固原市人民政府

2026年全市预算编制

一、预算编制的总体要求和基本原则

2026年预算编制和财政工作总体要求：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚决贯彻中央经济工作会议和习近平总书记考察宁夏重要讲话精神，全面落实自治区第十三次党代会和十三届历次全会部署，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进、提质增效，更好统筹高质量发展和高水平保护、全面深化改革和扩大开放、新型城镇化和乡村振兴、民族团结和共同富裕，更好统筹发展和安全，坚定担当“建设先行区、创建示范区、固原作贡献”的政治使命，全面落实市第五次党代会和五届历次全会安排，持续防范化解重点领域风险，着力做到“四稳”，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，推动宁夏副中心城市和生态文旅特色市建设取得新突破，描绘好加快建设美丽新宁夏、奋力谱写中国式现代化宁夏篇章固原新画卷，实现“十五五”良好开局。

根据上述总体要求，2026年预算编制着重把握以下原则：一是提高站位、服务大局。坚持以政领财、以财辅政，强化财政资源跨领域、跨部门、跨年度统筹整合，确保中央及区、市重大决策部署落地见效。二是加大支出、保障重点。持续优化财政支出结构，优先保障“三保”、民生改善、乡村振兴、产业发展、生态环保、城市更新等重点领域及刚性支出需求。三是统筹兼顾、防范风险。统筹各类化债资源，稳妥有序化解存量债务，从严从实加强政府投资项目管理，坚决遏制新增隐性债务，确保财政运行安全平稳。四是科学管理、提升效能。将绩效理念贯穿预算编制、执行、监督全过程，健全绩效评价结果应用机制，加强财会监督，全面提升财政资金使用效益。

二、预算安排情况

（一）一般公共预算收入预计和支出安排。全市地方一般公共预算收入预计15.62亿元，同比增长2%（其中：税收收入9.62亿元，同比增长2.9%；非税收入6亿元，同比增长0.4%）。加上转移支付、债务转贷、调入及上年结余等资金，全市一般公共预算支出280亿元，同比下降3%。市本级地方一般公共预算收入预计6.07亿元，同比增长3%（其中：税收收入4.1亿元，同比增长3.2%；非税收入1.97亿元，同比增长2.5%）。加上转移支付、债务转贷、调入及上年结余等资金，市本级一般公共预算支出46亿元，同比下降20.5%。

需要说明的是：全市一般公共预算支出增幅为负的主要原因是六盘山“山水”工程、北方冬季清洁取暖等中央竞争性评审项目已基本实施完毕，且尚未成功争取新的中央竞争性评审项目，预计2026年市本级专项转移支付资金将减少14亿元，下拉全市一般公共预算支出增幅4.1个百分点。

（二）政府性基金预算收入预计和支出安排。全市政府性基金收入预计7.12亿元（其中：国有土地使用权出让收入6.54亿元）。加上债务还本及年终结余等，全市政府性基金支出25.92亿元。市本级政府性基金收入预计4.86亿元（其中：国有土地使用权出让收入4.57亿元）。加上债务还本及年终结余等，市本级政府性基金支出8.77亿元。

（三）社会保险基金预算收入预计和支出安排。全市社会保险基金预算收入预计54.72亿元。按照“收支平衡、略有结余”的原则，支出48.47亿元。市本级社会保险基金收入预计32.52亿元。支出27亿元。

（四）国有资本经营预算收入预计和支出安排。全市国有资本经营预算收入预计402万元，加上转移支付、上年结余等，收入总量为460万元。支出460万元，其中：调入一般公共预算统筹使用402万元，解决历史遗留问题及国企改革成本支出58万元。市本级国有资本经营预算收入预计377万元，加上转移支付、上年结余等，收入总量为383万元。支出383万元，其中：调入一般公共预算统筹使用377万元，解决历史遗留问题及国企改革各项支出6万元。

（五）政府债务情况。全市法定债务年初余额327.21亿元，预计新增债务96.61亿元（新增一般债券11.78亿元、新增专项债券63.11亿元、再融资债券21.72亿元），应偿还债务24.47亿元（预算安排偿还2.75亿元、再融资债券资金偿还21.72亿元），年末债务余额399.35亿元。市本级债务年初余额92.82亿元，预计新增债务39.83亿元（新增一般债券1.5亿元、新增专项债券32.43亿元、再融资债券5.9亿元），应偿还债务6.56亿元（预算安排偿还0.66亿元、再融资债券资金偿还5.9亿元），年末债务余额126.09亿元。

为加快债券资金支出进度，提高债券资金使用效率，按照《中华人民共和国预算法》规定，提前向市人大提请批准市本级2026年全年举借债务规模。具体额度为新增法定债务限额39.83亿元，其中：新增一般债务限额7.4亿元（用于项目建设1.5亿元、偿还到期一般债券本金5.9亿元），新增专项债务限额32.43亿元（用于项目建设10亿元、化解隐债7.13亿元、PPP等存量政府投资项目15亿元、清欠“6·30”账款0.3亿元），新增限额下达后，预计年末法定债务余额126.09亿元。

（六）2026年市本级重点支出预算安排。聚焦“三保”支出。统筹资金27.27亿元，坚决落实“三保”支出“两个优先”原则，切实兜牢兜实“三保”底线。聚焦民生福祉。统筹资金30.39亿元，努力办好就业、教育、医疗、社会保障等领域民生实事，让更多改革红利惠及广大群众。聚焦投资消费。统筹资金11.77亿元，优化实施“两重”“两新”项目，支持重大基础设施、重点产业项目建设，激活城乡消费市场潜力。聚焦“两个市”建设。统筹资金11.11亿元，依托“红、绿、古、特”资源优势，支持“两化一振兴”、科技创新、城市更新、城乡融合发展等，推动“两个市”建设取得新突破。聚焦风险防范。统筹资金21.36亿元，稳妥化解存量债务，为平安固原、法治固原建设提供有力支撑。

三、扎实做好2026年财政工作

2026年，全市财政工作将紧扣中央和区、市党委经济工作会议精神，贯彻落实全国、全区财政工作会议及自治区实现“五个新突破”和市委“九个攻坚突破”部署要求，更好统筹发展和安全，重点抓好“五大行动”“五项建设”，做优增量、盘活存量，发挥存量政策和增量政策集成效应，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，确保“十五五”实现良好开局。

（一）多元聚财赋能，激活固原经济发展新动能。深入贯彻落实中央和区、市“十五五”规划战略部署，坚持因地制宜，积极争取中央和自治区各类转移支付资金，扩大有效投资。聚焦农文旅融合、康养休闲等消费领域，支持培育新业态、新模式、新场景，加快打造消费增长新引擎。锚定发展新质生产力目标，市本级统筹资金0.45亿元，重点支持传统产业固本升级、一二三产业融合发展、实施高素质技术技能人才培养，推动科技创新与产业创新深度融合，加快全市经济高质量发展步伐。

（二）精准保障民生，织密群众幸福生活保障网。坚持尽力而为、量力而行，推动更多资金资源投资于人、服务于民生。支持实施稳岗扩容提质、稳内拓外促就业行动，提高群众收入水平。支持优化教育资源均衡配置，实施职业教育产教融合，办好人民满意的教育。支持实施健康优先发展战略，加大公共卫生能力的投入，不断提高医疗服务保障水平。支持完善多层次社会保障体系建设，倾情倾力落实好育儿补贴发放、托育综合服务中心运行和对残疾人等困难群体的帮扶，不断满足人民群众对美好生活的新期待。

（三）坚守安全底线，构筑财政稳健运行防护墙。坚决贯彻落实党中央、国务院和自治区关于加强基层“三保”工作的决策部署。不折不扣落实一揽子化债方案，把坚决不新增隐性债务作为“铁的纪律”刚性执行，持续强化债务风险动态监测预警，力争实现市本级非棚改存量隐性债务和政府融资平台“双清零”。深入贯彻落实中央金融工作会议精神，持续加大监管力度，着力做好防范化解金融领域风险，严厉打击各类违法违规金融活动，全力维护金融市场秩序。

（四）深化改革攻坚，锻造现代财政治理强引擎。锚定中央和自治区“十五五”财政改革部署，立足地方发展实际，深化零基预算改革，持续落实党政机关过紧日子要求，增强对重大部署的资金保障。加大对中小微企业、科技创新、绿色发展及地方特色产业等财政金融支持力度，积极向上争取全国深化普惠金融改革试点城市资金，推进普惠金融改革试点走深走实。持续深化国资国企改革，推动国有企业聚焦主责主业，加快形成优势互补、资源共享、协同发展的新格局。

（五）科学精细管理，交出财政履职提质新答卷。健全全面规范、公开透明、约束有力的预算管理制度，完善绩效管理、预算评审、预算执行、政府采购等体系，加强项目精细化管理，提高财政资金使用效益。加强预算管理一体化系统应用，持续提升预算管理信息化水平。强化巡视巡察、审计与财会监督联动，抓好各级督察、巡视巡察、审计反馈问题的整改落实，构建“决策科学、执行坚决、监督有力”的管理闭环，筑牢财经纪律防线。

2026年市本级预算编制

一、一般公共预算编制

（一）一般公共预算总收入

2026年，市本级地方一般公共预算收入加上自治区提前下达的转移支付资金，资金总来源为530,066万元。

1.地方一般公共预算收入60,700万元，同比增长3%。

（1）税收收入41,000万元；

（2）非税收入19,700万元。

2.转移性收入469,366万元。

（1）返还性收入19,561万元；

（2）一般性转移支付收入273,406万元；

（3）专项转移支付收入6,567万元

（4）预计上年结转收入110,455万元。

（5）调入国有资本经营预算收入377万元。

（6）政府一般债务转贷收入59,000万元。

（二）一般公共预算总支出

2026年，市本级根据“量入为出、收支平衡”的原则，按照“三保”、政府一般债券还本付息和落实市委和市政府重大决策部署顺序安排一般公共预算总支出529,788万元。

1.保基本民生支出119,674.4万元。其中：

（1）市本级预算安排24,927.24万元。

——机关事业单位退休人员养老保险基金收支缺口财政补贴15,981万元，机关事业单位退休人员民族团结奖2,130万元，市直行政事业单位退休职工住房补贴700万元；

——城镇居民养老保险缴费补贴、丧抚补贴200万元；

——大病保险财政补助280万元，城乡医疗救助本级配套550万元；

——自主择业军转干部医疗保险170万元，自主择业军转干部住房补贴150万元，大学毕业生退役士兵增发一次性经济补助资金52万元，退役士兵自主就业一次性经济补助金219.24万元，逐月领取退役金的军官（军士）医疗补助经费3万元；

——企业退休人员基本养老保险地方财政分担2,212万元；

——公交运营补贴1,500万元；

——居民用水价格补贴780万元。

（2）提前下达中央和自治区专项补助资金94,747.16万元。

——提前下达2026年机关事业单位基本养老保险中央财政补助资金6,939万元；

——提前下达2026年财政对城乡居民基本医疗保险补助资金70,299万元；

——提前下达2026年城乡医疗救助资金12,425万元；

——提前下达2026年中央及自治区就业补助资金2,790.16万元；

——提前下达2026年学生资助补助经费2,294万元。

2.保工资支出125,172.42万元，为市本级财力安排。主要用于在职人员、离休人员工资及社会保险、住房公积金等。

3.保运转支出17,231.21万元，为市本级财力安排。其中：

——定额公用经费5,357.54万元：

——工会经费（60%部分）787.58万元；

——离退休及公安辅警公用经费378万元；

——公务交通补贴2,024.1万元；

——市直各部门（单位）业务经费等其他保运转资金8,683.99万元。

4.其他刚性支出43,435.19万元，为市本级财力安排。其中：

——企业退休人员养老保险待遇支出3,196.2万元，其中：民族团结奖1,696.2万元，2022年以后新增退休人员取暖费补贴1,500万元；

——一般债券还本付息支出26,655万元，其中：还本支出6,641万元，利息支出20,014万元；

——政府聘用人员支出10,258.69万元；

——财政代编市直单位政府聘用人员待遇调整资金350万元；

——消防和应急安全支出2,375.3万元；

——园林绿化及环境卫生经费600万元。

5.特定目标类项目安排54,819.56万元，（其中：本级财力安排31,731.08万元，提前下达中央和自治区专项补助资金23,088.48万元）

（1）一般公共服务特定目标类项目经费10,749.02万元，其中：

——市本级预算安排5,131.11万元。主要是园区建设发展资金1,460万元，区直单位经费1,000万元，第一书记及工作队员补贴570万元，高素质技术技能人才等经费500万元，消防系统改造、办公楼等维修经费400万元，“两节及六一、教师节、八一、记者节等”慰问费300万元，代表议案经费200万元，党政干部教育培训经费100万元；

——提前下达中央和自治区转移支付259.4万元。主要是2026年食品药品监管补助资金127.5万元，中央和地方政法纪检监察经费52万元，“两癌”患病及特殊困难妇女关爱服务项目资金27万元，选调生到村任职补助资金24.9万元，中央对地方审计专项补助经费23万元，华侨事务资金5万元。

（2）国防支出特定目标类项目经费135万元，为市本级预算安排：

——国防动员工作经费135万元。

（3）公共安全特定目标类项目经费6,214.6万元，其中：

——市本级预算安排10万元。主要是创建全国第四批法治政府建设示范市项目；

——提前下达中央和自治区转移支付6,204.6万元。主要是2026年中央和地方政法纪检监察经费5,103.6万元，涉改警务辅助人员经费552万元，公安交通安全管理专项资金519万元，法律援助案件补助等经费30万元。

（4）教育特定目标类项目经费4,458.09万元，其中：

——市本级预算安排1,775.94万元。主要是固原二中学生浴池建设经费400万元，校长、班主任及寄宿制学校绩效393.63万元，幼儿园保教费200万元，市属学校维修经费200万元，市9+3学生补助174.54万元，科学教育实验校经费150万元，中、高考经费80万元，中青班及进修班干部教育培训经费70万元；

——提前下达中央和自治区转移支付2,682.15万元。主要是2026年城乡义务教育补助经费2,150.15万元，学前和普通高中教育项目资金521万元，“学前教育”“城乡社区”“乡村医生”“司法协理”基层服务专项计划资金11万元。

（5）科学技术特定目标类项目经费1,536.07万元，其中：

——市本级预算安排1,100万元。主要是创新驱动科技研发投入等经费1,100万元；

——提前下达中央和自治区转移支付436.07万元。主要是2026年科技馆免费开放和基层科普行动计划补助资金228万元，科技项目资金156.07万元，中央引导地方科技发展资金52万元。

（6）文化旅游体育与传媒特定目标类项目经费1,227万元，其中：

——市本级预算安排209.5万元。主要是农文旅融合推介等工作经费100万元，六盘山杂志办刊经费30万元，图书购置费20万元，举办第二届六盘山越野赛经费15万元；

  ——提前下达中央和自治区转移支付1,017.5万元。主要是2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金895万元，国家文物保护资金和国家非物质文化遗产保护资金40.5万元，中央旅游发展基金补助地方项目资金和文化人才专项经费30万元，博物馆、纪念馆和公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金30万元。

（7）社会保障和就业特定目标类项目经费2,190.94万元，其中：

——市本级预算安排1,175.5万元。主要是抚恤金800万元，市本级承担各县区“两保”资金170万元，残疾人事业发展补助资金70万元，事业单位招考工作经费50万元，劳务管理服务中心项目工作经费29万元；

——提前下达中央和自治区转移支付1,015.44万元。主要是2026年困难群众救助补助资金120万元，红十字事业发展补助资金和博爱家园项目资金2万元。

（8）卫生健康特定目标类项目经费12,493.19万元。其中：

——市本级预算安排10,518.37万元。主要是公立医院运营补贴8,328.21万元，药品加成1,043.41万元，干部职工体检经费1,000万元，托育中心运营补助80万元，从业人员预防性体检补助经费60万元；

——提前下达中央和自治区转移支付1,974.82万元。主要是2026年财政医疗服务与保障能力提升补助资金1,031.14万元，重大公共卫生服务补助资金513.43万元，中医药事业传承与发展项目301万元，对口支援活动项目57.6万元，医疗机构高质量发展科技支撑项目补助资金47.85万元，其他公共卫生服务补助资金18.2万元，“千名医师下基层”强化妇幼健康项目资金5.6万元。

（9）节能环保支出特定目标类项目经费1,571.62万元，其中：

——市本级预算安排43万元。主要是排污许可核发技术支撑工作项目资金28万元，排污权第二轮确权核算技术支撑服务费10万元，专家评审费5万元；

——提前下达中央和自治区转移支付1,528.62万元。主要是2026年中央财政林业草原生态保护恢复资金979.9万元，林业草原补助资金548.72万元。

（10）城乡社区特定目标类项目经费3,695万元，为市本级预算安排：

——主要是落实市委和市政府重大决策经费1,300万元，海绵城市可用性付费1,500万元，路灯电费及合同能源管理经费750万元；路灯维修维护费50万元，市区道路零星维修费50万元，重大项目前期编制费35万元，调蓄池运营经费10万元。

（11）农林水特定目标类项目经费3,073.69万元，其中：

——市本级预算安排1,272.81万元。主要是支持马铃薯收购、肉牛、冷凉蔬菜等特色产业发展资金1,000万元，六盘山区域公用品牌（农文旅）经费100万元，扶持发展新型农村集体经济项目专项审计经费32万元，政策性森林保险项目28.45万元；

——提前下达中央和自治区转移支付1,800.88万元。主要是2026年中央农业相关转移支付资金572万元，水利发展资金371万元，创业担保贷款中央贴息资金370万元，林业草原补助资金280.15万元，农业保险保险费补贴资金115万元，林业草原改革发展资金92.73万元。

（12）交通运输特定目标类项目经费1,514.40万元，为市本级预算安排：

——主要是航线补贴1,500万元，交通综合执法服装经费9.4万元，邮政管理监管经费5万元。

（13）资源勘探工业信息等特定目标类项目经费1,309.1万元，为市本级预算安排：

——主要是工业园区高质量发展奖补资金1,000万元，雪亮工程视频云项目服务费144.6万元，兼职外部董事薪酬60万元，市属国有企业决算审计费52.5万元，市属国有企业专项审计费50万元。

（14）商业服务业等特定目标类项目经费1,480万元，其中：

——市本级预算安排1,000万元。主要是支持促消费、培育全域旅游市场等资金；

——提前下达中央和自治区转移支付480万元。主要是2026年扩大消费预算资金275万元，商贸服务业发展资金156万元，外经贸发展资金49万元。

（15）自然资源海洋气象等特定目标类项目经费5,188万元，其中：

——市本级预算安排188万元。主要是原州区土地承包经营权数据整合登记费70万元，自然资源管理和国土空间规划“一张图”建设基础数据获取经费50万元，闪信和靶向发布短信费用30万元，原州区林权数据整合登记费30万元；

——提前下达中央和自治区转移支付5,000万元。主要是2026年重点生态保护修复治理资金。

（16）住房保障特定目标类项目经费827.85万元，其中：

——市本级预算安排138.85万元。主要是住房公积金信息系统改造项目经费；

——提前下达中央和自治区转移支付689万元。主要是2026年财政城镇保障性安居工程补助资金。

（17）粮油物资储备特定目标类项目经费14.5万元，为市本级预算安排：

——成品粮储备管理费14.5万元。

（18）预备费2,500万元，为市本级预算安排。

6.上年结转资金110,455万元，按原用途继续使用。

7.地方政府一般债务转贷收入59,000万元，用于偿还2026年到期债券本金。

需要说明的是：2026年市本级财力预算安排“三公”经费165万元，较上年预算减少35万元，同比下降17.5%，其中：因公出国（境）费增加25万元，公务用车运行维护费减少37万元，公务接待费减少23万元。

二、政府性基金预算编制

（一）政府性基金收入。2026年市本级政府性基金收入87,689.96万元，其中：

（1）土地出让金收入45,700万元；

（2）污水处理费收入900万元；

（3）上级转移支付收入1,994.96万元；

（4）专项债务对应项目专项收入2,000万元；

（5）预计上年结转收入37,095万元。

（二）政府性基金支出。按照“以收定支，收支平衡”的原则，政府性基金支出相应安排87,689.96万元，其中：

（1）城乡社区安排的支出31,700万元。偿还2026年合同约定棚改贷款本息21,300万元，拟挂牌出让土地拆迁费、解决棚户区改造期间拆迁遗留问题等费用5,946万元，村级运转经费1,586万元，保障性住房低收入群体住房租金差额补贴1,300万元，新增建设用地土地有偿使用费及耕地开垦费1,200万元，长城梁退耕还林100万元，国土空间规划体检及评估经费98万元，单宗地评估费及出让地块土壤污染状况调查报告编制费80万元，2026—2027年度标定地价与地价动态监测项目50万元，土地出让业务费30万元，城区储备土地管理维护等经费10万元；

（2）污水处理费安排支出900万元；

（3）专项债券付息支出14,000万元；

（4）提前下达中央和自治区转移支付1,994.96万元。主要是2026年集中彩票公益金支持社会福利事业资金1,481.96万元，集中彩票公益金支持体育事业专项资金363万元，旅游发展基金补助地方项目资金和文化人才专项经费110万元，财政残疾人事业补助资金40万元；

（5）其他地方自行试点项目收益专项债券付息2,000万元；

（6）上年结转资金37,095万元，按原用途继续使用。

需要说明事项：拟争取地方政府专项债务转贷收入324,300万元，主要用于新增项目建设100,000万元、化解存量隐性债务71,300万元、存量政府投资项目150,000万元、清欠“6·30”账款3,000万元。

三、社会保险基金预算编制

2026年，预计市本级社会保险基金收入325,166万元，加上年结余402,333万元，社保基金总资金来源为727,499万元。支出安排277,409万元（含上解上级支出7,433万元），年末滚存结余450,090万元。

（一）机关事业单位基本养老保险基金

机关事业单位养老保险参保人数22,396人（其中在职13,822人，退休8,574人），实际缴费人数13,793人。机关事业单位基本养老保险基金预算收入84,153万元（其中：基本养老保险收入38,379万元、财政补贴收入45,774万元），支出安排81,425万元，年末滚存结余4,839万元。

（二）职工基本医疗保险基金

职工基本医疗保险参保人数127,392人（其中：在职96,445人，退休30,947人），实际缴费人数93,695人。职工基本医疗保险基金预算收入105,457万元，支出安排66,763万元（其中：社会保险待遇支出64,598万元、上解支出2,165万元），年末滚存结余293,586万元。

（三）城乡居民基本医疗保险基金

城乡居民医疗保险参保人数1,120,025人。城乡居民基本医疗保险基金预算收入135,556万元（其中：城乡居民保险收入49,843万元、财政补贴收入85,713万元），支出安排121,788万元（其中：社会保险待遇支出116,520万元、上解支出5,268万元），年末滚存结余151,665万元。

四、国有资本经营预算编制

2026年市属国有企业上缴国有资本经营预算收入377万元，调入一般公共预算统筹使用。提前下达2026年补助资金6万元，用于国有企业退休人员社会化管理补助。

关于2025年重点项目绩效评价的说明

计划选取2025年度内6个重点项目，采取财政聘请第三方中介机构的方式进行重点项目绩效评价，评价结果预计2026年10月得出，届时将进行公开。

2026—2028年市本级中期财政规划

为规范项目申报储备，加强预算绩效管理，提高资金使用效益，在上年度市本级中期财政规划的基础上，编制2026—2028年市本级中期财政发展规划。

一、一般公共预算

2025年，地方一般公共预算收入完成58,927万元，同比增长0.19%（其中：税收收入39,713万元，非税收入19,214万元）；一般公共预算支出完成578,789万元，同比增长7.98%。

2026年，地方一般公共预算预计收入60,700万元，同比增长3%（其中税收收入41,000万元，非税收入19,700万元）；一般公共预算预计支出464,425万元，同比下降18.83%。

2027年和2028年一般公共预算收入约按3%递增，预计分别为62,520万元和64,400万元；支出约按2%递增，预计分别为473,700万元和483,200万元。

二、政府性基金预算

2025年，政府性基金收入完成31,168万元，同比下降9.34%。加上转移性收入111,006万元，支出完成142,174万元，同比下降23.27%。

2026年，政府性基金预计收入48,600万元。加上转移性收入39,090万元，预计支出87,690万元。

2027年和2028年政府性基金预计收入均为44,900万元，在不考虑转移性收入的情况下，预计支出均为44,900万元，

三、社会保险基金预算

2025年，社会保险基金收入完成308,372万元，同比增长8.89%。支出完成258,186万元，同比增长5.51%。

2026年，社会保险基金预计收入325,166万元，预计支出269,976万元。

2027年和2028年收支增幅约按1%递增，预计收入分别为328,417万元和331,701万元，预计支出分别为272,676万元和275,402万元。

四、国有资本经营预算

2025年，国有资本经营预算收入完成320万元。加上转移支付6万元，支出完成326万元。

2026年，国有资本经营预算预计收入377万元。加上转移支付6万元，预计支出383万元。

充分考虑国企改革等因素，2027年国有资本经营预算预计收入627万元。加上转移支付6万元，预计支出633万元。2028年收支水平保持不变。

五、政府债务

2026年到期法定债务本息9.96亿元，其中：到期债券本金6.56亿元，利息3.4亿元。通过预算资金偿还到期本息4.06亿元（本金0.66亿元，利息3.4亿元），申请再融资债券资金偿还本金5.9亿元。

2027年到期法定债务本息5.97亿元，其中：到期债券本金2.83亿元，利息3.14亿元。通过预算资金偿还到期本息3.43亿元（本金0.29亿元，利息3.14亿元），申请再融资债券资金偿还本金2.54亿元。

2028年到期法定债务本息12.2亿元，其中：到期债券本金9.13亿元，利息3.07亿元。通过预算资金偿还到期本息4.78亿元（本金1.71亿元，利息3.07亿元），申请再融资债券资金偿还本金7.42亿元。

2026—2028年市本级中期财政规划，主要以2025年预算执行情况作为编制参考依据，统筹考虑地方发展实际和外部内部经济环境编制。其中：2026年预算提交市人大审议，具有法律效力。2027年和2028年预算编制为导向型，不作为年度执行依据，主要反映未来年度政府和财政政策意图和发展趋势，根据重大支出政策调整变动情况及时进行调整。

附件：1.2026年全市及市本级预算收支安排情况表格

  2.2026-2028年市本级中期财政规划表