固原市人民政府

目录

一、说明

(一)政府预算(草案)编制说明

(二)“三公”经费说明

(三)债务说明

二、附表

表一 固原市本级2022年一般公共预算收入表

表二 固原市本级2022年一般公共预算支出表(功能科目)

表三 固原市本级2022年一般公共预算收支平衡表

表四 固原市本级2022年一般公共预算支出资金来源表

表五 固原市本级2022年一般公共预算支出表(经济科目)

表六 固原市本级2022年一般公共预算(基本)支出表(经济科目)

表七 固原市本级2022年对下一般公共预算转移支付预算表(分地区)

表八 固原市本级2022年一般公共预算支出“三公”经费预算表

表九 固原市本级2022年政府性基金预算收支表

表十 固原市本级2022年政府性基金调入专项收入预算表

表十一 固原市本级2022年政府性基金预算支出资金来源表

表十二 固原市本级2022年国有资本经营预算收支表

表十三 固原市本级2022年国有资本经营预算收入表

表十四 固原市本级2022年国有资本经营预算支出表

表十五 固原市本级2022年国有资本经营预算基础信息表

表十六 固原市本级2022年社会保险基金预算收支表

表十七(1)固原市本级2021年地方政府债务限额及余额预算情况表

表十七(2)固原市本级2021年地方政府一般债务余额情况表

表十七(3)固原市本级2021年地方政府专项债务余额情况表

表十七(4)固原市本级地方政府债券发行及还本付息情况表

表十七(5)固原市本级2022年地方政府债务限额提前下达情况表

表十七(6)固原市本级2022年信息公开数据

三、固原市2022年市本级重大政策和重大项目支出预算绩效目标

固原市本级2022年政府预算编制公开说明

2021年市本级财政预算执行和2022年市本级财政预算情况,经固原市第五届人民代表大会第一次会议审查批准,按照《中华人民共和国预算法》和政务公开相关要求,现予以公开。

一、固原市本级2022年政府预算编制说明

2022年是续航新征程,纵深推进先行区建设的关键之年,科学编制好市本级财政预算意义重大。市财政按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》《自治区人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》,在预算安排上坚持突出保基本、守底线、保重点,“当好铁公鸡,打好铁算盘”,用好用活财政政策,优化支出结构,把有限的财政资金用在刀刃上,坚决保障中央及区、市党委和政府重大决策部署落实,确保财政可持续运行。现将市本级2022年度政府预算编制情况说明如下:

(一)编制原则

1.实事求是,积极稳妥。立足我市实际,科学合理预测财政收支,实现收支平衡,确保与经济社会发展水平相适应,与积极财政政策相衔接。

2.优化结构,突出重点。强化零基预算理念,坚持党政机关过紧日子,严格依据政策排项目、定资金,着力保障重点领域和刚性支出。

3.统筹兼顾,以收定支。加强财政资源跨领域、跨部门、跨年度统筹,盘活存量,用好增量,拓宽渠道,挖掘潜力。

4.结果导向,注重绩效。全面实施预算绩效管理,注重绩效评价结果应用,加快推进预算和绩效有机结合,提高财政政策实施效果和资金使用效益。

5.系统思维,防范风险。统筹发展和安全,强化政府债务和财政暂付款管理,坚决遏制新增隐性债务,稳妥化解存量债务,防范化解财政运行风险。

(二)2022年财政收支安排

1.一般公共预算收支情况

(1)地方一般公共预算收入情况。预计市本级地方一般公共预算收入71,400万元,同比增长5%。其中:税收收入46,400万元,同比增长16%;非税收入25,000万元,同比下降10.71%。

(2)转移性收入情况。预计市本级转移性收入306,698万元,同比增长19%。其中返还性收入19,561万元,一般性转移支付收入215,107万元,专项转移支付收入8,927万元,上年结余收入62,903万元,调入资金200万元。

按照收支平衡原则,市本级一般公共预算支出相应安排378,098万元,其中:本级支出372,157万元,上解支出940万元,地方政府一般债务还本支出5,001万元。

(3)转移支付安排情况说明。2022年,预计市本级转移性收入306,698万元,与地方一般公共预算收入71,400万元统筹使用。主要安排用于:一般公共服务29,779万元,公共安全支出25,109万元,教育支出53,862万元,科学技术支出2,882万元,文化旅游体育与传媒支出9,471万元,社会保障和就业支出49,043万元,卫生健康支出87,684万元,节能环保支出14,907万元,城乡社区支出22,698万元,农林水支出19,650万元,交通运输支出6,100万元,资源勘探工业信息等支出3,219万元,商业服务业等支出1,148万元,金融支出844万元,自然资源海洋气象等支出1,777万元,住房保障支出19,153万元,粮油物资储备支出314万元,灾害防治及应急管理支出4,227万元,预备费2,000万元,债务付息支出18,290万元,上解上级支出940万元,地方政府一般债务还本支出5,001万元。

2.政府性基金预算收支

市本级政府性基金收入120,700万元(其中土地出让金收入120,000万元),加上上级补助收入549万元,上年结余收1,054万元,市本级政府性基金全口径收入122,323万元。按照“以收定支,收支平衡”的原则,政府性基金支出相应安排122,323万元。

(1)国有土地使用权出让收入安排的支出110,505万元。

(2)农业土地开发资金安排的支出150万元。

(3)污水处理费安排的支出700万元。

(4)地方政府专项债务还本付息支出9,345万元。

(5)上级专项补助549万元。

(6)上年结余支出1,054万元。

3.国有资本经营预算收支

2022年市属国有企业上缴国有资本经营预算收入200万元,调入一般预算统筹使用;上级补助6万元,用于国有企业退休人员社会化管理补助。

4.社会保险基金预算收支

2022年,预计市本级社会保险基金收入246,147万元,加上年结余239,161万元,社保基金总资金来源为485,308万元。支出安排206,675万元,上解上级支出8,646万元,年末滚存结余269,987万元。

(1)机关事业单位基本养老保险基金

机关事业单位养老保险参保人数20,611人(其中在职13,986人,退休6,625人),实际缴费人数13,942人。机关事业单位基本养老保险基金预算收入50,910万元(其中基本养老保险收入27,268万元、财政补贴收入23,527万元),支出安排48,164万元,年末滚存结余10,373万元。

(2)职工基本医疗保险基金

职工基本医疗保险参保人数116,109人(其中在职90,520人,退休25,589人),实际缴费人数88,963人。职工基本医疗保险基金预算收入72,757万元,支出安排55,929万元(其中社会保险待遇支出54,919万元、上解支出1,010万元),年末滚存结余147,862万元。

(3)城乡居民基本医疗保险基金

城乡居民医疗保险参保人数1,189,019人。城乡居民基本医疗保险基金预算收入120,103万元(其中城乡居民保险收入42,804万元、财政补贴收入75,598万元),支出安排100,276万元(其中社会保险待遇支出92,837万元、上解支出7,439万元),年末滚存结余106,020万元。

(4)工伤保险基金

工伤保险参保人数64,765人,缴费人数62,057人。工伤保险基金预算收入2,377万元,支出2,306万元(其中社会保险待遇支出2,109万元、上解支出197万元),年末滚存结余5,732万元。

二、固原市本级2022年“三公”经费预算编制说明

2022年市本级“三公”经费预算277万元,其中:因公出国(境)费3万元,公务用车购置及运行费202万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费202万元),公务接待费72万元。“三公”经费同比增长49.73%,主要是市直各部门为完成脱贫攻坚与乡村振兴各项任务到各县下乡次数逐年增多,加上油价上涨。

三、固原市债务情况说明

2021年,市本级年初限额内法定债务余额64.91亿元。当年新增债务6.89亿元,全部为再融资债券。偿还债务8.76亿元,其中预算安排偿还 1.87亿元、再融资债券偿还6.89亿元。年末债务余额63.04亿元。

2022年,市本级预计无新增债务。

固原市本级2022年地方财政预算表详见附件。