索 引 号 640400010/2022-00028 发文时间 2022-01-10
发布机构 固原市财政局 文 号
公开方式 主动公开 有效性 有效
标 题: 关于2021年全市及市本级财政预算执行情况和2022年全市及市本级财政预算(草案)的报告
关于2021年全市及市本级财政预算执行情况和2022年全市及市本级财政预算(草案)的报告


各位代表:

受市人民政府委托,向大会提交全市及市本级2021年财政预算执行情况和2022年财政预算(草案)的报告,请予审议。并请各位政协委员和列席人员提出意见和建议。

一、2021年财政预算执行情况

2021年,全市财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,提高政治站位,坚决捍卫两个确立,做到两个维护,全面贯彻党的十九届六中全会和自治区十二届十四次全会精神,全面落实中央区、市党委和政府各项决策部署,坚持稳中求进工作总基调,把握新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局,以深化供给侧结构性改革为主线,统筹推进疫情防控和经济社会发展,统筹发展和安全,坚持党的全面领导、预算法定、目标引领、底线思维的原则,加强财政资源统筹,压实债务风险防控责任,负重拼搏,砥砺前行,扎实做好六稳工作、积极落实六保任务,加快推进先行区建设,为实现十四五良好开局奠定基础。

(一)预算执行情况

1.一般公共预算

预计全市地方一般公共预算收入16.5亿元,完成年度预算的110.07%,同比增长13.88%,其中:税收收入8.97亿元,同比增长9.09%;非税收入7.53亿元,同比增长20.16%,主要是彭阳县积极盘活存量资产一次性收入拉动全市收入较快增长。支出预计完成240亿元,同比下降5.29%,主要是按照中央和自治区进一步深化预算管理制度改革要求,市县级财政国库集中支付结余按收付实现制列支,当年预算执行中没有形成实际支出的,不再反映在财政支出,作为财政结余资金,结转下年继续使用。全市预计结转资金25.6亿元。

预计市本级地方一般公共预算收入6.8亿元,同比增长3.02%,其中:税收收入4亿元,同比增长10.87%;非税收入2.8亿元,同比下降6.45%。支出预计完成35亿元,同比下降11.68%。预计结转资金4亿元。

2.政府性基金预算

预计全市政府性基金收入12.61亿元(其中土地出让金11.75亿元),同比增长59.44%,主要是市本级加大盘活存量土地出让力度,实现国有土地出让收入近10亿元,拉动全市政府性基金收入较大增长;支出12.48亿元,同比下降31.75%,主要是2021年国家未发行抗疫特别国债。

预计市本级政府性基金收入10.07亿元,其中土地出让金9.5亿元,同比增长117.75%;支出8.91亿元,同比增长6.61%

3.社会保险基金预算

预计全市社保基金收入36.58亿元,同比下降0.76%,下降主要原因受2021年参保人数变动等因素影响;支出34.99亿元,同比增长8.12%

预计市本级社保基金收入22.93亿元,同比增长0.33%;    支出20.15亿元,同比增长7.1%

4.国有资本经营预算

预计国有资本经营预算收入219万元(市本级),完成年度预算的39.8%未完成年度预算的主要原因是受原材料价格上涨及疫情等因素影响,只有部分企业实现赢利。收入全部调入一般公共预算统筹使用。

(二)政府债务情况

2021全市年初限额内法定债务余额165.54亿元。当年新增债务46.98亿元,其中新增一般债券30.1亿元、再融资债券16.88亿元。偿还债务20.73亿元,其中预算安排偿还3.85亿元、再融资债券偿还16.88亿元。年末债务余额191.79亿元。

市本级年初限额内法定债务余额64.91亿元。当年新增债务6.89亿元全部为再融资债券。偿还债务8.76亿元,其中预算安排偿还 1.87亿元再融资债券偿还6.89亿元。年末债务余额63.04亿元。

(三)落实市人大预算决议和财政工作情况

2021,市财政认真贯彻市委、市政府决策部署,按照市四届人大五次会议有关决议和审查意见,严格落实预算法及其实施条例,抓收入争资金,兜牢三保底线,防控债务风险,财政保障作用成效明显。

1.挖掘增收潜力,保障能力持续增强

依法征收稳财力。强化财税部门沟通协调,深入分析研判经济形势,精准预判增收空间,全方位、多角度挖掘增收潜力。加强对重点税源、税种的预测分析,依法依规组织各项收入,做到应收尽收,坚决遏制通过虚收空转等各种形式虚增财政收入,不断提高财政收入质量。培植财源拓财力。落实落细国家减税降费政策,2021年全市预计减税降费2.4亿元,实现放水养鱼,努力培植地方财源,促进经济持续稳中向好,推动财政可持续发展。统筹整合强财力。准确把握中央、自治区政策导向和支持重点,千方百计向上争取项目和资金支持,预计全市共争取各类转移支付资金232亿元,其中市本级33亿元加大盘活政府存量资产,回笼资金10.2亿元,统筹用于经济社会亟需领域。

2.树牢底线思维,三保支出足额保障

坚持三保两个优先对照三保支出范围和标准,逐项测算三保需求,优先足额安排三保资金,2021年市本级安排三保预算28亿元,确保预算编制不留缺口。在预算执行中坚持把三保放在财政支出的优先地位截至11月底已执行26亿元支付率达到91%加强三保动态监管。依托自治区三保及其他刚性支出动态监控系统,加大对三保支出事前、事中、事后全流程监管,切实兜牢兜实三保底线。

3.坚持人民至上,民生福祉不断增进

支持落实基础教育提升行动。统筹资金0.8亿元,保障市幼儿园、实验幼儿园和第十七幼儿园建设,推进互联网+教育远程互助课堂,扩大优质教育资源覆盖面,推动职业教育产教融合升高创新发展。支持全民健康水平提升行动。整合资金16.32亿元,筑牢新冠肺炎疫情防控安全屏障,完善公共卫生应急管理体系,深化医疗医保医药联动改革,推进互联网+医疗服务远程诊疗体系建设,为人民提供全方位、全周期健康服务。支持城乡居民收入提升行动。整合资金10.2亿元,落实就业优先政策,兑现高校毕业生就业见习补贴和公益性岗位补贴,加大农民工技能培训力度,推进创业孵化园建设,有效提升城乡居民收入水平支持社会保障提升行动。整合资金22.24亿元,夯实政策兜底作用,落实医疗养老、职业年金等社会保障待遇,不断完善社会保障体系建设。支持文化旅游事业发展。安排资金0.6亿元,巩固创建公共文化示范市成果,实施文化惠民工程,启动固原市文化馆、图书馆运营,开展文化三下乡活动,助力六盘山长征景区创成国家5A级景区做活文化旅游。

4.精准聚焦发力,重大决策落地落实

推进乡村振兴战略实施。全市整合涉农资金30.3亿元,做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。筹措资金0.2亿元,推进乡村综合治理。支持重点特色产业发展。聚焦市委、市政府决策部署,提出财政落实重点特色产业发展和招商引资政策九条措施,支持重点产业招商引资政策落地落实,实现产业、经济和财政收入之间良性互动发展。持续加大科技研发投入。统筹资金0.32亿元,引导企业加大科技研发投入,加快企业转型升级,推动经济高质量发展。引导金融支持经济发展。择优存放10.73亿元财政性资金,调动金融机构支持地方经济发展积极性。

5.持续深化改革,治理效能有效提升

推进财政事权和支出责任改革。积极推进市与市辖区基本公共服务、教育、医疗、科技、交通等领域改革,促进各级政府更好履职尽责,提高基本公共服务供给效率。推进全面预算绩效管理改革。2020年重点项目采取自评和抽评相结合的方式,压实部门绩效管理主体责任,树立花钱必问效,无效必问责理念。推进预算管理一体化改革。完善政府预算体系,加强财政资源统筹,规范财政支出标准化,强化预算约束、执行监控和绩效管理,不断提升财政资源配置效率。推进国资国企改革。按照国企改革三年行动工作要求,结合我市实际,制定出台《固原市国资国企改革三年行动方案》,明确了6个方面49项具体改革任务,截至目前已完成39项,完成目标任务80%。推进三项制度改革,建立与企业功能定位相符合、与业绩考核结果紧密挂钩的差异化薪酬分配机制。推进国企“1+N”制度体系建设,从企业决策、运营、财务监管、资本收益、风险防控和战略引领等方面,厘清权责边界。

6.规范监督管控,管理水平持续提高

有效管控债务风险。自觉扛起防范系统性风险政治责任,紧盯借、用、管、还关键环节,控增量、减存量,积极防范和化解政府隐性债务风险,实现政府法定债务不超自治区限额、隐性债务只减不增、逐年化解目标。常态监管直达资金。从分配、下达、支付等环节进行全过程跟踪,动态掌握直达资金分配使用情况,充分发挥直达资金直接惠企利民作用。2021市本级共争取中央直达资金6.68亿元,截至11月底支出6.36亿元,支付进度95.2%有效发挥监管职能。开展五项经费和内控制度及会计信息质量监督检查,督促157个部门(单位)依法公开预决算信息,确保资金安全透明高效使用,接受社会各界监督。开展政府投资项目事前、事中、事后全过程评审,综合审减率达到7.25%,节约财政资金2.52亿元。完善政府采购监管机制,开展政府采购领域专项治理,规范政府采购活动,优化营商环境,固原市财政局被第16届全国政府采购监管峰会组委会、政府采购信息报、政府采购信息网授予2020~2021年政府采购先进监管机构。积极创建模范机关。加强政治机关建设,纵深推进从严治党,努力把两个维护贯彻到财政工作全过程、各方面,打造依法行政、规范管理、勤政为民、勇于担当的财政干部队伍。2021年,固原市财政局通过复验,继续保留全国文明单位荣誉称号,被授予全国节约型机关荣誉称号,被评为市直模范机关建设标兵单位。

财政工作成效突出,来之不易。同时,我们也清醒的看到,当前我市财政工作中还存在一些不容忽视的困难和问题。财力增长空间有限。经济总量小,经济实力弱,财政收入少,产业链条不全,产品品牌不优,财政收入持续增长困难。保安全与促发展矛盾突出。一方面当前债务进入偿还高峰期,偿债资金来源少且不稳定,存在一定的债务化解风险;另一方面巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接、保障基本民生等刚性支出需求不断加大,财政收支矛盾突出。市县(区)财政体制有待优化。市和县(区)部分领域财政事权与支出责任还存在划分不清、职责不明的问题。项目储备管理仍需加强。储备项目能力弱,争项目争资金和项目管理责任意识有待提升,预算绩效管理水平还需进一步提高。

二、2022年财政预算(草案)

2022年是续航新征程,纵深推进先行区建设的关键一年,科学编制好2022年财政预算意义重大。预判明年经济发展形势,机遇与挑战并存。一方面,随着国内疫情得到有效控制,产能逐步恢复,宏观政策继续保持连续性、稳定性,经济韧性强、长期向好的基本面不会改变,积极的财政政策将有助于推动经济保持平稳运行,我市“5+4”重点产业加快发展,争创5个国家级示范市、建设6个基地和10大基础设施工程、四权改革、实施5项民生提升行动加快推进,经济活力逐步增强,财政收入渠道不断拓宽,形成新的财源增长点。另一方面,经济发展的结构性、体制性、周期性问题相互叠加,疫情风险尚未完全消除,发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力;2018年以来,我市固定资产投资持续低位运行,投资拉动经济增长的后劲不足;受落实新的减税降费和兑现税收优惠政策影响,短期内财政收入难以随产业发展同步增长;非税收入来源有限,地方可用财力相对偏紧,财政收支平衡压力将进一步加大。面对机遇和挑战,财政部门将坚定信心、精准识变、化危为机、统筹平衡,当好铁公鸡,打好铁算盘,用好用活财政政策,优化支出结构,把有限的财政资金用在刀刃上,更好地服务经济社会发展。

(一)指导思想和原则

指导思想:高举中国特色社会主义伟大旗帜,全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,以习近平总书记视察宁夏重要讲话精神为根本遵循,以满足人民对美好生活的向往为根本目的,以铸牢中华民族共同体意识为民族工作主线,切实增强四个意识、坚定四个自信、做到两个维护,坚持稳中求进工作总基调,按照 五位一体总体布局和四个全面战略布局要求,自觉站位新发展阶段,完整准确全面贯彻新发展理念,主动融入服务新发展格局认真落实区、市党委和政府决策部署,担负建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区时代使命,坚决守好促进民族团结、维护政安全、改善生态环境三条生命线;聚焦红色固原、绿色发展定位,坚持产业强市、生态立市、依法治市,坚持抓乡村振兴、县域经济、实干作风,以党建第一责任引领保障发展第一要务,坚持以供给侧结构性改革为主线,统筹疫情防控和经济社会发展,统筹发展和安全底线,推动积极的财政政策提质效能、更加注重精准、可持续,落实党政机关过紧日子的要求,严肃财经纪律,坚持尽力而为、量力而行、以收定支,大力培植财源,调整优化支出结构,保证财政支出强度,加快支出进度,继续做好六稳六保工作,持续保障和改善民生,继续深化预算制度和财政体制改革,突出绩效管理导向,坚决防范化解政府债务风险,更好发挥财政在治理体系和治理能力现代化中的重要支柱作用,确保财政稳健可持续运行。

2022年预算编制着重把握以下原则:一是实事求是,积极稳妥。立足我市实际,科学合理预测财政收支,确保收支与经济社会发展水平相适应、与积极财政政策相衔接。二是统筹兼顾,以收定支。加强财政资源跨领域、跨部门、跨年度统筹,盘活存量,用好增量,拓宽渠道,挖掘潜力。三是优化结构,突出重点。强化零基预算理念,落实党政机关过紧日子要求,严格依据政策排项目、定资金,着力保障重点领域和刚性支出。四是结果导向,注重绩效。全面实施预算绩效管理,注重绩效评价结果应用,推进预算和绩效有机结合,提高财政政策实施效果和资金使用效益。五是系统思维,防范风险。统筹发展和安全,强化政府债务和财政暂付款管理,坚决遏制新增隐性债务,稳妥化解存量债务,防范化解财政运行风险。

(二)一般公共预算收入预计和支出安排

预计全市地方一般公共预算收入15.62亿元,剔除一次性收入因素后增长6.5%其中税收收入10.51亿元,同比增长17.22%;非税收入5.11亿元,同比下降32.17%。加上上级补助、调入资金、上年结转资金,预计全市一般公共预算全年全口径收入264亿元,扣除结转下年资金16亿元后,支出预计增长3%以上。

预计市本级地方一般公共预算收入7.14亿元,同比增长5%其中税收收入4.64亿元,同比增长16%;非税收入2.5亿元,同比下降10.71%。加上上级补助、上年结转资金,预计市本级一般公共预算全年全口径收入43亿元,扣除结转下年资金6亿元后,支出预计增长3%以上。

(三)政府性基金预算收入预计和支出安排

预计全市政府性基金收入14.6亿元(其中土地出让金收入14.07亿元),加上上级补助收入0.48亿元,全市政府性基金全口径收入15.08亿元。支出安排15.08亿元。

预计市本级政府性基金收入12.07亿元(其中土地出让金收入12亿元),加上上级补助收入0.05亿元,市本级政府性基金全口径收入12.12亿元。支出安排12.12亿元。

(四)社会保险基金预算收入预计和支出安排

预计全市社会保险基金预算收入39.76亿元,按照收支平衡、略有结余的原则,支出安排36.58亿元。预计市本级社会保险基金收入24.61亿元,支出安排20.67亿元。

(四)国有资本经营预算收入预计和支出安排

预计2022年市属国有企业上缴国有资本经营预算收入200万元,调入一般预算统筹使用上级补助6万元,用于国有企业退休人员社会化管理补助

(五)市本级重点支出预算安排

紧紧围绕市委和政府决策部署,聚焦五个重点方面,统筹整合资源,全力进黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设。

1.聚焦五项行动。统筹安排资金52.8亿元,落实落细固原市五项提升行动,提高人民生活品质。主要是:安排资金0.4亿元,推进移民致富提升行动;安排资金14.5亿元,落实城乡居民收入提升行动;安排资金0.55亿元,助力基础教育质量提升行动;安排资金15.83亿元,促进全民健康水平提升行动;安排资金21.52亿元,助推社会保障服务提升行动。

2.聚焦产业发展。统筹安排资金1.03亿元,支持“5+4”产业,提高经济发展质量。主要是:安排资金0.4亿元,设立重点产业发展基金;安排资金0.15亿元,兑现招商引资优惠政策;安排资金0.15亿元,推动园区升级改造;安排资金0.15亿元,提升企业科技创新能力;安排资金0.08亿元,落实人才引进政策;安排资金0.1亿元,支持商贸服务业发展。

3.聚焦重大决策。统筹安排资金3.68亿元,打造立体交通、推进海绵城市建设、保障项目储备、建设平安固原等。

4.聚焦乡村振兴。统筹资金6.23亿元,支持农村环境综合整治,推进基层治理能力提升,巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

5.聚焦风险防范。安排资金6.99亿元,确保政府法定债务按期足额偿还;安排资金0.25亿元,防范和应对疫情防控等临时性重大风险。

三、扎实做好2022年财政工作

市财政将从六个方面全力以赴抓实抓细2022年各项重点工作,推动经济高质量发展。

(一)坚持以政领财、以财辅政,着力提高筹财用财和聚财理财能力。牢固树立政治机关意识,深刻认识财政工作的政治属性,切实增强政治意识、大局意识,坚定财随政走、政令财行的思想自觉和行动自觉,真正把讲政治的要求体现在贯彻市委和政府决策部署上,体现在履职尽责和推动工作上。坚持国资国企、部门财政一体谋划,紧跟新时代新形势要求,发挥国企筹资、财政聚资优势,科学谋划用财,精打细算理财,集成政策、集中力量,全力保障中心工作,全力服务发展大局。

(二)坚持聚焦重点、抓住关键,着力增强财政实力和发展动力。聚焦自治区提出的九大重点产业,结合固原实际,按照一产调结构、二产延链条、三产抓提升的理念,大力支持发展肉牛、绿色食品、生态经济、文化旅游、纺织服装五大重点产业和新材料、新能源、中药材、电子信息4个产业,不折不扣落实减税降费政策,扶持市场主体发展壮大,推动招商引资项目落地落实、投产见效,培育新的经济和税收增长点,稳步壮大地方财政实力,提高财政自给率,推进经济高质量发展。

(三)坚持尽力而为、量力而行,着力兜牢三保底线和决策保障。牢固树立系统思维、底线思维,建立三保预算审核机制,坚持三保支出两个优先顺序,加强动态监测,确保三保不出任何风险。凝心聚力研究自治区支持建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区等一揽子财政政策,主动加强与自治区厅局、大型企业对接联系,积极配合部门提前科学论证储备项目,争取更多政策、项目落地固原,坚决保障中央区、市党委政府重大决策部署落实。

(四)坚持源头防范、过程管控,着力促进财政平稳运行和健康发展。切实增强防范化解政府债务风险的责任感和紧迫感,主动担当作为,建立政府债务风险常态化监控机制,严禁在法定限额外违法违规举债,严禁通过新增隐性债务上新项目、铺新摊子,严禁将新增地方政府债券资金用于经常性支出或建设明令禁止的楼堂馆所等项目,加强项目源头管控,对政府投资项目实行资金闭合审批制度,严禁未落实资金来源开工建设,坚决遏制隐性债务增量,妥善处置和稳妥化解隐性债务存量,多措并举,努力完成年度化债目标任务,持续降低政府债务总体水平,确保不发生系统性、区域性风险。建立财政暂付款管理长效机制,坚决贯彻落实暂付款只减不增、逐步消化的要求,平衡好资金需求和财政可承受能力,严格控制新增财政暂付款,确保财政平稳规范运行。

(五)坚持应变创新、破题解难,着力理顺财政管理体制和运行机制深化预算管理制度和财政管理体制改革,认真贯彻落实中央和自治区关于进一步深化预算管理制度改革的要求,强化制度建设,夯实改革基础,逐步完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度。探索市县(区)财政管理体制新路径,进一步理顺权责关系,打通管理堵点,建立完善权责清晰、财力协调、区域均衡的财政管理体制。

(六)坚持建章立制、强基固本,着力提升财政管理动能和监管效能。全面实施预算绩效管理逐步健全绩效评价结果与资金安排和政策调整相挂钩的机制,倒逼部门(单位)压实绩效管理的主体责任,切实提高财政资源资金分配和使用效益。强化直达资金管理,建立健全直达资金监控体系,加强部门协同联动,强化从资金源头到使用末端的全过程、全链条、全方位的监管,确保资金直达使用单位、直接惠企利民,提高财政资金使用的有效性和精准性。强化财政监管,紧盯各项重点任务,推进财政政策资金全过程监督,主动发现问题,解决问题。强化财政信息公开,加大推进财政预决算信息公开、财政政策公开;推进政府投资基金、收费基金、国有资本经营收益、政府采购意向等信息按规定向社会公开。强化政府采购监管,推进政府采购项目全流程电子化管理,强化采购监管,加大对政府采购违法行为处罚力度,营造公平公正的营商环境。强化审计问题整改,标国务院大督查及各级审计、监督开展的财政收支执行、政策跟踪、政府债务、乡村振兴衔接资金等提出的问题,深入分析,追根溯源,全面整改落实。强化国资国企监管,以高质量党建引领企业高质量发展为目标,坚持两个一以贯之,着力推进企业党建工作和生产经营深度融合,不断深化党对国有企业的领导,持续加强国有企业领导班子治理,完善企业法人治理结构;以国企改革三年行动为抓手,以管资本为重点,持续推动国资监管“1+N”制度体系不断优化完善,全力抓好优化国有资本布局、混合所有制改革、建立健全现代企业制度、健全企业市场化经营机制、完善经营业绩考核评价体系等国企改革工作。

各位代表,新时代新征程,唯有奋斗才能不负新时代,唯有实干才能不辱使命!2022年财政工作将在市委的坚强领导下,在市人大、政协的监督指导下,凝心聚力、担当实干,埋头苦干、勇毅前行,奋力完成全年财政工作目标任务,为加快建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区、全面建设社会主义现代化固原新篇章、建设经济繁荣民族团结环境优美人民富裕的美丽新宁夏做出积极贡献!以优异成绩迎接党的二十大和自治区十三次党代会胜利召开!      

市本级2022年政府预算(草案)编制说明  

2022年是续航新征程,纵深推进先行区建设的关键之年,科学编制好市本级财政预算意义重大。市财政按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》《自治区人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》,在预算安排上坚持突出保基本、守底线、保重点,当好铁公鸡,打好铁算盘,用好用活财政政策,优化支出结构,把有限的财政资金用在刀刃上,坚决保障中央及区、市党委政府重大决策部署落实,确保财政可持续运行。现将市本级2022年度政府预算(草案)编制情况说明如下:

一、编制原则

(一)实事求是,积极稳妥。立足我市实际,科学合理预测财政收支,实现收支平衡,确保与经济社会发展水平相适应,与积极财政政策相衔接。

(二)优化结构,突出重点。强化零基预算理念,坚持党政机关过紧日子,严格依据政策排项目、定资金,着力保障重点领域和刚性支出。

(三)统筹兼顾,以收定支。加强财政资源跨领域、跨部门、跨年度统筹,盘活存量,用好增量,拓宽渠道,挖掘潜力。

(四)结果导向,注重绩效。全面实施预算绩效管理,注重绩效评价结果应用,加快推进预算和绩效有机结合,提高财政政策实施效果和资金使用效益。

(五)系统思维,防范风险。统筹发展和安全,强化政府债务和财政暂付款管理,坚决遏制新增隐性债务,稳妥化解存量债务,防范化解财政运行风险。

二、2022年财政收支安排

(一)全年地方一般公共预算全口径收支

2022年,预计市本级地方一般公共预算收入71,400万元,同比增长5%,其中:税收收入46,400万元,同比增长16%;非税收入25,000万元,同比下降10.71%;加上上级补助、上年结转资金,预计市本级一般公共预算全年全口径收入43亿元。扣除结转下年资金6亿元后,支出预计增长3%以上。

(二)年初地方一般公共预算收支

1.一般公共预算收入情况

2022年,市本级地方一般公共预算收入加上自治区提前下达的转移支付资金,年初一般公共预算资金总来源为292,735万元,具体情况如下:

1)地方一般公共预算收入71,400万元。

2)转移性收入181,135万元,其中:返还性收入19,561万元、一般性转移支付收入153,559万元、专项转移支付收入8,015万元。

3)上年结转收入40,000万元。

4)调入国有资本经营预算收入200万元。

2.一般公共预算支出情况

按照收支平衡原则市本级一般公共预算支出相应安排292,735万元,具体情况如下:

1)人员类项目经费147,622万元,其中:

——人员支出102,307万元。

——公务员医疗补助1,253万元。

——机关事业单位基本养老保险缴费支出17,021万元(注:在职人员配套8,021万元,退休人员财政补贴9,000万元)。

——失业保险基金财政配套资金安排240万元。

——职工基本医疗保险基金财政配套资金安排4,412万元。

——工伤保险基金财政配套资金安排120万元。

——行政事业单位职工职业年金安排8,511万元(注:当年配套4,011万元,做实以前年度配套4,500万元)。

——职工住房公积金财政配套资金安排5,769万元。

——住房补贴资金6,044万元(注:在职人员住房补贴4,694万元,退休人员住房补贴1,350万元)。

——财政对城镇居民养老保险等补贴安排220万元。

——离退休人员医疗费安排725万元。

——巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接医疗保障资金1,000万元。

2)运转类(公用)项目经费4,904万元,其中:

——行政事业单位综合公用经费4,058万元。

——离退休人员公用经费14万元。

——行政事业单位工会经费832万元。

3)运转类(其他)项目经费10,206万元,其中:

——安排一般公共服务项目资金3,974万元,其中:保运转经费1,260万元,人大政协会议经费、人大代表和政协委员监督调研考察活动等业务经费330万元,行政中心运行费2,129万元,巡查经费20万元,民族团结进步创建工作经费30万元,宣传报刊征订费等 150万元,老年活动中心运行费用45万元,营商环境考核10万元。

——安排公共安全项目资金1,318万元,其中:公安保障经费等1,153万元,社区矫正和安置帮教费等30万元,国防教育等经费135万元。

——安排教育事业发展项目资金1,641万元,其中:教育费附加用于职业教育等支出1,486万元,高考经费60万元,青少年实训基地运行费25万元,其他业务工作经费70万元。

——安排科学技术项目资金50万元,用于科普支出。

——安排文化体育传媒项目资金635万元,其中:新闻传媒中心专项业务费500万元,报刊征订费及印刷费50万元,网络运行15万元,其他业务工作经费70万元。

——安排社会保障项目资金534万元,其中:行政事业单位人员招考经费60万元,劳务输出等就业专项资金135万元,社会保险网络VPN传输专线经费43万元,军休干部一次性缴纳医疗保险费15万元,生态殡葬经费40万元,残疾人事业经费40万元,其他业务工作经费201万元。

——安排卫生健康事业项目资金117万元,其中:从业人员体检40万元,120网络运行及救护车运行费7万元,其他业务工作经费70万元。

——安排节能环保事业项目资金115万元,其中:生态环境保护综合行政执法制式服装经费24万元,其他业务工作经费91万元。

——安排城乡社区管理项目资金155万元,其中:项目管理经费30万元,城管大楼运行费50万元,其他业务工作经费75万元。

——安排农林水事业及乡村振兴项目资金381万元,其中:防火经费5万元,乡村振兴经费20万元,其他业务工作经费356万元。

——安排交通运输专项资金45万元。

——安排资源勘探信息等专项资金20万元。

——安排商业服务业等专项资金10万元。

——安排金融支出专项资金220万元,其中:金融机构监管经费205万元,保运转经费15万元。

——安排自然资源海洋气象等支出138万元,其中:气象业务地方配套资金90万元,其他业务工作经费48万元。

——安排住房保障支出专项资金110万元,其中:住房公积金设备购置及系统升级100万元,其他业务工作经费10万元。

——安排粮油物资储备贴息和检查专项资金10万元。

——安排灾害防治及应急管理事务支出733万元,其中:消防应急救援673万元,其他业务工作经费60万元。

4)特定目标类项目经费89,063万元(本级预算安排52,308万元,中央和自治区专项补助36,755万元),其中:

——一般公共服务特定目标类项目经费5,847万元,其中:市本级安排国有企业2021年决算审计费30万元,兑现招商引资优惠政策1,500万元,爱国主义教育基地暨红色档案精品展厅30万元,电子档案馆项目50万元,电子档案整理30万元,人才经费800万元,第一书记、工作队员伙食和工作经费550万元,终止PPP项目后续保障资金1,300万元园区发展资金1,500万元;中央及自治区提前下达对地方审计专项补助经费15万元基层妇联保障经费城乡贫困妇女两癌救助资金两癌患病及特殊困难妇女关爱服务经费30万元药品监管经费等12万元。

——公共安全特定目标类项目经费1,132万元,其中:市本级安排公共安全经费330万元中央和自治区提前下达公安交通安全管理专项资金802万元。

——教育特定目标类项目经费11,123万元,其中:市本级安排课后服务及慰问费140万元互联网+教育运行费154万元,校舍维修300万元,物业保洁等200万元;中央和自治区提前下达义务教育经费保障、营养计划、学生助、幼儿园建设、现代职业教育、薄弱学校改造、高考改革等经费10,329万元。

——科学技术特定目标类项目经费2,156万元,其中:市本级安排研发科技经费投入(RD投入)1,355万元;中央和自治区提前下达补助科技馆免费开放151万元,科技创新600万元,基层科普行动计划50万元。

——文化旅游体育与传媒特定目标类项目经费556万元,其中:市本级安排文化旅游发展资金300万元,图书馆图书更新费50万元;中央补助文化馆免费开放156万元,文化人才专项经费50万元。

——社会保障和就业特定目标类项目经费3,534万元,其中:市本级安排村级组织经费400万元,两节慰问经费400万元,创业担保贷款本金及贴息资金150万元,退役士兵一次性经济补偿及军转干部医疗费340万元;中央和自治区提前下达就业补助资金2,135万元、困难群众救助资金95万元、残疾人事业经费14万元。

——卫生健康特定目标类项目经费13,317万元,其中:市本级安排药品加成766万元疫情防控经费500万元,全市少生快富补贴185万元,健康固原经费863万元;中央和自治区提前下达城乡居民基本医疗保险补助资金10,453万元医疗服务与保障能力提升550万元。

——节能环保特定目标类项目经费6,142万元,其中:市本级安排环评经费等30万元,河长制及节水型社会建设20万元;中央和自治区提前下达政策性社会保险补助762万元,大气水体污染防5,330万元。

——城乡社区特定目标类项目经费8,696万元,市本级安排城市管理系统运维费10万元,海绵城市PPP项目政府付费3,000万元,城市基础建设及维护费用1,800万元,项目绩效评价、前期等经费1,000万元,各项规划编制费736万元,园林、绿地及公厕管护费450万元,森林城市、生态文明、食品安全创建等经费200万元,市区基础设施建设配套资金700万元,城市路灯电费及维修800万元。

——农林水特定目标类项目经费5,887万元,其中:市本级安排重点产业发展基金1,000万元,农村人居环境考核5万元,菜子市长考核5万元,残膜回收利用奖补等项目40万元,重大动物疫病防控应急物资更新5万元森林管护经费30万元,政策性森林保险28万元,2021年居民用水补贴500万元;中央和自治区提前下达2021年居民用水价格补贴530万元,水利工程建设资金290万元农业资源保护及利用100万元,农业生产发展资金1,250万元,创业担保贷款中央贴息资金847万元,森林资源管理、生态效益补偿、资源培育等1,257万元。

——交通运输特定目标类项目经费3,700万元,市本级安排航线补贴3,000万元,公交运营补贴700万元。

——资源勘探工业信息等特定目标类项目经费100万元,市本级安排的公共安全视频监控建设费

——商业服务业等特定目标类项目经费947万元,中央和自治区提前下达商贸服务业发展资金。

——自然资源海洋气象等特定目标类项目经费15万元,市本级安排不动产确权登记业务责任保险5万元,城市规划建设展示馆电费10万元。

——住房保障特定目标类项目经费300万元,市本级安排公共租赁住房管护费

——粮油物资储备特定目标类项目经费150万元,市本级安排应急成品粮、原粮管理费(含军粮管理费)、粮食安全省长责任制考核等经费

——安排政府预备费2,000万元。

——安排地方政府一般债券还本支出5,001万元。

——安排地方政府一般债券付息支出18,460万元。

5)上年结转资金40,000万元,按原用途继续使用。

6)上解支出940万元,其中:自治区城镇土地使用税40%部分800万元横向生态补偿经费140万元。

  (三)政府性基金预算收支

  预计市本级政府性基金收入120,700万元(其中土地出让金收入120,000万元),加上上级补助收入549万元,市本级政府性基金全口径收入121,249万元。按照以收定支,收支平衡的原则,政府性基金支出相应安排121,249元。

1.国有土地使用权出让收入安排的支出110,505万元,其中:被征地农民养老保险财政补贴500万元、新增建设用地有偿使用费550万元、土地出让业务工作经费100万元、棚户区改造和旅游公路项目贷款还本付息80,839万元、退耕还林补助资金100万元、重点产业发展基金3,000万元、海绵城市PPP项目政府付费12,000万元、村级治理经费1,200万元、征地拆迁补偿费及评估费5,500万元、清欠工程款6,716万元。

2.农业土地开发资金安排的支出150万元,用于耕地占补平衡及耕地造地费。

3.污水处理费安排的支出700万元,用于六盘山热电厂污水处理经费。

4.地方政府专项债务还本付息支出9345万元,用于专项债券还本付息。

5.上级专项补助549万元,用于支持社会福利事业、体育事业和残疾人事业发展。

(四)国有资本经营预算收支

预计2022年市属国有企业上缴国有资本经营预算收入200万元,调入一般预算统筹使用上级补助6万元,用于国有企业退休人员社会化管理补助

(五)社会保险基金预算收支

2022年,预计市本级社会保险基金收入246,147万元,加上年结余239,161万元,社保基金总资金来源为485,308万元。支出安排206,675万元,上解上级支出8,646万元,年末滚存结余269,987万元。

1.机关事业单位基本养老保险基金

机关事业单位养老保险参保人数20,611人(其中在职13,986人,退休6,625人),实际缴费人数13,942人。机关事业单位基本养老保险基金预算收入50,910万元其中基本养老保险收入27,268万元、财政补贴收入23,527万元),支出安排48,164万元年末滚存结余10,373万元。

2.职工基本医疗保险基金

职工基本医疗保险参保人数116,109人(其中在职90,520人,退休25,589人),实际缴费人数88,963人。职工基本医疗保险基金预算收入72,757万元支出安排55,929万元其中社会保险待遇支出54,919万元、上解支出1,010万元,年末滚存结余147,862万元。

3.城乡居民基本医疗保险基金

城乡居民医疗保险参保人数1,189,019人。城乡居民基本医疗保险基金预算收入120,103万元其中城乡居民保险收入42,804万元、财政补贴收入75,598万元),支出安排100,276万元其中社会保险待遇支出92,837万元、上解支出7,439万元),年末滚存结余106,020万元

4.工伤保险基金

工伤保险参保人数64,765缴费人数62,057。工伤保险基金预算收入2,377万元支出2,306万元其中社会保险待遇支出2,109万元、上解支出197万元),年末滚存结余5,732万元。


2021年全市及市本级预算执行情况和

2022年全市及市本级预算收支安排情况表格

(草案)

  

固原市财政局

○二一年十二月



      

  

1-1  2021年全市及市本级地方一般公共预算收入执行情况表

1-2  2021年全市及市本级一般公共预算支出执行情况表

1-3  2021年全市一般公共预算收支平衡情况表

1-4  2021年市本级一般公共预算收支平衡情况表

2-1  2021年全市政府性基金收支执行及预算平衡表

2-2  2021年市本级政府性基金收支执行及预算平衡表

3    2021年市本级国有资本经营预算收支执行情况表

4    2021年全市及市本级社会保险基金收支执行及预算平衡表

5    2021年全市债务限额及限额内政府债务简表

6-1  2022年全市及市本级一般公共预算收支安排表(草案)

6-2  2022年全市及市本级一般公共预算收支总规模平衡预编表(草案)

7    2022年全市及市本级政府性基金收支安排表(草案)

8    2022年市本级国有资本经营预算收支安排表(草案)

9    2022年全市及市本级社会保险基金收支安排表(草案)

  


  

1-1

2021年全市及市本级地方一般公共预算收入执行情况表

单位:万元

  

    市

  本  级

2020年完成数

2021年预

计完成数

同比增长%

2020年完成数

2021年预

计完成数

同比增长%

一、税收收入

82,178

89,650

9.09

36,079

40,000

10.87

  增值税

30,924

35,592

15.10

11,296

14,735

30.44

  企业所得税

6,222

7,155

15.00

2,273

2,592

14.03

  个人所得税

2,601

2,605

0.15

1,075

1,015

-5.58

  资源税

-

-

-



-

  城市维护建设税

7,096

6,836

-3.66

4,336

4,336

-

  房产税

2,550

2,903

13.84

1,573

1,742

10.74

  印花税

2,402

2,259

-5.95

562

585

4.09

  城镇土地使用税

1,711

1,907

11.46

1,223

1,349

10.30

  土地增值税

4,174

4,182

0.19

2,882

2,927

1.56

  车船税

5,485

5,618

2.42

167

169

1.20

  耕地占用税

5,176

7,774

50.19

1,763

1,770

0.40

  契税

12,944

12,158

-6.07

8,840

8,680

-1.81

  烟叶税

316

8

-97.47



-

  环境保护税

441

531

20.41

33

38

15.15

  其他税收收入

136

122

-10.29

56

62

10.71

二、非税收入

62,694

75,335

20.16

29,929

28,000

-6.45

  专项收入

12,035

7,880

-34.52

8,248

5,000

-39.38

  行政事业性收费收入

4,109

9,156

122.83

626

500

-20.13

  罚没收入

9,042

8,680

-4.00

3,771

3,300

-12.49

  国有资本经营收入

-

-





  国有资源(资产)有偿使用收入

28,129

39,285

39.66

14,869

15,029

1.08

  捐赠收入

1,670

1,084

-35.09



-

  政府住房基金收入

6,926

6,401

-7.58

2,171

2,171

-

  其他收入

784

2,849

263.39

244

2,000

719.67

一般公共预算收入合计

144,872

164,985

13.88

66,008

68,000

3.02

1-2

2021年全市及市本级一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

  

    市

  本  级

2020年完成数

2021年

预计完成数

同比增长%

2020年完成数

2021年

预计完成数

同比增长%

一、一般公共服务支出

  153,794

  150,098

  -2.40

  29,380

  28,459

  -3.13

三、国防支出

  291

  654

  124.74

  291

  654

  124.74

四、公共安全支出

  64,909

  62,901

  -3.09

22,548

  23,565

  4.51

五、教育支出

  421,577

  406,734

  -3.52

46,445

  41,124

  -11.46

六、科学技术支出

  13,800

  15,023

  8.86

5,043

  3,984

  -21.00

七、文化旅游体育与传媒支出

  41,821

  47,691

  14.04

8,945

  11,139

  24.53

八、社会保障和就业支出

  296,146

  339,284

  14.57

38,987

  43,439

  11.42

九、卫生健康支出

  240,366

  224,458

  -6.62

96,492

  99,321

  2.93

十、节能环保支出

  83,518

  100,119

  19.88

13,996

  9,166

  -34.51

十一、城乡社区支出

  232,748

  178,996

  -23.09

47,996

  18,817

  -60.79

十二、农林水支出

  721,383

  615,071

  -14.74

20,824

  20,932

  0.52

十三、交通运输支出

  41,563

  52,434

  26.16

3,193

  1,471

  -53.93

十四、资源勘探信息等支出

  19,449

  11,680

  -39.95

10,372

  5,895

  -43.16

十五、商业服务业等支出

  6,688

  7,914

  18.33

2,548

  2,643

  3.73

十六、金融支出

  3,692

  160

  -95.67

155

  160

  3.23

十八、自然资源海洋气象等支出

  26,721

  10,428

  -60.97

  3,640

  1,479

  -59.37

十九、住房保障支出

  110,589

  89,693

  -18.90

  25,285

  15,613

  -38.25

二十、粮油物资储备支出

  3,341

  7,830

  134.36

  600

  280

  -53.33

二十一、灾害防治及应急管理支出

  10,728

  16,289

  51.84

  2,709

  4,802

  77.26

二十一、预备费

  -  

  -  





二十二、债务付息支出

  44,612

  53,838

  20.68

  19,033

  19,147

  0.60

二十三、其他支出

  -1,376

  10,795

  -884.52

  190



一般公共预算支出合计

  2,536,360

  2,402,090

  -5.29

  398,672

  352,090

  -11.68

1-3

2021年全市地方一般公共预算收支平衡情况表

单位:万元

                          入

                          出

          目

2020年

完成数

2021年预

计完成数

同比

增长%

          目

2020年

完成数

2021年

完成数

同比

增长%

一般公共预算收入

  144,872

  164,985

  13.88

一般公共预算支出

  2,536,360

2,400,000

  -5.38

转移性收入

  2,475,898

  2,417,008

  -2.38

转移性支出

  84,410

  181,993

  115.61

  上级补助收入

  2,250,370

  2,098,148

  -6.76

  上解上级支出

  852

  887

  4.11

  返还性收入

  44,163

  44,163

  -  

  体制上解支出

  156



  所得税基数返还收入

  892

  892

  -  

  专项上解支出

  696

  887

  27.44

  成品油价格和税费改革税收返还收入

  529

  529

  -  

  调出资金

  5,481

  -  

  -  

  增值税税收返还收入  

  632

  632

  -  

  年终结余

  14,531

  42,090

  189.66

  消费税税收返还收入  



  -  

安排预算稳定调节基金

  12,544

  -  

-100.00

  增值税“五五分享”税收返还收入

  42,110

  42,110

  -  

债务还本支出

  63,342

  135,840

  114.45

  其他税收返还收入



  -  

债务付息支出

  -  

  -  

  -  

  一般性转移支付收入

  1,699,104

  1,746,638

  2.80





   体制补助收入

  3,333

  3,362

  0.88





   均衡性转移支付收入

  666,436

  681,694

  2.29





   县级基本财力保障机制奖补资金收入

  108,293

  64,737

  -40.22





   结算补助收入

  41,013

  16,293

  -60.27





   资源枯竭城市转移支付补助收入

  1,917

  2,427

  26.60





   企业事业单位划转补助收入

  728

  728

  -  





   产粮(油)大县奖励资金收入

  7,039

  6,920






   重点生态功能区转移支付收入

  83,205

  86,206






   固定数额补助收入

  81,754

  69,940






   革命老区转移支付收入

  9,337

  10,235

  9.62





   民族地区转移支付收入

  3,273

  410

  -  





   贫困地区转移支付收入

  146,485

  115,466

  -21.18





   一般公共服务共同财政事权转移支付收入

  -  

  60,527

  -  





   国防共同财政事权转移支付收入

  -  

  -  

  -  


  -  

  -  

  -  

   公共安全共同财政事权转移支付收入

  12,531

  13,811

  10.21


  -  

  -  

  -  

   教育共同财政事权转移支付收入

  106,094

  118,468

  11.66





   科学技术共同财政事权转移支付收入

  5,214

  5,499

  -  





   文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入

  5,625

  8,405

  49.43





   社会保障和就业共同财政事权转移支付收入

  131,661

  163,594






   医疗卫生共同财政事权转移支付收入

  99,631

  109,406






   节能环保共同财政事权转移支付收入

  21,755

  15,464

  -28.92





   城乡社区共同财政事权转移支付收入

  -  

  -  






   农林水共同财政事权转移支付收入

  105,835

  178,388

  68.55





   交通运输共同财政事权转移支付收入

  9,470

  2,883






   资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入

  -  

  -  






   商业服务业等共同财政事权转移支付收入

  -  

  -  






   金融共同财政事权转移支付收入

  -  

  -  






   自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入

  -  

  -  






   住房保障共同财政事权转移支付收入

  20,043

  7,193






   粮油物资储备共同财政事权转移支付收入

  -  

  -  






   灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入

  1,722

  639






  其他共同财政事权转移支付收入

  -  

  -  






   其他一般性转移支付收入

  26,710

  3,942






  专项转移支付收入

  507,103

  307,347

  -39.39





  上年结余收入

  5,179

  19,263

  271.94





  调入资金

  550

  2

  -99.64





  债务转贷收入

  219,362

  236,808

  7.95





  动用预算稳定调节基金  

  437

  62,787

14,267.73





收入总计

  2,620,770

  2,581,993

  -1.48

支出总计

  2,620,770

2,581,993

  -1.48

1-4

2021年市本级一般公共预算收支平衡情况表

单位:万元

                          入

                          出

          目

2020年

完成数

2021年预

计完成数

同比

增长%

          目

2020年

完成数

2021年

完成数

同比增长%

一般公共预算收入

  66,008

  68,000

  3.02

一般公共预算支出

  398,672

  352,090

  -11.68

转移性收入

  369,108

  398,713

  8.02

转移性支出

  36,444

  114,623

  214.52

  上级补助收入

  322,529

  327,069

  1.41

  上解上级支出

  488

  677

  38.73

  返还性收入

  19,561

  19,561

  -  

  体制上解支出

  -  

  -  

  -  

  所得税基数返还收入

  53

  53

  -  

  专项上解支出

  488

  677

  38.73

  成品油价格和税费改革税收返还收入



  -  

  调出资金

  -  

  -  

  -  

  增值税税收返还收入  

  4

  4

  -  

  年终结余

  2,481

  40,000

  1,512.25

  消费税税收返还收入  




安排预算稳定调节基金

  -  

  -  

  -  

  增值税“五五分享”税收返还收入

  19,504

  19,504

  -  

债务还本支出

  33,475

  73,946

  120.90

  其他税收返还收入



  -  

债务付息支出



  -  

  一般性转移支付收入

  266,563

  277,126

  3.96

一般性转移支付支出



  -  

   体制补助收入

  1,275

  1,469

  15.22





   均衡性转移支付收入

  124,532

  147,378

  18.35





   县级基本财力保障机制奖补资金收入

  7,980


  -100.00





   结算补助收入

  11,097

  1,444

  -86.99





   资源枯竭城市转移支付补助收入



  -  





   企业事业单位划转补助收入

  508

  508

  -  





   产粮(油)大县奖励资金收入



  -  





   重点生态功能区转移支付收入

  300

  300

  -  





   固定数额补助收入

  10,778

  8,930

  -17.15





   革命老区转移支付收入



  -  





   民族地区转移支付收入

  819


  -100.00





   贫困地区转移支付收入



  -  





   一般公共服务共同财政事权转移支付收入



  -  





   国防共同财政事权转移支付收入



  -  





   公共安全共同财政事权转移支付收入

  5,686

  6,375

  12.12





   教育共同财政事权转移支付收入

  9,878

  17,205

  74.17





   科学技术共同财政事权转移支付收入

  1,696

  1,218

  -28.18





   文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入

  1,252

  1,816

  45.05





   社会保障和就业共同财政事权转移支付收入

  10,639

  6,534

  -38.58





   医疗卫生共同财政事权转移支付收入

  67,884

  74,120

  9.19





   节能环保共同财政事权转移支付收入

  1,652

  1,756

  6.30





   城乡社区共同财政事权转移支付收入



  -  





   农林水共同财政事权转移支付收入

  4,262

  7,066

  65.79





   交通运输共同财政事权转移支付收入

  997

  997

  -  





   资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入



  -  





   商业服务业等共同财政事权转移支付收入



  -  





   金融共同财政事权转移支付收入



  -  





   自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入



  -  





   住房保障共同财政事权转移支付收入

  7,128


  -100.00





   粮油物资储备共同财政事权转移支付收入



  -  





   灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入

  100

  10

  -90.00





  其他共同财政事权转移支付收入



  -  





   其他一般性转移支付收入

  -1,900


  -100.00





  专项转移支付收入

  36,405

  30,382

  -16.54





  上年结余收入

  205

  2,481

  1,110.24





  调入资金

  550


  -100.00





  债务转贷收入

  45,824

  68,945

  50.46





  动用预算稳定调节基金  


  218

  -  





收入总计

  435,116

  466,713

  7.26

支出总计

  435,116

  466,713

  7.26

2-1

2021年全市政府性基金收支执行及预算平衡表

单位:万元

                          入

                          出

          目

2020年

完成数

2021年预计完成数

比上年

增减%

          目

2020年

完成数

2021年预

计完成数

比上年

增减%

一、国有土地使用权出让收入

  74,097

  117,542

  58.63

一、大中型水库移民后期扶持基金支出

  2,028

  2,168

  -  

二、城市公用事业附加收入

  -  

  -  

  -  

二、国有土地使用权出让相关支出

  64,046

  100,143

  -  

三、农业土地开发资金收入

  171

  170

  -  

三、城市公用事业附加相关支出

  -  

  -  

  -  

四、污水处理费收入

  1,069

  860

  -19.55

四、农业土地开发资金相关支出

  187

  170

  -9.09

五、新型墙体材料专项基金收入

  -  

  -  

  -  

五、新增建设用地土地有偿使用费相关支出

  -  

  -  

  -  

六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用

  -  

  20

  -  

六、污水处理费相关支出

  1,428

  860

  -  

七、其他政府性基金收入

  991

  708

  -  

七、车辆通行费相关支出

  -  

  -  

  -  

八、专项债券对应项目专项收入

  2,750

  6,781

  -  

八、新型墙体材料专项基金相关支出

  -  

  -  

  -  


  -  

  -  

  -  

九、旅游发展基金支出

  1,149

  47

  -95.91


  -  

  -  

  -  

十、彩票发行销售机构业务费安排的支出

  16

  20

  -  


  -  

  -  

  -  

十一、彩票公益金相关支出

  11,638

  5,769

  -  


  -  

  -  

  -  

十二、其他政府性基金相关支出

  11,822

  2,515

  -78.73


  -  

  -  


十三、债务付息支出

  10,963

  13,103



  -  

  -  


十四、抗疫特别国债安排的支出

  79,561

  -  

  -  

政府性基金收入

  79,078

  126,081

  59.44

政府性基金支出

  182,838

  124,795

  -31.75

政府性基金上级补助收入

  84,396

  14,740

  -  

政府性基金补助下级支出

  2,641

  -  

  -  

政府性基金上年结余

  1,638

  2,459

  -  

政府性基金上解上级支出

  -  

  -  

  -  

债务转贷收入

  11,705

  2,337

  -  

政府性基金调出资金

  -  

  -  

  -  

抗疫特别国债收入

  13,348

  -  

  -  

债务还本支出

  2,227

  22,814

  -  

调入资金

  -  

  2,428


债务付息支出

  -  

  -  

  -  


  -  

  -  


政府性基金年终结余

  2,459

  436

  1.00

收  入  总  计

  190,165

  148,045

  -22.15

支  出  总  计

  190,165

  148,045

  -22.15

2-2

2021年市本级政府性基金收支执行及预算平衡表

单位:万元

                          入

                          出

          目

2020年

完成数

2021年预计完成数

比上年

增减%

          目

2020年

完成数

2021年预

计完成数

比上年

增减%

一、国有土地使用权出让收入

  44,110

  94,550

  114.35

一、大中型水库移民后期扶持基金支出




二、城市公用事业附加收入



  -  

二、国有土地使用权出让相关支出

  37,957

  81,146

  113.78

三、农业土地开发资金收入

  137

  150

  9.49

三、城市公用事业附加相关支出




四、污水处理费收入

  731

  700

  -4.24

四、农业土地开发资金相关支出

  137

  150

  9.49

五、新型墙体材料专项基金收入



  -  

五、新增建设用地土地有偿使用费相关支出




六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用



  -  

六、污水处理费相关支出

  923

  700

  -24.16

七、其他政府性基金收入



  -  

七、车辆通行费相关支出




八、专项债券对应项目专项收入

  1,268

  5,300

  317.98

八、新型墙体材料专项基金相关支出








九、旅游发展基金支出








十、彩票发行销售机构业务费安排的支出








十一、彩票公益金相关支出



  -  





十二、其他政府性基金相关支出

  6,070

  1,880

  -69.03





十三、债务付息支出

  4,780

  5,224






十四、抗疫特别国债安排的支出

  33,711



政府性基金收入

  46,246

  100,700

  117.75

政府性基金支出

  83,578

  89,100

  6.61

政府性基金上级补助收入

  34,781

  1,880


政府性基金补助下级支出

  2,641



政府性基金上年结余

  192



政府性基金上解上级支出




债务转贷收入

  5,535



政府性基金调出资金




抗疫特别国债收入




债务还本支出

  535

  13,480






债务付息支出








政府性基金年终结余




收  入  总  计

  86,754

  102,580

  18.24

支  出  总  计

  86,754

  102,580

  18.24

3

2021年市本级国有资本经营预算收支执行情况表

单位:万元

  

  

  

市本级

  

市本级

一、利润收入

  219

一、社会保障和就业支出


二、股利、利息收入


二、国有资本经营预算支出

  28

三、产权转让收入


三、转移性支出

  219

四、清算收入


  调出资金

  219

五、其他国有资本经营预算收入




六、国有资本经营预算上级补助收入

  28

四、国有资本经营预算年终结余










































合计

  247

合计

  247

4

2021年全市及市本级社会保险基金收支执行及预算平衡表

单位:万元

        入

        出

     目

全市

市本级

      目

全市

市本级

2020年完成数

2021年完成数

比上年增减%

2020年完成数

2021年完成数

比上年增减%

2020年完成数

2021年完成数

比上年增减%

2020年完成数

2021年完成数

比上年增减%

一、企业职工基本养老保险基金收入

  31,719

  26,387

  -16.81



  -  

一、企业职工基本养老保险基金支出

  38,445

  43,954

14.33



  -  

二、城乡居民基本养老保险基金收入

  44,848

  45,634

  1.75




二、城乡居民基本养老保险基金支出

  39,398

  42,382

  7.57



  -  

三、机关事业单位基本养老保险基金收入

  105,505

  107,205

  1.61

  47,940

  49,486

  3.22

三、机关事业单位基本养老保险基金支出

  94,345

101,228

  7.30

  44,489

  45,989

  3.37

四、城镇职工基本医疗保险基金收入

  67,191

  64,165

  -4.50

  67,191

  64,165

  -4.50

四、城镇职工基本医疗保险基金支出

  46,783

  51,007

  9.03

  46,783

  51,007

  9.03

五、城乡居民基本医疗保险基金收入

  112,191

  113,590

  1.25

  112,191

113,590

  1.25

五、城乡居民基本医疗保险基金支出

  95,543

102,742

  7.53

  95,543

  102,742

  7.53

六、工伤保险基金收入




  1,237

  2,063

  66.77

六、工伤保险基金支出




  1,306

  1,745

  33.61

七、失业保险基金收入

  4,903






七、失业保险基金支出

  6,710






八、生育保险基金收入

  -  

  -  

  -  



  -  

八、生育保险基金支出

  -  

  -  

  -  



  -  


  -  

  -  






  -  

  -  






  -  

  -  






  -  

  -  



















社会保险基金收入

368,653

  365,839

  -0.76

228,559

229,304

  0.33

社会保险基金支出

  23,597

349,863

  8.12

188,121

  201,483

  7.10

上年结余

  261,307

  289,220

  10.68

  173,490

195,180

  12.50

补助下级支出

  -  

  -  

  -  




上级补助收入

  30,582


-100.00

  2,357

  20,000


上解上级支出

  33,156

  10,415


  8,875

  8,965


下级上解收入







年终结余

303,789

337,685


207,410

  234,036


总计

606,542

  697,963

  5.67

404,406

  44,484

  9.91

总计

660,542

  97,963

  5.67

404,406

  444,484

  9.91

5

2021年全市债务限额及限额内政府债务简表

单位:万元

市县(区)名称

自治区核定2020年债务限额

2021年期初数

当年举借

当年偿还

2021年年末余额

固原市本级

  731,745

  649,093

  68,945

  87,590

  630,448

原州区

  213,242

  138,373

  75,663

  8,129

  205,907

西吉县

  400,801

  298,424

  103,271

  42,265

  359,430

隆德县

  207,982

  198,301

  65,316

  18,802

  244,815

泾源县

  181,273

  143,957

  62,586

  14,958

  191,585

彭阳县

  284,870

  227,224

  94,031

  35,554

  285,701

合计

  2,019,913

  1,655,372

  469,812

  207,298

  1,917,886

6-1

2022年全市及市本级一般公共预算收支安排表(草案)

单位:万元

          目

全市

市本级

          目

  全市  

市本级

2021年预计完成数

2022年预算数

同比

增长%

2021年预计完成数

2022年

预算数

同比

增长%

2021年预计完成数

  2022年预算数

  同比

增长%

2021年预计完成数

2022年预算数

同比

增长%

一、税收收入

  89,650

105,090

17.22%

  40,000

  46,400

16.00%

一、一般公共服务支出

  150,098

  127,415

-15.11%

  28,459

  29,494

3.64%

  增值税

  34,957

  41,674

19.21%

  14,100

  16,400

16.31%

二、外交支出


  -  





  消费税


  -  





三、国防支出

  654

  -  

-100.00%

  654


-100.00%

  企业所得税

  7,063

  9,869

39.72%

  2,500

  2,600

4.00%

四、公共安全支出

  62,901

  51,104

-18.76%

  23,565

  19,409

-17.64%

  企业所得税退税


  -  





五、教育支出

  406,734

  321,840

-20.87%

  41,124

  49,992

21.56%

  个人所得税

  2,790

  3,297

18.16%

  1,200

  1,300

8.33%

六、科学技术支出

  15,023

  7,199

-52.08%

  3,984

  2,699

-32.25%

  资源税


  -  





七、文化旅游体育与传媒支出

  47,691

  20,524

-56.96%

  11,139

  9,063

-18.64%

  城市维护建设税

  7,040

  7,860

11.65%

  4,540

  4,700

3.52%

八、社会保障和就业支出

  339,284

  231,372

-31.81%

  43,439

  46,894

7.95%

  房产税

  3,361

  4,440

32.10%

  2,200

  3,000

36.36%

九、卫生健康支出

  224,458

  124,272

-44.63%

  99,321

  35,925

-63.83%

  印花税

  2,374

  3,034

27.80%

  700

  750

7.14%

十、节能环保支出

  100,119

  28,226

-71.81%

  9,166

  9,555

4.24%

  城镇土地使用税

  2,358

  3,048

29.26%

  1,800

  2,500

38.89%

十一、城乡社区支出

  178,996

  90,064

-49.68%

  18,817

  14,453

-23.19%

  土地增值税

  3,355

  3,470

3.43%

  2,100

  2,000

-4.76%

十二、农林水支出

  615,071

  246,548

-59.92%

  20,932

  20,910

-0.11%

  车船税

  5,649

  6,170

9.22%

  200

  200


十三、交通运输支出

  52,434

  26,554

-49.36%

  1,471

  4,924

234.74%

  耕地占用税

  6,804

  5,738

-15.67%

  800

  900

12.50%

十四、资源勘探工业信息等支出

  11,680

  2,710

-76.80%

  5,895

  1,181

-79.97%

  契税

  13,278

  15,800

18.99%

  9,800

  12,000

22.45%

十五、商业服务业等支出

  7,914

  3,703

-53.21%

  2,643

  2,424

-8.29%

  烟叶税

  8

  40

400.00%




十六、金融支出

  160

  344

115.00%

  160

  344

115.00%

  环境保护税

  543

  605

11.42%

  50

  50


十七、援助其他地区支出


  -  





  其他税收收入

  70

  46

-34.29%

  10


-100.00%

十八、自然资源海洋气象等支出

  10,428

  7,574

-27.37%

  1,479

  1,899

28.40%

二、非税收入

75,335

  51,097

-32.17%

  28,000

  25,000

-10.71%

十九、住房保障支出

  89,693

  82,902

-7.57%

  15,613

  13,922

-10.83%

  专项收入

  11,080

  13,731

23.93%

  8,200

  10,000

21.95%

二十、粮油物资储备支出

  7,830

  4,153

-46.96%

  280

  370

32.14%

  行政事业性收费收入

  9,156

  5,617

-38.65%

  500

  600

20.00%

二十一、灾害防治及应急管理支出

  16,289

  9,137

-43.91%

  4,802

  2,876

-40.11%

  罚没收入

  8,680

  7,547

-13.05%

  3,300

  2,000

-39.39%

二十二、预备费


  16,000



  2,000


  国有资本经营收入


  -  





二十三、其他支出

  10,795

  7,068

-34.53%




  国有资源(资产)有偿使用收入

  37,456

  16,001

-57.28%

  13,200

  9,000

-31.82%

二十四、债务还本支出

  -  

  421





  捐赠收入

  1,084

  1,428

31.73%




二十五、债务付息支出

  53,838

  46,498

-13.63%

  19,147

  18,460

-3.59%

  政府住房基金收入

  6,930

  5,650

-18.47%

  2,700

  3,000

11.11%



  -  





  其他收入

  949

  1,123

18.34%

  100

  400

300.00%



  -  





一般公共预算收入合计

164,985

156,187

-5.33%

  68,000

  71,400

5.00%

一般公共预算支出合计

2,402,090

1,455,627

-39.40%

352,090

286,794

-18.55%

6-2

2022年全市及市本级一般公共预算收支总规模平衡预编表(草案)

单位:万元

  

  

  

全市

市本级

          目

全市

市本级

一般公共预算收入

  156,187

  71,400

一般公共预算支出

  1,455,627

  286,794

转移性收入

  1,317,483

  221,335

转移性支出

  18,043

  5,941

  上级补助收入

  1,277,283

  181,135

  上解上级支出

  1,132

  940

  返还性收入

  44,163

  19,561

  体制上解支出



  所得税基数返还收入

  892

  53

  专项上解支出

  1,132

  940

  成品油税费改革税收返还收入

  529


  调出资金

  -  


  增值税税收返还收入

  632

  4

  补充预算稳定调节基金

  -  


  消费税税收返还收入






  增值税“五五分享”税收返还收入

  42,110

  19,504




  其他税收返还收入






  一般性转移支付收入

  1,141,678

  153,559




  体制补助收入

  2,064

  743

  地方政府债务还本支出

  16,983

  5,001

  均衡性转移支付收入

  631,292

  113,060

  一般债务还本支出

  16,983

  5,001

  县级基本财力保障机制奖补资金收入

  56,994


  地方政府一般债券还本支出

  16,983

  5,001

  结算补助收入

  9,509

  129

  地方政府其他一般债务还本支出

  -  


  资源枯竭型城市转移支付补助收入

  2,578





  企业事业单位划转补助收入

  728

  508




  产粮(油)大县奖励资金收入

  -  





  重点生态功能区转移支付收入

  50,853

  259




  固定数额补助收入

  49,174

  8,895




  基本养老金转移支付收入

  -  





  重点生态功能区转移支付收入

  29,203





  固定数额补助收入

  20,449





  革命老区转移支付收入

  7,265





  民族地区转移支付收入

  -  


  年终结余



  边境地区转移支付收入

  -  


  结转



  欠发达地区转移支付收入

  52,146


  净结余



   一般公共服务共同财政事权转移支付收入

  -  


  安排预算稳定调节基金



   国防共同财政事权转移支付收入

  -  





   公共安全共同财政事权转移支付收入

  1,109





   教育共同财政事权转移支付收入

  51,674

  10,901




   科学技术共同财政事权转移支付收入

  1,012

  600




  文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入

  1,198

  156




   社会保障和就业共同财政事权转移支付收入

  67,669

  2,244




   医疗卫生共同财政事权转移支付收入

  26,763

  11,078




   节能环保共同财政事权转移支付收入

  6,142

  762




   城乡社区共同财政事权转移支付收入

  -  





   农林水共同财政事权转移支付收入

  67,735

  3,427




   交通运输共同财政事权转移支付收入

  1,807

  797




   资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入

  -  





   商业服务业等共同财政事权转移支付收入

  -  





   金融共同财政事权转移支付收入

  -  





  自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入

  -  





   住房保障共同财政事权转移支付收入

  2,689





   粮油物资储备共同财政事权转移支付收入

  -  





  灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入

  9





  其他共同财政事权转移支付收入

  -  





   其他一般性转移支付收入

  1,616





  专项转移支付收入

  91,442

  8,015




  上年结余收入

  40,000

  40,000




  调入资金

  200

  200




  债务转贷收入  

  -  





动用预算稳定调节基金

  -  





收入总计

  1,473,670

  292,735

支出总计

  1,473,670

  292,735

  

备注:2022年预计全市一般公共预算全年全口径收入264亿元(市本级43亿元),年初据实编制147亿元(市本级29亿元),其余资金需在预算执行中向上争取

7

2022年全市及市本级政府性基金收支安排表(草案)

单位:万元

                          入

                          出

          目

全市

市本级

          目

全市

市本级

一、农业土地开发资金收入

  170

  150

一、科学技术支出

  -  


二、国有土地使用权出让收入

  140,726

  115,446

二、文化旅游体育与传媒支出

  -  


三、污水处理费收入

  700

  700

三、社会保障和就业支出

  1,035


四、国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入

  3,004

  3,004

四、节能环保支出

  -  


五、其他政府性基金专项债务对应项目专项收

  1,400

  1,400

五、城乡社区支出

  129,006

  111,355


  -  


六、农林水支出

  -  



  -  


七、交通运输支出

  -  



  -  


八、资源勘探信息等支出

  -  



  -  


九、金融支出

  -  



  -  


十、其他支出

  3,877

  549


  -  


十一、债务付息支出

  11,979

  4,405

政府性基金收入

  146,000

  120,700

政府性基金支出

  145,897

  116,309

政府性基金上级补助收入

  4,837

  549

债务还本支出

  4,940

  4,940

政府性基金上年结余

  -  






  -  



  -  



  -  



  -  


收入合计

  150,837

  121,249

支出合计

  150,837

  121,249

8

2022年市本级国有资本经营预算收支安排表(草案)

金额:万元

                          入

                          出

          目

市本级

          目

市本级

一、利润收入

200

一、社会保障和就业支出

  6

二、股利、利息收入


二、国有资本经营预算支出


三、产权转让收入


三、转移性支出

  200

四、清算收入




五、其他国有资本经营预算收入




国有资本经营预算上级补助收入

6



































国有资本经营预算收入合计

206

国有资本经营预算支出合计

  206

9

2022年全市及市本级社会保险基金收支安排表(草案)

单位:万元

        入

        出

     目

全市

市本级

      目

全市

市本级

一、企业职工基本养老保险基金收入

  28,883


一、企业职工基本养老保险基支出

  41,149


二、失业保险基金收入

  5,391


二、失业保险基金支出

  5,873


三、职工基本医疗保险基金收入

  72,757

  72,757

三、职工基本医疗保险基金支出

  55,929

  55,929

四、工伤保险基金收入

  3,911

  2,377

四、工伤保险基金支出

  3,512

  2,306

五、生育保险基金收入

  -  


五、生育保险基金支出

  -  


六、城乡居民基本养老保险基金收入

  37,137


六、城乡居民基本养老保险基金支出

  24,278


七、机关事业单位基本养老保险基金收入

  115,675

  50,910

七、机关事业单位基本养老保险基金支出

  123,850

  48,164

八、城乡居民基本医疗保险基金收入

  133,862

  120,103

八、城乡居民基本医疗保险基金支出

  111,190

  100,276

九、其他社会保险基金收入

  -  


九、其他社会保险基金支出

  -  



  -  



  -  



  -  



  -  


社会保险基金预算收入合计

  397,616

  246,147

社会保险基金预算支出合计

  365,781

  206,675

上年结余收入

  336,298

  239,161

年终结余

  379,069

  296,987

上级补助收入

  21,061


上解上级支出

  10,126

  8,646

社会保险基金预算收入总计

  754,975

  485,308

社会保险基金预算支出总计

  754,975

  485,308

  


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