索 引 号 640400010/2018-77109 发文时间 2018-09-10
发布机构 固原市财政局 文 号
公开方式 主动公开 有效性 有效
标 题: 关于全市和市本级2017年决算情况的报告
关于全市和市本级2017年决算情况的报告
 关于全市和市本级2017年决算情况的报告

 

——2018829日在固原市四届人大常委会第十四次会议上

固原市财政局局长 王成明

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

受市人民政府委托,向本次常委会报告全市及市本级2017年决算情况,请予审议。

一、全市财政决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况。

2017年度,全市地方财政总收入为242.33亿元,比上年增加9.38亿元。其中:地方一般公共预算收入16.68亿元(其中税收收入10.07亿元,非税收入6.61亿元),完成变动预算的102.47%,增长5.69%;上级补助收入195.62亿元(其中返还性收入4.42亿元,一般转移支付收入101.66亿元,专项转移支付收入89.54亿元),比上年增加12.9亿元;债务转贷收入25.24亿元;上年结余1.53亿元;调入预算稳定调节基金0.19亿元;调入资金2.6亿元;待偿债置换一般债券上年结余0.47亿元。

全市一般公共预算总支出240.89亿元。其中:一般公共预算支出226亿元,完成变动预算的99.37%,同比增长8.11%;上解上级支出0.1亿元;债务还本支出13.93亿元;补充预算稳定调节基金0.86亿元。年终结余1.44亿结转下年继续使用。具体情况请参见附表0102

(二)政府性基金收支决算情况。

2017年度,全市基金预算总收入14.8亿元,比上年增加3.2亿元。其中:政府性基金收入9.85亿元,完成年度预算的106.4%,增长46.58%;上级补助收入2.27亿元;上年结余0.28亿元;债券转贷收入2.4亿元。

全市政府性基金预算支出14.52亿元,完成变动预算的99.16%,同比增长38.31%;债券还本支出0.11亿元;调出资金0.05亿元(转列一般公共预算)。年终结余0.12亿元结转下年继续使用。具体情况请参见附表03

(三)国有资本经营收支决算情况。

2017年度,全市仅市本级编制国有资本经营收支预算,当年国有资本经营收入0.06亿元。由于非税收入管理系统年末更新升级,未能及时入库,2018年年初已全部调入一般公共预算用于支持企业技术改造和发展。具体情况请参见附表04

(四)社会保险基金收支决算情况。

2017年度,全市社保基金收入38.73亿元,同比增长26.46%,加上上年结余20.32亿元,全市社保基金总收入59.05亿元。支出30.68亿元,同比增长23.17%,年终结余28.37亿元结转下年继续使用。具体情况请参见附表05

二、市本级财政决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况。

2017年度,市本级地方财政总收入为56.27亿元,比上年减少3.05亿元,其中:地方一般公共预算收入7.64亿元(其中税收收入4.3亿元,非税收入3.34亿元),完成调整预算的100%,增长10.39%,较年初预算超收0.34亿元;上级补助收入40.29亿元(其中返还性收入1.96亿元,一般转移支付收入19.48亿元,专项转移支付收入18.85亿元),比上年减少3.66亿元,主要是2016年扶贫担保基金4.5亿元一次性补助、宁南区域中心城市建设资金额度调减、农村危房改造专项资金改变拨款主体等因素影响;债务转贷收入8.2亿元;上年结余0.14亿元。

市本级一般公共预算总支出56.15亿元。其中:一般公共预算支出51.03亿元,完成变动预算的99.77%,同比下降5.82%;上解上级支出0.08亿元;债务还本支出4.7亿元;补充预算稳定调节基金0.34亿元(当年超收收入全部补充预算稳定调节基金)。年终结余0.12亿元结转下年继续使用。具体情况请参见附表0607

(二)政府性基金收支决算情况。

2017年度,市本级政府性基金预算总收入6.94亿元,比上年增加1.72亿元。其中:政府性基金收入5.49亿元,完成年度预算的100%,增长57.27%;上级补助收入0.43亿元;上年结余0.02亿元;债券转贷收入1亿元。

政府性基金预算支出6.94亿元,完成变动预算的100%,同比增长56.68%。具体情况请参见附表08

(三)国有资本经营收支决算情况。

2017年度,市本级国有资本经营收入0.06亿元。由于非税收入管理系统年末更新升级,未能及时入库,2018年年初已全部调入一般公共预算用于支持企业技术改造和发展。具体情况请参见附表09

(四)社会保险基金收支决算情况。

2017年度,市本级社保基金收入24.28亿元,同比增长26.44%,加上上年结余11.44亿元,社保基金总收入35.72亿元。支出19.65亿元,同比增长15.59%,年终结余16.07亿元结转下年继续使用。具体情况请参见附表10

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

    2017年,在市委的坚强领导和市人大常委会的关心、支持、监督下,财政部门认真贯彻《预算法》,坚持量入为出、收支平衡的原则,体现了真实、准确、全面、及时的工作要求,收入上克服诸多不利因素,全面完成了预算任务;支出上确保了教育、社保和公共卫生以及农村危房改造与城区棚户区改造等惠民工程及各项社会事业发展的资金需要,较好地支持了我市地方经济与社会事业的发展;各项财政改革不断深化,基本公共服务均等化的保障能力进一步提升,科学理财、依法理财水平进一步提高。

 

 

 


固原市2017年度地方一般公共预算收支决算表

附表-01                                                                 单位:万元

收                                 入

支                                 出

项          目

2016年决算数

2017年调整预算数

2017年

决算数

增长率%

完成预算的%

项        目

2016年

决算数

2017年调整预算数

2017年

决算数

增长率%

完成变动预算的%

一、税收收入

99,847

99,940

100,666

0.82

100.73

一、一般公共服务支出

116,261

124,610

124,540

7.12

99.94

增值税

25,248

43,550

40,186

59.17

92.28

三、国防支出

1,200

 

 

 

 

营业税

31,270

717

718

-97.70

100.14

四、公共安全支出

78,097

71,538

71,518

-8.42

99.97

企业所得税

3,838

6,515

5,302

38.14

81.38

五、教育支出

356,298

394,642

391,610

9.91

99.23

个人所得税

2,712

3,086

3,296

21.53

106.80

六、科学技术支出

5,379

6,857

6,822

26.83

99.49

资源税

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

35,040

43,802

43,802

25.01

100.00

城市维护建设税

8,015

9,172

8,955

11.73

97.63

八、社会保障和就业支出

273,648

269,326

265,975

-2.80

98.76

房产税

2,055

2,401

2,346

14.16

97.71

九、医疗卫生与计划生育支出

173,828

203,718

203,585

17.12

99.93

印花税

1,394

1,899

1,978

41.89

104.16

十、节能环保支出

74,536

135,500

135,373

81.62

99.91

城镇土地使用税

2,086

2,574

2,507

20.18

97.40

十一、城乡社区支出

239,096

276,874

273,171

14.25

98.66

土地增值税

3,461

6,081

5,991

73.10

98.52

十二、农林水支出

447,632

498,899

498,086

11.27

99.84

车船税

3,058

3,563

3,471

13.51

97.42

十三、交通运输支出

23,839

24,755

24,495

2.75

98.95

耕地占用税

7,508

8,555

11,327

50.87

132.40

十四、资源勘探信息等支出

21,846

9,868

9,868

-54.83

100.00

契税

8,700

11,743

14,505

66.72

123.52

十五、商业服务业等支出

34,501

26,339

26,327

-23.69

99.95

烟叶税

502

84

84

-83.27

100.00

十六、金融支出

2,396

835

835

-65.15

100.00

二、非税收入

57,980

62,847

66,139

14.07

105.24

十八、国土海洋气象等支出

9,376

15,493

15,493

65.24

100.00

专项收入

9,041

11,153

11,398

26.07

102.20

十九、住房保障支出

156,240

133,044

133,044

-14.85

100.00

行政事业性收费收入

8,261

8,998

8,244

-0.21

91.62

二十、粮油物资储备支出

2,321

732

732

-68.46

100.00

罚没收入

7,053

6,999

7,132

1.12

101.90

二十一、预备费

 

 

 

 

 

国有资本经营收入

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

19,147

6,797

3,960

-79.32

58.26

国有资源(资产)有偿使用收入

24,042

29,714

33,785

40.52

113.70

二十三、债务付息支出

19,753

30,739

30,739

55.62

100.00

捐赠收入

265

318

592

123.40

186.16

 

 

 

 

 

 

政府住房基金收入

8,198

4,112

3,918

-52.21

95.28

 

 

 

 

 

 

其他收入

1,120

1,553

1,070

-4.46

68.90

 

 

 

 

 

 

一般公共预算收入合计

157,827

162,787

166,805

5.69

102.47

一般公共预算支出合计

2,090,434

2,274,368

2,259,975

8.11

99.37

固原市2017年度地方一般公共预算收支平衡决算表

附表-02                                                                 单位:万元

收                                入

支                              出

项          目

2016年

决算数

2017年

决算数

增加额

增长率%

项          目

2016年

决算数

2017年

决算数

增加额

增长率%

一般财政预算收入

157,827

166,805

8,978

5.69

一般公共预算支出

2,090,434

2,259,975

169,541

8.11

上级补助收入

1,827,244

1,956,204

128,960

7.06

上解上级支出

833

1,000

167

20.05

返还性收入

34,947

44,163

9,216

26.37

体制上解支出

 

 

 

 

所得税基数返还收入

892

892

 

 

专项上解支出

833

1,000

167

20.05

成品油税费改革税收返还收入

529

529

 

 

 

 

 

 

 

增值税税收返还收入

33,526

5,667

-27,859

-83.10

 

 

 

 

 

增值税“五五分享”税收返还收入

 

37,075

37,075

 

 

 

 

 

 

一般性转移支付收入

893,940

1,016,647

121,875

13.63

 

 

 

 

 

体制补助收入

13,690

15,674

1,984

14.49

 

 

 

 

 

均衡性转移支付补助收入

481,262

556,574

75,312

15.65

 

 

 

 

 

县级基本财力保障机制奖补资金收入

48,744

49,588

844

1.73

 

 

 

 

 

结算补助收入

17,710

1,036

-16,674

-94.15

 

 

 

 

 

资源枯竭型城市转移支付补助收入

 

832

 

 

 

 

 

 

 

企事业单位预算划转补助收入

728

728

 

 

 

 

 

 

 

基层公检法司转移支付收入

8,501

5,861

-2,640

-31.06

 

 

 

 

 

义务教育等转移支付收入

37,929

37,622

-307

-0.81

 

 

 

 

 

基本养老金转移支付收入

11,163

21,682

10,519

94.23

 

 

 

 

 

城乡居民医疗保险转移支付收入

32,486

62,320

29,834

91.84

 

 

 

 

 

农村综合改革转移支付收入

23,546

22,426

-1,120

-4.76

 

 

 

 

 

产粮(油)大县奖励资金收入

4,674

4,323

-351

-7.51

债券还本支出

216,343

139,300

-77,043

-35.61

重点生态功能区转移支付收入

65,331

66,693

1,362

2.08

地方政府一般债务还本支出

216,343

139,300

-77,043

-35.61

固定数额补助收入

65,149

68,425

3,276

5.03

地方政府一般债券还本支出

38,258

57,440

19,182

50.14

革命老区转移支付收入

 

9,572

9,572

 

地方政府向外国政府借款还本支出

61

48

-13

-21.31

贫困地区转移支付收入

83,027

93,067

10,040

12.09

地方政府向国际组织借款还本支出

 

 

 

 

其他一般性转移支付收入

 

224

224

 

地方政府其他一般债务还本支出

178,024

81,812

-96,212

-54.04

专项转移支付收入

898,357

895,394

-2,963

-0.33

 

 

 

 

 

债务转贷收入

296,877

252,368

-44,509

-14.99

 

 

 

 

 

待偿债置换一般债券上年结余

 

4,697

4,697

 

 

 

 

 

 

上年结余

24,255

15,266

-8,989

-37.06

补充预算稳定调节基金

1,904

8,615

6,711

352.47

调入预算稳定调节基金

2,388

1,904

-484

-20.27

待偿债置换一般债券结余

4,697

 

-4,697

-100.00

调入资金

20,886

26,039

5,153

24.67

年终结余

15,266

14,393

-873

-5.72

1.政府性基金调入

2,003

507

-1,496

-74.69

减:结转下年的支出

15,266

14,393

-873

-5.72

2.国有资本经营调入

402

 

-402

-100.00

净结余

-

-

-

 

3.其他调入

18,481

25,532

7,051

38.15

 

 

 

 

 

收  入  总  计

2,329,477

2,423,283

93,806

4.03

支  出  总  计

2,329,477

2,423,283

93,806

4.03

固原市2017年度政府性基金收支决算表

附表-03                                                                 单位:万元

收                                 入

支                                 出

 项        目

2016年

决算数

2017年调整预算数

2017年

决算数

增长率%

完成预算的%

 项        目

2016年

决算数

2017年调整预算数

2017年

决算数

增长率%

完成变动预算的%

 一、新型墙体材料专项基金收入

    446

        79

        37

  -91.70

   46.84

 一、教育支出

 

 

 

 

 

 二、森林植被恢复费

 

 

 

 

 

 二、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 三、地方水利建设基金收入

 

 

 

 

 

 三、社会保障和就业支出

     4,395

      3,459

       3,259

  -25.85

   94.22

 四、残疾人就业保障金收入

 

 

 

 

 

 四、城乡社区支出

    90,091

    121,119

     120,614

   33.88

   99.58

 五、政府住房基金收入

 

 

 

 

 

 五、农林水支出

        -   

 

 

 

 

 六、城镇公用事业附加收入

    522

       217

       255

  -51.15

  117.51

 六、交通运输支出

      -495

 

 

 -100.00

 

 七、农业土地开发资金收入

    522

       355

       355

  -31.99

  100.00

 七、资源勘探信息等支出

       837

        404

         303

  -63.80

   75.00

 八、国有土地使用权出让收入

  65,559

     91,694

     97,732

   49.07

  106.58

 八、商业服务业等支出

       690

      1,751

       1,425

 

   81.38

 九、水土保持补偿费收入

 

 

 

 

 

 九、其他支出

     8,897

     18,937

      18,845

  111.81

   99.51

 十、污水处理费收入

     47

       104

       104

  121.28

  100.00

 十、债务付息支出

       589

        784

         784

   33.11

  100.00

 十一、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用

 

18

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 十二、其他政府性基金收入

    102

       110

 

 -100.00

     -   

 十一、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 政府性基金收入合计

  67,198

    92,577

    98,501

  46.58

 106.40

 政府性基金支出合计

   105,004

    146,454

    145,230

  38.31

  99.16

 上级补助收入

  34,949

 

     22,741

  -34.93

 

 债务还本支出

     6,180

 

       1,060

  -82.85

 

 上年结余

   7,641

 

      2,781

  -63.60

 

 年终结余

     2,781

 

       1,224

  -55.99

 

 债务转贷收入

   6,180

 

     23,998

  288.32

 

 调出资金

     2,003

 

         507

  -74.69

 

 收入总计

 115,968

    92,577

   148,021

  27.64

 

 支出总计

   115,968

    146,454

    148,021

  27.64

 

固原市2017年度国有资本经营收支决算表

附表-04                                                                 单位:万元

预算科目

预算数

决算数

完成预算的%

预算科目

预算数

决算数

完成预算的%

 一、利润收入

    560

 

     -   

 一、社会保障和就业支出

 

 

 

 二、股利、股息收入

 

 

 

 二、国有资本经营预算预算支出

 

 

 

 三、产权转让收入

 

 

 

     解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

 四、清算收入

 

 

 

     国有企业资本金注入

 

 

 

 五、其他国有资本经营预算收入

 

 

 

     国有企业政策性补贴

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 国有资本经营收入

  560

   -   

    -   

 国有资本经营支出

   -   

   -   

    -   

 国有资本经营上级补助收入

 

 

 

 国有资本经营补助下级支出

 

 

 

 国有资本经营预算上年结余

 

 

 

 国有资本经营预算调出资金

     560

 

 

 

 

 

 

 国有资本经营预算年终结余

 

 

 

 收  入  总  计

  560

   -   

 

 支  出  总  计

   560

   -   

    -   

 

固原市2017年度社会保险基金收支决算表

附表-05                                                                 单位:万元

收                                    入

 支                                        出

 项         目

2016年

决算数

2017年

决算数

增长率%

 项         目

2016年

决算数

2017年

决算数

增长率%

 一、企业职工基本养老保险基金收入

     89,689

    115,006

    28.23

 一、企业职工基本养老保险基金支出

    74,224

    81,526

     9.84

 二、机关事业单位基本养老保险基金收入

     65,814

    100,764

    53.10

 二、机关事业单位基本养老保险基金支出

    46,224

    83,241

    80.08

 三、城乡居民基本养老保险基金收入

     28,745

     34,753

    20.90

 三、城乡居民基本养老保险基金支出

    19,931

    22,772

    14.25

 四、城镇职工基本医疗保险基金收入

     42,865

     48,002

    11.98

 四、城镇职工基本医疗保险基金支出

    30,048

    34,978

    16.41

 五、居民基本医疗保险基金收入

     70,095

     80,427

    14.74

 五、居民基本医疗保险基金支出

    73,273

    76,871

     4.91

 六、工伤保险基金收入

      3,026

      3,605

    19.13

 六、工伤保险基金支出

     1,738

     1,670

    -3.91

 七、失业保险基金收入

      4,655

      3,261

   -29.95

 七、失业保险基金支出