索 引 号 640400010/2022-00121 发文时间 2022-09-14
发布机构 固原市财政局 文 号
公开方式 主动公开 有效性 有效
标 题: 关于2021年全市和市本级财政决算草案的报告
关于2021年全市和市本级财政决算草案的报告

市人民代表大会常务委员会:

受市人民政府委托,现就全市及市本级2021年财政决算情况报告如下,请予审议

2021年,全市财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,深入贯彻落实习近平总书记视察宁夏重要讲话精神和区、市党委政府决策部署,统筹疫情防控和经济社会发展,主动作为,积极应对挑战,努力克服困难,强化预算收支管理,扎实做好六稳工作、全面落实六保任务,有力推动全市经济社会平稳健康发展。

一、全市财政决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

1.全市地方财政一般公共预算收入总来源289.64亿元,其中:

——地方一般公共预算收入15.82亿元,完成调整预算的95.88%,同比增长9.19%(税收收入8.49亿元,完成调整预算的95.37%,同比增长3.28%;非税收入7.33亿元,完成调整预算的96.48%,同比增长16.94%);

——上级补助收入221.77亿元(返还性收入4.42亿元;一般转移支付收入185.77亿元,比上年增加6.49亿元;专项转移支付收入31.58亿元,比上年减少9.76亿元。增减变动的主要原因是中央及自治区财政大幅增加对地方的一般转移支付力度,有效保障民生支出,兜牢兜实民生底线);

——债务转贷收入50.05亿元(新增地方一般债券资金   33.17亿元,再融资债券资金13.81亿元,向国际组织借款转贷收入3.07亿元);

——上年结余1.93亿元;

——调入资金0.05亿元(国有资本经营预算调入0.02亿元、政府性基金调入0.03亿元);

——动用预算稳定调节基金0.02亿元。

2.全市地方一般公共预算总支出263.22亿元,其中:

——一般公共预算支出245.02亿元,完成调整预算的90.27%,同比下降3.4%

——上解支出0.13亿元;

——债务还本支出17.96亿元;

——安排预算稳定调节基金0.11亿元。

收支相抵,年终结余26.42亿元结转下年继续使用(结余较大的原因是按照中央要求,2021年起市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支)。

具体情况详见附表一、二、三。

(二)政府性基金收支决算情况

1.全市政府性基金预算收入总来源13.59亿元,其中:

——政府性基金收入11.22亿元,完成调整预算的92.06%,同比增长41.83%

——上级补助收入1.21亿元;

——上年结余0.24亿元;

——调入资金0.92亿元;

2.全市政府性基金预算总支出12.91亿元,其中:

——政府性基金支出10.09亿元,完成调整预算的93.75%,同比下降44.8%(下降的主要原因:一是2021年自治区未转贷固原市地方新增政府专项债券;二是取消抗疫特别国债资金补助);

——调出资金0.03亿元,(政府性基金中的污水处理费和农业土地开发资金结余超过当年收入30%部分调入一般公共预算);

——债务还本支出2.79亿元。

收支相抵,年终结余0.68亿元结转下年继续使用。

具体情况详见附表四、五、六。

(三)国有资本经营收支决算情况

1.全市国有资本经营预算收入总来源265万元,其中:

——国有资本经营收入218万元;

——上级转移支付收入36万元;

——国有资本经营预算上年结余11万元。

2.全市国有资本经营预算总支出为228万元,其中:

——国有资本经营支出10万元,用于国有企业离退休人员社会化管理补助支出;

——国有资本经营预算调出资金218万元,调入一般公共预算统筹用于支持企业技术改造和发展。

收支相抵,年末结余37万元结转下年继续使用。

具体情况详见附表七。

(四)社会保险基金收支决算情况

全市社保基金收入38.29亿元,支出34.71亿元,当年收支结余3.58亿元,年末滚存结余38.34亿元结转下年继续使用。

具体情况详见附表八。

二、市本级财政决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

1.市本级地方财政一般公共预算收入总来源100.16亿元,其中:

——地方一般公共预算收入6.42亿元,完成调整预算的94.35%,同比下降2.8%(税收收入3.91亿元,完成调整预算的97.7%,同比增长8.32%;非税收入2.51亿元,完成调整预算的89.57%,同比下降16.2%);

——上级补助收入77.49亿元(返还性收入2.5亿元,一般转移支付收入65.74亿元,专项转移支付收入9.25亿元);

——债务转贷收入15.94亿元(新增地方一般债券资金7亿元,再融资债券7.46亿元,向国际组织借款转贷收入1.48亿元);

——上年结余0.25亿元;

——上解收入0.01亿元;

——调入资金0.05亿元。

2.市本级地方一般公共预算总支出94.09亿元,其中:

——一般公共预算支出33.12亿元,完成调整预算的84.51%,同比下降16.92%。一般公共预算支出下降的主要原因是按照中央要求,2021年起市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支

——补助下级支出44.39亿元;

——上解支出0.09亿元;

——债务还本支出7.41亿元;

——债务转贷支出9.05亿元;

——安排预算稳定调节基金0.03亿元(为政府性基金结余调入资金)。

收支相抵,年终结余6.07亿元结转下年继续使用。

具体情况详见附表九、十、十一。

(二)政府性基金收支决算情况

1.市本级政府性基金预算收入总来源10.40亿元。其中:

——政府性基金本级收入10.04亿元,完成调整预算的99.67%,同比增长117.03%

——上级补助收入0.36亿元;

2.政府性基金预算总支出10.05亿元,其中:

——政府性基金预算本级支出8.28亿元,完成调整预算的95.97%,同比下降0.92%(主要是减少新增专项债券资金);

——补助下级支出0.39亿元(其中市本级补助原州区地方政府专项债券还本付息资金0.22亿元);

——调出资金0.03亿元;

——债务还本支出1.35亿元。

收支相抵,年终结余0.35亿元结转下年继续使用。

具体情况详见附表十二、十三、十四。

(三)国有资本经营预算收支决算情况

1.市本级国有资本经营预算收入总来源246万元,其中:

——国有资本经营收入218万元;

——上级转移支付收入28万元。

2.市本级国有资本经营预算总支出为224万元,其中:

——国有资本经营支出6万元,用于国有企业离退休人员社会化管理补助支出;

——国有资本经营预算调出资金218万元,调入一般公共预算统筹用于支持企业技术改造和发展。

收支相抵,年终结余22万元结转下年继续使用。

具体情况详见附表十五。

(四)社会保险基金收支决算情况

社保基金收入24.13亿元,支出21.33亿元,当年收支结余2.8亿元,年末滚存结余23.54亿元结转下年继续使用。

具体情况详见附表十六。

(五)地方政府债务情况

2021年,市本级通过预算安排、清理终止开发区基础设施建设和2017年社会事业PPP项目、合规性整改海绵城市建设PPP项目依法退出债务系统等方式化解存量政府债务,实现了法定债务不超核定限额、隐性债务只减不增的化债目标。

政府法定债务年初余额为64.91亿元,当年新增6.89亿元,偿还8.76亿元,年底余额63.04亿元,未超出自治区核定的73.17亿元限额。当年新增的债务均为自治区转贷的再融资债券资金。

(六)市本级预算执行审计情况

今年上半年,市审计局对2021年市本级预算执行及其他财务收支情况进行了审计。审计发现存在暂付款余额较大、非税收入未及时入库、部门(单位)结转结余资金较大和往来账项未及时清理等问题。对于审计部门提出的问题,市财政高度重视,制定问题整改清单,全力抓好整改。同时,进一步加大盘活存量资金,督促单位加强内控制度建设,切实提高预算管理的整体水平。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员,2021年,在市委的坚强领导和市人大常委会的关心、支持、监督下,市财政坚持“量力而行、尽力而为”的原则,较好地完成了市人大批准的调整预算,但在预算执行中还存在一些问题。一是财政处于紧平衡状态,预算平衡难度加大;二是一些领域存量项目固化僵化,财政资金使用效益有待提高;三是部门单位预算绩效理念有待加强,绩效评价质量有待提升;四是预算约束力还不够强,预算编制还不完整。下一步,我们将重点做好以下工作:一是坚持将财政政策资金向高质量发展聚焦用力。全力保障市委、市政府的重大战略任务落地实施,聚焦“三区建设”“四新任务”“五大战略”任务落实,调整配置财政资源,加大对“六大提升行动”“五新五特五优”产业等重点任务的财力保障二是坚决推动减税降费政策落地实施。坚决贯彻落实中央留抵退税政策,切实缓解企业资金压力。统筹用好中央留抵退税、补充县区财力补助及留抵退税调库等资金。三是努力完成全年财政收支目标任务。将财政收支作为重中之重,提前做好组织收入预案,确保应退尽退,应征尽征。强化预算执行管理,加强支出统筹调度,加快支出进度,保持支出强度,切实提升财政资金效能。四是兜牢兜实“三保”底线。紧盯财政运行状况,监测“三保”支出预算执行、库款保障水平、债务还本付息等指标,做到风险问题早发现、早预警、早处置。坚持“两个优先”原则,及时足额安排“三保”资金需求。五是进一步提升预算管理水平。全面贯彻落实《自治区人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》,推进各项改革走深走实。持续深化预算绩效管理,不断提高财政资金使用效益。层层压实责任,着力防范化解地方政府隐性债务风险。落实审计整改主体责任,加快补齐财政管理的短板弱项。

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