固原市人民政府

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计3,327,399.03元，支出总计3,327,399.03元。与2017年相比，收入增加128950.08元，增加4%，主要原因是本年方志馆装修项目经费拨款增加。支出增加128950.08元，增长4%，主要原因是2017年方志馆装修项目款项有一部分在2018年支出。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2,229,165.68元，其中：财政拨款收入2,229,165.68元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2,746,030.32元，其中：基本支出1,790,987.32元，占65.22%；项目支出955,043.00元，占34.78%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计3,327,399.03元，支出总计3,327,399.03元。与2017年相比，增加128950.08元，增加4%，主要原因是本年方志馆装修项目经费拨款增加。支出增加128950.08元，增长4%，主要原因是2017年方志馆装修项目款项有一部分在2018年支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,746,030.32元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加645814.72元，增长30.75%,主要原因是2017年方志馆装修项目款项有一部分在2018年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,746,030.32元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出36,720.00元，占1.34%；医疗卫生和计划生育支出85,956.18元，占3.13 %；城乡社区支出0元,占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出2,285,922.74元，占83.24%；社会保障和就业（类）支出293,083.24　元，占10.67%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出44,348.16元，占1.62%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,343,249.52元，支出决算为2,746,030.32元，完成年初预算的117.18%，其中：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为3360元，支出决算为36720元，完成年初预算的1092.85%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标方志办第一书记和工作队员及工作队员经费34000元。方志办公务员记三等功公务员奖励资金3000元。所以支出决算为36720，大于预算数33360元。

2.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为1,725,073.24元，支出决算为2285922.74元，完成年初预算的132.51%，决算数大于预算数的主要原因是年初项目结余366750元在本年支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为147326元，支出决算为140,488.00元，完成年初预算的95.36%，决算数小于预算数的主要原因是本年增加退休人员一名，误把离退休的公务员医疗补肋在在职人员科目中列支。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为160273元，支出决算为145,265.60元，完成年初预算的90.63%，决算数小于预算数的主要原因是本年增加退休人员一名，养老保险缴费基数变小。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出(项）。年初预算为0元，支出决算为7,329.64元，2018年部门决算科目归集调整。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助(项）。年初预算为2404.1元，支出决算为0 元， 2018年部门决算科目归集调整。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助(项）。年初预算为16027.3元，支出决算为0 元，2018年部门决算科目归集调整。

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助(项）。年初预算为1602.73元，支出决算为0 元，2018年部门决算科目归集调整。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）  公务员医疗补助（项）。年初预算为33040.95元，支出决算为27,849.94元，完成年初预算的84.29%，决算数小于预算数的主要原因是本年增加退休人员一名，公务员医疗补助缴费基数变小。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为64109.2元，支出决算为58,106.24元，完成年初预算的90.63%，决算数小于预算数的主要原因是本年增加退休人员一名，医疗保险缴费基数变小。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）  购房补贴（项）。年初预算为29760元，支出决算为44,348.16元，完成年初预算的149%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加指标购房补贴14588.16元。

12.住房保障支出（类)住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为96163.8元，支出决算为0元。2018年部门决算科目归集调整。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出(项）。年初预算为64109.2元，支出决算为0，2018年部门决算科目归集调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支1,790,987.32元，其中：人员经费1,547,936.34元，公用经费243,050.98元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1,399,216.58元，较年初预算数减少164838.7元，下降11.78%，主要原因是本年增加退休人员一名；较上年决算数增加33612.07元，增长2.4%。

2.商品和服务支出243,050.98元，较年初预算数增加373817.26元，增长153.8%，主要原因是2017年方志馆装修项目款项有一部分在2018年支出；较上年决算数减少110692.11元，下降31.29%。

3.对个人和家庭的补助支出148,719.76元，较年初预算数减少13606.24元，下降9.1%，主要原因是本年增加退休人员一名，误把离退休的公务员医疗补肋在在职人员科目中列支。；较上年决算数减少33098.24元，下降33098.24%。主要原因是2017年决算中购房补贴和采暖补贴在对个人和家庭的补助支出中列支。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长%，主要原因是本年无其他资本性支出；较上年决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为1000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少1609元，下降100%，决算数小于年初预算数的主要原因是因为今年我单位严格执行中央八项规定，来访来客尽量在机关食堂接待。

公务车运行维护费0元。主要原因就是公务车2016年上缴固原市车改办。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。无开支内容。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。公务车运行维护费0元。主要原因就是公务车2016年上缴固原市车改办。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为1000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少1609元，下降100%。决算数小于年初预算数的主要原因是因为今年我单位严格执行中央八项规定，来访来客尽量在机关食堂接待。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本单位无政府性基金业务

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为196,868.24元，支出决算为243,050.98元，完成年初预算的123.46%；比上年减少110,692.11元，下降31.29%。决算数大于预算数的主要原因2018年办公室维修款项支出增加。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算380000元，支出决算总额为626,427.00元，完成年初预算的164.85%。其中：政府采购货物预算380000元，支出决算总额626427元，完成年初预算的164.85%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积平方0米，（固原市地方志编纂委员会办公室使用房屋为固原市机关事务管理局调配使用办公用房，面积100㎡，其价值由固原市机关事务管理局填报。）共有车辆0辆，其中：领导干部用车辆0辆、一般公务用车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金909723元，占一般公共预算项目支出总额的95.25%。

2018年度我单位无政府性基金预算项目支出，也未开展绩效自评。

我单位共组织对固原方志馆建设项目、《固原年鉴2018》出版、《固原树木图志》出版、《固原方言辞典（修订版）》出版、《固原知识辞典》出版等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出909723元，政府性基金预算支出0元。

从评价情况来看，建成固原方志馆。按照固原方志馆设计方案，完成了固原方志馆的基础装饰工程，如：地面、墙体、书库布置、展示架及造型装饰和各展区版面布展，现进入书籍征集收藏阶段。方志馆的建成对传承固原历史文化，展示固原方志成果，促进固原文化交流具有重要意义。

编修出版《固原年鉴2018》。经过资料收集、整理、编纂、反复校稿和出版社对接等一系列工作，形成《固原年鉴2018》初稿，在《固原年鉴2017》29个类目的基础上，增加了固原市妇幼保健院、六盘山交通集团有限公司、彭阳博物馆等单位，按照机构设置的变动情况，删减了固原武警8672部队、六盘山旅游扶贫试验区开发建设管理委员会等资料。

编修出版《固原树木图志》。全面梳理了固原市乡土树种和引进树种，共收录木本植物47科121属386种，从树木的分布与习性、形态特征、主要用途等六个方面作介绍，为促进引进树种（成功）和乡土林木种资源利用，保护生物多样性和区域生态平衡，实现区域生态文明与经济社会发展提供翔实资料，成为固原绿水青山的代言。

编修出版《固原方言辞典（修订版）》。在原出版《固原方言辞典》的基础上，按照现代汉语拼音的发音规则，对《固原方言辞典》进行重新编修，使普通读者能够对固原方言进行无障碍阅读。原出版的《固原方言辞典》中的词条按照上古音韵发音，《固原方言辞典（修订版）》对词条的发音按照现代汉语拼音重新进行了整理，解决了普通读者不懂上古音韵的问题。

编修出版《固原知识辞典》。《固原知识辞典》涵盖了固原有史以来的经济、文化、政治、生态等方方面面的史实，共计约300多万字，2000多个页码，13000多词条，填补固原市地方辞典的空白。

部门决算执行中量化自评结果。固原市地方志办今年在部门决算中增加“量化评价”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“量化评价”项目自评得分为87.5分。。发现的主要问题：年初预算分析不准确，本年压缩各项开支。下一步改进措施：加强单位预算管理，详细测量预算数据，严格年度各项支出，进一步完善预算编制,确保预决算同步。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果：无

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分  附件

无其他相关资料。