固原市人民政府

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计957572.31元，支出总计957572.31元。与2017年相比，收入总计减少142398.49元、支出总计减少142398.49元，收入减少12.94%，支出减少12.94%主要原因是:财政资金压缩减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计953855.98元，其中：财政拨款收入853855.98元，占89.51%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入100000.00元，占 10.49%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计941682.50元，其中：基本支出705573.98元，占74.90%；项目支出236108.52 元，占 25.10%；上缴上级支出0元，占0 %；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出 0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计857572.31元，支出总计   857572.31元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少 242398.49元，下降22.03%，支出总计减少242398.49元，下降22.03%，主要原因是：财政拨款资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 849107.28元，占本年支出合计的90.16 %。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少217042.04元，下降20.35%，主要原因是：拨款收入减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出849107.28元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出 790973.40元，占93.15%；医疗卫生与计划生育（类）支出39842.76元，占4.69%；农林水（类）支出 0 元，占0%；住房保障（类）支出18291.12元，占 2.16%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1081156.04元，支出决算为849107.2元，完成年初预算的 78.53%，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为90922.97元，支出决算为71432.40元，完成年初预算的78.56%，决算数小于预算数的主要原因是社会保险缴费基数降低。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为36369.19元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是我单位职业年金缴费为虚账。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  其他行政和事业单位离退休支出（项）。年初预算为6000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是2018年退休人员民主团结进步奖由社保发放，本单位未反放。

4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算664247.09元，支出决算为714230.52元，完成年初预算的107.52%，决算数大于预算数的主要原因是库房面积增大，消防安全设施配备系统加大，项目经费增加。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0元，支出决算为5310.48元，决算数小于预算数的主要原因是2018年部门决算科目归集调整。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为3636.92元，支出决算为0.00元，决算数小于预算数的主要原因是2018年部门决算科目归集调整。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为9092.30元，支出决算为0.00元，决算数小于预算数的主要原因是2018年部门决算科目归集调整。

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为909.23元，支出决算为0.00元，决算数小于预算数的主要原因是2018年部门决算科目归集调整。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）  公务员医疗补助（项）。年初预算为12615.37元，支出决算为11041.80元，完成年初预算的87.52%，决算数小于预算数的主要原因是社会保险缴费基数降低。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算为36369.19元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0% ，决算数小于预算数的主要原因是2018年部门决算科目归集调整。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）  其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为28800.96元，决算数小于预算数的主要原因是2018年部门决算科目归集调整。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为16440.00元，支出决算为18291.12元，完成年初预算的 111.25% ，决算数大于预算数的主要原因是财政补发1名退役军人购房补贴。

13.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为54553.78元，支出决算为0.00元，决算数大于预算数的主要原因是2018年部门决算科目归集调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出705573.98 元，其中：人员经费675559.76元，公用经费30014.22元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出681458.9元，较年初预算数增加240207.02元，增长183.69%，主要原因是：工资增加相应的社会保障缴费也增加；较上年决算数减少70825.35元，下降9.41%。

2.商品和服务支出30014.22元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是年初预算数已核定；较上年决算数增加 696.96元，增长2.37%。

3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数减少  56113.78元，下降100%，主要原因是：将对个人和家庭补助的购房补贴、采暖补贴记入工资福利支出的津贴补贴；其他个人和家庭的补助支出记入工资福利支出的其他工资福利支出。较上年决算数减少49310.00元，下降100%。

4.其他资本性支出 0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：年初无预算数；较上年决算数减少0元，下降0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为4000元，支出决算为7904.79元，完成年初预算的 197.61%。与上年相比，减少7046.63元，下降47.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：车辆保险保养费用、检测费用与年初预算相一致，加上车辆运行费用就大于年初预算数。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为4000元，支出决算为 7904.79元，完成年初预算的197.61%；比上年减少7046.63元，下降47.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：车辆保险保养费用、检测费用与年初预算相一致，加上车辆运行费用就大于年初预算数。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出7904.79元，主要用于车辆保险、维修、公务运行。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是：单位无公务接待费。其中： 国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：单位无政府性基金。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0 %；比上年增加（减少）0 元，增长（下降）0 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因：单位为事业单位。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算 20000.00元，支出决算总额 28500.00元，完成年初预算的142.5%。其中：政府采购货物预算20000.00元，支出决算总额28500.00元，完成年初预算的142.5% 。政府采购工程预算0元，支出决算总额 0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积 511 平方米，共有车辆 :1 辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金 150000.00元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对库房安全消防设施喷淋系统1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出10000.00元，政府性基金预算支出0元。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。库房安全消防设施喷淋系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，库房安全消防设施喷淋系统项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为12000.00元，执行数为 10000.00  元，完成预算的83.30 %。主要效果：一是:从根本上解决了火灾科学防范的问题；二是：自动化系统减少了人力的投入，解决了单位人员少与任务重的矛盾。发现的问题及原因：维护维修资金少。下一步改进措施：加强喷淋系统的经常性检查，及时维修维护，确保发挥好作用。

第四部分  名词解释

1.公共财政：公共财政是指在市场经济条件下，主要为满足社会公共需要而进行的政府收支活动模式或财政运行机制模式，国家以社会和经济管理者身份参与社会分配，并将收入用于政府公共活动支出，为社会提供公共产品和公共服务，以保障和改善民生，保证国家机器正常运转，维护国家安全和社会秩序，促进经济社会协调发展。

2.一般公共预算：一般公共预算是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

3.部门预算：部门预算是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报，经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

4.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

5.财政支出绩效评价：财政支出绩效评价是指运用一定的考核办法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度，以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。其目的是通过对部门绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高预算资金使用效益和效率。

6.政府购买公共服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

7.社会福利事业单位：反映民政部门举办的社会福利的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

第五部分  附件

其他相关资料：无