | 160,642 | 27.75 | 年终结余 | 265,307 | 323,424 | 21.91 | 171,355 | 222,029 | 29.57 |
上级补助收入 | 602 | -100.00 | 补助下级支出 | ||||||||||
下级上解收入 | 上解上级支出 | ||||||||||||
收入总计 | 590,676 | 664,398 | 12.48 | 368,700 | 441,629 | 19.78 | 支出总计 | 590,184 | 664,398 | 12.57 | 368,700 | 441,629 | 19.78 |
表5
2018年全市债务限额及限额内政府债务简表
单位：万元
市县（区）名称 | 自治区核定债务限额 | 2018年期初数 | 当年举借 | 当年偿还 | 2018年年末余额 |
市本级 | 555,845 | 433,048 | 253,417 | 191,586 | 494,878 |
原州区 | 105,750 | 67,037 | 34,345 | 12,547 | 88,835 |
西吉县 | 287,754 | 163,684 | 54,206 | 33,553 | 184,338 |
隆德县 | 143,482 | 104,885 | 29,372 | 10,239 | 124,018 |
泾源县 | 97,056 | 69,433 | 36,102 | 25,976 | 79,559 |
彭阳县 | 171,663 | 131,127 | 79,599 | 56,141 | 154,584 |
合 计 | 1,361,550 | 969,214 | 487,040 | 330,042 | 1,126,213 |
表6-1
2019年全市及市本级一般公共预算收支安排表（草案）
项 目 | 全市 | 市本级 | 项 目 | 全市 | 市本级 |
一、税收收入 | 109,000 | 47,300 | 一、一般公共服务支出 | 151,829 | 32,038 |
增值税 | 43,284 | 15,540 | 二、外交支出 | ||
消费税 | 三、国防支出 | ||||
企业所得税 | 8,317 | 1,650 | 四、公共安全支出 | 78,732 | 41,077 |
企业所得税退税 | 五、教育支出 | 367,324 | 50,396 | ||
个人所得税 | 3,720 | 1,755 | 六、科学技术支出 | 10,780 | 6,478 |
资源税 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 40,467 | 11,642 | ||
城市维护建设税 | 9,523 | 5,850 | 八、社会保障和就业支出 | 261,538 | 30,860 |
房产税 | 2,657 | 1,850 | 九、卫生健康支出 | 219,005 | 100,453 |
印花税 | 2,529 | 640 | 十、节能环保支出 | 184,372 | 74,668 |
城镇土地使用税 | 3,232 | 2,560 | 十一、城乡社区支出 | 389,689 | 82,678 |
土地增值税 | 6,623 | 4,670 | 十二、农林水支出 | 541,366 | 23,905 |
车船税 | 4,728 | 172 | 十三、交通运输支出 | 90,848 | 41,944 |
耕地占用税 | 7,069 | 750 | 十四、资源勘探信息等支出 | 14,334 | 8,157 |
契税 | 16,776 | 11,850 | 十五、商业服务业等支出 | 12,153 | 6,066 |
烟叶税 | 247 | 十六、金融支出 | 624 | 183 | |
环境保护税 | 295 | 13 | 十七、援助其他地区支出 | ||
其他税收收入 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 15,674 | 2,391 | ||
二、非税收入 | 67,209 | 37,110 | 十九、住房保障支出 | 102,645 | 43,432 |
专项收入 | 7,204 | 2,530 | 二十、粮油物资储备支出 | 907 | 130 |
行政事业性收费收入 | 7,196 | 2,100 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 2,460 | |
罚没收入 | 7,128 | 3,100 | 二十二、预备费 | 10,176 | 2,300 |
国有资本经营收入 | 二十三、其他支出 | 3,405 | |||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 38,611 | 26,500 | 二十四、债务还本支出 | 12,385 | |
捐赠收入 | 500 | 二十五、债务付息支出 | 38,308 | 15,290 | |
政府住房基金收入 | 5,230 | 1,780 | |||
其他收入 | 1,340 | 1,100 | |||
一般公共预算收入合计 | 176,209 | 84,410 | 一般公共预算支出合计 | 2,546,562 | 576,549 |
表6-2
2019年全市及市本级一般公共预算收支总规模平衡预编表(草案)
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 全市 | 市本级 | 项 目 | 全市 | 市本级 |
地方一般公共预算收入 | 176,209 | 84,410 | 一般公共预算支出 | 1,322,759 | 296,775 |
转移性收入 | 1,218,522 | 239,066 | 转移性支出 | 71,972 | 26,701 |
上级补助收入 | 1,198,750 | 235,769 | 上解上级支出 | 1,249 | 1,023 |
返还性收入 | 44,163 | 19,561 | 体制上解支出 | ||
所得税基数返还收入 | 892 | 53 | 专项上解支出 | 1,249 | 1,023 |
成品油税费改革税收返还收入 | 529 | 调出资金 | 192 | ||
增值税和消费税税收返还收入 | 4,890 | 4 | 补充预算稳定调节基金 | 192 | |
增值税“五五分享”税收返还收入 | 37,852 | 19,504 | |||
其他税收返还收入 | |||||
一般性转移支付收入 | 1,009,145 | 183,208 | |||
体制补助收入 | 1,824 | 583 | 地方政府债务还本支出 | 70,531 | 25,678 |
均衡性转移支付收入 | 550,216 | 100,457 | 一般债务还本支出 | 70,531 | 25,678 |
县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 40,570 | 7,222 | 地方政府一般债券还本支出 | 49,815 | 25,678 |
结算补助收入 | 7,588 | 2,863 | 地方政府其他一般债务还本支出 | 20,716 | |
企业事业单位划转补助收入 | 728 | 508 | |||
资源枯竭型城市转移支付补助收入 | 967 | ||||
基层公检法司转移支付收入 | 111 | 111 | |||
城乡义务教育转移支付收入 | 4,703 | 572 | |||
基本养老金转移支付收入 | 25,211 | 6,305 | |||
城乡居民医疗保险转移支付收入 | 54,222 | 53,625 | |||
农村综合改革转移支付收入 | 年终结余 | ||||
产粮（油）大县奖励资金收入 | 5,437 | 结转 | |||
重点生态功能区转移支付收入 | 54,619 | 净结余 | |||
固定数额补助收入 | 70,514 | 8,892 | |||
革命老区转移支付收入 | 7,787 | ||||
民族地区转移支付收入 | 5,703 | ||||
边境地区转移支付收入 | 627 | ||||
贫困地区转移支付收入 | 91,193 | 152 | |||
其他一般性转移支付收入 | 58,001 | 1,789 | |||
公共安全共同财政事权转移支付收入 | 15,656 | ||||
社会保障和就业同财政事权转移支付收入 | 10,563 | 69 | |||
卫生健康共同财政事权转移支付收入 | 2,604 | 60 | |||
住房保障共同财政事权转移支付收入 | 300 | ||||
专项转移支付收入 | 145,442 | 33,000 | |||
上年结余收入 | 3,335 | ||||
调入资金 | 16,437 | 3,297 | |||
债务转贷收入 | - | ||||
收入总计 | 1,394,731 | 323,476 | 支出总计 | 1,394,731 | 323,476 |
表7
2019年全市及市本级政府性基金收支安排表(草案)
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 全市 | 市本级 | 项 目 | 全市 | 市本级 |
一、国有土地收益基金收入 | 一、科学技术支出 | ||||
二、农业土地开发资金收入 | 1,220 | 1,200 | 二、文化旅游体育与传媒支出 | ||
三、国有土地使用权出让金收入 | 185,300 | 128,800 | 三、社会保障和就业支出 | 2,250 | |
四、其他政府性基金收入 | 230 | 四、节能环保支出 | - | ||
五、城乡社区支出 | 182,585 | 128,115 | |||
六、农林水支出 | |||||
七、交通运输支出 | |||||
八、资源勘探信息等支出 | |||||
九、金融支出 | |||||
十、其他支出 | 30 | ||||
十一、债务付息支出 | 1,885 | 1,885 | |||
收入合计 | 186,750 | 130,000 | 支出合计 | 186,750 | 130,000 |
表8
2019年市本级国有资本经营预算收支安排表（草案）
金额：万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、利润收入 | 500 | 一、社会保障和就业支出 | |
二、股利、利息收入 | 二、国有资本经营预算支出 | ||
三、产权转让收入 | 三、转移性支出 | 500 | |
四、清算收入 | |||
五、其他国有资本经营预算收入 | |||
国有资本经营预算收入合计 | 500 | 国有资本经营预算支出合计 | 500 |
表9
2019年全市及市本级社会保险基金收支安排表（草案）
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 全市 | 市本级 | 项 目 | 全市 | 市本级 |
一、企业职工基本养老保险基金收入 | 77,280 | 55,802 | 一、企业职工基本养老保险基支出 | 101,297 | 53,263 |
二、失业保险基金收入 | 3,484 | 二、失业保险基金支出 | 2,335 | ||
三、职工基本医疗保险基金收入 | 54,033 | 54,033 | 三、职工基本医疗保险基金支出 | 40,354 | 40,354 |
四、工伤保险基金收入 | 4,347 | 2,561 | 四、工伤保险基金支出 | 2,807 | 1,515 |
五、生育保险基金收入 | 3,604 | 3,604 | 五、生育保险基金支出 | 3,036 | 3,036 |
六、城乡居民基本养老保险基金收入 | 42,167 | 13,993 | 六、城乡居民基本养老保险基金支出 | 28,999 | 7,726 |
七、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 87,932 | 38,507 | 七、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 96,636 | 38,507 |
八、城乡居民基本医疗保险基金收入 | 85,261 | 85,261 | 八、城乡居民基本医疗保险基金支出 | 82,022 | 82,022 |
九、其他社会保险基金收入 | 九、其他社会保险基金支出 | ||||
社会保险基金预算收入合计 | 358,108 | 253,761 | 社会保险基金预算支出合计 | 357,486 | 226,423 |
上年结余收入 | 313,355 | 199,570 | 年终结余 | 329,829 | 226,908 |
上级补助收入 | 16,365 | 上解上级支出 | 513 | ||
社会保险基金预算收入总计 | 687,828 | 453,331 | 社会保险基金预算支出总计 | 687,828 | 453,331 |
市本级2019—2021年中期财政规划
根据《国务院关于实行中期财政规划管理的意见》（国发〔2015〕3号）、《自治区人民政府关于实行中期财政规划管理的意见》（宁政发〔2015〕28号）和《固原市人民政府关于市本级实行中期财政规划管理的意见》（固政发〔2015〕42号）等文件精神，为切实加快建立现代财政制度，改革预算管理和控制方式，实现跨年度预算平衡，进一步规范项目资金的申报、储备，加强项目预算绩效管理，提高资金使用效益，在2018年试编市本级中期财政规划的基础上，2019年继续试编市本级中期财政发展规划。
一、指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，全面落实自治区第十二次党代会和市委四届二次、三次、四次全会精神，按照中央、自治区经济工作会议和财政工作会议部署要求，牢固树立新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以供给侧结构性改革为主线，以脱贫攻坚统领工作全局，推动积极的财政政策加力提效。以问题为导向，研究调整相关财政收支政策，通过科学合理测算，对未来几年财政收支进行统筹安排，提高财政政策的前瞻性、有效性和可持续性，强化预算支出责任，提高财政资金配置和使用效益，提升政府公共服务水平，促进经济社会平稳健康发展。
二、基本原则
（一）统筹当前长远。既要着力应对当前经济发展进入新常态、财政收入增幅回落等问题，也要考虑长远发展，处理好经济建设与民生改善、生态环境保护之间的关系，优化财政收支结构，切实防范财政风险，保证经济社会发展的长期基本稳定。
（二）坚持问题导向。针对部分现行财政支出政策“碎片化”、不可持续等问题，从政策内容和运行机制上查找原因，立足实际，借鉴各方经验，提出解决问题的改革措施。
（三）实施滚动调整。中期财政规划按照三年滚动方式编制，第一年规划约束对应年度预算，后两年规划指引对应年度预算。年度预算执行结束后，对后两年规划及时进行调整，再添加一个年度规划，形成新一轮中期财政规划。
（四）强化约束机制。凡是涉及财政政策和资金支持的部门、行业规划，都要与中期财政规划相衔接。强化中期财政规划对年度预算编制的约束，年度预算编制必须在中期财政规划框架下进行。
三、发展目标
（一）规划内容
市本级中期财政预算是在中期财政规划的框架下，本着战略目标导向原则、公共财政原则、集中财力办大事原则和绩效管理原则，以“1+3”模式编制中期预算。“1”为2018年预算编制，作为2019—2021 年编制参考依据；“3”为2019—2021年预算编制。2019年年度预算需提交市人大审议，具有法律效力。2020年、2021年预算编制为导向型编制，不作为年度执行依据，主要反映未来年度政府和财政政策意图和发展趋势，根据重大支出政策调整变动情况及时进行调整。待2019年预算执行完毕，再添加2022年规划，形成新一轮中期财政规划。以后年度依次递推滚动管理。
（二）发展指标
2019—2021年市本级中期财政发展规划的主要指标以2018年为参考基数进行预测。
1、一般公共预算收支。2019年，市本级一般公共预算收入安排8.4亿元，同口径增长8.2%；支出全年总规模预计达到57亿元，同比增长4%。2020年和2021年一般公共预算收入增幅按同比2%增长，收入计划安排8.6亿元和8.8亿元；支出按3%增长，全年总规模计划达到59.4亿元和61.2亿元。
2、政府性基金预算收支。2019年，市本级政府性基金收入安排13亿元，支出相应安排13亿元。2019年和2020年收支计划均安排15亿元。
3、国有资本经营预算收支。2019年，市本级国有资本经营预算收入安排500万元，支出安排500万元。2020年和2021年收支增幅均按3%增长，收入计划安排515万元和530万元，支出计划安排515万元和530元。
4、社会保险基金预算收支。2019年，市本级社会保险基金收入安排25.4亿元，支出安排22.6亿元。2020年和2021年收支增幅均按3%增长，收入计划完成26.1亿元和26.9亿元，支出安排23.3亿元和24亿元。
表一
2019—2021年市本级一般公共预算收支规划表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 项 目 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
一、税收收入 | 45,139 | 47,300 | 48,246 | 49,211 | 一、一般公共服务支出 | 30,806 | 32,038 | 32,999 | 33,989 |
增值税 | 14,631 | 15,540 | 15,851 | 16,168 | 二、外交支出 | - | - | ||
营业税 | 351 | - | - | 三、国防支出 | - | - | |||
企业所得税 | 1,567 | 1,650 | 1,683 | 1,717 | 四、公共安全支出 | 39,497 | 41,077 | 42,309 | 43,578 |
企业所得税退税 | - | - | 五、教育支出 | 48,458 | 50,396 | 51,908 | 53,465 | ||
个人所得税 | 1,668 | 1,755 | 1,790 | 1,826 | 六、科学技术支出 | 6,229 | 6,478 | 6,673 | 6,873 |
资源税 | - | - | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 11,194 | 11,642 | 11,991 | 12,351 | ||
城市维护建设税 | 5,553 | 5,850 | 5,967 | 6,086 | 八、社会保障和就业支出 | 29,673 | 30,860 | 31,786 | 32,739 |
房产税 | 1,761 | 1,850 | 1,887 | 1,925 | 九、卫生健康支出 | 96,589 | 100,453 | 103,466 | 106,570 |
印花税 | 607 | 640 | 653 | 666 | 十、节能环保支出 | 71,796 | 74,668 | 76,908 | 79,215 |
城镇土地使用税 | 2,436 | 2,560 | 2,611 | 2,663 | 十一、城乡社区支出 | 93,825 | 82,678 | 85,158 | 87,713 |
土地增值税 | 4,441 | 4,670 | 4,763 | 4,859 | 十二、农林水支出 | 22,986 | 23,905 | 24,623 | 25,361 |
车船税 | 163 | 172 | 175 | 179 | 十三、交通运输支出 | 40,331 | 41,944 | 43,203 | 44,499 |
耕地占用税 | 708 | 750 | 765 | 780 | 十四、资源勘探信息等支出 | 7,843 | 8,157 | 8,401 | 8,653 |
契税 | 11,240 | 11,850 | 12,087 | 12,329 | 十五、商业服务业等支出 | 5,833 | 6,066 | 6,248 | 6,436 |
烟叶税 | - | - | 十六、金融支出 | 176 | 183 | 189 | 194 | ||
环境保护税 | 13 | 13 | 13 | 14 | 十七、援助其他地区支出 | - | - | ||
其他税收收入 | - | - | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 2,299 | 2,391 | 2,463 | 2,537 | ||
二、非税收入 | 37,617 | 37,110 | 37,852 | 38,609 | 十九、住房保障支出 | 41,762 | 43,432 | 44,735 | 46,078 |
专项收入 | 2,302 | 2,530 | 2,581 | 2,632 | 二十、粮油物资储备支出 | 15 | 130 | 134 | 138 |
行政事业性收费收入 | 1,969 | 2,100 | 2,142 | 2,185 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 2,460 | 2,534 | 2,610 | |
罚没收入 | 3,093 | 3,100 | 3,162 | 3,225 | 二十二、预备费 | 2,300 | 2,369 | 2,440 | |
国有资本经营收入 | 608 | - | - | 二十三、其他支出 | - | - | |||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 26,354 | 26,500 | 27,030 | 27,571 | 二十四、债务还本支出 | - | - | ||
捐赠收入 | 13 | - | - | 二十五、债务付息支出 | 9,325.00 | 15,290.00 | 15,749 | 16,221 | |
政府住房基金收入 | 2,164 | 1,780 | 1,816 | 1,852 | 0 | - | - | ||
其他收入 | 1114 | 1,100 | 1,122 | 1,144 | - | - | |||
一般公共预算收入合计 | 82,756 | 84,410 | 86,098 | 87,820 | 一般公共预算支出合计 | 558,637 | 576,549 | 593,845 | 611,661 |
表二
2019—2021年市本级政府性基金预算收支规划表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 项 目 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
一、农网还贷资金收入 | 一、社会保障和就业 | - | - | - | - | ||||
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 | 残疾人就业保障金支出 | ||||||||
三、港口建设费收入 | 二、城乡社区支出 | 18,280 | 128,115 | 150,000 | 150,000 | ||||
四、散装水泥专项资金收入 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 18,280 | 128,115 | 150,000 | 150,000 | ||||
五、新型墙体材料专项基金收入 | 城市公用事业附加安排的支出 | ||||||||
六、新菜地开发建设基金收入 | 农业土地开发资金支出 | ||||||||
七、新增建设用地土地有偿使用费收入 | 新增建设用地有偿使用费安排的支出 | ||||||||
八、南水北调工程建设基金收入 | 三、农林水支出 | - | - | - | - | ||||
九、城市公用事业附加收入 | 地方水利建设基金支出 | ||||||||
十、国有土地收益基金收入 | 四、资源勘探信息等支出 | - | - | - | - | ||||
十一、农业土地开发资金收入 | 255 | 1,200 | 新型墙体材料专项基金支出 | ||||||
十二、国有土地使用权出让收入 | 17,872 | 128,800 | 150,000 | 150,000 | 五、其他支出 | ||||
十三、大中型水库库区基金收入 | 六、债务付息支出 | 1,885 | |||||||
十四、彩票公益金收入 | |||||||||
十五、城市基础设施配套费收入 | |||||||||
十六、小型水库移民扶助基金收入 | |||||||||
十七、国家重大水利工程建设基金收入 | |||||||||
十八、车辆通行费 | |||||||||
十九、污水处理费收入 | 122 | ||||||||
二十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 31 | ||||||||
二十一、其他政府性基金收入 | |||||||||
政府性基金收入合计 | 18,280 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | 政府性基金支出合计 | 18,280 | 130,000 | 150,000 | 150,000 |
表三
2019—2021年市本级国有资本经营预算收支规划表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 项 目 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
一、利润收入 | 620 | 500 | 515 | 530 | 一、教育支出 | ||||
二、股利、利息收入 | 二、科学技术支出 | ||||||||
三、产权转让收入 | 三、文化体育与传媒支出 | ||||||||
四、清算收入 | 四、社会保障和就业支出 | ||||||||
五、其他国有资本经营预算收入 | 五、节能环保支出 | ||||||||
六、城乡社区支出 | |||||||||
七、农林水支出 | |||||||||
八、交通运输支出 | |||||||||
九、资源勘探信息等支出 | |||||||||
十、商业服务业等支出 | |||||||||
十一、其他支出 | |||||||||
十二、转移性支出 | 620 | 500 | 515 | 530 | |||||
国有资本经营预算收入合计 | 620 | 500 | 515 | 530 | 国有资本经营预算支出合计 | 620 | 500 | 515 | 530 |
表四
2019—2021年市本级社会保险基金预算收支规划表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 项 目 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
一、企业职工基本养老保险基金收入 | 74,685 | 55,802 | 57,476 | 59,200 | 一、企业职工基本养老保险基支出 | 47,805 | 53,263 | 54,861 | 56,507 |
二、失业保险基金收入 | - | - | 二、失业保险基金支出 | - | - | ||||
三、职工基本医疗保险基金收入 | 52,131 | 54,033 | 55,654 | 57,324 | 三、职工基本医疗保险基金支出 | 37,413 | 40,354 | 41,565 | 42,812 |
四、工伤保险基金收入 | 2,561 | 2,561 | 2,638 | 2,717 | 四、工伤保险基金支出 | 1,436 | 1,515 | 1,560 | 1,607 |
五、生育保险基金收入 | 3,789 | 3,604 | 3,712 | 3,823 | 五、生育保险基金支出 | 2,721 | 3,036 | 3,127 | 3,221 |
六、城乡居民基本养老保险基金收入 | 15,704 | 13,993 | 14,413 | 14,845 | 六、城乡居民基本养老保险基金支出 | 7,103 | 7,726 | 7,958 | 8,197 |
七、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 35,609 | 38,507 | 39,662 | 40,852 | 七、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 36,496 | 38,507 | 39,662 | 40,852 |
八、城乡居民基本医疗保险基金收入 | 96,508 | 85,261 | 87,819 | 90,453 | 八、城乡居民基本医疗保险基金支出 | 86,626 | 82,022 | 84,483 | 87,017 |
九、其他社会保险基金收入 | - | - | 九、其他社会保险基金支出 | - | - | ||||
- | - | - | - | ||||||
- | - | - | - | ||||||
社会保险基金预算收入合计 | 280,987 | 253,761 | 261,374 | 269,215 | 社会保险基金预算支出合计 | 219,600 | 226,423 | 233,216 | 240,212 |
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