索 引 号 640400010/2023-00070 发文时间 2023-09-05
发布机构 固原市财政局 文 号
公开方式 主动公开 有效性 有效
标 题: 关于2022年全市和市本级财政决算草案的报告
关于2022年全市和市本级财政决算草案的报告

市人民代表大会常务委员会

受市人民政府委托,现就全市及市本级2022年财政决算情况报告如下,请予审

2022年,全市财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和自治区第十三次党代会精神,认真贯彻习近平总书记视察宁夏重要讲话和指示批示精神,在市委、市政府的坚强领导下,在市人大的监督指导下,完整、准确、全面贯彻新发展理念,坚持稳字当头、稳中求进,高效统筹推进疫情防控和经济社会发展,全力以赴稳经济、抓收入、优支出、保重点、防风险、强监管,各项工作取得了新突破、实现了新发展,较好地完成了全年目标任务,有力地推动了全市经济社会平稳健康发展,决算情况总体良好。

一、全市财政决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

1.全市一般公共预算收入来源294.24亿元,其中:

——地方一般公共预算收入14.44亿元,完成预算的86.44%,同比下降8.70%(税收收入9.31亿元,完成预算的85.98%,同比增长9.65%;非税收入5.13亿元,完成预算的87.28%,同比下降29.95%);

——上级补助收入236.34亿元,比上年增加14.56亿元(返还性收入4.42亿元;一般转移支付收入201.31亿元,比上年增加15.54亿元;专项转移支付收入30.61亿元,比上年减少0.98亿元);

——债务转贷收入16.41亿元(新增地方一般债券资金7.82亿元,再融资债券资金8.03亿元,外债收入0.56亿元);

——上年结转26.42亿元;

——调入资金0.1亿元(国有资本经营预算调入0.02亿元、政府性基金调入0.08亿元);

——动用预算稳定调节基金0.53亿元。

2.全市一般公共预算总支出294.24亿元,其中:

——一般公共预算支出258.46亿元,完成变动预算的90.77,同比增长5.48

——上解支出0.13亿元;

——债务还本支出8.99亿元;

——安排预算稳定调节基金0.37亿元;

——结转下年26.29亿元

收支平衡,具体情况见附表一、二、三。

(二)政府性基金收支决算情况

1.全市政府性基金预算收入总来源7.97亿元其中:

——政府性基金收入3.96亿元,完成年度预算的27.12,同比下降64.69

——上级补助收入1.45亿元;

——上年结转0.67亿元;

——调入资金0.14亿元;

——债务转贷收入1.75亿元。

2.全市政府性基金预算总支出7.97亿元,其中:

——政府性基金支出4.68亿元,完成变动预算的72.28,同比下降53.66

——调出资金0.08亿元;

——债务还本支出1.34亿元;

——结转下年1.87亿元。

收支平衡,具体情况见附表四、五、六

(三)国有资本经营收支决算情况

1.全市国有资本经营预算收入总来源264万元,其中:

——国有资本经营收入204万元

——上级转移支付收入23万元;

——国有资本经营预算上年结余37万元。

2.全市国有资本经营预算总支出为264万元,其中:

——国有资本经营支出9万元,用于国有企业离退休人员社会化管理补助支出;

——国有资本经营预算调出资金204万元,调入一般公共预算统筹用于支持企业技术改造和发展

——结转下年51万元。

收支平衡,具体情况见附表

(四)社会保险基金收支决算情况

全市社保基金收入40.75亿元,支出32.32亿元,当年收支结余8.43亿元,年末滚存结余46.81亿元结转下年继续使用。

具体情况见附表

二、市本级财政决算情况(上级补助收入中含原州区)

(一)一般公共预算收支决算情况

1.市本级一般公共预算收入来源101.85亿元其中

——地方一般公共预算收入4.58亿元,完成预算的64.13同比下降28.63(税收收入3.26亿元,完成预算的70.19同比下降16.66;非税收入1.32亿元,完成预算的52.88同比下降47.29);

——上级补助收入84.32亿元返还性收入2.5亿元,一般转移支付收入70.44亿元,专项转移支付收入11.38亿元),比上年增加6.83亿元,主要是中央为弥补由于实施增值税留抵退税而减少的地方财力补助和争取的北方清洁能源项目资金

——债务转贷收入6.73亿元(新增地方一般债券资金2.14亿元,再融资债券4.37亿元,向国际组织借款转贷收入0.22亿元

——上年结转6.07亿元;

——上解收入0.01亿元;

——调入资金0.1亿元;

——动用预算稳定调节基金0.04亿元

2.市本级一般公共预算总支出101.85亿元,其中:

——一般公共预算支出41.56亿元,完成变动预算的89.34增长25.49

——补助下级支出48.35亿元;

——上解支出0.09亿元;

——债务还本支出4.23亿元;

——债务转贷支出2.58亿元;

——安排预算稳定调节基金0.08亿元(为政府性基金结余调入资金);

——结转下年4.96亿元。

收支平衡,具体情况见附表九、十、十一

(二)政府性基金收支决算情况

1.市本级政府性基金预算收入总来源2.5亿元。其中:

——政府性基金本级收入1.56亿元,完成年度预算的12.92%,同比下降84.46%

——上级补助收入0.25亿元;

——上年结转0.35亿元;

——债务转贷收入0.34亿元。

2.市本级政府性基金预算总支出2.5亿元,其中:

——政府性基金预算本级支出1.19亿元,完成变动预算的92.28%,同比下降85.68%

——补助下级支出0.3亿元(其中市本级补助原州区地方政府专项债券还本付息资金0.13亿元);

——调出资金0.08亿元(根据《自治区人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》中政府性基金预算结转资金规模超过该项基金当年收入的30%部分,要按规定补充预算稳定调节基金的规定,将农业土地开发资金收入和污水处理费收入结转资金超过30%部分,调入一般公共预算并补充预算稳定调节基金);

——债务还本支出0.49亿元;

——债务转贷支出0.34亿元

——结转下年0.1亿元。

收支平衡,具体情况详见附表十二、十三、十四。

(三)国有资本经营预算收支决算情况

1.市本级国有资本经营预算收入总来源243万元,其中:

——国有资本经营收入204万元

——上级补助收入17万元;

——上年结转22万元。

2.市本级国有资本经营预算总支出为243万元,其中:

——国有资本经营支出2万元,用于国有企业离退休人员社会化管理补助支出;

——国有资本经营预算调出资金204万元,调入一般公共预算统筹用于支持企业技术改造和发展

——补助下级支出37万元

收支平衡,具体情况见附表十

(四)社会保险基金收支决算情况

社保基金收入26.45亿元,支出20.07亿元,当年收支结余6.38亿元,年末滚存结余29.92亿元,结转下年继续使用。

具体情况详见附表十六。

(五)地方政府债务情况

政府法定债务年初余额为63.04亿元,当年新增4.15亿元,偿还4.72亿元,年底余额62.47亿元,未超出自治区核定限额。当年新增的债务均为自治区转贷的再融资债券资金,当年用再融资债券偿还3.71亿元,本级财力偿还1.01亿元(一般公共预算资金0.52亿元、政府性基金0.49亿元)。

(六)市本级预算执行审计情况

今年上半年,市审计局对2022年市本级预算执行及其他财务收支情况进行了审计。审计发现存在财政代编资金较大、部分项目执行率较低等问题。市财政高度重视,制定问题整改清单,全力抓好整改。同时,进一步加大盘活存量资金,督促单位加强内控制度建设,切实提高预算管理的整体水平。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员,2022年,在市委的坚强领导和市人大常委会的关心、支持、监督下,受经济下行、疫情反复及落实减税降费政策等因素叠加影响,在地方财政收入锐减、土地出让不利、政策性增支及保障疫情防控等刚性支出只增不减的情况下,市财政采取压减非急非刚性支出、统筹盘活存量资源资产、运用金融便利性工具等有效措施,实现了三保支出兜牢兜实、政府债务风险可控、财政暂付款只减不增、财政平稳运行的目标,较好地完成了市人大批准的调整预算。

但在工作中,依然在一些困难和问题。一是财政处于紧平衡状态,预算平衡难度加大二是偿债资金来源不稳定,防范化解债务风险任重道远。三是部分领域项目支出固化僵化和预算绩效理念不强,财政资金使用效益有待提高我们将高度重视,举一反三,采取有力措施积极解决。

下一步,我们将重点做好以下工作:一是积极培植财源。立足我市市情和自身的资源禀赋,按照自治区财源建设工程,制定固原市实施财源建设工程推进全市经济高质量实施工作方案,进一步壮大地方财政实力增强财政保障能力推动产业转型升级提升经济运行质量效益。二是强化收入征管。紧盯当前财政收入短板弱项,进一步加强收入形势分析研判,做好重点税源企业监测,依法依规组织财政收入,不断提高公共服务水平。三是加大三资盘活。按照中央及自治区盘活资产相关规定,加大对部门(单位)沉淀闲置、低效无效资产资源清理统筹盘活力度,通过自用、共享、调剂、出租、处置等多种方式,提升资产盘活利用效率,实现资产保值增值。四是努力争资争项。各地各部门要紧盯下达争资金目标任务,增强快有慢无的紧迫感,树立的意识,拿出的动作,增强的主动,对标副中心城市四个清单常态化跟进与自治区相关厅局对接,千方百计加大争政策争项目争资金力度,力争更多资金政策落地固原,推动经济社会高质量发展。五是推进体制改革。按照省以下财政体制改革要求,找准切入点、突破口,推进市与市辖区相关领域财政事权和支出责任划分改革,逐步理顺市与市辖区财政管理体制。六是硬化预算约束。坚决落实过紧日子要求,严格执行人大批准的预算,大力压减非重点、非刚性支出;持续深化预算绩效管理,不断提高财政资金使用效益;落实审计整改主体责任,加快补齐财政管理的短板弱项;抓实抓好加强财会监督,严肃财经纪律,维护财经秩序。七是防范化解债务。通过盘活在用资产资源、加强财政预算管理、利用好金融工具等综合措施,有效化解存量政府债务;加强项目源头管理,实行项目资金闭合审批制度,坚决遏制新增隐性债务,持续降低债务规模,坚决守牢安全底线。

任、各位副主任、秘书长、各位委员,2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年,是落实自治区第十三次党代会部署的发力之年,十四五规划承上启下的关键之年,是推动固原高质量赶超式发展的关键之年。做好财政工作责任重大使命光荣我们将在市委、市政府的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大和自治区第十三次党代会及市委五届四次会议精神深刻认识两个确立、增强四个意识、坚定四个自信、做到两个维护自觉接受人大常委会的监督,认真落实此次会议审查意见,以时不我待”“只争朝夕使命感,积极发挥财政职能作用,担当作为,求真务实为全面建设社会主义现代化美丽新宁夏固原画卷提供有力的财力支撑。

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