关于全市和市本级2017年决算情况的报告

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索引号	640400010/2018-77109	发文时间	2018-09-10
发布机构	固原市财政局	文号
公开方式	主动公开	有效性	有效
标题：	关于全市和市本级2017年决算情况的报告

——2018年8月29日在固原市四届人大常委会第十四次会议上

固原市财政局局长　王成明

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府委托，向本次常委会报告全市及市本级2017年决算情况，请予审议。

一、全市财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况。

2017年度，全市地方财政总收入为242.33亿元，比上年增加9.38亿元。其中：地方一般公共预算收入16.68亿元（其中税收收入10.07亿元，非税收入6.61亿元），完成变动预算的102.47%，增长5.69%；上级补助收入195.62亿元（其中返还性收入4.42亿元，一般转移支付收入101.66亿元，专项转移支付收入89.54亿元），比上年增加12.9亿元；债务转贷收入25.24亿元；上年结余1.53亿元；调入预算稳定调节基金0.19亿元；调入资金2.6亿元；待偿债置换一般债券上年结余0.47亿元。

全市一般公共预算总支出240.89亿元。其中：一般公共预算支出226亿元，完成变动预算的99.37%，同比增长8.11%；上解上级支出0.1亿元；债务还本支出13.93亿元；补充预算稳定调节基金0.86亿元。年终结余1.44亿元结转下年继续使用。具体情况请参见附表01、02。

（二）政府性基金收支决算情况。

2017年度，全市基金预算总收入14.8亿元，比上年增加3.2亿元。其中：政府性基金收入9.85亿元，完成年度预算的106.4%，增长46.58%；上级补助收入2.27亿元；上年结余0.28亿元；债券转贷收入2.4亿元。

全市政府性基金预算支出14.52亿元，完成变动预算的99.16%，同比增长38.31%；债券还本支出0.11亿元；调出资金0.05亿元（转列一般公共预算）。年终结余0.12亿元结转下年继续使用。具体情况请参见附表03。

（三）国有资本经营收支决算情况。

2017年度，全市仅市本级编制国有资本经营收支预算，当年国有资本经营收入0.06亿元。由于非税收入管理系统年末更新升级，未能及时入库，2018年年初已全部调入一般公共预算用于支持企业技术改造和发展。具体情况请参见附表04。

（四）社会保险基金收支决算情况。

2017年度，全市社保基金收入38.73亿元，同比增长26.46%，加上上年结余20.32亿元，全市社保基金总收入59.05亿元。支出30.68亿元，同比增长23.17%，年终结余28.37亿元结转下年继续使用。具体情况请参见附表05。

二、市本级财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况。

2017年度，市本级地方财政总收入为56.27亿元，比上年减少3.05亿元，其中：地方一般公共预算收入7.64亿元（其中税收收入4.3亿元，非税收入3.34亿元），完成调整预算的100%，增长10.39%，较年初预算超收0.34亿元；上级补助收入40.29亿元（其中返还性收入1.96亿元，一般转移支付收入19.48亿元，专项转移支付收入18.85亿元），比上年减少3.66亿元，主要是2016年扶贫担保基金4.5亿元一次性补助、宁南区域中心城市建设资金额度调减、农村危房改造专项资金改变拨款主体等因素影响；债务转贷收入8.2亿元；上年结余0.14亿元。

市本级一般公共预算总支出56.15亿元。其中：一般公共预算支出51.03亿元，完成变动预算的99.77%，同比下降5.82%；上解上级支出0.08亿元；债务还本支出4.7亿元；补充预算稳定调节基金0.34亿元（当年超收收入全部补充预算稳定调节基金）。年终结余0.12亿元结转下年继续使用。具体情况请参见附表06、07。

（二）政府性基金收支决算情况。

2017年度，市本级政府性基金预算总收入6.94亿元，比上年增加1.72亿元。其中：政府性基金收入5.49亿元，完成年度预算的100%，增长57.27%；上级补助收入0.43亿元；上年结余0.02亿元；债券转贷收入1亿元。

政府性基金预算支出6.94亿元，完成变动预算的100%，同比增长56.68%。具体情况请参见附表08。

（三）国有资本经营收支决算情况。

2017年度，市本级国有资本经营收入0.06亿元。由于非税收入管理系统年末更新升级，未能及时入库，2018年年初已全部调入一般公共预算用于支持企业技术改造和发展。具体情况请参见附表09。

（四）社会保险基金收支决算情况。

2017年度，市本级社保基金收入24.28亿元，同比增长26.44%，加上上年结余11.44亿元，社保基金总收入35.72亿元。支出19.65亿元，同比增长15.59%，年终结余16.07亿元结转下年继续使用。具体情况请参见附表10。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

2017年，在市委的坚强领导和市人大常委会的关心、支持、监督下，财政部门认真贯彻《预算法》，坚持“量入为出、收支平衡”的原则，体现了真实、准确、全面、及时的工作要求，收入上克服诸多不利因素，全面完成了预算任务；支出上确保了教育、社保和公共卫生以及农村危房改造与城区棚户区改造等惠民工程及各项社会事业发展的资金需要，较好地支持了我市地方经济与社会事业的发展；各项财政改革不断深化，基本公共服务均等化的保障能力进一步提升，科学理财、依法理财水平进一步提高。

固原市2017年度地方一般公共预算收支决算表

附表-01　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

收入						支出
项目	2016年决算数	2017年调整预算数	2017年决算数	增长率%	完成预算的%	项目	2016年决算数	2017年调整预算数	2017年决算数	增长率%	完成变动预算的%
一、税收收入	99,847	99,940	100,666	0.82	100.73	一、一般公共服务支出	116,261	124,610	124,540	7.12	99.94
增值税	25,248	43,550	40,186	59.17	92.28	三、国防支出	1,200
营业税	31,270	717	718	-97.70	100.14	四、公共安全支出	78,097	71,538	71,518	-8.42	99.97
企业所得税	3,838	6,515	5,302	38.14	81.38	五、教育支出	356,298	394,642	391,610	9.91	99.23
个人所得税	2,712	3,086	3,296	21.53	106.80	六、科学技术支出	5,379	6,857	6,822	26.83	99.49
资源税						七、文化体育与传媒支出	35,040	43,802	43,802	25.01	100.00
城市维护建设税	8,015	9,172	8,955	11.73	97.63	八、社会保障和就业支出	273,648	269,326	265,975	-2.80	98.76
房产税	2,055	2,401	2,346	14.16	97.71	九、医疗卫生与计划生育支出	173,828	203,718	203,585	17.12	99.93
印花税	1,394	1,899	1,978	41.89	104.16	十、节能环保支出	74,536	135,500	135,373	81.62	99.91
城镇土地使用税	2,086	2,574	2,507	20.18	97.40	十一、城乡社区支出	239,096	276,874	273,171	14.25	98.66
土地增值税	3,461	6,081	5,991	73.10	98.52	十二、农林水支出	447,632	498,899	498,086	11.27	99.84
车船税	3,058	3,563	3,471	13.51	97.42	十三、交通运输支出	23,839	24,755	24,495	2.75	98.95
耕地占用税	7,508	8,555	11,327	50.87	132.40	十四、资源勘探信息等支出	21,846	9,868	9,868	-54.83	100.00
契税	8,700	11,743	14,505	66.72	123.52	十五、商业服务业等支出	34,501	26,339	26,327	-23.69	99.95
烟叶税	502	84	84	-83.27	100.00	十六、金融支出	2,396	835	835	-65.15	100.00
二、非税收入	57,980	62,847	66,139	14.07	105.24	十八、国土海洋气象等支出	9,376	15,493	15,493	65.24	100.00
专项收入	9,041	11,153	11,398	26.07	102.20	十九、住房保障支出	156,240	133,044	133,044	-14.85	100.00
行政事业性收费收入	8,261	8,998	8,244	-0.21	91.62	二十、粮油物资储备支出	2,321	732	732	-68.46	100.00
罚没收入	7,053	6,999	7,132	1.12	101.90	二十一、预备费
国有资本经营收入						二十二、其他支出	19,147	6,797	3,960	-79.32	58.26
国有资源（资产）有偿使用收入	24,042	29,714	33,785	40.52	113.70	二十三、债务付息支出	19,753	30,739	30,739	55.62	100.00
捐赠收入	265	318	592	123.40	186.16
政府住房基金收入	8,198	4,112	3,918	-52.21	95.28
其他收入	1,120	1,553	1,070	-4.46	68.90
一般公共预算收入合计	157,827	162,787	166,805	5.69	102.47	一般公共预算支出合计	2,090,434	2,274,368	2,259,975	8.11	99.37

固原市2017年度地方一般公共预算收支平衡决算表

附表-02　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

收入					支出
项目	2016年决算数	2017年决算数	增加额	增长率%	项目	2016年决算数	2017年决算数	增加额	增长率%
一般财政预算收入	157,827	166,805	8,978	5.69	一般公共预算支出	2,090,434	2,259,975	169,541	8.11
上级补助收入	1,827,244	1,956,204	128,960	7.06	上解上级支出	833	1,000	167	20.05
返还性收入	34,947	44,163	9,216	26.37	体制上解支出
所得税基数返还收入	892	892			专项上解支出	833	1,000	167	20.05
成品油税费改革税收返还收入	529	529
增值税税收返还收入	33,526	5,667	-27,859	-83.10
增值税“五五分享”税收返还收入		37,075	37,075
一般性转移支付收入	893,940	1,016,647	121,875	13.63
体制补助收入	13,690	15,674	1,984	14.49
均衡性转移支付补助收入	481,262	556,574	75,312	15.65
县级基本财力保障机制奖补资金收入	48,744	49,588	844	1.73
结算补助收入	17,710	1,036	-16,674	-94.15
资源枯竭型城市转移支付补助收入		832
企事业单位预算划转补助收入	728	728
基层公检法司转移支付收入	8,501	5,861	-2,640	-31.06
义务教育等转移支付收入	37,929	37,622	-307	-0.81
基本养老金转移支付收入	11,163	21,682	10,519	94.23
城乡居民医疗保险转移支付收入	32,486	62,320	29,834	91.84
农村综合改革转移支付收入	23,546	22,426	-1,120	-4.76
产粮(油)大县奖励资金收入	4,674	4,323	-351	-7.51	债券还本支出	216,343	139,300	-77,043	-35.61
重点生态功能区转移支付收入	65,331	66,693	1,362	2.08	地方政府一般债务还本支出	216,343	139,300	-77,043	-35.61
固定数额补助收入	65,149	68,425	3,276	5.03	地方政府一般债券还本支出	38,258	57,440	19,182	50.14
革命老区转移支付收入		9,572	9,572		地方政府向外国政府借款还本支出	61	48	-13	-21.31
贫困地区转移支付收入	83,027	93,067	10,040	12.09	地方政府向国际组织借款还本支出
其他一般性转移支付收入		224	224		地方政府其他一般债务还本支出	178,024	81,812	-96,212	-54.04
专项转移支付收入	898,357	895,394	-2,963	-0.33
债务转贷收入	296,877	252,368	-44,509	-14.99
待偿债置换一般债券上年结余		4,697	4,697
上年结余	24,255	15,266	-8,989	-37.06	补充预算稳定调节基金	1,904	8,615	6,711	352.47
调入预算稳定调节基金	2,388	1,904	-484	-20.27	待偿债置换一般债券结余	4,697		-4,697	-100.00
调入资金	20,886	26,039	5,153	24.67	年终结余	15,266	14,393	-873	-5.72
1.政府性基金调入	2,003	507	-1,496	-74.69	减：结转下年的支出	15,266	14,393	-873	-5.72
2.国有资本经营调入	402		-402	-100.00	净结余	-	-	-
3.其他调入	18,481	25,532	7,051	38.15
收入总计	2,329,477	2,423,283	93,806	4.03	支出总计	2,329,477	2,423,283	93,806	4.03

固原市2017年度政府性基金收支决算表

附表-03　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

收入						支出
项目	2016年决算数	2017年调整预算数	2017年决算数	增长率%	完成预算的%	项目	2016年决算数	2017年调整预算数	2017年决算数	增长率%	完成变动预算的%
一、新型墙体材料专项基金收入	446	79	37	-91.70	46.84	一、教育支出
二、森林植被恢复费						二、文化体育与传媒支出
三、地方水利建设基金收入						三、社会保障和就业支出	4,395	3,459	3,259	-25.85	94.22
四、残疾人就业保障金收入						四、城乡社区支出	90,091	121,119	120,614	33.88	99.58
五、政府住房基金收入						五、农林水支出	-
六、城镇公用事业附加收入	522	217	255	-51.15	117.51	六、交通运输支出	-495			-100.00
七、农业土地开发资金收入	522	355	355	-31.99	100.00	七、资源勘探信息等支出	837	404	303	-63.80	75.00
八、国有土地使用权出让收入	65,559	91,694	97,732	49.07	106.58	八、商业服务业等支出	690	1,751	1,425		81.38
九、水土保持补偿费收入						九、其他支出	8,897	18,937	18,845	111.81	99.51
十、污水处理费收入	47	104	104	121.28	100.00	十、债务付息支出	589	784	784	33.11	100.00
十一、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		18	18
十二、其他政府性基金收入	102	110		-100.00	-	十一、债务发行费用支出
政府性基金收入合计	67,198	92,577	98,501	46.58	106.40	政府性基金支出合计	105,004	146,454	145,230	38.31	99.16
上级补助收入	34,949		22,741	-34.93		债务还本支出	6,180		1,060	-82.85
上年结余	7,641		2,781	-63.60		年终结余	2,781		1,224	-55.99
债务转贷收入	6,180		23,998	288.32		调出资金	2,003		507	-74.69
收入总计	115,968	92,577	148,021	27.64		支出总计	115,968	146,454	148,021	27.64

固原市2017年度国有资本经营收支决算表

附表-04　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

预算科目	预算数	决算数	完成预算的%	预算科目	预算数	决算数	完成预算的%
一、利润收入	560		-	一、社会保障和就业支出
二、股利、股息收入				二、国有资本经营预算预算支出
三、产权转让收入				解决历史遗留问题及改革成本支出
四、清算收入				国有企业资本金注入
五、其他国有资本经营预算收入				国有企业政策性补贴





国有资本经营收入	560	-	-	国有资本经营支出	-	-	-
国有资本经营上级补助收入				国有资本经营补助下级支出
国有资本经营预算上年结余				国有资本经营预算调出资金	560
				国有资本经营预算年终结余
收入总计	560	-		支出总计	560	-	-

固原市2017年度社会保险基金收支决算表

附表-05　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

收入				支出
项目	2016年决算数	2017年决算数	增长率%	项目	2016年决算数	2017年决算数	增长率%
一、企业职工基本养老保险基金收入	89,689	115,006	28.23	一、企业职工基本养老保险基金支出	74,224	81,526	9.84
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	65,814	100,764	53.10	二、机关事业单位基本养老保险基金支出	46,224	83,241	80.08
三、城乡居民基本养老保险基金收入	28,745	34,753	20.90	三、城乡居民基本养老保险基金支出	19,931	22,772	14.25
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	42,865	48,002	11.98	四、城镇职工基本医疗保险基金支出	30,048	34,978	16.41
五、居民基本医疗保险基金收入	70,095	80,427	14.74	五、居民基本医疗保险基金支出	73,273	76,871	4.91
六、工伤保险基金收入	3,026	3,605	19.13	六、工伤保险基金支出	1,738	1,670	-3.91
七、失业保险基金收入	4,655	3,261	-29.95	七、失业保险基金支出

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