固原市人民政府

附件2

2017年度

固原市中心血站    部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

固原市中心血站成立于1999年5月，是固原市卫生和计划生育局下属公益性卫生事业单位，承担着固原地区近30家医疗机构临床用血保障工作。具有血液采集、血液初筛、成分制备、血液储存与运输等职能。建立了标准化的血液管理信息系统，现已与全区血站实施血液信息系统联网。

二、机构设置

单位所属固原市卫生和计划生育局二级预算单位，内设献血服务科、成分制备科、供血服务科、质量管理科、综合办公室等科室；人员编制为17人，其中：专业技术人员10人，管理岗位4人，工勤人员3人，聘用人员16人。

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计9,058,453.84元，支出总计8,961,808.45元。与2016年相比，收入总计增加2,743,987.76元,增长43%,支总计增加2,317,863.90元，增长35%，主要原因是增加新建血站基本建设资金、采购献血车及移动式献血屋及上级补助专项资金。

 二、收入决算情况说明

2017年度收入合计9,058,453.84元，其中：财政拨款收入3,974,467.77元，占43.9%；上级补助收入315,000.00,占3.5%；事业收入4,766,835.00元，占52.6%；经营收入0元，占0%；其他收入2,151.07元，占0.2%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计8,961,808.45元，其中：基本支出6,817,492.45元，占76%；项目支出2,144,316.00元，占24%；经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计3,974,467.77元，支出总计3,874,580.77元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加2,135,506.93元,增长54%;支出总计增加1,640,289.93元，增长73%，主要原因是增加新建血站基本建设资金、采购献血车及移动式献血屋。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3,874,580.77元，占本年支出合计的43%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,640,289.93元，增加73%，主要原因是增加新建血站基本建设资金、采购献血车及移动式献血屋。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3,874,580.77元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出453,127.56元，占11.7%；医疗卫生与计划生育支出3,366,013.21元,占86.9%农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出55,440.00元，占1.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,693,120.82元，支出决算为3,874,580.77元，完成年初预算的228.84%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加新建血站基本建设资金400,000.00元；二是采购献血车及移动式献血屋1,750,000.00元；其中（按支出功能分类说明）：医疗卫生与计划生育支出2,150,000.00元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,730,264.77元，其中：人员经费1,706,917.37元，公用经费23,347.40元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出1,583,509.37元，较2017年度年初预算数增加64,181.30元，增长4.2%，主要原因是补缴养老保险及职业年金；较2016年决算数增加487,163.47元，增长44%。

2.商品和服务支出23,347.40元，较2017年度年初预算数减少62,203.40元，降低72.7%，主要原因是减少公用经费支出；较2016年决算数减少45,763.54元，降低66%。

3.对个人和家庭的补助123,408.00元，较2017年度年初预算数增加35,166.05元，增加40%，主要原因是增加购房补贴；较2016年决算数增加减少53,796.00元，降低59%。

4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因无；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1,800元，支出决算为1,763.00元，完成预算的98%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,763.00元，完成预算的98%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少支出,厉行节约。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少5,084.00元，下降74%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4,619.00元，下降100%；公务接待费支出决算减少465.00元，下降21%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无因公出国费用；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是减少公务用车运行。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算1763.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1763.00元。其中： 国内接待费支出1763.00元，主要用于全区血液质量体系检查接待。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次17人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2017年，政府采购预算2,450,000.00元，支出决算总额2,370,147.00元，完成年初预算的97%。其中：政府采购货物预算2,450,000.00元，支出决算总额2,370,147.00元，完成年初预算的97%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积1,709.04平方米，共有车辆6辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；采供血车辆6辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，站内控小组对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及预算资金214.43万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 今年在部门决算中增加“基本建设”及“政府采购”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“基本建设”及“政府采购”项目自评得分为95分。发现的主要问题：一是对于新建基本建设项目前期工作方面办理时限较长;二是对于项目进度监督督促力度不强。下一步改进措施：建立项目监管长效机制,将绩效管理工作作为一项日常性重要工作来抓;建立项目责任制度,提高单位对项目资金使用绩效的重视。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：是指预算单位从市本级财政取得的财政预算资金。
    2.上级补助收入：是指预算单位收到上级单位取得的非财政补助资金。
    3.其他收入，是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。
    4.年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。
    5.年末结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。
    6.一般公共服务支出（类），指政府提供一般公共服务的支出。
    7.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    8.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    9.机关运行经费：为保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、取暖费以及公务用车运行维护费等。