索 引 号 640400010/2024-00012 发文时间 2024-01-17
发布机构 固原市财政局 文 号
公开方式 主动公开 有效性 有效
标 题: 关于2023年全市及市本级财政预算执行情况和2024年全市及市本级财政预算(草案)的报告
关于2023年全市及市本级财政预算执行情况和2024年全市及市本级财政预算(草案)的报告


2024112日,固原市第五届人民代表大会第四次会议批准市人民政府提出的《关于2023年全市及市本级财政预算执行情况和2024年全市及市本级财政预算(草案)的报告》及2024年市本级财政预算,按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例相关规定,予以公开。





目 录


1.关于2023年全市及市本级财政预算执行情况和2024年全市及市本级财政预算(草案)的报告…………………………………1

2.市本级2024年政府预算(草案)编制说明…………………18

3.2023年全市及市本级预算执行情况和2024年全市及市本级预算收支安排情况表格(草案)………………………………30

1-1 2023年全市地方一般公共预算收入执行表……………31

1-2 2023年全市一般公共预算支出执行表…………………32

1-3 2023年全市地方一般公共预算收支平衡表……………33

2 2023年全市政府性基金收支执行及预算平衡表……36

3 2023年全市国有资本经营预算收支执行表……………37

4 2023年全市社会保险基金收支执行及预算平衡表………38

5-1 2023年全市债务限额及限额内政府债务简表……39

5-2 2024年预计全市债务限额及限额内政府债务简表……40

6-1 2024年全市一般公共预算收支安排表(草案)41

6-2 2024年全市一般公共预算收支平衡表(草案)………42

7 2024年全市政府性基金收支平衡表(草案)…………46

8 2024年全市国有资本经营预算收支表(草案)……47

9 2024年全市社会保险基金收支表(草案)……………48

10-1 2023年市本级地方一般公共预算收入执行情况表……49

10-2 2023年市本级一般公共预算支出执行情况表…………50

10-3 2023年市本级一般公共预算收支平衡情况表……51

11 2023年市本级政府性基金收支执行及预算平衡表……54

12 2023年市本级国有资本经营预算收支执行情况表……55

13 2023年市本级社会保险基金收支执行及预算平衡表56

14-1 2024年市本级一般公共预算收入安排表(草案)57

14-2 2024年市本级一般公共预算支出表(草案)……58

14-3 2024年市本级一般公共预算收支平衡表(草案)69

14-4 2024年市本级一般公共预算支出资金来源表(草案)73

14-5 2024年市本级一般公共预算支出政府经济科目表(草案)79

14-6 2024年市本级一般公共预算支出政府经济科目基本支出表(草案)80

15-1 2024年市本级对下一般公共预算转移支付预算表(草案)81

15-2 2024年市本级对下一般公共预算转移支付预算表(草案)82

16 2024年市本级一般公共预算支出“三公”经费预算表(草案)83

17-1 2024年市本级政府性基金预算收支表(草案)………84

17-2 2024年市本级政府性基金预算支出资金来源表(草案)89

17-3 2024年市本级政府性基金支出政府经济科目表(草案)91

18 2024年市本级国有资本经营预算收支情况表(草案)……92

19 2024年市本级社会保险基金收支安排表(草案)………93

20-1 2023年市本级政府债务预计限额情况表………………94

20-2 2023年市本级政府债务执行情况表(预测数)………94

20-3 2023年市本级政府债务结构期限情况表………………95

20-4 2024年市本级政府债务预算安排情况表………………95

20-5 2024年市本级政府债务执行情况表(预测数)………96

4.市本级2024—2026年中期财政规划………………………97

5.市本级2024—2026年中期财政规划

表一 2024—2026年市本级一般公共预算收支规划表………101

表二 2024—2026年市本级政府性基金预算预算收支规划表102

表三2024—2026年市本级国有资本经营预算收支规划表……103

表四2024—2026年市本级社会保险基金预算收支规划表……104

表五2024-2026年市本级政府债务预算安排情况表…………105




关于2023年全市及市本级财政预算

执行情况和2024年全市及市本级

财政预算(草案)的报告

——2024111日在固原市第五届人民代表大会第四次会议上

固原市财政局


各位代表:

受市人民政府委托,向大会报告全市及市本级2023年财政预算执行情况和2024年财政预算(草案),请予审议,并请各位政协委员和列席人员提出意见和建议。

一、2023年财政预算执行情况

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年,是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年,也是固原市加快推进高质量赶超式发展的重要一年。在市委和政府的坚强领导下,在市人大的监督指导下,全市财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和中央经济工作会议精神,深入贯彻落实习近平总书记视察宁夏重要讲话和重要指示批示精神,坚持稳中求进的工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,全面落实积极的财政政策,全力以赴抓收入、优支出、保重点,防风险、强监管、促改革,为全市经济社会平稳健康发展作出积极财政贡献。

(一)预算执行情况

1.一般公共预算

全市地方一般公共预算收入19.19亿元,同比增长32.84%,剔除一次性非税收入因素后,增长1.59%。其中:税收收入10.36亿元,同比增长11.32%;非税收入8.83亿元,同比增长71.83%(剔除一次性收入因素后,下降16.15%)。预计支出277.28亿元,同比增长7.28%

市本级地方一般公共预算收入9.31亿元,同比增长103.26%,剔除一次性非税收入因素后,增长19%。其中:税收收入3.92亿元,同比增长20.32%;非税收入5.39亿元,同比增长307.57%(剔除一次性收入因素后,增长15.91%)。预计支出51.96亿元,同比增长25.02%

全市及市本级收入增幅较高的原因:市本级入库盘活保障性住房特许经营和西吉县入库G566公路项目违法占地罚款收入,拉高全市及市本级地方一般公共预算收入增幅。

2.政府性基金预算

全市政府性基金收入3.81亿元,同比下降3.79%(国有土地出让收入3.16亿元,同比下降8.34%);预计支出5.89亿元,同比增长25.85%

市本级政府性基金收入1.54亿元,同比下降1.26%,(国有土地出让收入1.32亿元,同比下降0.47%);预计支出1.19亿元,同比增长0.02%

3.社会保险基金预算

全市社会保险基金收入43.16亿元,同比增长1.98%;预计支出42.24亿元,同比增长12.97%

市本级社会保险基金收入26.45亿元,同比增长0.38%;预计支出23.37亿元,同比增长14.16%

4.国有资本经营预算

全市国有资本经营预算收入118万元,全部调入一般公共预算统筹使用。

上述财政收支数据在完成上下结算和决算汇审后会略有变化,将在年中的市人大常委会会议上,详细报告2023年全市及市本级财政决算情况。

(二)政府债务情况

2022年末全市限额内法定债务余额202.67亿元。2023年当年新增债务49.08亿元(新增债券资金11.08亿元,置换隐性债务再融资债券资金21.34亿元,法定债务借新还旧再融资债券资金16.65亿元),偿还债务19.78亿元(预算安排偿还3.13亿元,再融资债券资金偿还16.65亿元),年末债务余额231.97亿元。

2022年末市本级限额内法定债务余额62.47亿元。2023年当年新增债务28.62亿元(均为再融资债券资金,置换隐性债务19.56亿元,法定债务借新还旧9.06亿元),偿还债务9.89亿元(预算安排偿还0.83亿元,再融资债券资金偿还9.06亿元),年末债务余额81.20亿元。

法定债务余额增加的原因:2023年按照中央和自治区一揽子化债部署要求,市本级列入隐性债务化解试点地区,争取置换隐性债务再融资债券资金19.56亿元,法定债务余额相应增加。

(三)落实市人大预算决议和财政重点工作情况

2023,市财政严格执行预算法及其实施条例,全面落实市五届人大三次会议有关决议和审查意见,加强财政管理和政策落实,多措并举防范财政运行风险,确保财政平稳运行。

1.坚持培植财源与挖潜增收共同发力,壮大财政综合保障实力。一是高质量培植财源。紧紧围绕市委五届七次八次九次全会和市五届人大三次会议部署,服务“五特五新五优”产业布局,立足于固原实际,实施财源建设工程,全面落实国家各项减税降费和市重点产业招商引资政策,持续优化营商环境20条措施,不断激发市场主体活力,推动地方产业转型升级和提质增效,切实壮大新兴产业税源税基,打造新的税收增长极,拓宽财源建设渠道,着力构建多点支撑财源格局,稳步推动地域产业高质量发展与财源建设体系良性循环,实现财政可持续发展。二是高效能抓好“征”“减”工作。加强经济形势和财政收支分析研判,强化财税部门协调联动,全力组织财政收入,在全面落实减税降费政策的基础上(全市累计减税降费及退缓税费5.2亿元),进一步加大征管和存量资产盘活处置力度。全市地方一般公共预算收入19.19亿元,增长32.84%(剔除一次性收入因素,增长1.59%)。三是高标准争取资金。坚持将“争政策、争资金、争项目”作为推动固原高质量赶超式发展的重要抓手,紧盯中央、自治区政策导向和资金安排,认真分析谋划,精心编制项目,做到“有备而战、有的放矢”。2023年申报的六盘山生态功能区山水林田湖草沙一体化保护和修复工程成功入选国家“十四五”时期第三批山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目,获中央补助和自治区配套资金43.7亿元支持。开展争资金争项目争招引“百日无冬闲”攻坚行动,抢抓国家项目资金安排优化调整的机遇期,全力以赴争取政策和资金。全市累计争取上级各类转移支付资金259.17亿元,同比增长8.73%,在总量规模、结构类型上均有大幅提升。

2.坚持稳增长同保民生相互促进,推动经济社会协调发展。2023年全市一般公共预算支出首次突破270亿元大关,达到277亿元;市本级一般公共预算支出近五年首次突破50亿元,达到51.9亿元,有效推动固原经济社会稳定发展。一是促进消费经济稳步回暖。聚焦中央政策导向和区、市“消费需求促进年”活动,积极谋划,主动作为,扩大居民消费,加快释放需求。统筹资金0.3亿元,开展“宁静的夏天·凉爽的固原”避暑旅游季推介活动和宁夏冷凉蔬菜节等系列活动,推动农文旅消费恢复。统筹0.16亿元,在全市开展车、住房、家电等促消费活动,拉动居民消费回升,支持和回应群众刚性及改善生活合理需求二是推动重大项目落地建设。统筹资金13.89亿元,保障六盘山生态功能区山水林田湖草沙一体化保护和修复工程、市人民医院省级区域医疗中心等一批项目落地建设。三是聚焦产业转型升级。落实“五特五新五优”产业高质量发展财政政策措施,统筹安排0.7亿元,支持创新驱动战略实施,推进产业提速增量、提档升级、提质扩容。四是聚力安全和生态保障。统筹资金15.4亿元,推进生态文旅特色市建设,保障安全生产治理体系和治理能力建设。五是打好财税和金融“组合拳”。灵活运用财政资金存放激励引导机制,撬动金融机构加大信贷投放,助力地方经济发展,全年累计调度20亿元社保基金大额存放,带动金融机构充分释放信贷能力,预计当年新增贷款超65亿元。六是民生投入保障有力有效。牢固树立以人民为中心的发展思想,坚持尽力而为、量力而行,严格执行中央和自治区确定的教育、医疗卫生、社保等基本民生支出政策,确保民生政策与经济社会发展水平相协调、财政可承受。全市民生支出242.62亿元,占一般公共预算支出85%以上;其中统筹安排2.81亿元,实施就业优先战略,支持开展“就业创业促进年”活动,实现城镇新增就业9499人,发放创业担保贷款2.17亿元,培育创业实体1578户,创业带动就业7530人;统筹资金9.6亿元,向21.8万名民政保障对象发放困难群众救助补助资金,切实做好兜底保障;统筹资金10.35亿元,夯实政策兜底作用,落实医疗、养老等社会保障待遇,不断完善社会保障体系建设;统筹资金5.6亿元,支持深化“三医联动”改革;统筹资金3.95亿元,支持文艺创新和文化惠民工程;统筹资金21.76亿元,加大普惠优质教育资源供给。七是坚持农业农村优先发展。强化财政投入和政策落实,全市整合帮扶资金26亿元,产业投入占比达到62.6%,农村生产生活条件进一步改善,推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。八是深入推进平安固原建设。统筹资金1.09亿元,实施“提畅疏堵智慧交通”、城镇燃气安全整治等项目,推动社会治理共建共治共享,支持社会治理体系建设和治理能力提升。

3.坚持优化结构为兜牢底线留出空间,提高财政资金使用效益。一是优结构。严格落实过紧日子要求,严控一般性支出,大力压减非刚性非急需支出,2023年市本级“三公”经费和会议费、培训费、差旅费严格按照2019年决算数的80%实行总量控制,腾退财力用于保障民生、化解债务和重大项目建设。率先在全区出台标准最低的“三项”费用暂行管理办法,市本级差旅费、会议费、培训费支出标准在现行基础上分类压减20%,实现了标准、规模双控双降低,真正做到以政策规范事、用制度约束人。二是盘存量。加大“三资”盘活力度,定期对结余结转资金进行清理收回,化“零钱”为“整钱”,市本级统筹盘活资金1.17亿元;加强国有资产资源处置,“砸锅卖铁”盘活存量资产资源1.6亿元,全力保障重点急需领域支出和债务化解需求。三是兜“底线”。坚持“两个优先”原则,加强“三保”执行动态监控,确保“三保”支出不出任何风险。2023年市本级“三保”需求数23.74亿元,执行数22.07亿元,执行率为93%

4.坚持深化改革和管理提质协同推进,提升财政现代治理效能。一是创新实施“拨改投”改革。坚持政府主导、市场运作,创新资金使用方式,率先在全区实施“拨改投”改革,全年安排698万元采用“拨改投”的方式支持科技创新,充分发挥财政资金推动产业发展、政策引导的积极作用,受到市委和政府主要领导肯定二是持续降低政府债务风险。健全完善政府债务管理机制及风险预警动态监测、报告、应急处置制度,制定市本级“1+4+3”一揽子化债方案,从源头、路径和程序上遏制隐性债务增量,积极稳妥化解存量债务,确保债务总规模、债务率进一步下降,风险可控。三是加大财政监督力度。扎实开展教育、民生、乡村振兴等财会监督专项行动,对市直相关部门(单位)开展专项行动进行检查,发现问题立行立改,让财经纪律成为带电的“高压线”。依法履行政府采购监管职责,市本级受理处理政府采购投诉案件13件,助力营商环境改善。严控建设成本、规范资金监管,全年完成各类项目评审77个,审定金额11.63亿元,核减0.28亿元,核减率2.38%。发挥直达资金惠企利民成效,全市直达资金26.45亿元,支出24.26亿元,支付率为92%。加强对国有资产日常监管,通过完善制度建设、规范资产管理、严格处置审批等监管方式,不断完善国有资产管理长效机制;严格落实定期向市人大常委会报告国有资产管理情况制度要求,切实规范国有资产配置、使用、处置等工作。健全高标准、严要求、强监督的预决算公开长效机制,对158个部门(单位)预决算进行“双批复、双公开”,提升财政预算执行透明度四是深入推进绩效管理。2023年市直159个预算单位均对实施的项目进行了绩效自评,涉及资金14.93亿元;市财政抽取4个项目0.8亿元进行财政重点绩效评价。五是加强财政队伍自身建设。坚持以高质量党建为引领,以深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机,以财政“三基提升”“作风建设年”活动为抓手,通过“铸魂”“提能”“壮骨”“问效”全链条举措,激发财政干部“想干、能干、敢干、苦干、快干”的干事创业活力,推动财政队伍系统性重塑、整体性提升。

各位代表,2023年财政工作取得了一定的成绩,这是市委和政府坚强领导的结果,是市人大、政协及代表委员们监督指导、大力支持的结果,也是各县(区)和各部门共同努力、团结奋斗的结果。在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,财政运行和财政改革发展仍面临一些困难、问题和挑战。主要表现在:财源基础还不够稳固,财政收入量和质还有待提升。二是财政自给能力偏弱,收支矛盾依然突出。三是偿债资金来源不稳定,防范化解债务风险任重道远。四是预算绩效理念还不够强,财政资金使用效益有待提高。对此,我们一定高度重视,采取有效措施切实加以解决。

二、2024年财政预算(草案)

(一)预算编制的总体思路和基本原则

2024年是中华人民共和国成立75周年,是实施“十四五”规划的关键一年,也是固原加快建设宁夏副中心城市和生态文旅特色市的发力之年,预算编制的总体思路是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神,坚定不移把习近平总书记视察宁夏重要讲话指示批示精神作为“纲”和“魂”,认真贯彻落实自治区第十三次党代会及历次全会和市委五届八次九次十次全会部署,把推进中国式现代化作为最大的政治,把铸牢中华民族共同体意识作为各项工作的主线,把坚持高质量发展作为新时代的硬道理,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,主动融入服务新发展格局,担当“建设先行区、固原作贡献”使命任务,聚焦“红色固原、绿色发展”战略定位,坚持生态立市、产业兴市、特色富民,全面深化改革开放,推动高水平科技自立自强,推动农文旅融合发展,走好“壮大一产、带动三产、撬动二产”的“一三二”产业发展新路子,着力增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期,着力巩固和增强经济回升向好态势,着力推动经济实现质的有效提升和量的合理增长,着力增进民生福祉、保持社会稳定,加快建设宁夏副中心城市和生态文旅特色市,奋力开创高质量赶超式发展新局面,谱写全面建设社会主义现代化美丽新宁夏固原新篇章

对标市委“12375”工作部署,围绕市政府“两个市”建设工作安排,2024年,全市财政部门将认真贯彻落实中央及区、市经济工作会议精神,坚持稳中求进,以进促稳,先立后破,深化供给侧结构性改革,推动积极的财政政策适度加力、提质增效,用好财政政策空间,提高资金效益和政策效果,优化财政支出结构,强化政策协调配合,突出做好稳预期、稳增长、稳就业各项工作,落实党政机关要习惯过紧日子的要求,严控一般性支出,加强财政资源统筹,兜牢“三保”底线,有效防范化解政府债务风险,强化重大决策重点任务财力保障。根据上述总体要求,在2024年预算编制时,着重把握以下原则:一是提高站位,服务大局。坚持以政领财、以财辅政,始终围绕市委和政府的决策部署配置财政资源,确保重大战略、重大政策、重大改革任务落到实处。二是统筹兼顾,有保有压。加强财政资源统筹,严控一般性支出,强化重点领域财力保障。三是优化结构,聚力发展。在兜牢“三保”支出底线和落实既定化债任务的基础上,调动资金向高质量发展聚焦发力。四是依法理财,防范风险。强化增加支出政策和项目财政可承受能力评估,确保财政运行可持续;强化政府债务和财政暂付款管理,遏增量、化存量,持续降低债务规模。

(二)预算安排情况

1.一般公共预算收入和支出安排

预计全市地方一般公共预算收入15.77亿元,剔除上年度一次性非税收入因素后,增长5%左右,其中:税收收入11.02亿元,增长6.37%;非税收入4.75亿元,剔除上年度一次性收入因素后,增长10.21%。加上上级补助、调入资金、上年结转资金,预计全市全年一般公共预算支出280亿元,同比增长1%以上。

预计市本级地方一般公共预算收入5.72亿元,剔除上年度一次性非税收入因素后,增长5%,其中:税收收入4.12亿元,增长5.1%;非税收入1.6亿元,剔除上年度一次性收入因素后,增长4.71%。加上上级补助、上年结转资金,预计市本级全年一般公共预算支出53亿元,同比增长1%以上。

2.政府性基金预算收入预计和支出安排

预计全市政府性基金收入9.66亿元(国有土地出让收入8.95亿元),支出11.09亿元。

预计市本级政府性基金收入7.09亿元(国有土地出让收入6.56亿元),支出7.58亿元。

3.社会保险基金预算收入预计和支出安排

预计全市社会保险基金预算收入48.46亿元,按照“收支平衡、略有结余”的原则,支出45.21亿元。

预计市本级社会保险基金收入28.22亿元,支出24.3亿元。

4.国有资本经营预算收入和支出安排

预计国有资本经营预算收入235万元(均为市本级收入),全部调入一般公共预算统筹使用;上级补助16万元,用于国有企业退休人员社会化管理。

5.政府法定债务情况

预计2024年全市新增债务33.82亿元(新增债券资金4.7亿元、争取置换隐性债务再融资债券资金6.52亿元、法定债务借新还旧再融资债券资金22.6亿元),应偿还债务25.70亿元(预算安排偿还3.10亿元、再融资债券资金偿还22.6亿元),年末债务余额240.09亿元。

预计2024年市本级新增债务15.92亿元(争取置换隐性债务再融资债券资金6.52亿元、法定债务借新还旧再融资债券资金9.4亿元),应偿还债务10.27亿元(预算安排偿还0.87亿元,再融资债券资金偿还9.4亿元),年末债务余额86.85亿元。

6.市本级重点支出预算安排

聚焦“三保”底线,持续改善民生。坚持以人民为中心的发展思想,坚决落实“党政机关要习惯过紧日子”的要求,坚持把有限的资金用在“三保”上,兜住兜准兜牢民生底线。统筹安排资金35.79亿元,全力保障“三保”支出需求,不断向普惠性、基础性、兜底性民生倾斜,切实满足群众“衣食住行、文教医保”新期盼。

聚集发展动能,放大产业优势。接续实施产业倍增计划,推进“拨改投”改革,以科技创新推动产业创新,支持人才强市和“五特五新五优”产业发展。统筹安排资金0.96亿元,加快传统产业升级改造,布局新兴产业赛道,实施补链强链延链工程,助力走稳“一三二”产业发展新路子。

聚力项目建设,扩大投资消费。坚持深化供给侧结构性改革和扩大有效需求协同发力,逐步形成消费和投资相互促进的良性循环。统筹安排资金13.63亿元,支持开展“项目投资攻坚年”,深化拓展“消费需求促进年”活动,持续巩固和增强经济回升向好态势。

聚能社会治理,推进城乡融合。坚持农业农村优先发展,推进新型城镇化和乡村全面振兴,统筹安排资金9.6亿元,支持打造“六盘山”品牌矩阵、和美乡村建设。争取预算内投资和自治区专项资金,支持开展疏堵提畅、市容增颜、脏乱整治、物业提升“四个专项行动”,增强“两个市”承载能力,打造宜居韧性智慧城市。

聚积绿色本底,加快生态建设。坚持把生态环境保护作为高质量发展的基准线,扎实推进生态建设“六项行动”。统筹安排资金12.76亿元,加力实施山水林田湖草沙一体化保护和修复、北方清洁取暖等工程,协同推进降碳、减污、扩绿、增长,不断厚植美丽固原绿色本底。

聚责风险防范,守牢安全红线。树牢风险意识和底线思维,建强应对重大风险隐患能力。统筹安排资金8.88亿元,全面落实“1+4+3”一揽子化债方案和配套措施,坚决遏制增量,积极化解存量,稳定“退红”成果。统筹安排资金0.66亿元,落实应急、消防等安全生产支出;争取国债资金,实施城市排水防涝、山洪沟防洪治理、森林草原防火阻隔、救援能力提升等项目,保障高水平安全。

三、扎实做好2024年财政工作

2024年,我们将认真落实中央及区、市党委和政府部署要求,落细积极的财政政策,全力做好抓收入培财源、争资金补短板、压一般盘存量、惠民生保重点、强管控防风险、推改革提效能等工作,为推动固原高质量赶超式发展提供坚实的财政支撑。

(一)坚定发展信心,增强“谋”的意识。全面贯彻落实经济工作的总体要求,深入研究分析经济运行态势和变化趋势,准确把握经济规律,加强财政工作的前瞻性思考、全局性谋划和整体性推进,用好用足财税政策,切实发挥财政宏观调控职能作用。坚持月度财政运行分析调度,切实找准财政政策发力点,着力在产业、招商、消费等方面实现新突破,实现经济质的有效提升和量的合理增长。

(二)全力组织收入,壮大“财”的实力。统筹现有资金渠道,综合运用奖补、贴息等财税金融工具,支持我市“五特五新五优”产业发展,推动产业提质升级,培育壮大新财源。持续落实结构性减税降费政策,激发市场主体活力,减轻企业负担,提振发展信心,打造公平竞争的良好发展环境。强化征收管理,加强动态监测和跟踪服务,围绕全年收入增长目标,切实做到应收尽收。健全盘活存量资产资源机制,采取先易后难、分类盘活的方式,实现资源变资产、资产变资金,多渠道增加财政收入。

(三)优化支出结构,突出“保”的重点。坚决落实党政机关要习惯过紧日子的要求,强化过紧日子监督,大力压减非必要非刚性等一般性支出,持续执行“三公”经费、三项费用总额控制。坚持以收定支原则,科学合理安排支出预算规模,统筹各类资金优先保障“三保”支出。坚持“尽力而为、量力而行”的原则,加强就业、教育、医疗等基础性、普惠性和兜底性民生保障力度,切实增强民生保障的可持续性。树牢“三争”工作全市一盘棋的思想,认真研究梳理相关政策,瞄准中央和自治区政策导向和资金安排,抢抓国家增发国债、地方政府债券、扩大中央预算内投资等机遇,超前谋划、主动对接,争取更多项目进入全国、全区“大盘子”。

(四)统筹发展和安全,守住“防”的底线。严格落实既定化债措施,加大存量隐性债务化解力度,坚决防止新增隐性债务。严格执行重大政策和重大政府投资项目财政承受能力评估机制,加强政府投资项目资金闭合审批制度,从源头上管控好项目,实现民生保障和风险防范良性互动。严格落实好财政保障安全生产各项政策措施,加大资金投入,有效防范安全生产领域重大风险。

(五)强化目标引领,提升“管”的能力。持续加强预算绩效管理,加大对重点民生政策资金的监管力度,实施从资金源头到使用末端的全过程、全链条、全方位的监管。进一步加大财会监督力度,聚焦重点领域开展检查督导。做好审计巡视检查整改“后半篇文章”,严格财经纪律,规范财经秩序。

(六)推动改革创新,打通“堵”的难点。认真贯彻落实自治区省以下财政体制改革要求,制定市与市辖区财政体制改革方案,明晰财政事权和支出责任。落实好“拨改投”改革,发挥财政资金在创新驱动、产业扶持、政策引导的作用。完善财政分配体制,支持“六权”改革任务落实。探索建立市域六盘山横向水生态保护补偿机制,支持六盘山生态保护与发展。

各位代表,关山初度尘未洗,策马扬鞭再奋蹄。2024年,面对新形势和新任务,我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻落实中央及自治区党委和政府的决策部署,在市委和政府的坚强领导下,在市人大、政协的监督指导下,踔厉风发、笃行不怠,攻坚克难、砥砺奋进,始终保持锐意进取、永不懈怠的精神状态,始终保持敢闯敢干、一往无前的奋斗姿态,坚决落实本次会议决议,扎实做好各项财政工作,在全面建设社会主义现代化美丽新宁夏固原新篇章中贡献财政力量!


市本级2024年政府预算(草案)编制说明

    

2024年是中华人民共和国成立75周年,也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年,做好财政经济工作意义重大。市财政按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例、中央和自治区进一步深化预算管理制度改革的布署安排,在预算安排上坚持落实党政机关要习惯过紧日子的要求,严控一般性支出,加强财政资源统筹,兜牢“三保”底线,有效防范化解政府债务风险,强化重大决策重点任务财力保障。现将市本级2024年度政府预算(草案)编制情况说明如下:

预算编制基本原则和总体思路

一、基本原则

(一)提高站位,服务大局。坚持以政领财、以财辅财,始终围绕市委和政府的决策部署配置财政资源,确保重大战略、重大政策、重大改革任务落到实处。

(二)统筹兼顾,有保有压。加强财政资源统筹,严控一般性支出,强化重点领域财力保障。

(三)优化结构,聚力发展。在兜牢“三保”支出底线和落实既定化债任务的基础上,调动资金向高质量发展聚焦发力。

(四)依法理财,防范风险。强化增加支出政策和项目财政可承受能力评估,确保财政运行可持续;强化政府债务和财政暂付款管理,遏增量、化存量,持续降低债务规模。

二、总体思路

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神,坚定不移把习近平总书记视察宁夏重要讲话指示批示精神作为“纲”和“魂”,认真贯彻落实自治区第十三次党代会及历次全会和市委五届八次九次十次全会部署,把推进中国式现代化作为最大的政治,把铸牢中华民族共同体意识作为各项工作的主线,把坚持高质量发展作为新时代的硬道理,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,主动融入服务新发展格局,担当“建设先行区、固原作贡献”使命任务,聚焦“红色固原、绿色发展”战略定位,坚持生态立市、产业兴市、特色富民,全面深化改革开放,推动高水平科技自立自强,推动农文旅融合发展,走好“壮大一产、带动三产、撬动二产”的“一三二”产业发展新路子,着力增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期,着力巩固和增强经济回升向好态势,着力推动经济实现质的有效提升和量的合理增长,着力增进民生福祉、保持社会稳定,加快建设宁夏副中心城市和生态文旅特色市,奋力开创高质量赶超式发展新局面,谱写全面建设社会主义现代化美丽新宁夏固原新篇章。

政府预算安排(草案)情况

一、一般公共预算编制

(一)一般公共预算总收入

2024年,市本级地方一般公共预算收入加上自治区提前下达的转移支付资金,资金总来源为534,966万元。

1.地方一般公共预算收入57,200万元,剔除上年一次性非税收入因素后,增长5%

1)税收收入41,200万元;

2)非税收入16,000万元。

2.上级补助收入373,501万元。

1)返还性收入19,561万元;

2)一般性转移支付收入248,820万元;

3)提前下达专项转移支付收入105,120万元。

3.预计上年结转收入75,030万元。

4.调入国有资本经营预算收入235万元。

5.政府一般债务转贷收入29,000万元。

(二)一般公共预算总支出

2024年,市本级根据“量入为出、收支平衡”的原则,按照“三保”、政府一般债券还本付息和落实市委和政府重大决策部署顺序安排一般公共预算总支出534,966万元。

1.保基本民生支出113,365万元,其中:

1)市本级预算安排15,986万元,

——机关事业单位退休人员养老保险财政补助9,686万元;

——企业退休人员养老保险财政补助5,300万元;

——城乡居民养老保险缴费补贴资金200万元;

——抚恤金800万元。

2)提前下达中央和自治区专项补助资金97,379万元,

——2024年机关事业单位养老保险制度改革中央财政补助经费5,571万元;

——2024年财政对城乡居民医疗保险补助资金68,643万元;

——2024年城乡医疗救助资金20,362万元;

——2024年中央和自治区公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金2,803万元。

2.保工资支出118,421万元,为市本级财政安排,主要用于在职人员、离休人员工资及社会保险等。

3.保运转支出14,969万元,为市本级财政安排,

——定额公用经费4,813万元:

——工会经费741万元;

——离退休及公安辅警公用经费345万元;

——公务交通补贴1,914万元;

——市直各部门(单位)业务经费等其他保运转资金7,156万元。

4.法定债务还本付息支出51,422万元,其中:

1)市本级预算安排22,422万元,

——还本支出1,443万元;

——付息支出20,979万元。

2)地方政府一般债务转贷收入29,000万元,

——偿还2024年到期债务本金。

5.特定目标类项目安排160,804万元,(其中:本级预算安排44,580万元,提前下达中央和自治区专项补助资金116,224万元)

1)一般公共服务特定目标类项目经费3,827万元,其中:

——市本级安排3,445万元,主要用于园区发展资金960万元,第一书记及工作队员补贴500万元,区直单位经费(主要为税务等业务经费)500万元,安可替代项目460万元,人才经费450万元,电子档案馆项目150万元,人大、政协议案办理经费200万元,教育培训经费120万元,数字政府建设、绩效评价、“平安固原”表彰经费等105万元;

——提前下达专项转移支付382万元,主要是自治区药品监管有关补助资金196万元、中央食品药品监管补助资金158万元、中央对地方审计专项补助经费10万元、华侨事务经费8万元和反垄断工作经费10万元。

2)公共安全特定目标类项目经费1,777万元,其中:

——市本级安排公共安全经费908万元,主要用于固原市“雪亮工程”前端视频监控点位技术服务、特警业务费等支出;

——提前下达专项转移支付869万元,主要是公安交通安全管理专项资金。

3)教育特定目标类项目经费4,441元,其中:

——市本级安排1,775万元,主要用于校长及班主任津补贴绩效等教育业务经费942万元,教育费附加833万元;

——提前下达专项转移支付2,666万元,主要是2024年部分教育项目资金464万元,学生资助2,202万元。

4)科学技术特定目标类项目经费2,345万元,其中:

——市本级安排1,876万元,主要用于研发科技经费投入(RD投入)1,720万元,运行经费150万元,科协换届经费6万元;

——提前下达科技专项目469万元,主要是科技馆站320万元,科普30万元,技术研究与开发119万元。

5)文化旅游体育与传媒特定目标类项目经费114万元,

——均为市本级预算安排,主要用于六盘山杂志编辑费35万元,纪念馆陈列品购置5万元,图书馆图书更新费45万元,第七届固原市登山节5万元,固原年鉴及扶贫志编印等24万元。

6)社会保障和就业特定目标类项目经费10,041万元,其中:

——市本级安排6,644万元,主要用于机关事业单位职业年金做实资金5,649万元,“两节、六一、教师节、八一、记者节等”慰问费450万元,退役士兵自主就业一次经济补助金169万元,自主择业军转干部医疗保险150万元,人力资源市场运行经费85万元,公务员(事业)招考经费、技能大赛和大学毕业生退役士兵增发一次性经济补助资金等141万元;

——提前下达专项转移支付3,397万元,主要是2024年中央就业补助资金预算指标2,332万元,2024年中央退役安置补助经费813万元和残疾人事业经费252万元。

7)卫生健康特定目标类项目经费9,424万元,其中:

——市本级安排8,851万元,主要用于公立医院运营补贴6,660万元,药品加成960万元,干部职工体检经费700万元,大病保险财政补助200万元,少生快富补贴174万元,离休干部医疗补助100万元,精神卫生中心经费、卫生监督执法制式服装等57万元;

——提前下达专项转移支付573万元,主要是中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金283万元和综合医院290万元。

8节能环保支出特定目标类项目经费3,401万元,其中:

——市本级预算安排环评排污许可技术支撑第三方经费等30万元;

——提前下达专项转移支付3,371万元,主要是2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金1,435万元、2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金1,936万元。

9)城乡社区特定目标类项目经费6,410万元,

——均为市本级预算安排,主要用于落实市委政府重大决策经费3500万元,其他民生兜底(含公交运营补贴等)1,500万元,城市路灯电费360万元,园林绿化350万元,能源合同管理经费300万元,绿地管护经费225万元,路灯维修150万元,执法服装经费等25万元。

10)农林水特定目标类项目经费3,701万元,其中:

——市本级预算安排203万元,主要用于创业担保贷款本金及贴息资金100万元、新改造升级病原学监测实验室地方配套25万元,第三次全国土壤普查、防火、森林保险补助、节水型社会建设和乡村振兴督导考核等78万元;

——提前下达专项转移支付3,498万元,主要是2024的中央和自治区农业农村相关资金2,083万元、中央财政林业草原改革发展资金175万元和农业保险保险费补贴资金1,240万元。

11)交通运输特定目标类项目经费180万元,

——均为提前下达2024年中央对地方成品油税费改革转移支付资金。

12)资源勘探工业信息等特定目标类项目经费240万元,

——均为市本级安排,主要用于市属国有企业清产核资、评估、减资委托业务费和国有企业外部董事薪酬。

13)商业服务业等特定目标类项目经费132万元,

——均为提前下达2024年中央外经贸发展资金。

14)金融支出特定目标类项目经费10万元,

——均为市本级预算安排,主要用于普惠金融示范市创建及防范和处置非法集资。

15)自然资源海洋气象等特定目标类项目经费100,025万元,其中:

——市本级预算安排25万元,主要用于不动产确权登记业务责任保、法律顾问费、城市规划展示馆保安服等支出

——提前下达专项转移支付100,000万元,主要是2024年重点生态保护修复治理(山水林田湖草沙一体化保护和修复工程)资金。

16)住房保障特定目标类项目经费770万元,其中:

——市本级安排公共租赁住房补贴300万元;

——提前下达2024年自治区财政城镇保障性安居工程补助资金470万元。

17)粮油物资储备特定目标类项目经费150万元,

——为市本级安排市级应急成品粮、原粮管理费及利息(含军粮管理费)、粮食安全省长责任制考核。

18)应急管理事务特定目标类项目经费2764万元,

——均为市本级预算安排,主要用于消防救援事务2554万元,应急、安全生产200万元,政府购买服务安全生产专家费10万元。

19)其他支出特定目标类项目经费217万元,

——均为提前下达专项转移支付资金。

20)政府聘用人员支出8,835万元。

21)预备费2,000万元。

5.上解支出955万元,其中:自治区城镇土地使用税40%部分855万元,横向生态补偿经费100万元。

6.上年结转资金75,030万元,按原用途继续使用。

(二)政府性基金预算编制

1.政府性基金收入

2024年市本级政府性基金收入70,900万元,其中:

1)土地出让金收入65,596万元;

2)专项债务对应项目收入4,404万元;

3)农业土地开发资金收入100万元;

4)污水处理费收入800万元。

2.政府性基金支出

按照“以收定支,收支平衡”的原则,政府性基金支出相应安排70,900万元,其中:

1)城乡社区安排的支出65,939万元。村级运转经费400万元,专项债券还本7,295万元,政府隐性债务还本付息55,081万元,新增建设用地费及开垦费1,000万元,土地出让业务经费25万元、土地出让其他经费200万元,原州区退耕还林补贴180万元,拆迁费1,758万元;

2)污水处理费安排支出800万元;

3)农业土地开发资金安排的支出100万元;

4)地方政府专项债务还本付息支出4,061万元。

(三)国有资本经营预算编制

2024年市属国有企业上缴国有资本经营预算收入235万元,调入一般预算统筹使用。

(四)社会保险基金预算编制

2024年,预计市本级社会保险基金收入282,159万元,加上年结余340,014万元,社保基金总资金来源为622,173万元。支出安排242,996万元,上解上级支出9,946万元,年末滚存结余369,231万元。

1.机关事业单位基本养老保险基金

机关事业单位养老保险参保人数21,546人(其中在职14,167人,退休7,379人),实际缴费人数14,167人。机关事业单位基本养老保险基金预算收入63,404万元(其中基本养老保险收入35,997万元、财政补贴收入26,900万元),支出安排63,315万元,年末滚存结余15,737万元。

2.职工基本医疗保险基金

职工基本医疗保险参保人数119,410人(其中在职91,368人,退休28,042人),实际缴费人数91,368人。职工基本医疗保险基金预算收入83,863万元,支出安排61,466万元(其中社会保险待遇支出61,427万元、上解支出1,490万元),年末滚存结余22,576万元。

3.城乡居民基本医疗保险基金

城乡居民医疗保险参保人数1,151,022人。城乡居民基本医疗保险基金预算收入127,711万元(其中城乡居民保险收入4,719万元、财政补贴收入77,179万元),支出安排101,088万元(其中社会保险待遇支出92,800万元、上解支出8,456万元),年末滚存结余149,550万元。

4.工伤保险基金

工伤保险参保人数960,392人,缴费人数59,481人。工伤保险基金预算收入2,627万元,支出2,306万元(其中社会保险待遇支出2,261万元、上解支出226万元),年末滚存结余6,002万元。

需要说明的是:一是“三公”经费预算安排情况。2024年市本级“三公”经费按照只减不增要求。“三公”经费年初预算安排258万元,同比下降31%,其中:因公出国(境)费未安排,公务用车购置及运行费安排182万元,同比下降39%,公务接待费安排76万元,与上年持平。二是预算绩效管理情况。2024年按照全面实施预算绩效管理要求,市本级对预算安排的运转类(其他)项目和特定运转类项目绩效目标与预算编制“同编制、同批复、同公开”。按照中央和自治区全面实施预算绩效管理的要求,各部门(单位)要履行绩效主体管理责任,要开展绩效自评;财政部门要履行监督责任,开展绩效自评进行重点抽查,并选取部分项目,开展重点绩效评价。



2023年全市及市本级预算执行情况和

2024年全市及市本级预算收支安排情况表格

(草案)



1-1


2023年全市地方一般公共预算收入执行表

单位:万元

项  目

全  市

2022年完成数

2023年完成数

同比增长(%

税收收入

93,069

103,607

11.32

增值税

32,266

36,995

14.66

企业所得税

12,859

11,633

-9.53

企业所得税退税

-

-

-

个人所得税

3,794

3,419

-9.88

资源税

-

-

-

城市维护建设税

8,566

8,006

-6.54

房产税

3,684

5,324

44.52

印花税

2,962

2,835

-4.29

城镇土地使用税

2,219

1,953

-11.99

土地增值税

4,176

3,678

-11.93

车船税

6,758

7,694

13.85

耕地占用税

5,581

8,447

51.35

契税

9,784

13,187

34.78

烟叶税

206

214

3.88

环境保护税

182

171

-6.04

其他税收收入

32

51

59.38

非税收入

51,360

88,251

71.83

专项收入

8,534

7,158

-16.12

行政事业性收费收入

7,684

8,654

12.62

罚没收入

10,066

15,213

51.13

国有资本经营收入

-

153

-

国有资源(资产)有偿使用收入

16,011

47,636

197.52

捐赠收入

1,575

816

-48.19

政府住房基金收入

6,434

7,537

17.14

其他收入

1,056

1,084

2.65

收入总计

144,429

191,858

32.84

1-2

2023年全市一般公共预算支出执行表

单位:万元

项  目

全  市

2022年完成数

2023年完成数

同比增长(%

一、一般公共服务支出

152,207

165,947

9.03

二、外交支出

-

-

-

三、国防支出

299

548

83.28

四、公共安全支出

63,433

71,578

12.84

五、教育支出

405,960

417,346

2.80

六、科学技术支出

11,676

15,952

36.62

七、文化旅游体育与传媒支出

34,764

40,431

16.30

八、社会保障和就业支出

399,853

392,338

-1.88

九、卫生健康支出

238,800

268,353

12.38

十、节能环保支出

115,240

112,352

-2.51

十一、城乡社区支出

192,564

239,656

24.46

十二、农林水支出

618,597

701,663

13.43

十三、交通运输支出

87,059

93,819

7.76

十四、资源勘探工业信息等支出

16,915

20,333

20.21

十五、商业服务业等支出

8,603

11,004

27.91

十六、金融支出

713

351

-50.77

十七、援助其他地区支出

-

-

-

十八、自然资源海洋气象等支出

22,797

20,459

-10.26

十九、住房保障支出

128,822

108,641

-15.67

二十、粮油物资储备支出

6,351

5,405

-14.90

二十一、灾害防治及应急管理支出

16,940

16,044

-5.29

二十二、预备费

-

-

-

二十三、其他支出

4,809

8,204

70.60

二十四、债务付息支出

58,150

62,334

7.20

支出总计

2,584,552

2,772,758

7.28


1-3

2023年全市地方一般公共预算收支平衡表

单位:万元

  

  

  

2022

完成数

2023

完成数

同比增长(%

  

2022

完成数

2023

完成数

同比增长(%

本级收入合计

144,429

191,858

32.84

本级支出合计

2,584,552

2,772,758

7.28

转移性收入

2,797,945

3,268,314

16.81

转移性支出

357,822

687,414

92.11

上级补助收入

2,363,339

2,573,104

8.88

上解上级支出

1,271

1,484

16.76

返还性收入

44,163

44,163

-

体制上解支出

-

-

-

所得税基数返还收入

892

892

-

专项上解支出

1,271

1,484

16.76

成品油价格和税费改革税收返还收入

529

529

-





增值税税收返还收入

632

632

-





消费税税收返还收入

-

-

-





增值税“五五分享”税收返还收入

42,110

42,110

-





其他税收返还收入

-

-

-





一般性转移支付收入

2,013,045

2,120,050

5.32





   体制补助收入

3,717

3,333

-10.33





   均衡性转移支付收入

754,742

782,772

3.71





   县级基本财力保障机制奖补资金收入

71,955

75,635

5.11





   结算补助收入

32,221

48,776

51.38





   资源枯竭城市转移支付补助收入

1,577

1,688

7.04





   企业事业单位划转补助收入

728

728

-





   产粮(油)大县奖励资金收入

5,774

4,956

-14.17





   重点生态功能区转移支付收入

93,853

101,256

7.89





   固定数额补助收入

72,696

79,982

10.02





   革命老区转移支付收入

11,067

11,564

4.49





   民族地区转移支付收入

-

-

-





巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入

168,930

184,288

9.09





   一般公共服务共同财政事权转移支付收入

-

187

-





   国防共同财政事权转移支付收入

-

-

-





   公共安全共同财政事权转移支付收入

14,715

13,238

-10.04





   教育共同财政事权转移支付收入

110,701

111,673

0.88





   科学技术共同财政事权转移支付收入

7,629

20,856

-





   文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入

9,867

9,631

-2.39





   社会保障和就业共同财政事权转移支付收入

177,417

152,798

-13.88





   医疗卫生共同财政事权转移支付收入

114,344

146,936

28.50





   节能环保共同财政事权转移支付收入

16,381

27,989

70.87





   城乡社区共同财政事权转移支付收入

-

3,105






   农林水共同财政事权转移支付收入

203,314

208,034

2.32





   交通运输共同财政事权转移支付收入

47,545

105,834

122.60





   资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入

-

5,052

-





   商业服务业等共同财政事权转移支付收入

-

-

-





   金融共同财政事权转移支付收入

-

-

-





   自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入

-

-

-





   住房保障共同财政事权转移支付收入

6,167

3,560

-42.27





   粮油物资储备共同财政事权转移支付收入

-

2,521

-





   灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入

462

610

31.98





其他共同财政事权转移支付收入

-

2,023

-





增值税留抵退税转移支付收入

4,920

3,324

-





其他退税减税降费转移支付收入

3,997

2,784

-





补充县区财力转移支付收入

77,439

111

-





  其他一般性转移支付收入

887

4,806

441.83

补助下级支出

-



专项转移支付收入

306,131

408,891

33.57

调出资金

-

2,571

-

上年结余收入

264,155

262,875

-0.48

安排预算稳定调节基金

3,765

6,121

62.58

调入资金

1,021

129

-87.37

地方政府一般债务还本支出

89,911

334,862

272.44

债务转贷收入

164,104

426,652

159.99

地方政府一般债务转贷支出

-

-

-

动用预算稳定调节基金

5,326

5,554

4.28

年终结余

262,875

342,376

30.24

收入总计

2,942,374

3,460,172

17.60

支出总计

2,942,374

3,460,172

17.60

2

2023年全市政府性基金收支执行及预算平衡表

单位:万元


  

  

  

2022

完成数

2023

完成数

同比增长(%

  

2022

完成数

2023

完成数

同比增长(%

一、农业土地开发资金收入

25

80

220.00

一、文化旅游体育与传媒支出

10,107

-

-

二、国有土地使用权出让收入

34,464

31,588

-8.34

二、社会保障和就业支出

1,156

1,765

-

三、污水处理费收入

988

1,264

27.94

四、城乡社区支出

15,785

11,911

-24.54

四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用

-

-

-

国有土地使用权出让收入安排的支出

15,292

5,177

-

五、其他政府性基金收入

1,280

880

-31.25

农业土地开发资金安排的支出

96

139

-

六、专项债务对应项目专项收入

2,841

4,284

50.79

国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出

-

5,000

-


-

-

-

污水处理费收入安排的支出

149

1,254

-


-

-

-

五、农林水支出

-

-



-

-

-

六、交通运输支出

-

-



-

-

-

七、资源勘探工业信息等支出

-

-



-

-

-

八、其他支出

9,332

33,369



-

-

-

九、债务付息支出

10,385

11,810

13.72


-

-

-

十、抗疫特别国债安排的支出

-

-

-


-

-

-


-

-


收入合计

39,598

38,096

-3.79

支出合计

46,765

58,855

25.85

转移性收入

23,864

42,564

78.36

转移性支出

20,804

16,886

-18.83

政府性基金转移支付收入

15,706

21,258

35.35

政府性基金转移支出

1,252

-

-

上年结余收入

6,763

18,735

177.02

调出资金

817

-

-

调入资金

1,395

2,571

84.30

年终结余

18,735

16,886

-

债务收入

20,900

18,300

-12.44

债务还本支出

13,393

23,219

-

地方政府专项债务收入

7,000

10,300

47.14

地方政府专项债务还本支出

13,393

23,219

-

债务转贷收入

13,900

8,000

-42.45

债务转贷收入

3,400

-

-

收入总计 

84,362

98,960

17.30

支出总计

84,362

98,960

17.30

3

2023年全市国有资本经营预算收支执行表

单位:万元

收  

支  出

项  目

全市

项  目

全市

一、利润收入

118

一、解决历史遗留问题及改革成本支出

50

二、股利、股息收入


二、国有企业资本金注入


三、产权转让收入


三、国有企业政策性补贴


四、清算收入


四、其他国有资本经营预算支出


五、其他国有资本经营预算收入












本年收入合计

118

本年支出合计

50

国有资本经营预算转移支付收入

21

国有资本经营预算转移支付支出


上解收入


上解支出


上年结余收入

37

调出资金

118



年终结余

8

收入总计

176

176

4


2023年全市社会保险基金收支执行及预算平衡表

单位:万元

收  入

支  出

项  目

全市

项  目

全市

2022

执行数

2023

执行数

同比增长(%

2022

执行数

2023

执行数

同比增长(%

一、企业职工基本养老保险基金

19,475

23,411

20.21

一、企业职工基本养老保险基金

48,233

51,958

7.72

二、城乡居民基本养老保险基金

50,134

53,732

7.18

二、城乡居民基本养老保险基金

36,595

42,680

16.63

三、机关事业单位基本养老保险基金

146,124

141,033

-3.48

三、机关事业单位基本养老保险基金

131,639

146,518

11.30

四、职工基本医疗保险(含生育保险)基金

75,150

79,350

5.59

四、职工基本医疗保险(含生育保险)基金

49,751

59,999

20.60

五、城乡居民基本医疗保险基金

122,859

121,605

-1.02

五、城乡居民基本医疗保险基金

98,843

104,165

5.38

六、工伤保险基金

3,171

5,717

80.27

六、工伤保险基金

4,126

12,601

205.43

七、失业保险基金

6,362

6,799

6.87

七、失业保险基金

4,671

4,431

-5.14

社会保险基金收入

423,275

431,647

1.98

社会保险基金支出

373,858

422,352

12.97

上年结余

392,512

480,674

22.46

补助下级支出

-

-


上级补助收入

39,100

45,253

15.74

上解上级支出

21,669

49,418

128.06

下级上解收入

-

-


年终结余

459,361

485,804

5.76

总计

854,888

957,574

12.01

总计

854,888

957,574

12.01

5-1

2023年全市债务限额及限额内政府债务简表

单位:万元

区划

自治区核定2022年债务限额

合  计

政府债务

一般债务

专项债务

期初余额

当期新增

当期减少

期末余额

期初余额

当期新增

当期减少

期末余额

期初余额

当期新增

当期减少

期末余额

合计

2,253,866.00

2,026,695.89

490,788.00

197,778.66

2,319,675.19

1,684,519.39

421,488.00

174,558.66

1,931,418.69

342,176.50

69,300.00

23,220.00

388,256.50

市本级

712,653.00

624,727.40

286,200.00

98,874.29

812,023.07

503,469.90

235,200.00

91,217.29

647,422.57

121,257.50

51,000.00

7,657.00

164,600.50

原州区

259,109.00

240,867.00

30,238.00

12,007.00

259,098.00

231,544.00

29,638.00

9,840.00

251,342.00

9,323.00

600.00

2,167.00

7,756.00

西吉县

452,081.00

385,265.00

49,594.00

32,418.00

402,441.00

307,672.00

49,594.00

27,318.00

329,948.00

77,593.00


5,100.00

72,493.00

隆德县

273,800.00

262,294.49

33,983.00

14,358.37

281,919.12

213,849.49

29,183.00

11,691.37

231,341.12

48,445.00

4,800.00

2,667.00

50,578.00

泾源县

225,331.00

207,488.00

48,540.00

14,437.00

241,591.00

164,564.00

41,140.00

12,770.00

192,934.00

42,924.00

7,400.00

1,667.00

48,657.00

彭阳县

330,892.00

306,054.00

42,233.00

25,684.00

322,603.00

263,420.00

36,733.00

21,722.00

278,431.00

42,634.00

5,500.00

3,962.00

44,172.00

5-2

2024年预计全市债务限额及限额内政府债务简表

单位:万元

区划

自治区核定2023年债务限额

合  计

政府债务

一般债务

专项债务

期初余额

当期新增

当期减少

期末余额

期初余额

当期新增

当期减少

期末余额

期初余额

当期新增

当期减少

期末余额

合计

2483720

2,319,675.19

338,200.00

257,033.00

2,400,842.19

1,931,418.69

194,300.00

90,802.00

2,034,916.69

388,256.50

143,900.00

166,231.00

365,925.50

市本级

841500

812,023.07

159,200.00

102,700.00

868,523.07

647,422.57

94,200.00

30,400.00

711,222.57

164,600.50

65,000.00

72,300.00

157,300.50

原州区

279831

259,098.00

29,200.00

12,860.00

275,438.00

251,342.00

29,200.00

11,270.00

269,272.00

7,756.00

0.00

1,590.00

6,166.00

西吉县

464081

402,441.00

54,000.00

60,478.00

395,963.00

329,948.00

10,000.00

11,185.00

328,763.00

72,493.00

44,000.00

49,293.00

67,200.00

隆德县

296983

281,919.12

48,300.00

34,959.00

295,260.12

231,341.12

34,300.00

19,347.00

246,294.12

50,578.00

14,000.00

15,612.00

48,966.00

泾源县

248008

241,591.00

26,300.00

29,344.00

238,547.00

192,934.00

5,400.00

6,053.00

192,281.00

48,657.00

20,900.00

23,291.00

46,266.00

彭阳县

353317

322,603.00

21,200.00

16,692.00

327,111.00

278,431.00

21,200.00

12,547.00

287,084.00

44,172.00


4,145.00

40,027.00

6-1

2024年全市一般公共预算收支安排表(草案)

单位:万元

项  目

全  市

  目

全  市

2023

完成数

2024

预算数

同比增长(%

2023

完成数

2024

预算数

同比增长(%

一、税收收入

103,607

110,205

6.37%

一、一般公共服务支出

165,947

155,124

-0.07

增值税

36,995

45,083

21.86%

二、外交支出

-

-

-

消费税


-


三、国防支出

548

297

-0.46

企业所得税

11,633

14,213

22.18%

四、公共安全支出

71,578

61,567

-0.14

企业所得税退税

-

-


五、教育支出

417,346

355,727

-0.15

个人所得税

3,419

3,679

7.60%

六、科学技术支出

15,952

10,527

-0.34

资源税

-

-


七、文化旅游体育与传媒支出

40,431

31,511

-0.22

城市维护建设税

8,006

8,254

3.10%

八、社会保障和就业支出

392,338

369,234

-0.06

房产税

5,324

4,759

-10.61%

九、卫生健康支出

268,353

224,071

-0.17

印花税

2,835

2,862

0.95%

十、节能环保支出

112,352

72,177

-0.36

城镇土地使用税

1,953

2,184

11.83%

十一、城乡社区支出

239,656

138,884

-0.42

土地增值税

3,678

4,482

21.86%

十二、农林水支出

701,663

498,037

-0.29

车船税

7,694

8,152

5.95%

十三、交通运输支出

93,819

103,223

0.10

耕地占用税

8,447

3,140

-62.83%

十四、资源勘探工业信息等支出

20,333

7,472

-0.63

契税

13,187

13,024

-1.24%

十五、商业服务业等支出

11,004

9,393

-0.15

烟叶税

214

160

-25.23%

十六、金融支出

351

184

-0.48

环境保护税

171

213

24.56%

十七、援助其他地区支出

-

-

-

其他税收收入

51

-

-100.00%

十八、自然资源海洋气象等支出

20,459

139,241

5.81

二、非税收入

88,252

47,531

-46.14%

十九、住房保障支出

108,641

97,381

-0.10

专项收入

7,158

6,479

-9.49%

二十、粮油物资储备支出

5,405

2,777

-0.49

行政事业性收费收入

8,654

8,375

-3.22%

二十一、灾害防治及应急管理支出

16,044

13,541

-0.16

罚没收入

15,213

8,158

-46.37%

二十二、预备费

-

17,438


国有资本经营收入

153

-


二十三、其他支出

8,204

10,600

0.29

国有资源(资产)有偿使用收入

47,636

16,119

-66.16%

二十四、债务付息支出

62,334

60,045

-0.04

捐赠收入

816

486

-40.44%





政府住房基金收入

7,538

7,349

-2.51%





其他收入

1,084

565

-47.88%





收入总计

191,859

157,736

-17.79%

支出总计

2,772,758

2,378,451

-0.14

注:“▲”剔除上年度一次性非税收入因素后,预计全市地方一般公共预算收入增长5%左右。

6-2

2024年全市一般公共预算收支平衡表(草案)

单位:万元

收  入

支  出

项  目

全市

项  目

全市

本级收入合计

157,736

本级支出合计

2,378,451

转移性收入

2,341,549

转移性支出

120,834

上级补助收入

1,910,658

上解上级支出

1,055

返还性收入

44164.00

体制上解支出

-

所得税基数返还收入

893

专项上解支出

1,055

成品油税费改革税收返还收入

529



增值税税收返还收入

632



消费税税收返还收入

-



增值税“五五分享”税收返还收入

42,110



其他返还性收入

-



一般性转移支付收入

1,646,268



体制补助收入

3,364



均衡性转移支付收入

705,797



县级基本财力保障机制奖补资金收入

65,175



结算补助收入

23,173



资源枯竭型城市转移支付补助收入

1,520



企业事业单位划转补助收入

728



产粮(油)大县奖励资金收入

2,800



重点生态功能区转移支付收入

90,687



固定数额补助收入

74,235



革命老区转移支付收入

10,677



民族地区转移支付收入

-



边境地区转移支付收入

-



巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入

127,720



一般公共服务共同财政事权转移支付收入

-



外交共同财政事权转移支付收入

-



国防共同财政事权转移支付收入

-



公共安全共同财政事权转移支付收入

6,733



教育共同财政事权转移支付收入

50,152



科学技术共同财政事权转移支付收入

1,764



文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入

6,254



社会保障和就业共同财政事权转移支付收入

143,465



医疗卫生共同财政事权转移支付收入

107,860



节能环保共同财政事权转移支付收入

8,930



城乡社区共同财政事权转移支付收入

-



农林水共同财政事权转移支付收入

156,833



交通运输共同财政事权转移支付收入

49,685



资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入

-



商业服务业等共同财政事权转移支付收入

-



金融共同财政事权转移支付收入

-



自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入

-



住房保障共同财政事权转移支付收入

3,467



粮油物资储备共同财政事权转移支付收入

-



灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入

-



其他共同财政事权转移支付收入

-



其他一般性转移支付收入

5,249



专项转移支付收入

220,226



一般公共服务

2,438



外交

-



国防

-



公共安全

484



教育

2,700



科学技术

-



文化旅游体育与传媒

9,803



社会保障和就业

3,662



卫生健康

1,200



节能环保

13,467



城乡社区

4,000



农林水

54,538



交通运输

800



资源勘探工业信息等

1,500



商业服务业等

1,362



金融

-



自然资源海洋气象等

123,580



住房保障

-



粮油物资储备

-



灾害防治及应急管理

692



其他收入

-



上解收入

80



体制上解收入

-



专项上解收入

80



上年结余收入

342,376



调入资金

235

补助下级支出

-

从政府性基金预算调入

-

调出资金

-

从国有资本经营预算调入

235

安排预算稳定调节基金

-

从其他资金调入

-

补充预算周转金

-

地方政府一般债务收入

-

地方政府一般债务还本支出

119,779

地方政府一般债务转贷收入

88,200

地方政府一般债务转贷支出

-

动用预算稳定调节基金

-


-

收入总计

2,499,285

支出总计

2,499,285

7

2024年全市政府性基金收支平衡表(草案)

单位:万元

收  入

支  出

项  目

2023年

预算数

2024年

预算数

同比增长(%)

项  目

2023年

预算数

2024年

预算数

同比增长(%)

一、农业土地开发资金收入

120

20

-83.33

一、文化旅游体育与传媒支出

-

1,665

-

二、国有土地使用权出让收入

71,090

89,496

25.89

二、社会保障和就业支出

1,729

2,313

-

三、污水处理费收入

860

1,100

27.91

四、城乡社区支出

51,657

16,987

-67.12

四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用

-

-


国有土地使用权出让收入安排的支出

50,677

15,867

-68.69

五、其他政府性基金收入

1,527

-

-100.00

农业土地开发资金安排的支出

120

20

-83.33

六、专项债务对应项目专项收入

5,283

5,950

12.63

城市基础设施配套费安排的支出

-

-

-


-

-

-

污水处理费收入安排的支出

860

1,100

27.91


-

-

-

五、农林水支出

-

-

-


-

-

-

六、交通运输支出

-

-

-


-

-

-

七、资源勘探工业信息等支出

-

-

-


-

-

-

八、其他支出

9,882

15,145

53.26


-

-

-

九、债务付息支出

18,136

72,570

300.14


-

-

-

十、抗疫特别国债安排的支出

-

2,221

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-


-

-

-

收入合计

78,880

96,566

22.42

支出合计

81,404

110,901

36.24

转移性收入

14,486

28,373

95.86

转移性支出

-

-


政府性基金补助收入

7,884

11,160

41.55

政府性基金补助支出

-

1,049


上年结余收入

6,602

15,613

136.49

调出资金

-

-

-

调入资金

-

1,600


年终结余(转)

-

-

-

债务收入

-

-

-

债务支出

11,962

111,938

835.78

地方政府专项债务收入

-

-


地方政府专项债务还本支出

11,962

111,938

835.78

债务转贷收入

-

97,900



-

-

-

收入总计 

93,366

222,839

138.67

支出总计

93,366

222,839

138.67

8

2024年全市国有资本经营预算收支表(草案)

单位:万元

收  入

支  出

项  目

全市

项  目

全市

一、利润收入

235

一、解决历史遗留问题及改革成本支出

47

二、股利、股息收入


二、国有企业资本金注入


三、产权转让收入


三、国有企业政策性补贴


四、清算收入


四、其他国有资本经营预算支出


五、其他国有资本经营预算收入




































本年收入合计

235

本年支出合计

47

国有资本经营预算转移支付收入

16

国有资本经营预算转移支付支出


国有资本经营预算上解收入


国有资本经营预算上解支出


国有资本经营预算上年结余收入

31

国有资本经营预算调出资金

235



国有资本经营预算年终结余


收入总计

282

282

9

2024年全市社会保险基金收支表(草案)

单位:万元

收  入

支  出

项  目

全市

项  目

全市

一、企业职工基本养老保险基金

39,310

一、企业职工基本养老保险基金

61,288

二、城乡居民基本养老保险基金

60,212

二、城乡居民基本养老保险基金

46,353

三、机关事业单位基本养老保险基金

157,240

三、机关事业单位基本养老保险基金

156,998

四、职工基本医疗保险(含生育保险)基金

83,863

四、职工基本医疗保险(含生育保险)基金

62,956

五、城乡居民基本医疗保险基金收入

127,711

五、城乡居民基本医疗保险基金

109,544

六、工伤保险基金

9,244

六、工伤保险基金

9,997

七、失业保险基金

7,025

七、失业保险基金

4,965

















收入合计

484,605

支出合计

452,101

上年结余收入

495,751

年终结余

538,979

上级补助收入

68,548

上解上级支出

57,824

收入总计

1,048,904

支出总计

1,048,904

10-1

2023年市本级地方一般公共预算收入执行情况表

单位:万元

项  目

市本级

2022年完成数

2023年完成数

同比增长(%

税收收入

32,569

39,188

20.32

增值税

8,818

13,151

49.14

消费税



-

企业所得税

2,584

3,432

32.82

企业所得税退税



-

个人所得税

1,851

1,452

-21.56

资源税



-

城市维护建设税

4,267

4,624

8.37

房产税

2,247

2,520

12.15

印花税

735

694

-5.58

城镇土地使用税

1,729

1,317

-23.83

土地增值税

2,493

2,387

-4.25

车船税

207

263

27.05

耕地占用税

816

970

18.87

契税

6,741

8,263

22.58

烟叶税



-

环境保护税

62

66

6.45

其他税收收入

19

49

157.89

非税收入

13,220

53,881

307.57

专项收入

3,573

2,059

-42.37

行政事业性收费收入

864

3,109

259.84

罚没收入

2,073

3,428

65.36

国有资本经营收入



-

国有资源(资产)有偿使用收入

3,963

41,007

934.75

捐赠收入

110

436

296.36

政府住房基金收入

2,559

3,199

25.01

其他收入

78

643

724.36

收入总计

45,789

93,069

103.26

10-2

2023年市本级一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

项  目

市本级

2022年完成数

2023年完成数

同比增长(%

一、一般公共服务支出

30,203

28,499

-5.64

二、外交支出




三、国防支出

42

51

21.43

四、公共安全支出

22,767

26,627

16.95

五、教育支出

43,454

46,215

6.35

六、科学技术支出

2,512

3,954

57.40

七、文化旅游体育与传媒支出

8,418

7,427

-11.77

八、社会保障和就业支出

49,526

46,969

-5.16

九、卫生健康支出

103,713

118,619

14.37

十、节能环保支出

25,731

42,867

66.60

十一、城乡社区支出

42,500

84,603

99.07

十二、农林水支出

18,207

49,541

172.10

十三、交通运输支出

8,226

7,400

-10.04

十四、资源勘探工业信息等支出

5,716

3,208

-43.88

十五、商业服务业等支出

3,410

4,201

23.20

十六、金融支出

629

250

-60.25

十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出

3,165

3,133

-1.01

十九、住房保障支出

22,129

20,656

-6.66

二十、粮油物资储备支出

374

374

-

二十一、灾害防治及应急管理支出

5,683

4,582

-19.37

二十二、预备费




二十三、其他支出

96

200

108.33

二十四、债务付息支出

19,125

20,260

5.93

支出总计

415,626

519,636

25.02


10-3

2023年市本级一般公共预算收支平衡情况表

单位:万元

收  入

支  出

项  目

2022

完成数

2023

完成数

同比增长(%

项  目

2022

完成数

2023

完成数

同比增长%

本级收入合计

45,789

93,069

103.26

本级支出合计

415,626

519,636

25.02

转移性收入

463,347

738,187

59.32

转移性支出

93,510

311,620

233.25

上级补助收入

359,789

447,458

24.37

上解上级支出

822

940

14.36

返还性收入

19,561

19,561

-

体制上解支出




所得税基数返还收入

53

53

-

专项上解支出

822

940

14.36

成品油价格和税费改革税收返还收入



-





增值税税收返还收入

4

4

-





消费税税收返还收入



-





增值税“五五分享”税收返还收入

19,504

19,504

-





其他税收返还收入



-





一般性转移支付收入

533,096

310,123

-41.83





   体制补助收入

2,179

2,288

5.00





   均衡性转移支付收入

146,118

148,603

1.70





   县级基本财力保障机制奖补资金收入

16,128


-100.00





   结算补助收入

17,361

9,031

-47.98





   资源枯竭城市转移支付补助收入



-





   企业事业单位划转补助收入

508

508

-





   产粮(油)大县奖励资金收入








   重点生态功能区转移支付收入

300

300






   固定数额补助收入

10,496

11,402






   革命老区转移支付收入

2,295


-100.00





   民族地区转移支付收入



-





巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入

50,466


-100.00





   一般公共服务共同财政事权转移支付收入


32

-





   国防共同财政事权转移支付收入



-





   公共安全共同财政事权转移支付收入

7,919

6,819

-13.89





   教育共同财政事权转移支付收入

39,394

12,924